Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.

ISIN

US0078001056

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

767549

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US0078001056

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 58.0 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
0N 17/12/2022, AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC., (-AEROJET
ROCKETDYNE-) ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER
(THE -MERGER AGREEMENT-) WITH L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC
(-L3HARRIS-) AND AQUILA MERGER SUB INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF L3HARRIS (-MERGER SUB-). MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO AEROJET ROCKETDYNE, WITH AEROJET ROCKETDYNE BEING THE SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF L3HARRIS
.
IF THE CLOSING OF THE TRANSACTION OCCURS AFTER 17/09/2023,
MERGER CONSIDERATION WILL INCREASE BY USD 0.0025 FOR EACH
CALENDAR DAY ELAPSED AFTER SUCH DATE TO AND INCLUDING THE
CLOSING DATE

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1266661013

Референс корпоративного действия

767536

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

27 января 2023 г.

Дата фиксации

27 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

 Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BitNile Holdings, Inc.

ISIN

US09175M1018

Референс корпоративного действия

767551

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BITNILE HOLDINGS, INC.
NEW ISSUER’S NAME: AULT ALLIANCE, INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daimler Truck Holding AG

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

767470

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

23 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

703109

Повторное уведомление

Дата объявления

17 мая 2022 г.

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

www.creditorinsolvencyguide.co.uk

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 23DEC22++
THE APPOINTED JOINT ADMINISTRATOR RELEASED A LETTER ON 23DEC22 WITH RESPECT TO THE PROPOSALS, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
I AM NOW IN A POSITION TO PROVIDE A COPY OF THE JOINT ADMINISTRATORS’ PROPOSALS (‘THE PROPOSALS’), WHICH  CONTAINS THE FOLLOWING:
.
.- THE JOINT ADMINISTRATORS’ STATEMENT OF PROPOSALS, — A
SUMMARY OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT,
.- INFORMATION ON THE JOINT ADMINISTRATORS’ PROPOSED FEES,
.- NOTICE OF DECISION PROCEDURE, AND
.- A VOTING FORM
.
PLEASE NOTE THAT ALL VOTING FORMS AND PROOFS OF DEBT MUST BE
DELIVERED BY 23:59 ON 10 JANUARY 2023.
PLEASE NOTE THAT ONCE A VOTE HAS BEEN CAST, IT CANNOT BE CHANGED. THEREFORE, IT IS IMPORTANT THAT, IF YOU WISH TO SEEK ANY MODIFICATIONS  TO THE PROPOSALS OR TO ANY OF THE
PROPOSED DECISIONS, YOU PROVIDE THESE TO ME IN WRITING BEFORE SUBMITTING YOUR VOTING FORM.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. TO OBTAIN A COPY, KINDLY SEND AN EMAIL T ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE PETROPAVLOVSK DFLT 23DEC22

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 20DEC22++
THE ISSUER HAS MADE THE FOLLOWING NOTICES AVAILABLE.

— CONFIRMATION OF SCHEME DIRECTIONS HEARING, DATED 16DEC22.
.- SCHEME DIRECTIONS HEARING CONFIRMATION, DATED 19DEC22.
.
THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  PETROPAVLOVSK DFLT 20 DEC22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ UPD  09AUG22 ++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 05AUG22 WITH SUBJECT TO THE
OCCURRENCE OF SEVERAL CIRCUMSTANCES
OR EVENTS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE ON 14 MAY 2022, INTEREST AT THE RATE OF 8.125 PER CENT PER ANNUM BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT OF THE NOTES. SUCH INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID.
.
ON 27 JUNE 2022, THE SUM OF U.S.D. 157,876.10 BECAME DUE AND PAYABLE PURSUANT TO A CASH ALTERNATIVE ELECTION NOTICE OF THE GUARANTOR DATED 17 MARCH 2022 IN RESPECT OF U.S.D. 800,000 OF U.S.D. 125,000,000 8.25 PER CENT. GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE
2024 ISSUED BY PETROPAVLOVSK 2010 LIMITED AND GUARANTEED BY THE GUARANTOR (THE ‘CONVERTIBLE BONDS’). SUCH SUM WAS AND REMAINS UNPAID.
ON 3 JULY 2022, INTEREST AT THE
RATE OF 8.25 PER CENT PER ANNUM
BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT
OF THE CONVERTIBLE BONDS. SUCH
INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID.
ON 11 JULY 2022, THE GUARANTOR FILED AN APPLICATION FOR AN
ADMINISTRATION ORDER APPOINTING ALLISTER MANSON, TREVOR BINYON AND  JOANNE ROLLS (THE ‘ADMINISTRATORS’) OF OPUS LLP AS ADMINISTRATORS OF THE GUARANTOR. ON 18 JULY 2022 THE
HIGH COURT IN LONDON MADE AN ADMINISTRATION ORDER APPOINTING THE ADMINISTRATORS AS ADMINISTRATORS OF
THE GUARANTOR.
.
AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN THE PARAGRAPH ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS HAS OCCURRED AND IS  CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS
BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE
TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 15MAY22, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.

