О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2010040397

Наименование эмитента:

Uralkali Finance Designated Activity Company

Дата фиксации списка:

07.04.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1632.38

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2010040397, 7
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2010043656

Наименование эмитента:

SovCom Capital Designated Activity Company

Дата фиксации списка:

06.04.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

3264.75

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2010043656, 7
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102T55

Наименование эмитента:

Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки»
(Акционерное общество)

Дата фиксации списка:

20.04.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.1

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

МФК «ЦФП» (АО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-01-00009-L Дата регистрации 07.12.2020, №
купона 26, Купонная ставка годовая, % 13.5.

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.04.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US2925621052

Наименование эмитента:

Encore Wire Corporation — WIRE

Дата фиксации списка:

01.04.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.02000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US5261071071

Наименование эмитента:

Lennox International Inc

Дата фиксации списка:

31.03.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.92000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US5324571083

Наименование эмитента:

Eli Lilly and Company

Дата фиксации списка:

16.05.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.98000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US5719032022

Наименование эмитента:

Marriott International, Inc.

Дата фиксации списка:

16.05.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.30000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US6092071058

Наименование эмитента:

Mondelez International, Inc.

Дата фиксации списка:

31.03.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.35000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US6098391054

Наименование эмитента:

Monolithic Power Systems, Inc. Ordinary shares

Дата фиксации списка:

31.03.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.75000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US05508R1068

Наименование эмитента:

B&G Foods, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

31.03.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.47500000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US0091581068

Наименование эмитента:

Air Products & Chemicals, Inc.

Дата фиксации списка:

01.04.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1.62000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US0341641035

Наименование эмитента:

The Andersons, Inc. — ANDE

Дата фиксации списка:

01.04.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.18000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US2441991054

Наименование эмитента:

Deere & Company_ORD SHS

Дата фиксации списка:

31.03.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1.05000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US2540671011

Наименование эмитента:

Dillard’s, Inc.

Дата фиксации списка:

31.03.2022

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.20000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

 

 

 

 

 

 

 

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 21.04.2023  г.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?