О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104172

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС
Управление Активами»

Дата фиксации списка:

31.03.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

9.083333224

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за март 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный
«ПАРУС-СБЛ».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104YT6

Наименование эмитента:

публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

Дата фиксации списка:

13.04.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

33.03

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-12-16493-A-001P Дата регистрации 12.07.2022,
№ купона 3, Купонная ставка годовая, % 13.25.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2239639433

Наименование эмитента:

VK Company Limited

Дата фиксации списка:

31.03.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

132723.18

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2239639433, 4
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2239639433

Наименование эмитента:

VK Company Limited

Дата фиксации списка:

31.03.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

132723.18

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2239639433, 5
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.