Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Haleon plc

ISIN

GB00BMX86B70

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

785027

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

с 02 марта 2023 г. по 04 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.03.2023:

От Вышестощего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/03/2023: RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.03.2023 г

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/03/2023: RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TBA, AVAILABLE DATE:03/05/2023

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/03/2023: THE AVAILABLE DATE FOR SHARES HAS BEEN
ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 07/03/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,

AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING

IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

784265

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW

FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED

ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.

EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR

THIS CORPORATE ACTION.

CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9150406.

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX

WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

782566

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

08 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.03.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.032458/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : USD 7.702099.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
 ————— EVENT DETAILS ——————-

 CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAIDnSHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BEnROUNDED DOWN.n.nFRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDEDn.nEUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FORnDEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTIONn.nCASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 9101930n.nNON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAXnWITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTIONn.nTHIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEnALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEnEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASnFOLLOWS:n.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDnUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTEDn.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWNn.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,nWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTn.n.nTHIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERnTO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BYnANYONE IN ANY JURISDICTION.nIT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTnOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEARnBANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.nBY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOUn(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THEnTERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHnAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDnTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.nIF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF AnCORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANnINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTnOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.n.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Henkel AG & Co. KGaA PREFF

ISIN

DE0006048432

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

789136

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

14 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

789066

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 06 марта 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 марта 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

B2GOLD CORP.

ISIN

CA11777Q2099

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

789068

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 08 марта 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 марта 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Seagen Inc.

ISIN

US81181C1045

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

789057

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US81181C1045

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 229.0 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

ISIN

US0491642056

Референс корпоративного действия

727005

Повторная уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US0491642056

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 102.5 USD

Дата вступления в силу

17 марта 2023 г. (новая информация)

Дата платежа

20 марта 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Обновлениеот20.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 17/03/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGERINCASH

EVENTDETAILS
ON 04/08/2022, ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH RAND PARENT, LLC,
AND RAND MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US0491642056

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 102.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700AT34

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

789166

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дополнительный текст

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Для получения THE OFFER MEMORANDUM необходимо направить Агенту AN ELIGIBILITY LETTER.
Подробная информация по порядку направления AN ELIGIBILITY LETTER приведена в тексте сообщения Вышестоящего депозитария.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/PRIORITY 8
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY — SUITE 404 NEW YORK, NEW YORK 10006 OR BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212)-430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY MAIL, HAND OR OVERNIGHT COURIER:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BY FACSIMILE:
(212)-430-3775
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFERS IS TO RESTRUCTURE
CERTAIN INDEBTEDNESS OF THE COMPANY AND ITS CONSOLIDATED
SUBSIDIARIES.

ELIGIBLE HOLDERS
—
THE EXCHANGE OFFERS ARE BEING MADE ONLY TO ELIGIBLE HOLDERS
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS:
THE JOINDER TO THE INTERCREDITOR AGREEMENT BEENIG DULY EXECUTED BY THE ISSUER, LEVEL 3 PARENT, THE NEW NOTES COLLATERAL AGENT, THE EXISTING ISSUER CREDIT FACILITY COLLATERAL AGENT AND THE EXISTING SECURED NOTES COLLATERAL AGENT
. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
———
.EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON OR AFTER 31/03/2023
(AT THE ISSUERS SOLE ELECTION)
.FINAL SETTLEMENT DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION DATE
EXPECTED TO BE ON 17/04/2023 OR AS SOON AS PRACTICABLE
THEREAFTER, UNLESS EXTENDED.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
.EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: USD 525 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1,000 NOMNINAL
.LATE EXCHANGE CONSIDERATION: USD 475 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1000 NOMINAL.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT:
PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFEREDFOR EXCHANGE.
5. EXCHANGE CAP:
.NEW NOTES CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES THAT THE ISSUER WILL ISSUE IN THE EXCHANGE OFFERS EQUALS
USD 1,100,000,000
.NEW NOTES SERIES CAPS:
(I) 2029 COMBINED CAP: USD 400,000,000 REPRESENTS THE MAXIMUM
AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED
5.375 PER CENT. SENIOR NOTES DUE 2029 AND 4.500 PER CENT. SENIOR
NOTES DUE 2029
(II)2039 AND 2042 COMBINED CAP: USD 250,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED 7.600 PR CENT. SENIOR NOTES, SERIES P, DUE 2039 AND
7.650 PER CENT. SENIOR NOTES, SERIES U, DUE 2042.
 6. PRORATION: APPLICABLE THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE NEW NOTES CAP AND APPLICABLE NEW NOTES
SERIES CAP.

