Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

804290

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Референс корпоративного действия

801888

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3783 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Дата КД (план.)

15 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 03 мая 2023 г. по 24 мая 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

783805

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

16 мая 2023 г.

Период действия на рынке

с 28 февраля 2023 г. по 26 апреля 2023 г.

Срок предоставления инструкций

21 апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.05.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдудщее сообщение

Обновление от 21.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Вариант КД 003 более не применим.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.03.2023:
От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/03/2023: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.03.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для Вариантов КД 002 и 003:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/03/2023: CURRENCY EXCHANGE RATE ANNOUNCEMENT DATE HAS
BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.03.2023 г.

Обновлены сроки провденеия КД для Варианта КД 003.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ault Alliance, Inc.

ISIN

US09175M1018

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период действия на рынке

с 10 апреля 2023 г. по 17 мая 2023 г. (новая информация)

Обновление от 04.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.

Период действия на рынке с 10 апреля 2023 г. по 17 мая 2023 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стали известны сроки и порядок проведения КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 10/04/2023: EVENTS DETAILS ARE ANNOUNCED AND ACTIONS TO BE
TAKEN ARE ADDED.

HOLDERS ARE ADVISED OF AN UPCOMING EXCHANGE OFFER. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION/EXCHANGE AGENT IS: SHAREHOLDERS, BANKS, AND BROKERS CALL TOLL FREE:
888-565-5423
.
AULT ALLIANCE, INC. IS OFFERING TO EXCHANGE UP TO 333,333,333
SHARES OF ITS OUTSTANDING CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.001
PER SHARE FOR ITS 10.00 PCT SERIES H CUMULATIVE REDEEMABLE
PERPETUAL PREFERRED STOCK, WITH EACH 200 SHARES OF COMMON STOCK BEING EXCHANGEABLE IN THE OFFER FOR THREE SHARES OF SERIES H PREFERRED STOCK HAVING A LIQUIDATION PREFERENCE OF 10.00 PER
SHARE OF SERIES H PREFERRED STOCK COMMON STOCK MAY ONLY BE
TENDERED IN INCREMENTS OF 200 SHARES.
THE AGGREGATE LIQUIDATION PREFERENCE OF THE SERIES H PREFERRED
STOCK ISSUED TO ALL TENDERING STOCKHOLDERS IN THE OFFER WILL NOT
EXCEED 50,000,000, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THIS OFFER TO EXCHANGE. TO AVOID ISSUING FRACTIONAL
SHARES, THE OFFER IS STRUCTURED IN INCREMENTS OF 200 SHARES OF
COMMON STOCK SUCH THAT EVERY 200 SHARES OF COMMON STOCK IS
EXCHANGEABLE INTO THREE SHARES OF SERIES H PREFERRED STOCK.
.
IN THE EVENT THAT A NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK IS TENDERED IN THE OFFER THAT WOULD REQUIRE US TO ISSUE IN EXCESS OF
50,000,000 AGGREGATE LIQUIDATION PREFERENCE OF SERIES H PREFERRED
STOCK, THEN ALL TENDERS WILL BE ACCEPTED ON A PRO RATA BASIS
(BASED ON INCREMENTS OF 200 SHARES) SUCH THAT THE AGGREGATE
LIQUIDATION PREFERENCE OF THE SERIES H PREFERRED STOCK ISSUED IN
THE OFFER DOES NOT EXCEED 50,000,000. THE EXCHANGE OF AT LEAST
150,000,000 SHARES OF COMM ON STOCK IN THE OFFER IS A CLOSING
CONDITION TO THE OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFER — CONDITIONS TO
THE COMPLETION OF THE OFFER.
.
ON 17/03/2023, THE LAST REPORTED SALES PRICE OF COMMON STOCK ON
THE NYSE AMERICAN EXCHANGE PRIOR TO THE ANNOUNCEMENT OF THE OFFER WAS 0.09 PER SHARE. ON 28/03/2023, THE LAST REPORTED SALES PRICE OF COMMON STOCK ON THE NYSE AMERICAN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE OFFER WAS 0.097 PER SHARE. AS OF MARCH 28, 2023 415,746,694 SHARES OF COMMON STOCK ARE OUTSTANDING. THE EXCHANGE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT ONE MINUTE FOLLOWING 23:59
(12:00 MIDNIGHT), NEW YORK CITY TIME, ON 28/04/2023, UNLESS
EXTENDED BY THE COMPANY. DTC DEADLINE WILL BE 5:00 PM. HOLDERS
WISHING TO SUBMIT INSTRUCTIONS AFTER THE DTC CUTOFF TIME ON THE
OFFERS EXPIRATION DATE AND TIME MUST CONTACT THE AGENT DIRECTLY VIA EMAIL AT CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM.

