Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент        

SK Telecom Co., Ltd

ISIN

US78440P3064

Референс корпоративного действия

786808

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Icade SA

ISIN

FR0000035081

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

786819

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 07 марта 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 марта 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA

ISIN

XS1890030569

Референс корпоративного действия

786653

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A 51Talk Online Education Group

ISIN

US16954L2043

Референс корпоративного действия

786640

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

23 января 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие»

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR 51TALK ONLINE EDUCATION GROUP — ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/03/2023 WITH VALUE DATE 22/03/2023.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950. THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Therapeutics Inc.

ISIN

US866RGT0389

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

779916

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Период действия на рынке

с 14 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/03/2023: EVENT DETAILS CONFIRMED
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE FINAL PRICE FOR SUBSCRIPTIONS WAS
USD 1.05

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
A RIGHTS OFFERING HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS 07/02/2023 FOR
COMPLETE INFORMATION REGARDING THIS RIGHTS OFFER.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS ABOUT THE RIGHTS OFFERING, PLEASE CALL THE INFORMATION AGENT, BROADRIDGE CORPORATE ISSUER SOLUTIONS, LLC, TOLL FREE AT 1-855-793-5068, OR BY EMAIL AT SHAREHOLDER (AT)
BROADRIDGE .COM
ON 07/02/2023, NON-TRANSFERABLE RIGHTS WERE DISTRIBUTED TO
HOLDERS OF RECORD AS OF 06/02/2023, AT THE RATE OF ONE (1) RIGHT
FOR EVERY (1) SUMMIT THERAPEUTICS COMMON STOCK (CUSIP 86627T108)
HELD ON THE RECORD DATE. EVERY ONE (1) NON-TRANSFERABLE
SUBSCRIPTION RIGHTS ENTITLES THE HO LDER TO SUBSCRIBE FOR
2.152353 SHARES OF SUMMIT THERAPEUTICS COMMON STOCK (CUSIP
86627T108) AT AN ESTIMATED SUBSCRIPTION PRICE OF USD 1.05 PER
SHARE.

THE SUBSCRIPTION PRICE PER SHARE OF COMMON STOCK WILL BE THE
LESSER OF
(I) USD 1.05 (THE INITIAL PRICE) AND
(II) THE VOLUME WEI GHTED AVERAGE PRICE OF THE COMMON STOCK FOR
THE PRECEDING FIVE CONSECUTIVE TRADING DAYS THROUGH AND INCLUDING
THE EXPIRATION DATE.
.
SUBSCRIBERS MUST FUND THEIR SUBSCRIPTIONS PURSUANT TO BOTH THE
BASIC SUBSCRIPTION RIGHT AND OVER-SUBSCRIPTION RIGHT AT THE
INITIAL PRICE. IF, ON THE EXPIRATION DATE, THE ALTERNATE PRICE IS
LOWER THAN THE INITIAL PRICE, ANY EXCESS SUBSCRIPTION AMOUNTS
PAID BY A SUBSCRIBER (THE EXCESS SUBSCRIPTION AMOUNT) WILL BE PUT
TOWARDS THE PURCHASE OF ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING (EITHER TOWARDS YOUR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS,
IF AVAILABLE, OR TOWARDS T HE OVER SUBSCRIPTION RIGHT IF YOU HAVE
ALREADY EXERCISED YOUR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS IN FULL), BUT
FRACTIONAL SHARES WILL NOT BE SOLD. FRACTIONAL SHARES WILL NOT BE ISSUED UPON THE EXERCISE OF RIGHTS. ISSUER WILL NOT SELL
FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK BUT RATHER WILL ROUND DOWN THE AGGREGATE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK YOU ARE ENTITLED TO RECEIVE TO THE NEAREST WHOLE NUMBER.
1. CONDITIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS.
TRADING OF RIGHTS:
——————
RIGHTS ARE NON TRADABLE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
OVERSUBSCRIPTION:
—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее пступления.

Эмитент

Shift Technologies, Inc.

