|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103Q08 |
||||
|
Наименование эмитента: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
50.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО ТАМИ И КО, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-01-00044-L Дата регистрации 30.08.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
4B02-02-01068-K-001P |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.45 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Номер купона 11. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103RT2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Экспобанк» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.44 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Экспобанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-02998-B-001P Дата регистрации 23.09.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 9. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103TS0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ТЕХНО Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 18, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1006S9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
390487.62 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 12840086V, RU000A1006S9, Дата регистрации 28.03.2019, № купона 8. В соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1058U6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «КарМани», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1405775450 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Global Ports (Finance) PLC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2488.40 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1405775450, 13 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2384475930 |
||||
|
Наименование эмитента: |
CBOM Finance public limited company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1483.47 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата куп. дохода по облигациям XS2384475930, 3 купон. В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2023 г.
