|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.48 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 21, Купонная ставка годовая, % 12.75 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2010044621 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Sibur Securities Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
22.03.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1327.87 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата куп дохода по облигациям XS2010044621, 7 купон. В соотв-ии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US25659T1079 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Dolby Laboratories, Inc. ORD SHS CL A |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.25 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US29272W1099 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Energizer Holdings, Inc. Ordinary Shares |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
23.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.30 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US46187W1071 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Invitation Homes Inc. Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.22 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US0010551028 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Aflac Incorporated |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
24.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.40 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US1442851036 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Carpenter Technology Corporation — CRS |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US3724601055 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Genuine Parts Company |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.895 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4370761029 |
||||
|
Наименование эмитента: |
The Home Depot, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.90 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4464131063 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Huntington Ingalls Industries, Inc. ORD SHS |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.08.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.18 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4663671091 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Jack in the Box Inc. — JACK |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.44 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US4878361082 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Kellogg Company |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.59 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5246601075 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Leggett & Platt, Incorporated |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.44 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5717481023 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
Marsh & McLennan Companies, Inc. |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
07.10.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.59 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6102361010 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Monro, Inc. Ordinary shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
23.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.28 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US6361801011 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
National Fuel Gas Company — NFG |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
30.09.2022 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.475 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 30.03.2023 г.