ISIN

US82452T1079

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

752671

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

08 марта 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US82452T1079

Описание бумаги

Shift Technologies ORD SHS A

ISIN зачисляемого выпуска:

US82452T3059  (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0 (новая информация)

Дата платежа

08 марта 2023 г. (новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 82452T305 TO BE OPEN IN EURCOLEAR  (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.03.2023:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата вступления события в силу и дата платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное одобрено на Общем собрании акционеров.
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 07/12/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Revlon, Inc.

ISIN

US7615256093

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

785263

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

CAED/BANKRUPCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2023: EVENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
ON 21/02/2023, THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK ENTERED AN ORDER (THE DISCLOSURE STATEMENT ORDER)
(I) AUTHORIZING REVLON, INC. AND ITS AFFILIATED DEBTORS AND DEBTORS IN POSSESSION (COLLECTIVELY, THE DEBTORS), TO SOLICIT ACCEPTANCES FOR THE FIRST AMENDED JOINT PLAN OF REORGANIZATION OF REVLON, INC. AND ITS DEBTOR AFFILIATES PURSUANT TO CHAPTER 11 OF
THE BANKRUPTCY CODE,
(II) APPROVING THE DISCLOSURE STATEMENT FOR FIRST AMENDED JOINT PLAN OF REORGANIZATION OF REVLON, INC. AND ITS DEBTOR AFFILIATES PURSUANT TO CHAPTER 11 OF THE BANKRUPTCY CODE 2 AS CONTAINING ADEQUATE INFORMATION PURSUANT TO SECTION 1125 OF THE BANKRUPTCY CODE,
(III) APPROVING THE SOLICITATION MATERIALS AND DOCUMENTS TO BE INCLUDED IN THE SOLICITATION MATERIALS, AND
(IV) APPROVING PROCEDURES FOR SOLICITING, RECEIVING, AND TABULATING VOTES ON THE PLAN AND FOR FILING OBJECTIONS TO THE PLAN.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/BANKRUPCY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TCR2 Therapeutics Inc.

ISIN

US87808K1060

Референс корпоративного действия

786664

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

Неизвестно

Списываемый ISIN

US87808K1060

Зачисляемый ISIN

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.5117/1.0

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ADAPTIMMUNE ADSS NW ISIN TO BE ANNOUNCED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
TCR2 THERAPEUTICS INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC, WITH TCR2 SURVIVING THE
MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ADAPTIMMUNE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gran Tierra Energy Inc.

ISIN

US38500T1016

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

786726

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US38500T1016

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR 10 OLDSHARES HELD ISIN TO BE DETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York Mortgage Trust, Inc.

ISIN

US6496045013

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

783552

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US6496045013

ISIN зачисляемого выпуска:

US6496048405

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

US6496048405 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gerdau S.A.

ISIN

US3737371050

Референс корпоративного действия

786930

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

23 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 марта 2023 г.

Дата платежа

30 марта 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.5/1.0

Информация предназначена  для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”.

Опции:

Текст сообщения иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
A 5 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE ABOVE-MENTIONED ISSUE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS, OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME PROCESS.
THE ISSUING FEES OF USD 0.05 FOR EVERY NEW DEPOSITORY RECEIPT WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON PAYMENT DATE.
MARKET CLAIMS
————-
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON AGAINST PAYMENT SETTLEMENT INSTRUCTIONS (INTERNAL AND EXTERNAL).
MARKET CLAIM DETECTION RULES FOR ‘DRS HELD IN DTC’ ARE: CONTRACTUAL SETTLEMENT DATE IS BEFORE THE RECORD DATE AND ACTUAL SETTLEMENT DATE IS AFTER THE RECORD DATE.
.
THERE IS NO MARKET CLAIM PROCESSING ON TRADES SETTLING BETWEEN EUROCLEAR BANK AND CLEARSTREAM. . FOR COMPENSATION ON THE DIVIDEND FEE ON THE MARKET CLAIM REFER TO:
. SWIFT MT 566 OR
. EUCLID R59 REPORT
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Corcept Therapeutics Incorporated

ISIN

US2183521028

Референс корпоративного действия

786527

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Действующее событие: КД DTCH — Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона, референс 787002.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и

Согласно информации Иностранного депозитария детали корпоративного действия уточняются.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

783805

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

16 мая 2023 г.

