Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ObsEva S.A.

ISIN

CH0346177709

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

801479

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

26 апреля 2023 г.

Дата вступления в силу

25 апреля 2023 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

CH0346177709

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

USH58CNT0174 (новая информация)

Дополнительный текст

26 апреля 2023 г. (новая информация)

Обновление от 01.05.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
PROCEED CUSIP H58CNT017 IS TEMPORARY. THE FINAL ISIN IS
CH1260041939.
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cardiovascular Systems, Inc.

ISIN

CA64065J4037

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

802742

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

28 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US1416191062

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 20.0 USD

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: CARDIOVASCULAR SYS INC DEL
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vislink Technologies, Inc.

ISIN

US92836Y3009

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

754235

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 мая 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US92836Y3009

Описание бумаги

Vislink Technolog Inc ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US92836Y4098  (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (новая информация)

Дата платежа

01 мая 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US92836Y4098RATIO: 1 NEW SHARE FOR 20 OLDSHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.05.2023:

Стали известны дата платежа и ISIN зачисляемого финансового инструмента

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.01.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 13/01/2023: THIS EVENT WAS APPROVED AT THE MEETING.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/01/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Референс корпоративного действия

696566

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.05.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 28APR23++
++CONSENT DEADLINE EXTENDED TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE, DATED 27APR23, WHICH INCLUDES THE FOLLOWING.
QUOTE
THE COMPANY HEREBY ALSO ANNOUNCES THAT, AS CERTAIN CREDITORS REQUIRE
ADDITIONAL TIME TO COMPLETE THEIR INTERNAL PROCESSES OF ACCEDING TO
THE RELEVANT RSAS, AT THEIR REQUEST AND SUGGESTION, THE CONSENT FEE DEADLINE WITH RESPECT TO THE CLASS  A RSA, CLASS C RSA AND TJ RSA HAS BEEN EXTENDED FROM 5:00 P.M. HONG KONG TIME ON 27 APRIL 2023 TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023  (THE ‘EXTENDED CONSENT FEE DEADLINE’).
UNQUOTE . THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 28APR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.04.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++SECOND UPDATE 06APR23++
THE CONSENT DEADLINE IS 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27APR23 AND NOT 23APR23 AS MENTIONED IN THE UPDATE
FROM 04APR23 .
++UPD 06APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 06APR23 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29MAR23, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT) OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY  NOTE WHEN THE SAME  BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.  UNQUOTE.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 06APR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.04.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 04APR23++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
++THE CONSENT DEADLINE IS 23APR23++
.
PLEASE NOTE THAT THIS IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THE
EVENT IS TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS AND NOTEHOLDERS
ARE REQUIRED TO SUBMIT FORMS DIRECTLY TO MORROW SODALI, AS
INFORMATION AGENT, VIA THE ACCESSION PORTAL:
(HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EV ERGRANDEA) IN ORDER TO ACCEDE TO
THE CLASS A RSA AND, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS IN THE RSA, BE
ELIGIBLE TO THE CONSENT FEE.

SUMMARY OF THE RSA FORMS TO BE COMPLETED AND SUBMITTED VIA THE
PORTAL:  SCHEDULE 3 — FORM OF ACCESSION LETTER AND RESTRICTED DEBTS NOTICES (TO BE COMPLETED IN ORDER TO ACCEDE TO RSA AND SUBMITTED VIA THE ACCESSION PORTAL: HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDEA). -SCHEDULE 4 — FORM OF TRANSFER NOTICE (TO BE COMPLETED AND
SUBMITTED VIA TRANSFER PORTAL: HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDETRANSFERA). FURTHERMORE, IT  SHOULD ONLY BE COMPLETED TO NOTIFY  A PURPORTED CHANGE (WHETHER AN  INCREASE OR DECREASE) TO THE
HOLDINGS OF CLASS A DEBT.

