|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104JQ3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
63.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-11-16493-A-001P Дата регистрации 03.02.2022,№ купона 2, Купонная ставка годовая, % 12.7. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за январь 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5596631094 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Magnolia Oil & Gas Corporation — MGY |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.10 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US19239V3024 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Cogent Communications Holdings, Inc. — CCOI |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.915 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US24906P1093 |
||||
|
Наименование эмитента: |
DENTSPLY SIRONA Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.125 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US25659T1079 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Dolby Laboratories, Inc. ORD SHS CL A |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.27 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US50540R4092 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Laboratory Corp of America Holdings |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.72 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6361801011 |
||||
|
Наименование эмитента: |
National Fuel Gas Company — NFG |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.475 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US74251V1026 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Principal Financial Group, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.64 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5324571083 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Eli Lilly and Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.98 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US86272C1036 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Strategic Education, Inc. — STRA |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.60 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US88162G1031 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Tetra Tech, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.23 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US91913Y1001 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Valero Energy Corporation_ORD |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.98 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5018892084 |
||||
|
Наименование эмитента: |
LKQ Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.275 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US3976241071 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Greif, Inc. — GEF |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.50 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4103451021 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Hanesbrands Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.15 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0718131099 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Baxter International Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.12.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.29 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 14.02.2023 г.