AGENT WILL PROVIDE DIRECTION ON THE INSTRUCTION SUBMISSION AND
INVENTORY DELIVERY OF THE TENDER SECURITIES. PARTICIPANTS SHOULD
CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO
WITHHOLDING TAXES. THIS OFFER WILL EXPIRE ON 28/04/2023. SHOULD
YOU DESIRE TO SUBMIT A MANUAL FACSIMILE INSTRUCTION TO THE
DEPOSITORY ON THIS OFFER, YOU MUST RESPOND BY NO LATER THAN 17:00
ET ON THE BUSINESS DAY IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
ABOVE. FOR PURPOSES OF THIS NOTIFICATION, A BUSINESS DAY IS ANY
DAY THAT THE DEPOSITORY AND THE NYSE ARE OPEN FOR BUSINESS IN NEW YORK CITY. IF THE DEPOSITORY RECEIVE YOUR INSTRUCTIONS AFTER
THESE STATED DEADLINES, THE DEPOSITORY CANNOT GUARANTEE THEIR
ABILITY TO ACT ON THEM IN TIME.
.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX. THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT CONTAIN THE ENTIRE
TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE
IN THIS OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS OFFER.
.
IT IS A STRONG RECOMMENDATION THAT YOU REVIEW THE TAX
CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THE OFFER DOCUMENT TO DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER. THIS MATERIAL HAS BEEN PREPARED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND IS NOT INTENDED TO PROVIDE, AND SHOULD NOT BE RELIED ON AS THE BASIS FOR
MAKING AN INVESTMENT DECISION NOR AS TAX, LEGAL OR ACCOUNTING
ADVICE. YOU SHOULD CONSULT YOUR OWN TAX, LEGAL AND ACCOUNTING
ADVISORS BEFORE DECIDING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE IN THE
OFFER. REVISED INSTRUCTIONS MUST BE CLEARLY MARKED AS REVISED OR THE INSTRUCTION WILL BE REJECTED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-

FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hermes International

ISIN

FR0000052292

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

804324

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

10 мая 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leap Therapeutics, Inc.

ISIN

US52187K1016

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

800165

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US52187K1016

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 16/06/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE
GENERAL MEETING TO BE HELD ON A DATE TO BE ANNOUNCED.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R2.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Golden Legacy Pte. Ltd.

ISIN

USY2749KAC46

Референс корпоративного действия

804307

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cango Inc.

ISIN

US1375861036

Референс корпоративного действия

785662

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

28 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023:DEBIT INFORMATION
PLEASE BE ADVISED THAT DEBIT DATE OF SERVICE FEE IS UNKNOWN AT THIS STAGE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.05.2023 г

Эмитент прдублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jaguar Land Rover Automotive plc

ISIN

XS2010037682

Тип корпоративного действия

Информация

Референс корпоративного действия

804219

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата объявления

02 мая 2023 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата собрания

02 мая 2023 г. 15:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и оступна по запросу.

 Notice for release of Jaguar Land Rover Automotive plc Q4 Fiscal 2022/23 results

• Tata Motors Group (including JLR) Q4 Fiscal 2022/23 results call on Friday 12th May (at 2pm UK time)

• JLR standalone Q4 Fiscal 2022/23 results call on Friday 12th May (at 4pm UK time)

Jaguar Land Rover Automotive plc (“JLR”) and its parent company Tata Motors Limited (“TML”) will be releasing results for the quarter ended 31st March 2023 on Friday 12th May.

TML will be holding an investor call from 2pm BST (UK time) on Friday 12th May with a presentation on the TML Group results (including JLR results) for the quarter ended 31 March 2023, followed by a Q&A session.

JLR investors are welcome to join the TML call and to participate in the Q&A.

Jaguar Land Rover Automotive plc will also hold a separate conference call on JLR results on Friday 12th May at 4pm BST (UK time) for JLR bondholders and banks more specifically interested in JLR.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО АФК «Система»

ISIN

US48122U2042

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696004

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

20 декабря 2022 г.

Период действия на рынке

с 15 февраля 2005 г. по 13 ноября 2023 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 03.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД АО НКО НРД EXOF 804040.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2023: TERMINATION OF DR PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED.
DEADLINES HAVE BEEN UPDATED, PLEASE REFER TO EVENT 9710388.