FOR AVOIDANCE OF DOUBT, ALL FORMS SHOULD BE COMPLETED AND SUBMITTED
VIA THE RESPECTIVE PORTAL.
.
THE CONSENT FEE WILL BE PAID:A) TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO  VALIDLY HELD THE ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT  FEE DEADLINE, AND STILL HOLDS SUCH  ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING RECORD TIME, PROVIDED THAT:
I. IT FULLY COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE
RSA, AND  II. NO TRANSFER OR PURPORTED TRANSFER OF SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HAS OCCURRED AFTER THE CONSENT FEE DEADLINE, OR
B)TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO IS THE TRANSFEREE OF A VALID TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A  CHAIN OF VALID TRANSFERS) OF SUCH  ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 7 (ACCESSION, TRANSFER AND PURCHASE,  AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE TO THE INFORMATION AGENT) AFTER THE CONSENT FEE DEADLINE AND AS A RESULT HOLDS SUCH ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING RECORD TIME, PROVIDED THAT IT FULLY COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE RSA.
BACKGROUND A) CE G IS THE HOLDING COMPANY OF THE GROUP AND THE ISSUER OR BORROWER OF THE CLASS A DEBTS. AS OF THE DATE OF THIS AGREEMENT, THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE CLASS A DEBTS IS
USD14,242,000,000.
B) THE GROUP IS A REAL ESTATE DEVELOPER, WHOSE OPERATIONS ARE
PRIMARILY LOCATED IN THE PRC. IN THE CONTEXT OF THE RECENT PERIOD OF
UNPRECEDENTED VOLATILITY IN THE MARKET, THE GROUP HAS BEEN IN
DISCUSSIONS WITH CERTAIN OF ITS CREDITORS, INCLUDING THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS, TO STABILISE THE POSITION OF THE GROUP
AND TO FORMULATE A LONG-TERM FINANCIALLY VIABLE SOLUTION FOR THE
GROUP.
C) THE INITIAL PARTICIPATING CREDITORS REPRESENT A SIGNIFICANT
GROUP OF HOLDERS OF THE EXISTING NOTES. CEG AND THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS HAVE BEEN IN NEGOTIATIONS WITH THE OBJECTIVE
OF REACHING AN AGREEMENT FOR A RESTRUCTURING OF THE GROUP’S
OFFSHORE FINANCIAL INDEBTEDNESS.
D) ON 20 MARCH 2023, THE SPONSOR, CEG AND THE CEG AHG REACHED
AGREEMENT ON THE TERM SHEET AND HAVE AGREED TO CO-OPERATE IN ORDER   TO FACILITATE THE IMPLEMENTATION OF THE RESTRUCTURING SUBJECT TO AND IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. A REDACTED COPY OF THE TERM SHEET AS OF THE DATE OF THIS AGREEMENT IS ENCLOSED IN SCHEDULE 5 (CEG TERM SHEET).
E) THE RESTRUCTURING WILL LIKELY BE IMPLEMENTED BY WAY OF A CAYMAN
SCHEME AND A HONG KONG SCHEME.
F) THE SCHEMES WILL BE STRUCTURED  AS A COMPROMISE BETWEEN, AMONG
OTHERS, CEG AND THE PERSONS WHO HOLD A BENEFICIAL AND/OR LEGAL
INTEREST (AS APPLICABLE) IN THE CLASS A DEBTS AND THE CLASS C DEBTS
AT THE VOTING RECORD TIME. FOR THE  SCHEMES TO BE PRESENTED FOR
SANCTION BY THE COURTS, THEY MUST FIRST BE APPROVED BY A MAJORITY IN
NUMBER OF THE SCHEME CREDITORS

