Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Vaneck Russia ETF

ISIN

US92189F4037

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

768732

Новое уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION PAYMENT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sorrento Therapeutics, Inc.

ISIN

US83587F2020

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

768751

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата фиксации

09 января 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.141036/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

760186

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

04 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 января 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 января 2023 г.

Период действия на рынке

с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  27 января 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.772500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.875500

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN  CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

752037

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

16 января 2023 г.

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 декабря 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

09 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 ноября 2022 г. по 14 декабря 2022 г

16 января 2023 г.

16 января 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот05.01.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 – CASH Деньги USD

Размердивидендовна1ц.б.0.674486USD

Ставкаудерживаемогоналога,%25%

Дополнительный текст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.505865082 FULLGROSS RATE: USD 0.674486776EXCHANGE RATE: 1.00 CAD/0.7331378USD
 
ТекстсообщенияотEuroclearBankS.A./N.V.:
UPDATE 04/01/2023: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.12.2022 г

Обновлены детали выплаты для варианта КД 001 :

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа – 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000 (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа – 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000

002 – CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги BCE Inc. ORD SHS

Дата платежа — 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

KnowBe4, Inc.

ISIN

US49926T1043

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

768713

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US49926T1043

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

с 03 января 2023 г. по 25 января 2023 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дополнительная информация

NARS//XS/110316780 PHYSICAL CERTIFICATE

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Внешний референс 7740934 соответствует КД MRGR реф. 744228

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CONN Несогласие

Период действия на рынке  с 03 января 2023 по 25 января  2023 г.

Списание ISIN US49926T1043

Зачисление /XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

002 — NOAC Не участвовать

TO DISSENT, YOU NEED TO:

. SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)

. INCLUDE BO DETAILS AND DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION

REVOCABILITY

—————-

WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.

INVESTIGATION IS ONGOING.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Allscripts HealthC Sol

ISIN

US01988P1084

Референс корпоративного действия

768678

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03  января 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

CAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

OLD ISSUERS NAME: ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC.

NEW ISSUERS NAME: VERADIGM INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Huaneng Power International, Inc.

ISIN

US4433041005

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

720052

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г.

Ставка обмена бумаг

40/1 (новая информация)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

CNE1000006Z4 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:  UPDATE 03/01/2023: BOOKS ARE NOW OPEN.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/23 

UPDATE 19/12/2022: BOOKS OPEN DATE CORRECTED TO 03/01/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/22
UPDATE 08/12/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/12/2022 UNTIL 03/01/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6793127). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TOUSD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.
Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US4433041005

Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4

Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H

Дата платежа Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

760186

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

04 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 января 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 января 2023 г.

Период действия на рынке

с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.01.2023:
Удалена цена, полученная в расчете на продукт для варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  27 января 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.772500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.875500

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN  CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.