Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Tesco PLC ORD

ISIN

GB00BLGZ9862

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

797041

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата платежа

23 июня 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US98986X1090

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

797056

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US98986X1090

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 50 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/06/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Metalcorp Group

ISIN

DE000A19MDV0

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

796711

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата публикации результатов

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EUROCLEAR BANK

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/04/2023: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN CONFIRMED.
INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, DEUTSCHE BANK, PUNE.
GENERAL INFORMATION:

THE ISSUER IS SEEKING APPROVAL FROM THE BONDHOLDERS OF THE A. M.
BONDS FOR THE FOLLOWING AGENDA:
I) REPLACEMENT OF METALCORP GROUP S.A. AS ISSUER OF THE 2017/2023
NOTES BY FERRALUM METALS GROUP S.A., LUXEMBOURG.
II) AUTHORIZATION OF THE JOINT REPRESENTATIVE TO SIGN THE
DISCHARGING DEBT ASSUMPTION IN RESPECT OF ALL OBLIGATIONS OF
METALCORP GROUP UNDER THE NOTES.
III) ADJUSTMENT OF THE INTEREST RATE SINCE 2 02/10/2022 TO 9.0PCT
P.A. AND CHANGEOVER TO QUARTERLY INTEREST PAYMENTS.
IV) EXTENSION OF THE MATURITY OF THE NOTES BY THREE YEARS TO
02/10/2026 AND THE WAIVER OF THE PARTIAL REDEMPTIONS AS OF 31/03
AND 31/05/2023 AND DEFERRAL UNTIL THE MATURITY DATE
V) AMENDMENT OF THE COLLATERALISATION (PLEDGE OF THE SHARES OF
BAGR NON-FERROUS GROUP GMBH INSTEAD OF METALCORP GROUP S.A..
THIS IS A SUMMARY ONLY. FOR FURTHER DETAILS, COMPLETE AND BINDING
DETAILS OF THE INVITATION, THE BOND CONDITIONS AND ALL FORMS PLS
VISIT: HTTPS://METALCORPGROUP.COM.
QUORUM: 50 PCT OF ALL OUTSTANDING NOTES.
REQUISITE CONSENT: 75 PCT OF THE PARTICIPATING
NOTES.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE TO EUROCLEAR BANK

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

—————EVENTDETAILS——————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ACTIONS TO BE TAKEN TO BE CONFIRMED.
PROVISIONAL TIMETABLE:
.———————
MARKET EXPIRY DATE: 17/04/23.
DOCUMENTATION
.————
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iShares MSCI All Peru ETF

ISIN

US4642898427

Референс корпоративного действия

796277

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 апреля 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Обновление от 14.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Старое наименование: ISHARES MSCI PERU ETF

Новое наименование: ISHARES MSCI PERU AND GLOBALEXPOSUR

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/04/2023: NAME FIELDS HAVE BEEN UPDATED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: ISHARES MSCI PERU ETF
NEW NAME: ISHARES MSCI PERU AND GLOBAL EXPOSURE ETF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Empresa Electrica Guacolda S.A.

ISIN

USP3711HAF66

Референс корпоративного действия

787979

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

GUACOLDA ENERG.A SPA

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

GUACOLDA ENERG.A SPA

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE + RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/04/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
 PRORATION FACTOR: NA
POOL FACTOR: NA
TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 400 PER MULTIPLE TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
ACCRUED INTEREST: USD 20.646667 PER MULTIPLE
INTEREST RATE: 4.56 PERCENT
NUMBER OF DAYS: 163
CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результах раннего участия в КД.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2023: EARLY TENDER RESULTS.

ACCORDING TO INFORMATION RECEIVED FROM THE AGENT, THE COMPANY HAD RECEIVED VALID TENDERS OF NOTES REPRESENTING AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO USD 132,262,000. SINCE THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE TO HOLDERS WHO VALIDLY TENDERED NOTES PRIOR TO THE AMENDED EARLY TENDER TIME WILL NOT EXCEED THE AGGREGATE
MAXIMUM PURCHASE PRICE, THE NOTES VALIDLY TENDERED BY SUCH HOLDERS WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO THE TERMS OF
THE OFFER TO PURCHASE, IN THE EVENT SUCH NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE UPON SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
NOTE:
—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
EARLY INSTRUCTION DEADLINE.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
PAYMENT DATE FOR THE EARLY OPTION HAS BEEN REMOVED

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 16/03/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005 BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (866) 207-2239
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE SECURED
FINANCING CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (AT THE COMPANYS OPTION):
EXPECTED TO OCCUR ON 28/03/2023
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. THE TENDER OFFER CONSIDERATION: USD 400.00 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
. THE EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES
. THE TOTAL CONSIDERATION: USD 450.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: THE AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF USD
80,000,000.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC

ISIN

GB00BLGZ9862

Референс корпоративного действия

797041

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 13 апреля 2023 г. по 02 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bed Bath & Beyond Inc.

ISIN

US0758961009

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

790261

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US98986X1090

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE DETERMINED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 10 AND 20 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CONSOLIDATION

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 12/04/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED AND RATIO HAS BEEN UPDATED.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 09/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

ISIN

CA7677441056

Референс корпоративного действия

796277

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A NAME CHANGE FROM               

OLD NAME: RITCHIE BROS, AUCTIONEERS INCORPORATED

NEW NAME: RB GLOBAL INC.

THE CUSIP NUMBER WILL REMAIN THE SAME.                                          Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Diageo plc.

ISIN

GB0002374006

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

774524

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

13 апреля 2023 г.

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 марта 2023 г.

Период действия на рынке

с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Дата валютирования

13 апреля 2023 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.04.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001-13 апреля 2023 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————
UPDATE 13/04/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.

UPDATE 17/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке  с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.3083 GBP

Дата платежа – 13 апреля 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0002374006

Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа — 13 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION OR THE DRIP SHARES OPTION.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agile Therapeutics, Inc.

ISIN

US00847L2097

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

776847

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 апреля 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00847L2097

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.02/1.0

Дата платежа

11 апреля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US00847L3087RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 50 OLDSHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот 14.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст сообщения.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 12/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот12.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE, PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/03/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amryt Pharma plc

ISIN

US03217L1061

Референс корпоративного действия

796345

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

12 апреля 2023 г. (новая информация)

Списываемый ISIN

US03217L1061

Дата платежа

12 апреля 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот14.04.2023:
Обновлены ставки начисления — 5.0/1.0

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 13/04/2023: RATIOS HAVE BEEN UPDATED

Предыдущеесообщение
Обновлениеот13.04.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительныйтекст.

Дата/Время вступления в силу 12 апреля 2023 г.

Дата платежа 12 апреля 2023 г.

NARS//XS/110316780CUSIP: 032CVR011 TO BE OPENED IN EBNARS//XS/110317000CUSIP 032CVR029TOBEOPENEDINEB
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

UPDATE 12/04/2023: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE AND PROCEED CODES
HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.