Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Franco Nevada Corporation

ISIN

CA3518581051

Референс корпоративного действия

772930

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

16 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

19 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN

CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA

OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.

CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT

SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT

WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING

THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY

15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION

REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO

SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

752037

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

16 января 2023 г.

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 декабря 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

09 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 ноября 2022 г. по 14 декабря 2022 г

16 января 2023 г.

16 января 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003:

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги BCE Inc. ORD SHS

Дата платежа — 16 января 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.014766/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTREINVESTMENT PRICE: CAD 62.305285,AVAILABLE DATE:TO BE ANNOUNCED

(Новая информация).

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.01.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 – CASH Деньги USD

Размердивидендовна1ц.б.0.674486USD

Ставкаудерживаемогоналога,%25%

Дополнительныйтекст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.505865082 FULLGROSS RATE: USD 0.674486776EXCHANGE RATE: 1.00 CAD/0.7331378USD
 
ТекстсообщенияотEuroclearBankS.A./N.V.:
UPDATE 04/01/2023: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.12.2022 г

Обновлены детали выплаты для варианта КД 001 :

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа – 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000 (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа – 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000

002 – CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги BCE Inc. ORD SHS

Дата платежа — 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756759

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 января 2023 г.

Период действия на рынке

с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023:
Изменилась дата платежа для варианта КД 003 — 18 января 2023 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 003 — 0.03/5.93

 Обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 5.96416 USD

Обновлена цена, уплаченная в расчете на продукт для варианта КД 003 — Фактическая сумма 5.93 USD

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД и досупна по запросу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновление от 13.01.2023:

Обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003 -Фактическая сумма 5.9401524 USD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для вариантов КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/01/2023: PAYMENT DATE AND CAD RATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06JAN2023+++
PLEASE BE ADVISED THAT CAD RATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED. FX RATE: 1.00 USD / 1.3544 CAD.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Предыдущее сообщение
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

002- CASH Деньги (USD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа Неизвестно.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA98462Y1007

Дата платежа Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR

——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
1. EVENT DETAILS
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.

CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVEDISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION. IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN
UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL SA

ISIN

XS0316524130

Референс корпоративного действия

772935

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Обязательное событие

Инструкции не  требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Информация об открытии книги заявок по замещающим облигациям серии ЗО37-1-Д (регистрационный номервыпуска 4-11-36400-R-003P от 19.12.2022).

Дополниетльна информация предоставляется по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kaspi.kz JSC

ISIN

US48581R2058)

Референс корпоративного действия

746632

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.01 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023 г.

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием OTHR реф. 772134.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/01/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED AS DUPLICATE

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Summit Wireless Technologies, Inc.

ISIN

US86633R2031

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

759414

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US86633R2031

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO100 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 19/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED.

GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 24/01/2023

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 17/01/2023.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sorrento Therapeutics, Inc.

ISIN

US83587F2020

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

768751

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата фиксации

09 января 2023 г.

Дата платежа

19 января 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.141012/1.0 (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US80880W1062 FULL RATIO: 0.14101271 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023:

Изменилась ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.01.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже

Эмитенты продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE000A32VPR6

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

773160

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 января 2023 г.