QUOTE
WE NOTE THE OCCURRENCE OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: 1. ON 18
APRIL 2022, NOTICE WAS RECEIVED FROM BANK GPB (JSC) (‘GPB’) PURPORTING TO REQUIRE IMMEDIATE
REPAYMENT OF APPROXIMATELY USD201.0M (INCLUDING ACCRUED
INTEREST) DUE UNDER THE COMMITTED TERM FACILITY AGREEMENT BETWEEN PETROPAVLOVSK PLC AND GPB AND DATED 28 JULY 2021. 2. ON THE SAME DATE, NOTICE WAS ALSO RECEIVED FROM GPB REQUIRING REPAYMENT BY 26 APRIL 2022 OF, IN AGGREGATE,
APPROXIMATELY USD87.1M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER CERTAIN RUSSIAN SUBSIDIARIES’ REVOLVING CREDIT FACILITIES. AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN PARAGRAPHS 1 AND/OR 2 ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS (AS DEFINED IN THE TRUST DEED) HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE.
OCE PETROPAVLOVSK DFLT 17MAY22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale S.A.

ISIN

XS1736256857

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

325158

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

29 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

29 декабря 2022 г.

Дата фиксации

28 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

19 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций NISSAN MOTOR CO PV/JPY 50 7 201 JPY, ISIN JP3672400003.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 191 обыкновенных акций NISSAN MOTOR CO PV/JPY 50 7 201 JPY, ISIN JP3672400003 на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Societe Generale S.A 29/12/22, ISIN XS1736256857.
Также будет выплачена компенсация в размере 1,123298 рублей на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Societe Generale S.A 29/12/22, ISIN XS1736256857.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.

Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
UNDERLYING: BASKET OF SHARES
UNDERLYING 1 : DAIMLER AG ISIN DE0007100000
INITIAL PRICE: EUR 71.50
UNDERLYING 2 : APPLE INC ISIN US0378331005
INITIAL PRICE: USD 176.42
UNDERLYING 3 : NISSAN MOTOR COMPANY LTD ISIN JP3672400003
INITIAL PRICE: JPY 1,101.50
UNDERLYING 4 : ADIDAS AG ISIN DE000A1EWWW0
INITIAL PRICE: EUR 173.45
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PLBY Group, Inc.

ISIN

US72814P1093

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

762761

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

16 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0  (новая информация)

Дата платежа

22 декабря 2022 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого инструмента

US728RGT0106 (новая информация)

Обновление от 27.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/12/2022: PROCEED CODE AND PROCEED RATIO ANNOUNCED.
ELIGIBILITY REVIEW OF PROCEED: US728RGT0106.
THE ELIGIBILITY REVIEW IS STILL ONGOING AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT WHEN IT WILL BE FINALIZED.
PLEASE NOTE THAT UNTIL THE REVIEW PROCESS HAS BEEN CONCLUDED,
ONLY THE EXTERNAL DELIVERY FLAG WILL BE OPEN.
IF YOU WANT TO MOVE OUT YOUR POSITION YOU CAN DO SO BY SENDING AN EXTERNAL DELIVERY SETTLEMENT INSTRUCTION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.12.2022 г.

Изменилась дата платежа — 22 декабря 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.

THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A RIGHTS DISTRIBUTION A RIGHTS DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 16/12/2022 PAYABLE ON 19/12/2022. NO EX-DATE HAS BEEN RULED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DEUTSCHE BANK AG

ISIN

XS1071551474

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

759917

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

с 01 декабря 2022 г. по 17 января 2023 г.

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.12.2022:

Обновлены сроки проведения КД.
В раздел ACTIONS TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/12/2022: DEADLINE EXTENDED AND REVOCABILITY AMENDED.
THE QUORUM OF PARTICIPATING HOLDERS WAS NOT REACHED AND THE QUORUM FOR THE VOTE WITHOUT MEETING WAS NOT MET.
DUE TO THE ABSENCE OF THE REQUIRED QUORUM IN THE CONTEXT OF THE
VOTE WITHOUT MEETING, THE SCRUTINEER WILL CONVENE THE HOLDERS’
MEETING AS A SO-CALLED ‘SECOND MEETING’.
SECOND MEETING DATE AND TIME: 19/01/2023 AT 12:00 FRANKFURT TIME
SECOND MEETING LOCATION: AT THE OFFICES OF LINKLATERS LLP
TAUNUSANLAGE 8 60329 FRANKFURT AM MAIN GERMANY.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
REVOCABILITY
————
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

DUE TO RESTRICTIONS, THE CONSENT RESULTS ARE ONLY AVAILABLE VIA THE
AGENT’S WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
THE INVITATIONS OF THE SECOND MEETING HAVE BEEN MADE AVAILABLE ON
EUROCLEAR’S WEBSITE.
ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CONY Согласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 — CONN Несогласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

003 ABST Воздержаться (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

004 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
——————-
THE ISSUER IS SEEKING THE CONSENT OF THE HOLDERS TO AMEND THE
TERMS AND CONDITIONS TO REPLACE THE 5-YEAR USD LIBOR ISR AS
REFERENCE RATE USED FOR CALCULATION OF THE APPLICABLE RATE OF
INTEREST FOR EVERY FUTURE RESET PERIOD WITH THE 5-YEAR SOFR ISR,
AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
IMPORTANT NOTE:
HOLDERS WISHING TO CAST THEIR VOTE VIA THE TABULATION AGENT NEED TO REGISTER ON THE VOTING PLATFORM HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
AND SUBMIT A CONSENT INSTRUCTION THROUGH THE CLEARING SYSTEMS, WHICH INCLUDES THE UNIQUE IDENTIFIER REFERENCE AS OBTAINED ON THE VOTING PLATFORM.

QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT. OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

767482

Повторное уведомление

Дата объявления

23 декабря 2022 г.

Тип корпоративного действия             

Информация

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и доступны по запросу.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE  BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE  UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
PCP PETROPAVLOVSK INFO 23DEC22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

766708

Повторное уведомление

Дата объявления

22 декабря 2022 г.

Тип корпоративного действия             

Информация

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и доступны по запросу.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE  UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO: CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Xerox Corporation

ISIN

US984121CQ49

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

757424

Тип корпоративного действия             

Досрочное частичное погашение ценных бумаг (Выигрышное погашение)

Дата фиксации

15 ноября 2022 г.

Дата выплаты

14 декабря 2022 г.

Дата КД

14 декабря 2022 г.

Размер выплаты накопленных процентов

11,434028

Метод расчета

30/360

Погашаемая часть в %

100

Цена, выраженная в процентах к номиналу

100

Ставка налога

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о КД «Досрочное частичное погашение ценных бумаг». Согласно полученной информации, 15/11/2022 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи.

Детали корпоративного действия:
Датафиксации:15/11/2022
Размервыплатынакопленныхпроцентов:11,434028
Методрасчета:30/360
Погашаемая часть в%: 100
Цена,выраженнаявпроцентахкноминалу:100
Расчетнаядатавыплаты:14/12/2022
Плановаядатавыплаты:14/12/2022
Налог:
—————EVENTDETAILS——————-
AS ANNOUNCED PREVIOUSLY, A LOTTERY DRAWING HAS TAKEN PLACE ON
15/11/22.
THE DRAWN POSITION IS ANNOUNCED IN THE SECTION ‘BALANCES’ IN THE
FIELD ‘POSITION DRAWN’ IN USD.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.