Период действия на рынке

с 28 февраля 2023 г. по 26 апреля 2023 г.

Срок предоставления инструкций

21 апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.03.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для Вариантов КД 002 и 003:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/03/2023: CURRENCY EXCHANGE RATE ANNOUNCEMENT DATE HAS
BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.03.2023 г.

Обновлены сроки проведения КД для Варианта КД 003.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

764552

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 апреля 2023 г

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.03.2023 г

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 09/03/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023 г

Обновлены сроки проведения для вариантов КД 002 и 004.

Опции:

002

004

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 01/03/2023: INSTRUCTION DEADLINES FOR OPTION 2 (AUD) AND 4 (NZD) HAVE BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001, 002 и 004.

Опции:

001

Дополнительный текст — NARC/DECLARED RATE: USD2.25

002

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

004

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/02/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE

ANNOUNCEMENT DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023 г

Обновлен порядок проведения КД.

Изменены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 02 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Corcept Therapeutics Incorporated

ISIN

US2183521028

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

787002

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Шаг цены аукциона

0.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 22.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 19.25 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A BID TENDER HAS BEEN ANNOUNCED BY CORCEPT (THE COMPANY)
THE INFORMATION AGENT IS:
D.F KING
48 WALL STREET, 22ND FLOOR NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: 1 (800) 821-8781
EMAIL: CORT(AT) DFKING .COM
.
HOLDERS ARE TO OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, LETTER OF
TRANSMITTAL , GUARANTEE DELIVERY AND NOTICE OF WITHDRAWAL DATED
06/03/2023 FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED, A DELAWARE CORPORATION (THE
COMPANY, CORCEPT, WE, US OR OUR), INVITES OUR STOCKHOLDERS TO
TENDER UP TO 7,500,000 SHARES OF OUR ISSUED AND OUTSTANDING
SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE (EACH, A
SHARE, AND COLLECTIVELY, SHARES), FOR PURCHASE BY US AT A PRICE
CALCULATED AS DESCRIBED HEREIN THAT IS A PRICE NOT GREATER THAN
USD 22.00 NOR LESS THAN USD 19.25 PER SHARE TO THE SELLER IN
CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST,
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS
OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS
THERETO, THE OFFER TO PURCHASE), IN THE RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO,
THE
LETTER OF TRANSMITTAL) AND IN OTHER RELATED MATERIALS AS MAY BE
AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME (COLLECTIVELY, WITH THE
OFFER TO PURCHASE AND LETTER OF TRANSMITTAL, THE OFFER). UPON THE
TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, THE COM PANY
WILL DETERMINE A SINGLE PER SHARE PRICE THAT THE COMPANY WILL PAY
FOR SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN FROM THE
OFFER, TAKING INTO ACCOUNT THE TOTAL NUMBER OF SHARES PROPERLY
TENDERED A ND THE PRICES SPECIFIED, OR DEEMED SPECIFIED, BY
TENDERING STOCKHOLDE RS. THIS SINGLE PER SHARE PRICE (THE FINAL
PURCHASE PRICE) WILL BE THE LOWEST SINGLE PURCHASE PRICE, NOT
GREATER THAN USD 22.00 NOR LESS THAN USD 19.25 PER SHARE, THAT
WOULD ALLOW THE COMPANY TO PURCHASE (I) 7,500,000 SHARES, IF
7,500,000 OR MORE SHARES ARE PROPERLY TENDERE D AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN, OR (II) ALL SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN IN THE EVENT THAT LESS THAN 7,500,000
SHARES ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN. THE
COMPANY MAY NOT PURCHASE ALL OF THE SHARES TENDERED AT OR BELOW
THE FINAL PURCHASE PRICE BECAUSE OF PRORATION, ODD LOT PRIORITY
AND CONDITIONAL TENDE R PROVISIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO
PURCHASE. IF YOU AGREE TO ACCEPT THE FINAL PURCHASE PRICE
DETERMINED IN THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE DEEMED TO BE
TENDERED AT USD 19.25 PER SHARE, WHICH IS THE LOW END OF THE
PRICE RANGE IN THE OFFER. YOU SHOULD UNDERST AND THAT THIS
ELECTION MAY LOWER THE FINAL PURCHASE PRICE AND COULD RE SULT IN
YOUR SHARES BEING PURCHASED AT USD 19.25 PER SHARE, WHICH IS TH E
LOW END OF THE PRICE RANGE IN THE OFFER, LESS ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST. THE LOW END OF THE PRICE
RANGE IN THE OFFER COULD BE BELOW THE LAST REPORTED SALE PRICE OF
THE SHARES ON NASDAQ ON THE EXPIRATION DATE. IF THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER HAVE BEEN SATISFIED OR WA IVED AND
7,500,000 SHARES OR LESS
ARE PROPERY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, THE COMPANY WILL BUY ALL SHARES PROPERLY
TENDERED AT PRICES AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN. IF THE CONDITIONS TO THE OFFER HAVE BEEN
SATISFIED OR WAIVED AND M ORE THAN 7,500,000 SHARES HAVE BEEN
PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, THE COMPANY WILL PURCHASE SHARES ON THE
FOLLOWING BASIS: FIRST, THE COMPANY WILL PURCHASE ODD LOTS (AS
DEFINED IN SECTION 1 OF THE OFFER TO PURCHASE) OF FEWER T HAN 100
SHARES AT THE FINAL PURCHASE PRICE FROM STOCKHOLDERS WHO PROPERLY
TENDER ALL OF THEIR SHARES AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE
AND WHO DO NOT PROPERLY WITHDRAW THEM BEFORE THE EXPIRATION DATE.
TENDERS OF LESS THAN ALL OF THE SHARES OWNED, BENEFICIALLY OR OF
RECORD, BY SUCH ODD LOT HOLDER (AS DEFINED IN SECTION 1) WILL NOT
QUALIFY FOR THIS PREFERENCE, SECOND, AFTER PURCHASING ALL ODD
LOTS THAT WERE
PROPERLY TENDERED AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE, SUBJECT
TO THE CONDITIONAL TENDER PROVISIONS DESCRIBED IN SECTION 6
(WHEREBY A HOLDER MAY SPECIFY A MINIMUM NUMBER OF SUCH HOLDERS
SHARES THAT MUST BE PURCHASED IF ANY SUCH SHARES ARE PURCHASED),
THE COMPANY WILL PURC HASE ALL SHARES PROPERLY TENDERED AT OR
BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE ON A PRO RATA BASIS WITH
APPROPRIATE ADJUSTMENT TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES,
AND THIRD, ONLY IF NECESSARY TO PERMIT THE COMPANY TO PURCHASE
7,500,000 SHARES (OR SUCH GREATER AMOUNT AS THE COMPANY MAY ELECT
TO PURCHASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW), THE COMPANY WILL
PURCHASE SHARES CONDITIONALLY TENDERED (FOR WHICH THE CONDITION
WAS NOT INITIALLY SATISFIED) AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE
PRICE, BY RANDOM LOT SELECTION, TO THE EXTENT FEASIBLE. TO BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE BY RANDOM LOT, STOCKHOLDERS WHOSE SHARES
ARE CONDITIONALLY TENDERED MUST HAVE TENDERED ALL OF THEIR
SHARES. RANDOM LOT SELECTION WOULD BE FACILITATED BY THE COMPANY.
ODD LOTS: THE TERM ODD LOTS MEANS ALL SHARES TENDERED BY ANY
PERSON (SUCH PERSON, AN ODD LOT HOLDER) WHO OWNED, BENEFICIALLY