REPRESENTING SEVENTY-FIVE PERCENT  (75PCT)
BY VALUE OF THE SCHEME CREDITORS, PRESENT AND VOTING (IN PERSON OR PROXY) AT THE RELEVANTSCHEME MEETING(S).
THE PROPOSED RESTRUCTURING CEG SCHEMES
1. CEG PLANS TO IMPLEMENT A RESTRUCTURING THROUGH, INTER ALIA,
SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR
:70E::ADTX//OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS (THE ‘CEG SCHEMES’). THERE WOULD BE TWO CLASSES OF DEBTS UNDER THE CEG
SCHEMES, NAMELY, ‘CLASS A’ AND ‘CLASS C’:
(I) CLASS A DEBTS CONSIST OF TEN SERIES OF US DOLLAR DENOMINATED
SENIOR SECURED NOTES, ONE SERIES OF HK DOLLAR DENOMINATED CONVERTIBLE BONDS AND ONE PRIVATE LOAN, AND
(II) CLASS C DEBTS CONSIST OF DEBTS INCLUDING PRIVATE LOANS (HELD
OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS),
REPURCHASE OBLIGATIONS AND GUARANTEES PROVIDED BY THE COMPANY
IN RELATION TO CERTAIN OFFSHORE AND ONSHORE DEBTS.
2. BOTH CLASS A CREDITORS AND CLASSC CREDITORS CAN ELECT FROM TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION UNDER THE CEG SCHEMES, NAMELY,
‘OPTION 1’ AND ‘OPTION 2’.
3. UNDER OPTION 1, CREDITORS WOULD  RECEIVE NEW NOTES TO BE ISSUED BY
THE COMPANY WITH A TENOR  OF 10-12 YEARS (‘A1/C1 NOTES’).
4. UNDER OPTION 2, CREDITORS CAN ELECT TO CONVERT THEIR ENTITLEMENTS
INTO THE FOLLOWING (SUBJECT TO ADJUSTMENTS AND RE-ALLOCATIONS):
I. NEW NOTES TO BE ISSUED BY THE COMPANY WITH A TENOR OF 5-9 YEARS
(‘A2/C2 NOTES’),
II. A PACKAGE OF RIGHTS AND INSTRUMENTS CONSISTING OF MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES IN EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED, MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY  THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES OF CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED,
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS TO BE ISSUED BY THE COMPANY, SECURITY
LINKED NOTES TO BE ISSUED BY THE  COMPANY (COLLECTIVELY, ‘A2/C2 PACKAGE’), OR
III. A COMBINATION OF THE A2/C2 NOTES AND A2/C2 PACKAGE.
5. CLASS A CREDITORS’ ENTITLEMENT TO DISTRIBUTION WILL BE ON A FULL
ACCRUED CLAIM BASIS, WHILE CLASS C  CREDITORS’ ENTITLEMENT TO
DISTRIBUTION WILL BE ON A DEFICIENCY CLAIM BASIS WHICH MEANS,
IN RESPECT OF A DEBT INSTRUMENT, X) THE FULL ACCRUED CLAIMS MINUS
(Y) THE ASSESSED VALUE (DETERMINED  PURSUANT TO ADJUDICATION PRINCIPLES AND PROCEDURES TO BE SET OUT IN THERELEVANT SCHEME DOCUMENTS) OF ANY RELATED RIGHTS (WHETHER PRINCIPAL,  GUARANTEE OR COLLATERAL SUPPORT) WHICH ARE AGAINST ANY PARTY WHO IS  NOT CEG. A SIMILAR APPROACH WILL BETAKEN TO DETERMINE ANY NET CLAIM IN
RESPECT OF A PUT OPTION.
GENERAL PARTICIPATING CRE DITOR MEANS AN INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR AN ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR BUT EXCLUDES ANY INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
THAT HAS EXERCISED ITS RIGHT TO TERMINATE THIS AGREEMENT IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT, AND ‘PARTICIPATING CREDITOR’ MEANS ALL OF THEM.
. ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
MEANS A PERSON HOLDING A BENEFICIAL AND/OR LEGAL INTEREST (AS
APPLICABLE) AS PRINCIPAL IN THE CLASS A DEBTS WHO HAS AGREED TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT AS A PARTICIPATING
CREDITOR IN ACCORDANCE WITH CLAUSE  7 (ACCESSION, TRANSFER AND
PURCHASE, AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE TO THE INFORMATION
AGENT).
. ELIGIBLE RESTRICTED DEBT MEANS A RESTRICTED DEBT WHICH WAS MADE
SUBJECT TO THIS AGREEMENT BY A PARTICIPATING CREDITOR ON OR PRIOR
TO THE CONSENT FEE DEADLINE, AND ‘ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS’ MEANS
ALL OF THEM.
.
EXISTING NOTES MEANS THE CEG EXISTING JANUARY 2022 NOTES, THE
:70E::ADTX//CEG EXISTING MARCH 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING APRIL 2022 NOTES, THE  CEG EXISTING JANUARY 2023 NOTES,
THE CEG EXISTING FEBRUARY 2023 BONDS, THE CEG EXISTING APRIL 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JUNE 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JANUARY
2024 NOTES, THE CEG EXISTING MARCH
2024 NOTES, THE CEG EXISTING APRIL
2024 NOTES, THE CEG EXISTING JUNE
2025 NOTES.
CONSENT FEE MEANS, WITH RESPECT TO EACH PARTICIPATING CREDITOR AND
SUBJECT TO AND IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 5 (CONSENT FEE), AN AMOUNT
EQUAL TO 0.25PCT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HELD BY SUCH PARTICIPATING CREDITOR AS OF THE
VOTING RECORD TIME, PAYABLE IN KIND IN ACCORDANCE WITH THE SECTION
HEADED ‘CONSENT FEE’ IN THE TERM SHEET. VOTING RECORD TIME MEANS THE TIME DESIGNATED BY CEG FOR THE DE TERMINATION OF CLAIMS OF SCHEME
CREDITORS FOR THE PURPOSES OF VOTING AT EACH SCHEME MEETING.
FURTHER DETAILS ARE SPECIFIED IN THE LAUNCH ANNOUNCEMENT AND RSA.

