Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

791830

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

20 октября 2023 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 октября 2023 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
 
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Empresa Electrica Guacolda S.A.

ISIN

USP3711HAF66

Референс корпоративного действия

787979

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

GUACOLDA ENERG.A SPA

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

GUACOLDA ENERG.A SPA

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
EARLY INSTRUCTION DEADLINE.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
PAYMENT DATE FOR THE EARLY OPTION HAS BEEN REMOVED

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 16/03/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005 BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (866) 207-2239
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE SECURED
FINANCING CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (AT THE COMPANYS OPTION):
EXPECTED TO OCCUR ON 28/03/2023
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. THE TENDER OFFER CONSIDERATION: USD 400.00 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
. THE EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES
. THE TOTAL CONSIDERATION: USD 450.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: THE AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF USD
80,000,000.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

778896

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

22 марта 2023 г.

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.03.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/03/2023: REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 22 марта 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8957016.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL AL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Crane Holdings, Co.

ISIN

US2244411052

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

774526

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06.04.2023 г.

Экс-дивидендная дата

04.04.2023 г.

Дата фиксации

05.04.2023 г.

Дата платежа

06.04.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US2244081046 (Новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

US2244081046 (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.03.2023 г

Стал известен зачисляемый финансовый инструмент.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

 OFFICIAL RECORD DATE: 23/03/2023. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/04/2023. DUE BILL DATE: 05/04/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE  (RECORD DATE OFEUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAYAFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE  EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US156700AT34

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

791936

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US37951Q2021

Дата вступления в силу

11 апреля 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

3.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110322356 ISIN CY0101972210 — HELD IN PHYSICAL FORM (OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK)

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария. Указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД НКО АО НРД 788693.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/04/2023 AND YOU HAVE UP
TO 07/04/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
9022876.
2. TAKE NO ACTION. IF YOU WILL TAKE NO ACTION THEN AFTER THE
TERMINATION DATE, DR AGENT WILL:
(I) CANCEL ALL OUTSTANDING GDRS,
(II) INSTRUCT THE LOCAL CUSTODIAN TO DELIVER ALL DEPOSITED
PROPERTY TO THE COMPANY, AND
(III) PROVIDE THE COMPANY WITH A COPY OF THE REGISTER AS REVISED
TO REFLECT THOSE OWNERS OF GDRS THEN KNOWN TO THE DEPOSITARY,
WHEREUPON THE COMPANY SHALL, AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE, DELIVER APPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACH PERSON REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER, EVIDENCING THE TRANSFER TO SUCH PERSON OF
THE DEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS
REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER. UPON RECEIPT OF SUCH
DEPOSITED PROPERTY AND THE REVISED REGISTER, THE COMPANY SHALL AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE DELIVER APPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACH PERSON REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER EVIDENCING THE TRANSFER TO SUCH PERSON OF THE SHARES AND OTHER DEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER.
PURSUANT TO SECTION 28(A) OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS (GDRS), EUROCLEAR BANK WILL DISCLOSE
LIST OF PARTICIPANTS THAT STILL HOLD UNCONVERTED GDRS AS OF
CLOSE-OF-BUSINESS 11/04/2023. AS A RESULT, THE COMPANY MAY
REGISTER UNCONVERTED GDRS UNDER YOUR NAME.
ACTIONS WILL BE TAKEN IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS,
PARTICIPANTS ARE ALSO REQUIRED TO MAKE THEIR OWN ASSESSMENT.
IMPORTANT NOTE:
.————-
ON 01/03/2023 GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC (‘COMPANY’) ANNOUNCED
THAT THE RE-DOMICILIATION OF THE COMPANY,
THE CHANGE OF ITS LEGAL REGIME OF ITS COUNTRY OF INCORPORATION TO RUSSIAN FEDERATION AND ITS CONTINUATION AS A BODY CORPORATE IN RUSSIAN FEDERATION IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE RUSSIAN FEDERATION HAVE BEEN APPROVED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING.
THE EFFECTIVE RE DOMICILIATION DATE IS NOT YET KNOWN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Loyalty Ventures Inc.

ISIN

US54911Q1076

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

787849

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 29.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы доступны по запросу.

CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023:.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JSC National Atomic Company Kazatomprom

ISIN

US63253R2013

Референс корпоративного действия

783126

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

28 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Empresa Electrica Guacolda S.A.

ISIN

USP3711HAF66

Референс корпоративного действия

787979

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

GUACOLDA ENERG.A SPA

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

GUACOLDA ENERG.A SPA

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.03.2023:

От Вышестоящегл депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Сроки проведения корпоративног действия уведичились.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
EARLY INSTRUCTION DEADLINE.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
PAYMENT DATE FOR THE EARLY OPTION HAS BEEN REMOVED

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 16/03/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005 BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (866) 207-2239
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE SECURED
FINANCING CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (AT THE COMPANYS OPTION):
EXPECTED TO OCCUR ON 28/03/2023
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. THE TENDER OFFER CONSIDERATION: USD 400.00 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
. THE EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES
. THE TOTAL CONSIDERATION: USD 450.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: THE AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF USD
80,000,000.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

792363

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

27 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG505

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

791524

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

29 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

30 марта 2023 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого инструмента

DE000TUAG1E4 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0 (новая информация)

Дополнительная информация

DE000TUAG1E4

Обновление от 29.03.2023:

Изменилась дата платежа.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и ставка начисления финансового инструмента.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN UPDATED
RATIO AND NEW ISIN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT
.——————————-
THE CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT IS SUBJECT TO REGISTRATION
IN THE REGISTER OF COMMERCE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR ON
19/04/2023.
.
THE COMPANY INTENDS TO ISSUE A MAXIMUM OF 328,910,448 NEW
ORDINARY REGISTERED SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE NEW SHARES
WILL BE DIVIDEND ENTITLED FROM 01/10/2022.
.
PLEASE NOTE WE WILL CREDIT THE RIGHTS ON YOUR ACCOUNT WITH
EXDATE. ACCORDING TO MARKET RULES, THE RIGHTS WILL BE DELIVERED
BY CLEARSTREAM BANKING ON 30/03/2023. THE RIGHTS WILL THUS BE
AVAILABLE FOR DELIVERY FROM YOUR ACCOUNT ON 30/03/2023 AT THE
EARLIEST (RIGHTS RESULTING FROM TRADES OVER EXDATE MAY BE
AVAILABLE LATER ACCORDING TO SETTLEMENT RULES).
.
SUBSCRIPITON RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4 ARE TRANSFERABLE IN THE
ISSUING MARKET. TRANSFERS OF SUBSCRIPTION RIGHTS BETWEEN THE
GERMAN AND THE BRITISH MARKETS ARE NOT POSSIBLE. THE TRANSFERABLE
SUBSCRIPTION RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4, CAN BE TRADED FROM
28/03/2023 TO 12/03/2023 ON THE REGULATED MARKET OF THE HANOVER
STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE
(INCLUDING FRACTIONAL AMOUNTS OF SUBSCRIPTION RIGHTS)). OUR
DEPOSITARY NO LONGER SUPPORTS BUY/SELL ELECTIONS ON ANY CORPORATE ACTION EVENT. IF THE ISSUER AND MARKET ALLOWS TRADING IN RIGHTS, AND A HOLDER WISHES TO BUY OR SELL RIGHTS, THEY SHOULD DO SO VIA THEIR OWN LOCAL BROKER. ANY ELECTIONS RECEIVED REQUESTING BUY OR SELL RIGHTS WILL BE REJECTED.
THREE RIGHTS HELD WILL ENTITLE SHAREHOLDERS TO SUBSCRIBE FOR
EIGHT NEW SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE SUBSCRIPTION OF ONE NEW
SHARE IS POSSIBLE. HENCE, 0.375 RIGHTS OR A MULTIPLE THEREOF ARE
EXERCISEABLE. MINIMUM DENOMINATION OF RIGHTS: 0.001 UNITS. NON
EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE REMOVED
FROM YOUR ACCOUNT AFTER THE END OF THE SUBSCRIPTION PERIOD.
FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO SUBSCRIPTION EVENT 9410653.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE DETERMINED.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlas Corp.

ISIN

MHY0436Q1098

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

783551

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

28 марта 2023 г. (новое сообщение)

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

MHY0436Q1098

Дата платежа

28 марта 2023 г. (новое сообщение)

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.5 USD

Обновление от 29.03.2023:

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.