Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

797979

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 31 марта 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Diversified Healthcare Trust REIT

ISIN

US25525P1075

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

797976

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US25525P1075

ISIN сзачисляемой бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN: TO BE DETERMINED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (DHC) ANNOUNCED THAT IT HAS
ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT WITH OFFICE PROPERTIES
INCOME TRUST (OPI), PURSUANT TO WHICH OPI WILL ACQUIRE
ALL OF THE OUTSTANDING COMMON SHARES OF DHC IN AN ALL-SHARE
TRANSACTION. OPI WILL BE THE SURVIVING ENTITY IN THE MERGER
AND INTENDS TO CHANGE ITS NAME TO -DIVERSIFIED PROPERTIES TRUST-
UPON CLOSING OF THE TRANSACTION AND IS EXPECTED TO TRADE ON THE
NASDAQ STOCK MARKET LLC.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Metacrine, Inc.

ISIN

US59101E1038

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

735161

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US59101E1038

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: TO BEANNOUNCED

Обновление от 18.042023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.

Текст сообщения Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 17/04/2023: THIS EVENT IS WITHDRAWN.

AS PER THE AGENT AND THE SEC FILING, METACRINE, INC. AND

EQUILLIUM, INC. AGREED TO TERMINATE THAT CERTAIN AGREEMENT AND

PLAN OF MERGER. NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN UNDER THIS EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Текст сообщения Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/11/2022: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/12/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 06/09/2022 EQUILLIUM, INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH METACRINE, INC.,
A DELAWARE CORPORATION, EQUILLIUM ACQUISITION SUB, INC.,
A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF EQUILLIUM,AND TRIUMPH MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION ANDWHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ACQUISITION SUB.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Baozun Inc.

ISIN

US06684L1035

Референс корпоративного действия

775016

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

17 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.04.2023:

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.02.2023:

Изменились дата фиксации и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2023: KEY DATES HAVE BEEN POSTPONED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.