IF THE CAPS ARE EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE EXCHANGED ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 8 BEING THE LOWEST.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.

DEPENDING ON THE AMOUNT TENDERED AND THE PRORATION FACTOR
APPLIED, IF THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT ARE NOT ACCEPTED
AND RETURNED TO A HOLDER AS A RESULT OF PRORATION WOULD RESULT IN LESS THAN THE APPLICABLE MINIMUM DENOMINATION, THE COMPANY WILL EITHER ACCEPT OR REJECT ALL OF SUCH HOLDERS VALIDLY TENDERED NOTES.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED IN CASH.
9. NEW NOTES.
MATURITY DATE SHOULD BE 15/03/2030 AND THE INTEREST RATE 10.5 PER
CENT. PER ANNUM. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB00BPQY8M80

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

751858

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

17 мая 2023 г.

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.328947 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.328947 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот20.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 09 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/03/2023: DEADLINE FOR EUR OPTION HAS BEEN AMENDED
BLOCKING FLAG HAS BEEN CHANGED AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот17.03.2023:

От  Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 09 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г.

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 16/03/2023: DEADLINES EXTENDED, RESTRICTIONS ADDED.
DEADLINES FOR EUR OPTION HAVE BEEN EXTENDED.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE EEA MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущеесообщение
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 10/03/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED AND GBP RATE HAS
BEENCORRECTED
BLOCKING IS APPLICABLE FOR NON DEFAULTS CURRENCY (EUR).
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.328947 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.328947 GBP

Дата платежа – 17 мая 2023 г

Дополнительный текст NARC/FULL RATE: GBP 0.328947368

002 – CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 17 мая 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA, AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Monster Beverage Corporation

ISIN

US61174X1090

Референс корпоративного действия

785020

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

30 марта 2023 г.

Дата фиксации

29 марта 2023 г..

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US61174X1090

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0 (новая иниформация)

Дата платежа

30 марта 2023 г.

Обновление от 20.03.2023:

Обновлена ставка начисления.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-

A 310 STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

OFFICIAL RECORD DATE: 13/03/2023 OFFICIAL PAYMENT DATE: 27/03/2023 DUE BILL DATE: 29/03/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE 310

BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE

(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT

INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1684384867

Референс корпоративного действия

779019

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

17 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA9528451052

Референс корпоративного действия

781915

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

17 марта 2023 г.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

CA1363851017

Референс корпоративного действия

785641

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

17 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25  %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

POSCO Holdings Inc.

ISIN

US6934831099

Референс корпоративного действия

789215

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Crane Holdings, Co.

ISIN

US2244411052

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

774526

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06.04.2023 г.

Экс-дивидендная дата

04.04.2023 г.

Дата фиксации

05.04.2023 г.

Дата платежа

06.04.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD (Новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

ARS//XS/110317000CUSIP: 224408104 TO BE OPENED IN EB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.03.2023 г

Стал известен зачисляемый финансовый инструмент.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

 OFFICIAL RECORD DATE: 23/03/2023. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/04/2023. DUE BILL DATE: 05/04/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE  (RECORD DATE OFEUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAYAFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE  EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

IAA, Inc.

