|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103JR3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.02.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
26.43 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Джи-групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 10.6. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103JR3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.02.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Джи-групп», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-01-10609-P-001P Дата регистрации 11.08.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105RG4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.02.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1874.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-09-36400-R-003P Дата регистрации 19.12.2022, № купона 1. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1601094755 |
||||
|
Наименование эмитента: |
CBOM Finance public limited company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1635.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1601094755, 23 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.02.2023 г.