OR OF REC ORD, AN AGGREGATE OF FEWER THAN 100 SHARES AND
CERTIFIES SUCH FACT IN T HE APPROPRIATE PLACE ON THE LETTER OF
TRANSMITTAL AND, IF APPLICABLE, ON THE NOTICE OF GUARANTEED DE
LIVERY. THIS PREFERENCE IS NOT AVAILABLE TO PARTIAL TENDERS OR
BENEFICIAL OR RECORD HOLDERS OF 100 OR MORE SHARES, EVEN IF SUCH
HOLDERS HAVE SEPARATE ACCOUNTS OR CERTIFICATES REPRESENTING FEWER
THAN 100 SHARES. ODD LOTS WILL BE ACCEPTED FOR PAYMENT AT THE
SAME TIME AS OTHER TENDERED SHARES. ODD LOTS: AS DESCRIBED IN
SECTION 1 OF THE OFFER TO PURCHASE, IF THE COMPANY IS TO PURCHASE
FEWER THAN ALL SHARES PROPERLY TENDERED BEF ORE THE EXPIRATION
DATE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, SHARES PURCHASED FIRST WILL
CONSIST OF ALL ODD LOTS OF LESS THAN 100 SHARES FROM STOCKHOL
DERS WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES AT OR BELOW THE FINAL
PURCH ASE PRICE AND WHO DO NOT VALIDLY WITHDRAW THEM BEFORE THE
EXPIRATION DATE. TENDERS OF LESS THAN ALL OF THE SHARES OWNED,
BENEFICIALLY OR OF RECORD, BY SUCH ODD LOT HOLDER WILL NOT
QUALIFY FOR THIS PREFERENC E. PRORATION: IF PRORATION OF TENDERED
SHARES IS REQUIRED, THE COMPANY WILL DETERMINE THE PRORATION FOR
EACH STOCKHOLDER TENDERING SHARES, IF ANY, PROMPTLY FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE. PRORATION FOR EACH STOCKHOLDER TENDERING SHARES
(EXCLUDING ODD LOT HOLDERS) WILL BE BASED ON THE RATIO OF THE
NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRA WN BY
SUCH STOCKHOLDER TO THE TOTAL NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY ALL STOCKHOLDERS (EXCLUDING ODD LOT
HOLDERS) AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE, SUBJECT TO THE
PROVISIONS GOVERNING CONDITIONAL TENDERS DESCRIBED IN SECTION 6,
ANY ADJUSTMENT TO AVOID THE PURCHASE OF FRACTIONAL
SHARES AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER. DUE TO THE
DIFFICULTY IN DETERMINING THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE CONDITIONAL TENDER PROCEDURE
DESCRIBED IN SECTION 6 AND THE GUARANTEED DELIVERY PROCE DURE
DESCRIBED IN SECTION 3, WE EXPECT THAT WE WILL NOT BE ABLE TO
ANNOUNCE THE FINAL PRORATION FOR EACH STOCKHOLDER OR COMMENCE
PAYMENT FOR ANY SHARES PURCHASED PURSUANT TO THE OFFER UNTIL
AFTER THE EXPIRATION DATE. THE PRELIMINARY RESULTS OF ANY
PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY PRESS RELEASE AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DATE. AS DESCRIBED IN SECTION
14, THE NUMBER OF SHARES THAT THE COMPANY WILL PURCHASE FROM A
STOCKHOLDER PURSUANT TO THE OFFER MAY AFFECT THE U .S. FEDERAL
INCOME TAX CONSEQUENCES TO THE STOCKHOLDER OF THE PURCHASE AND,
——————————————————-
THEREFORE, MAY BE RELEVANT TO A STOCKHOLDE

R-S DECISION WHETHER TO
TENDER SHARES. PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE
FOLLOWING FEATURES: 1) CONDITIONAL TENDER 2) ODD LOT PREFERENCE
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
JPMORGAN HAS RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OF FER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9217154-221
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9217154 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Exela Technologies, Inc.

ISIN

US30162V7064

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

786939

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US30162V7064

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 100AND 200 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 04/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL B ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULAT EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.