Предыдущее сообщение
Обновление от 04.04.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN
RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE
DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND
:70E::ADTX//THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE
ACCESSED ON THE GIVEN WEB
:70E::ADTX//SITE.
.
TO OBTAIN A COPY OF TRUSTEE’S
NOTICE FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 03APR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.04.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A  NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE  ACCESSED ON THE GIVEN WEB SITE.

TO OBTAIN A COPY OF TRUSTEE’S NOTICE FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT: OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 03APR23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9172982-320.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9172982 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023:
От Вышестоящих депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE  OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE  2022 THAT A WINDING-UP PETITION  AGAINST THE COMPANY (THE ‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS  FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA) LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK  EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED DATED 28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED  TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  PLEASE SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE  GOVERNING THE NOTES, AND SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST  HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE ‘NON-PAYMENT’). SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT) OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF  INTEREST ON ANY NOTE WHEN  THE SAME  BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS’. THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE.
CONTACT DETAILS OF THE TRUSTEE
evergrande.trustee(AT)citi.com
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO  CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 10NOV22

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860).

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

US72941H4002

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

785305

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 мая 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US72941H4002

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066667/1.0 (новая информация)

Дата платежа

01 мая 2023 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US72941H5090 (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US72941H5090 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 15 OLDSHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Опции:

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA

ISIN

XS1890030569

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

802679

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

02 мая 2023 г.

Дата КД (расч.)

02 мая 2023 г.

Дата фиксации

01 мая 2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Остаточная номинальная стоимость

0

Погашаемая часть в %

12.31148 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

780935

Повторное уведомлениеф

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г. (новая информация)

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.05.2023:

От Выщестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001  — 28 апреля 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETE.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.

UPDATE 05/04/2023: PAYMENT DATE AND USD RATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.04.2023:

Поступила обновленная информация о КД.
Стала известна дата платежа и USD RATE.

Дата платежа  28 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.687209 USD

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sandstorm Gold Ltd.

ISIN

CA80013R2063

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

802655

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  18 апреля 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 28 апреля 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

US72941H4002

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

785305

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 мая 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US72941H4002

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066667/1.0  (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/NARS//XS/110316780CUSIP 72941H509 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW SHARE FOR 15 OLDSHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.05.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Опции:

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TRIPADVISOR

ISIN

US8969452015

Референс корпоративного действия

802498

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Место инкорпорации

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THE REDOMESTICATION OF THE COMPANY TO THE
STATE OF NEVADA
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/06/2023.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.05.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.04.2023:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001, 002 и 003 — 28 апреля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 28/04/2023: PROCESSING RESULTS GBP, USD AND EUR.

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.04.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.59204 GBP

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.8001

003 — CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.67472 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO EUR0.9118

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: EUR RATE AND EXCHANGE RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 07/03/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,

AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING

IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.