Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

UniCredit S.p.A.

ISIN

IT0005239360

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

802019

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.

Дата фиксации списка владельцев —  25 апреля 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 28 апреля 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vonovia SE

ISIN

DE000A1ML7J1

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

795274

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

22 мая 2023 г. (Новая информация)

ISIN зачисляемого инструмента

DE000A2GSYQ9 (Новая информация)

Обновление от 10.05.2023 г

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED, EVENT DATE AND
ADDITIONAL INFORMATION HAVE BEEN ANNOUNCED.
THE BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD OF VONOVIA SE WILL
PROPOSE A CASH DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 0.85 PER SHARE.
HOLDERS MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND OR REINVEST IN
NEW VONOVIA SE SHARES. THE RE-INVESTMENT RATIO AND THE
SUBSCRIPTION PRICE WILL BE PUBLISHED ON 20230602 APPROX. ON THE
ISSUERS WEBSITE. THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF
DIVIDING THE REFERENCE PRICE BY EUR 0.85, LESS A DISCOUNT TO BE
SET BY THE COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER,WHICH THE COMPANY
EXPECTS TO BE 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND
MULTIPLIED BY EUR 0.85.THE REFERENCE PRICE IS THE VOLUME-WEIGHTED
AVERAGE PRICE OF VONOVIA SE SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING
SYSTEM ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 20230601. THE NEW
SHARES WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FROM 20230101.
EXPECTED OFFER PERIOD FOR THE DVOP: 20230519-20230605.
.
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE
UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY
ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR
SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT
SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT.
US QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER WILL BE MADE
AVAILABLE FROM THE START OF THE OFFER PERIOD. COMPLETE BINDING
RESTRICTIONS WILL BE RELEASED AFTER THE EVENT HAS BEEN APPROVED
BY THE AGM.THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR
ADVISERS/LAWYERS/BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS. EUROCLEAR WILL
ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR IS
ENTITLED TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT
OF THE EVENT/ ACTION IN THE MARKET.THE DIVIDEND IS PAID
COMPLETELY FROM THE TAX DEPOSIT ACCOUNT WITHIN THE MEANING OF
SECTION 27 OF THE GERMAN CORPORATION TAX ACT (CONTRIBUTIONS NOT
MADE TO NOMINAL CAPITAL), HENCE,THE ENTIRE DIVIDEND AMOUNT IS NOT
SUBJECT TO GERMAN WITHHOLDING TAX.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daqo New Energy Corporation

ISIN

US23703Q2030

Референс корпоративного действия

796014

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

01 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.05.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DAQO NEW ENERGY CORP CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE ANNUAL SERVICE FEE ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cango Inc.

ISIN

US1375861036

Референс корпоративного действия

785662

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

28 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.05.2023 г

Эмитент прдублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jaguar Land Rover Automotive plc

ISIN

XS2010037682

Референс корпоративного действия

801793

Тип корпоративного действия

Информация

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

801793

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Информация”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A/N.V. в НКО АО НРД не поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS IS AVAILABLE ON REQUESTBY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN THE SUBJECT:.PCP JAGUAR INFO 26APR23

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Haleon plc

ISIN

GB00BMX86B70

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

785027

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

с 02 марта 2023 г. по 04 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.05.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.006736/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: GBP 3.5629164,(EXCLUDING CHARGES GBP 3.52764)AVAILABLE DATE: 3/5/2023,SHARERATIO: 1 FOR 148.45485

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта кд 001 — 27 апреля 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.03.2023:
От Вышестощего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/03/2023: RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.03.2023 г

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/03/2023: RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TBA, AVAILABLE DATE:03/05/2023

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/03/2023: THE AVAILABLE DATE FOR SHARES HAS BEEN
ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.04.2023:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001, 002 и 003 — 28 апреля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 28/04/2023: PROCESSING RESULTS GBP, USD AND EUR.

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.04.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.59204 GBP

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.8001

003 — CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.67472 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO EUR0.9118

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: EUR RATE AND EXCHANGE RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 07/03/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,

AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING

IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

795272

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.05.2023 г

Обновлены материалы к КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/RESTRUCTURING SUPPORTAGREEMENT + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
CONSENT FEE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED TO 18/05/2023 17:00 HONG
KONG TIME.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступны только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/evergrande
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Обращаем внимание, что информация, изложенная в данном КД, на стороне Clearstream Banking S.A. предоставлена в рамках корпоративного действия DFLT — Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям), референс 696566.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/RESTRUCTURING SUPPORTAGREEMENT + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, PARIS GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE COMPANY ANNOUNCE THE TERMS OF THE PROPOSED RESTRUCTURING. ALL
HOLDERS OF THE EXISTING DEBT ARE ASKED TO ACCEDE TO THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT, AS IT IS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS EVENT REFERS TO CEG (CHINA EVERGRANDE GROUP) CREDITORS
CLASS A IS A CLASS OF DEBT UNDER THE CEG SCHEME.
CEG SCHEME: PLAN TO IMPLEMENT A RESTRUCTURING THROUGH, INTERALIA, SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS.
.
SUMMARY OF THE RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT FORMS TO BE COMPLETED AND SUBMITTED VIA THE PORTAL:
SCHEDULE 3 FORM OF ACCESSION LETTER AND RESTRICTED DEBTS NOTICES (TO BE COMPLETED IN ORDER TO ACCEDE TO RSA AND SUBMITTED VIA THE ACCESSION PORTAL: HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVERGRANDEA)
SCHEDULE 4 FORM OF TRANSFER NOTICE (TO BE COMPLETED AND
SUBMITTED VIA TRANSFER PORTAL:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVERGRANDETRANSFERA).
FURTHERMORE, IT SHOULD ONLY BE COMPLETED TO NOTIFY A PURPORTED CHANGE (WHETHER AN INCREASE OR DECREASE) TO THE HOLDINGS OF CLASS A DEBT.

INCENTIVE FEES:
CONSENT FEE: AMOUNT OF 0.25 PER CENT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE RESPECTIVE CLASS A DEBTS AND TJ DEBTS HELD BY IT AT THE VOTING RECORD TIME.

CONDITIONS TO RECEIVE FEE: EACH CREDITOR WHO VALIDLY EXECUTES OR ACCEDES TO THE CLASS A RSA OR TJ RSA AND HOLDS THE ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT FEE DEADLINE.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Color Star Technology Co., Ltd.

ISIN

KYG2287A2093

Референс корпоративного действия

802484

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

27 апреля 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

COLOR STAR TECHNOLOGYCO

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: COLOR STAR
NEW ISSUER’S NAME: NEW NAME: COLOR STAR TECHNOLOGY CO., LTD.
CLASS A ORDINARY SHARES .
EFFECTIVE DATE: 27/04/2023.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sorrento Therapeutics, Inc.

ISIN

US83587F2020

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

782830

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 01.05.2023 г

Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE.

MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Norwegian Air Shuttle ASA

ISIN

NO0010996390

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

801828

Тип корпоративного действия             

Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

24 мая 2023 г.

Списываемый выпуск

NO0010996390

Дата платежа

25 мая 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100.0 %

Дата платежа

26 мая 2023 г.

Дата валютирования

26 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала ”.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES ON
26/05/23 BY PRO-RATA DRAWING.
RESULTS WILL BE ANNOUNCED ON OR SHORTLY AFTER THE LOTTERY DATE

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.