Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

China Petroleum & Chemical Corporation

ISIN

US16941R1086

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

750094

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

31 мая 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 02 июня 2010 г. по 05 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновлениеот13.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки для направления инструкций.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот08.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлены детали КД,
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/11/2022: THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US16941R1086

Зачисляемый ISIN — CNE1000002Q2

Описание бумаги — China Petr Chem Corp_ORD H SHS

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 100.0/1.0

Дата платежа — Неизвестно

Текст сообщения Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: DEADLINES HAVE BEEN ADDED
..———————————————
UPDATE 10/06/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN
..———————————————
UPDATE 31/03/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON
02/06/2022 UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON 09/06/2022.
.———————————————
UPDATE 17/06/2021: THE BOOKS ARE NOW OPEN
———————————————
UPDATE 08/04/2021: BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON
09/06/2021 UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON 16/06/2021
..———————————————
UPDATE 23/10/2020: BOOKS ARE NOW OPEN
..———————————————
UPDATE 07/09/2020: BOOKS CLOSURE
BOOKS ARE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 16/10/2020
UNTIL CLOSE OF BUSINESS 22/10/2020
..———————————————
UPDATE 10/06/2020: THE BOOKS ARE NOW OPEN
..—————-
UPDATE 05/05/2020: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM END OF BUSINESS
DAY 02/06/2020 UNTIL END OF BUSINESS DAY 09/06/2020
.———————————————
UPDATE 17/09/2019: THE BOOKS ARE OPEN NOW
.———————————————
UPDATE 28/08/2019: BOOKS CLOUSER
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS DAY 10/09/2019
UNTIL CLOSE OF BUSINESS DAY 16/09/2019
..———————————————
UPDATE 11/06/2019:
.
THE BOOKS ARE OPEN NOW
.————
UPDATE 27/03/2019:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 03/06/2019 UNTIL CLOSE OF
BUSINESS 10/06/2019.
.————
UPDATE 05/06/2018:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.————
UPDATE 29/03/2018:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 25/05/2018 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 04/06/2018.
.UPDATE 20/09/2017:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 30/08/2017:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 11/09/2017 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 19/09/2017.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 19/07/2017:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/03/2017:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 12/07/2017 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 18/07/2017.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/09/2016:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/09/2016:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 12/09/2016 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 20/09/2016.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

772131

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 30 декабря 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 27 ноября 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JOYY Inc.

ISIN

US46591M1099

Референс корпоративного действия

771970

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

30 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2289987880

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

768113

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

04 января 2023 г.

Дата КД (расч.)

04 января 2023 г.

Дата фиксации

03 января 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2289987880 04 января 2023 г.2022 г.

Эмитент

Kaspi.kz JSC

ISIN

US48581R2058

Референс корпоративного действия

772134

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.01 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds

ISIN

E00B7L7CP77

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

771237

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

16 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ “ Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций”. ”

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/FUND CLOSURE — NO PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 12/01/2023
.——————————-
THIS SHARE CLASS WILL BE TERMINATED AT A VALUE OF  ZERO ON 17/01/2023.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS
DOCUMENTATION:  YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S)
EITHER VIA EMAIL OR VIA THE WEBSITE  A. EMAIL:
SEND AN EMAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE  IN THE SUBJECT OF YOUR EMAIL THE FOLLOWING  REFERENCE 8647141-350.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756759

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 января 2023 г. (новая информация)

Период действия на рынке

с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД и доступна по запросу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновление от 13.01.2023:

Обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003 -Фактическая сумма 5.9401524 USD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для вариантов КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/01/2023: PAYMENT DATE AND CAD RATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06JAN2023+++
PLEASE BE ADVISED THAT CAD RATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED. FX RATE: 1.00 USD / 1.3544 CAD.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Предыдущее сообщение
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

002- CASH Деньги (USD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа Неизвестно.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA98462Y1007

Дата платежа Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR

——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
1. EVENT DETAILS
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.

CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVEDISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION. IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN
UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.