ISIN

US4492531037

Повторное  уведомление

Референс корпоративного действия

1323524561

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US4492531037

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 20.30.2023

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
+++UPDATE AS ON 26JAN2023+++                                                    .                             HOLDERS ARE ADVISED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THE EVENT                 REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE.    ON NOVEMBER 7, 2022, RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED, A COMPANY          ORGANIZED UNDER THE FEDERAL LAWS OF CANADA (RBA), ENTERED INTO AN               AGREEMENT AND PLAN OF MERGER AND REORGANIZATION (THE MERGER AGREEMENT) WITH RITCHIE BROS. HOLDINGS INC., A WASHINGTON CORPORATION AND A DIRECT AND INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF RBA (US HOLDINGS),IMPALA MERGER SUB I, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF US HOLDINGS (MERGER SUB 1), IMPALA    MERGER SUB II, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A DIRECT  WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF US HOLDINGS (MERGER SUB 2), AND IAA, INC.,  A DELAWARE CORPORATION (IAA), PROVIDING FOR RBAS ACQUISITION OF IAA      FOR TOTAL CONSIDERATION AS OF THE DATE HEREOF OF APPROXIMATELY USD 7.3  BILLION, INCLUDING THE ASSUMPTION OF APPROXIMATELY USD 1.0 BILLION IN           DEBT. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE       MERGER AGREEMENT, (I) MERGER SUB 1 WILL BE MERGED WITH AND INTO IAA   (THE FIRST MERGER), WITH IAA SURVIVING AS AN INDIRECT WHOLLY OWNED  SUBSIDIARY OF RBA AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF US HOLDINGS (THE SURVIVING CORPORATION) AND (II) IMMEDIATELY FOLLOWING THE  CONSUMMATION OF THE FIRST MERGER, THE SURVIVING CORPORATION WILL BE  MERGED WITH AND INTO MERGER SUB 2 (TOGETHER WITH THE FIRST MERGER, THE MERGERS), WITH MERGER SUB 2 SURVIVING AS A DIRECT WHOLLY OWNED      SUBSIDIARY OF US HOLDINGS. SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, EACH SHARE OF IAA COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01            PER SHARE (IAA COMMON STOCK), ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR          TO THE EFFECTIVE TIME OF THE FIRST MERGER (THE EFFECTIVE TIME)                  (EXCLUDING ANY SHARES OF IAA COMMON STOCK HELD BY IAA AS TREASURY               STOCK, OWNED BY RBA, US HOLDINGS, MERGER SUB 1 AND MERGER SUB 2                 IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME, OR OWNED BY STOCKHOLDERS OF            IAA WHO HAVE VALIDLY DEMANDED AND NOT WITHDRAWN APPRAISAL RIGHTS IN  ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW)WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE (A) 0.580 OF A COMMON SHARE, WITHOUT PAR VALUE, OF RBA (RBA COMMON SHARES) AND            (B) USD 10.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST (TOGETHER, THE MERGER                   CONSIDERATION). IN ADDITION, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF             THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME, ALL OUTSTANDING IAA                EQUITY AWARDS (OTHER THAN THOSE THAT VEST IN ACCORDANCE WITH THEIR              TERMS UPON THE FIRST MERGER) WILL BE ASSUMED BY RBA. UPON COMPLETION            OF THE MERGERS, RBA STOCKHOLDERS WILL OWN APPROXIMATELY 59 PERCENTAGE           OF THE COMMON SHARES OF THE COMBINED COMPANY AND IAA STOCKHOLDERS WILL    OWN APPROXIMATELY 41 PERCENTAGE . ON JANUARY 22, 2023, RBA, IAA AN  THE OTHER PARTIES TO THE MERGER AGREEMENT ENTERED INTO THE AMENDMENT            TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER AND REORGANIZATION (THE AMENDMENT           AND THE ORIGINAL MERGER AGREEMENT, AS AMENDED BY THE AMENDMENT, THE             MERGER AGREEMENT). PURSUANT TO THE AMENDMENT, EACH SHARE OF IAA COMMON          STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (IAA COMMON STOCK), ISSUED AND              OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE FIRST                MERGER (THE EFFECTIVE TIME) (EXCLUDING ANY SHARES OF IAA COMMON STOCK           HELD BY IAA AS TREASURY STOCK, OWNED BY RBA, US HOLDINGS, MERGER SUB 1          AND MERGER SUB 2 IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME, OR OWNED BY           STOCKHOLDERS OF IAA WHO HAVE VALIDLY DEMANDED AND NOT WITHDRAWN                 APPRAISAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DELAWARE                 GENERAL CORPORATION LAW) WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE               RIGHT TO RECEIVE (I) 0.5252 OF A COMMON SHARE, WITHOUT PAR VALUE, OF            RBA (RBA COMMON SHARES) AND (II) USD 12.80 IN CASH, WITHOUT INTEREST            (TOGETHER, THE MERGER CONSIDERATION), INSTEAD OF (A) 0.5804 OF AN RBA           COMMON SHARE AND (B) USD 10.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST, AS PROVIDED           IN THE ORIGINAL MERGER AGREEMENT.                                               .                                                                           APAC based clients: GCEAPAC(AT)bnymellon.com OR+1 646 782 9300 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bnymellon.com OR+44 161 687 4545 Americas based clients: GCEAMERICAS(AT)bnymellon.com OR+1 412 234 0660 OR +1 617 382 1600

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.