|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1013V9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.02.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.09 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за период с 01.02.2023 по 28.02.2023 по паям ЗПИФ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 16.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103935 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «реСтор» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.19 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «реСтор», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 16.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0971721450 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
13.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
369260.29 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS0971721450, 19 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 16.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Ульяновской области |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
|
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
Номер купона: 5 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 16.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Ульяновской области |
|||||
|
Дата фиксации списка: |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
|
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 16.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
|
Валюта выплаты: |
RUB |
|||
|
Дополнительная информация: |
Номер купона: 7 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 16.03.2023 г.