Период действия на рынке

с 19 января 2023 г. по 30 января 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
THE CAPITAL INCREASE IS SUBJECT TO REGISTRATION IN THE REGISTER
OF COMMERCE.
NUMBER OF NEW SHARES (DE0007480204) TO BE ISSUED: 14,710,375 THE
NEW SHARES WILL BE DIVIDEND ENTITLED FROM 01/01/2022.
THE TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHTS, ISIN DE000A32VPR6, CAN BE
TRADED FROM 17/01/2023 TO25/01/2023 ON THE REGULATED MARKET OF
THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT
SPECIALIST (INCLUDING FRACTIONAL AMOUNTS OF SUBSCRIPTION RIGHTS)).
.
21 RIGHTS HELD ENTITLE SHAREHOLDERS TO SUBSCRIBE FOR 5 NEW SHARES
(DE0007480204). THE SUBSCRIPTION OF ONE SHARE IS POSSIBLE. 4.2
RIGHTS ARE REQUIRED IN ORDER TO SUBSCRIBEFOR ONE NEW SHARE.
FRACTIONS OF A NEW SHARE WILL NOT BE ISSUED. NON EXERCISED RIGHTS
WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT
AFTER THE END OF THE OFFER PERIOD
.
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE.
.
UNDERWRITING AGREEMENT
DESAG VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH, AN INDIRECT SUBSIDIARY OF
ALEXANDER OTTO, HAS UNDERTAKEN TOWARDS THE COMPANY TO EXERCISE
THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ATTRIBUTED TO THE 9,300,000 SHARES
DIRECTLY HELD BY IT AGAINST PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE IN
CASH. IN ADDITION, HERCULES BIDCO, IN RELATION TO THE
SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ATTRIBUTED TO THE 39,761,823 SHARES
HELD DIRECTLY AND INDIRECTLY BY IT, AS WELL AS ALEXANDER OTTO
TOGETHER WITH KOMMANDITGESELLSCHAFT ARENA VERMOEGENSVERAL TUNG
AND KOMMANDITGESELLSCHAFT CURA VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH + CO.
WHICH ARE CONTROLLED BY AND ECONOMICALLY ATTRIBUTABLE TO
ALEXANDER OTTO, IN RELATIONTO THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE
ATTRIBUTED TO 351,000 SHARES, 880,391 SHAERS AND 1,181,211 SHARES
DIRECTLY HELD BY IT, RESPECTIVELY, HAVE EACH WAIVED VIS-A-VIS THE
COMPANY THE EXERCISE OF THE SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO
THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDINGS.
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE PROSPECTUS.
PRIVATE PLACEMENTS
UNSUBSCRIBED SHARES WILL BE OFFERED TO QUALIFIEDINVESTORS IN
GERMANY AND OTHER JURISDICTIONS OUTSIDE OF CANADA, AUSTRALIA,
JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA IN OFFSHORE TRANSACTIONSAS
DEFINED IN REGULATION S OF THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS
AMENDED.
.
SETTLEMENT AND LISTING
THE NEW SHARES WILL BE BLOCKED IN YOUR ACCOUNT UNTIL THEY ARE
AVAILABLE. EXPECTED SETTLEMENT DATE: 28/02/2023
.
ANY LOSSES OR COSTS DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE
SHAREHOLDER. THE NEW SHARES WILL BE INCLUDED IN THE QUOTATION OF
THE EXISTING SHARES AS FROM 08/02/2023 APPROX
.
RISK ADVICE
THE JOINT GLOBAL COORDIANTORS RESERVE THE RIGHT TO WITHDRAW FROM
THE UNDERWRITING AGREEMENT WITH THE COMPANY UNDER CERTAIN
CONDITIONS AND MAY EXTEND THE OFFER PERIODANY LOSSES OR COSTS DUE
TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER. IF THE
UNDERWRITING AGREEMENT IS TERMINATED BEFORE THE IMPLEMENTATION OF
THE CAPITAL INCREASE HAS BEEN REGISTERED IN THE COMMERCIAL
REGISTER, THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND
SHAREHOLDERS SUBSCRIPTION RIGHTS WILL LAPSE WITHOUT COMPENSATION.
SHOULD THE AGREEMENT BE CANCELLED AFTER REGISTRATION IN THE
REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE ENTITLED TO RECEIVE THE
SHARES SUBSCRIBED FOR. PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS FOR
DETAILS.INTERESTED SHAREHOLDERS SHOULD SEEK DETAILED INFORMATION
ABOUT DEUTSCHE EUROSHOP AG BEFOREDECIDING WHETHER TO SUBSCRIBE
FOR NEW SHARES.INVESTORS WISHING TO PARTICIPATE ARE ADVISED TO
STUDY THE PROSPECTUS, ESPECIALLY THE SECTION RISK FACTORS,
PUBLISHED IN CONNECTION WITH THE CAPITAL INCREASE.
.
RESTRICTIONS
THE NEW SHARES AND THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL ONLY BE PUBLICLY
OFFERED IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY. THE ACCEPTANCE OF THE
OFFERING OUTSTIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY MAY BE
SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.PERSONS WHO COME INTO POSSESSION OF
THE OFFERDOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY OR
WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER AND ARE SUBJECT TO APPLICABLE
CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS AND REGULATIONS OTHER THAN
THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ARE REQUESTED TO SEEK
INFORMATION ABOUT AND COMPLY WITH SUCH CAPITAL MARKET OR
SECURITIESLAWS AND REGULATIONS
.
OUTSIDE OF GERMANY AND WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA THE SUBSCRIPTION OFFER MAY ONLY BE PASSED TO
QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS)PURSUANT TO PARA
2(E) OF EU REGULATION 2017/1129
.
UNITED STATES OF AMERICA
THE NEW SHARES AND THE SUBSCRIPTION RIGHTS HAVE NOT BEEN AND WILL
NOT BE REGISTERED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE
SECURITIES ACT OR THE SECURITIES LAWS OF ANY OTHER JURISDICTION
OF THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE
OF THEUNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA, AND MAY NOT BE
OFFERED, SOLD OR OTHERWISE TRANSFERRED WITHIN THE UNITED STATES,
EXCEPTPURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT
SUBJECT TO, THE REGISTRATIONREQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT AND
IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR
OTHER JURISDICTION IN THE UNITED STATES.
.
US QIBS ARE NOT PERMITTED TO PARTICIPATE.
FOR FURTHER DETAILS PLS REFER TO THE OFFER PROSPECTUS
.
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATEDTO IT ARE NOT FOR
RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF
AMERICA,CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA. THE SUBSCRIPTIONRIGHTS AND
THE NEW SECURITIES MAY NOT BE SOLD TO PERSONS IN THOSE COUNTRIES.
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT, OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR
ADVISERS/LAWYER/BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS.
.
THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT/ACTION IN
THE MARKET AND AVAILABLE AT:
HTTPS://WWW.DEUTSCHE-EUROSHOP.DE/INVESTOR-RELATIONS
.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES.
.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2022:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/01/2023: ANNOUNCEMENT OF INCREASE TO THE AGGREGATE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT SHALL BE RAISED FROM USD 104,000,000 TO USD 354,000,000.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Повтоное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

772088

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

17 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 января 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0 (новая информация)

Дата платежа

19 января 2023 г. новая информация)

ISIN зачисляемого инструмента

DE000A32VPR6 (новая информация)

Обновление от 20.01.2023:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата платежа.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария.
Обновлены детали КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

MARKET CLAIMS

IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL

INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO

MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Altaba Inc ESCROW

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

770434

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

13 января 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.68 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.01.2023:
Стала известна дата платежа-13 января 2023 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 13/01/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.68 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 19JAN23, REGARDING, AMON OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETINGS, SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, REJECTED PORTION OF THE TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT, CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,  INFORMATION MEMORANDUM AND ACCESS TO THE COMPANY’S INFORMATION, INFORMATION TO BE PROVIDED BY HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION PLAN AND LIST OF RESOLUTION APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 35A(4) OF THE CIRP  REGULATIONS, THE FINANCIAL CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY  THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT, FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT WILL ASSIST TO FORWARD TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL.

UNQUOTE. PLEASE REFER TO THE NOTICE FOR FULL DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED, VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING  REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXTH COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NOиLATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTIONиFORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.иVOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTERESTCLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDUM AND PRE-FUNDING REQUEST.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS  MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE14NOV22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN
THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, HELD ON THE 20OCT22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Дефолт”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

567317

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Период действия на рынке

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/01/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
RESULTS OF THE 6TH AND 7TH COC MMEETING HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
THE 8TH COC MEETING WILL BE HELD 20/01/2023 13:00 INDIAN STANDARD TIME.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022: NEW NOTICE OF THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/09/202: NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 17:00 (NEW YORK TIME) ON FRIDAY, 23/09/2022 BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM.

VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:

JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:

DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM

PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022 г

Доступны дополнительные материалы по КД (Предоставляются по запросу).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 13:00

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, брокер и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, брокер не будет предпринимать никаких действий.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.