О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103R98

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «КарМани»

Дата фиксации списка:

16.03.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

8.38

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, №
купона 18, Купонная ставка годовая, % 12.75.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Частичное досрочное
погашение основного долга

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103R98

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «КарМани»

Дата фиксации списка:

16.03.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

100

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО МФК «КарМани», Тип КД: DRAW Частичное досрочное
погашение основного долга, Рег.номер 4-01-00321-R Дата
регистрации 02.09.2021.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1017J5

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Газпром нефть»

Дата фиксации списка:

16.03.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

17.83

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4B02-02-00146-A-003P Дата регистрации
17.12.2019, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 7.15.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102SM7

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал»

Дата фиксации списка:

16.03.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

7.81

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021,
№ купона 25, Купонная ставка годовая, % 9.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105GN3

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал»

Дата фиксации списка:

16.03.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2292.29

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Борец Капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-01-00676-R Дата регистрации 09.11.2022,
№ купона 1.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US4198701009

Наименование эмитента:

Hawaiian Electric Industries, Inc. — HE

Дата фиксации списка:

23.02.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.36000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US50189K1034

Наименование эмитента:

LCI Industries — LCII

Дата фиксации списка:

03.06.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1.05000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US4108671052

Наименование эмитента:

The Hanover Insurance Group, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

10.06.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.75000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US9047081040

Наименование эмитента:

UniFirst Corporation

Дата фиксации списка:

08.06.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.30000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US6935061076

Наименование эмитента:

PPG Industries, Inc.

Дата фиксации списка:

17.02.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.62000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US37959E1029

Наименование эмитента:

GLOBE LIFE INC, NON ELIGIBLE CODE USD

Дата фиксации списка:

05.07.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.20750000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US6098391054

Наименование эмитента:

 Monolithic Power Systems, Inc. Ordinary shares

Дата фиксации списка:

30.09.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.75000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US2925621052

Наименование эмитента:

Encore Wire Corporation — WIRE

Дата фиксации списка:

01.07.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.02000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US6098391054

Наименование эмитента:

Monolithic Power Systems, Inc. Ordinary shares

Дата фиксации списка:

30.06.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.75000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Дивиденды

Номер гос. регистрации / ISIN:

US68268W1036

Наименование эмитента:

OneMain Holdings, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

07.11.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.95000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация: