Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) открылись с «гэпом» вниз, после чего «медведи» сломали дивергенцию, а также пробили тренд в районе 83.7 рублей за акцию. В итоге «медведи» продолжили оказывать давление на «быков», пробив еще и 83.4 рублей, а затем и 82.81 рублей, тем самым, установив новый минимум в районе 82.32 рублей за акцию.
Кроме того, «медведи» наконец-то закрыли торговый день ниже важного рубежа 84 рублей за акцию, поэтому нижеуказанный сценарий может набрать обороты через локальные отскоки наверх.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Напоминаем, что котировки акций откорректировали падение в коридор 86.6-87.5 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 15 апреля, поэтому «медведи» будут предпринимать попытки по достижению 81-82.5 рублей, далее 78.5-79 рублей за акцию. Но при локальных отскоках уже нельзя уходить выше 86.5-86.8 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
Сейчас может начинаться новый большой импульс вниз к 59 и 40 рублям, в нем пока еще может быть уже 3-ая субволна, цель 79 и 72 рубля. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87.6 и 84.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.01 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.75 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали сначала на снижениях покупать до 85.7 рублей, но было закрытие ниже 83.5 рублей за акцию, поэтому допускался переворот в шорт. Сегодня советуем шорт прикрыть, а после попыток отскока его переоткрывать.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) возобновили снижение и вернулись под рубеж 1710 рублей за акцию. Возможно, котировки акций завершили отскок по отношению к падению в коридор 1720-1732 рублей за акцию. К сожалению акции, не доработали высоту треугольника, хотя «быки» закрыли «медвежий» гэп. Допускается формирование флага с нижней границей в районе 1685 рублей, верхней в районе 1730 рублей за акцию.
Как мы отмечали вчера, возможно, 5-ая волна оказалась неудавшейся, и сейчас идет коррекция падения от 15 апреля. В лучшем случае движение от 6 апреля по 19 апреля является тройкой в рамках коррекции к подскоку от 11 марта, но акциям не желательно уходить ниже 1667 рублей за акцию, а теперь уже надо проходить 1742 рубля за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который мог завершиться. Сейчас может начинаться новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1630 и 1685 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 и 1777 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1777 и 1729 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1667.25 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль и переоткрывать короткие позиции, стоп чуть выше 1742 рублей за акцию. Сегодня советуем на снижении закрыть шорт, если будет отскок, то их переоткрываем, также можно торговать в указанной фигуре или от указанных фракталов.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) оттолкнулись от уровней 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля в направлении границы тренда в районе 5540 рублей за акцию.
Допускается формирование «бычьего» флага с нижней границей в районе 5500 рублей, верхней в районе 5610 рублей за акцию, выход из которого должен быть наверх. Напоминаем, что котировки акций откорректировали все снижение в диапазон 5640-5710 рублей за акцию, но пока текущее снижение может быть лишь коррекционным.
Пока котировки акций находятся выше 5291 рублей за акцию, поэтому бумаги могут находится в рамках волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Есть еще уровень 6150 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5450 и 5550 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5610 и 5710 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5811.77 и 5712 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5325.5 и 5350 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали на подскоках закрывать длинные позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) полностью закрыли «бычий» гэп, и закрылись под адаптивной скользящей средней, которая проходит в районе 175.6 рублей за акцию. Ранее котировки акций достигли диапазона 177.5-179.5 рублей за акцию в рамках отскока, где было сформировано два шипа в районе 178.68 рублей за акцию. Пока текущее снижение может быть лишь коррекционным, но если акции закроются ниже 173 рублей за акцию, то отскок завершен и снижение продолжится.
Оптимисты считают, что снижение в коридор 171-173 рублей за акцию могло быть коррекцией к росту от 26 марта.
Пессимисты считают, что котировки акций сформировали неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения пока все еще на первых ролях альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию. Возможно, акции формируют начальный треугольник, как и акции ЛУКОЙЛа.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 173 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 179 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD будет «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 185.22 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 169.67 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали на подскоках закрывать длинные позиции. Сегодня советуем переоткрывать короткие позиции или после отскока котировок акций или после закрытия ниже 170 рублей за акцию.
Источник: Прайм-Тасс
