|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1699051066 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Choice Hotels International, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.2375 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2296631094 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
CubeSmart Ordinary Shares REIT |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.43 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6819191064 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Omnicom Group Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
21.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.70 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US00215F1075 |
||||
|
Наименование эмитента: |
ATN International, Inc Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.17 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US14149Y1082 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Cardinal Health, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.4957 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US24906P1093 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
DENTSPLY SIRONA Inc. |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.125 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US29275Y1029 |
||||
|
Наименование эмитента: |
EnerSys Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.175 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US31620M1062 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Fidelity National Information Services, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.47 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US31620R3030 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Fidelity National Financial, Inc. Ordinary Shares |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.44 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US42824C1099 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Hewlett Packard Enterprise Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.12 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US44107P1049 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Host Hotels & Resorts, Inc. |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.12 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US58933Y1055 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Merck & Co., Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.69 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US98311A1051 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.32 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US98421M1062 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Xerox Holdings Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0091581068 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Air Products & Chemicals, Inc. |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.10.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.62 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2358511028 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Danaher Corporation_ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2441991054 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Deere & Company_ORD SHS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.13 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2774321002 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Eastman Chemical Company |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.76 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4128221086 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Harley-Davidson, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.1575 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5138471033 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Lancaster Colony Corporation Ordinary Shares |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.15 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6703461052 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Nucor Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.50 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US8835561023 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Thermo Fisher Scientific Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.30 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US9182041080 |
||||
|
Наименование эмитента: |
V.F. Corporation |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.50 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 28.03.2023 г.