Опции:

Предыдущее сообшение

Обновление от 30.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 30/11/22 TILL XX/XX/XX
UPDATE 29/11/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 29/11/2022 UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO 16:30 (BRUSSELS TIME) ON 29/11/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлены сроки проведения КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE: 10/10/2022: BOOKS REOPENED, DEADLINE UPDATED AND NEW
CERTIFICATION FORM REQUIRED
.
AS PER THE NEWSFLASH 03/10/2022 THE NSD FEE WAIVER IS EXTENDED
UNTIL 31/12/2022.
.
AS A CONSEQUENCE NEW INSTRUCTION DEADLINE WILL BE 23/12/2022 AT
16:30.
.
PLEASE BE AWARE THAT DR AGENT HAS ADVISED THAT THE PROGRAM CAN BE CLOSED AT THEIR DISCRETION AT ANY TIME.
.
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.—————
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.  11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
CITI REQUESTED TO PROVIDE INFORMATION WHERE DRS ARE CURRENTLY DEPOSITED.
YOU HAVE TO PROVIDE IN YOUR INSTRUCTION:
. DR CHAIN OF CUSTODY INFORMATION (CUSTODIAN NAME, CUSTODIAN ACCT NUMBER, SUB-ACCT NUMBER).
.
REQUIRED DETAILS SHOULD BE PROVIDED IN THE FIELD ‘BENEFICIAL
OWNER DETAILS’. THE ACTION TO BE TAKEN WERE UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 28/09/2022 TO XX/XX/XXXXX
UPDATE 28/09/2022:
THE BOOKS ARE CLOSED FROM 28/09/2022 UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022:
Изменились сроки проведения КД.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT CITIBANK THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE
.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS
BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR
PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:

Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE
DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US48122U2042

Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3

Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30

002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sumo Logic, Inc.

ISIN

US86646P1030

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

778958

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US86646P1030

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 12.05 USD 

Дата вступления в силу

12 мая 2023 г.  (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 03.05.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SECOND CALENDAR
QUARTER OF 2023.
UPON COMPLETION OF THE TRANSACTION, SUMO LOGIC-S COMMON STOCK
WILL NO LONGER BE LISTED ON ANY PUBLIC MARKET.
OFFEROR: FRANCISCO PARTNERS.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sinclair Broadcast Group, Inc.

ISIN

US8292261091

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

804211

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US8292261091

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 24/05/2023.
.
A REORGANIZATION IN WHICH A NEW MARYLAND CORPORATION, SINCLAIR, INC., WILL BECOME THE PUBLICLY-TRADED PARENT COMPANY OF SINCLAIR BROADCAST AND ITS SUBSIDIARIES. THE REORGANIZATION WILL BE EFFECTED THROUGH A SHARE EXCHANGE UNDER MARYLAND LAW PURSUANT TO AN AGREEMENT OF SHARE EXCHANGE AND PLAN OF REORGANIZATION. AS DESCRIBED IN MORE DETAIL IN THIS JOINT PROXY
STATEMENT/PROSPECTUS, AT THE EFFECTIVE TIME OF THE REORGANIZATION, EACH OUTSTANDING SHARE OF SINCLAIR BROADCASTS COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED AUTOMATICALLY ON A ONE-FOR-ONE BASIS WITH AN EQUIVALENT SHARE OF NEW SINCLAIRS COMMON STOCK.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jaguar Land Rover Automotive plc

ISIN

XS1551347393

Тип корпоративного действия

Информация

Референс корпоративного действия

804328

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата объявления

02 мая 2023 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата собрания

02 мая 2023 г. 15:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и оступна по запросу.

 Notice for release of Jaguar Land Rover Automotive plc Q4 Fiscal 2022/23 results

• Tata Motors Group (including JLR) Q4 Fiscal 2022/23 results call on Friday 12th May (at 2pm UK time)

• JLR standalone Q4 Fiscal 2022/23 results call on Friday 12th May (at 4pm UK time)

Jaguar Land Rover Automotive plc (“JLR”) and its parent company Tata Motors Limited (“TML”) will be releasing results for the quarter ended 31st March 2023 on Friday 12th May.

TML will be holding an investor call from 2pm BST (UK time) on Friday 12th May with a presentation on the TML Group results (including JLR results) for the quarter ended 31 March 2023, followed by a Q&A session.

JLR investors are welcome to join the TML call and to participate in the Q&A.

Jaguar Land Rover Automotive plc will also hold a separate conference call on JLR results on Friday 12th May at 4pm BST (UK time) for JLR bondholders and banks more specifically interested in JLR.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Референс корпоративного действия

804213

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

18 августа 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 августа 2023 г.

Дата КД (план.)

26 сентября 2023 г.

Период действия на рынке

с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Herbalife Ltd.

ISIN

KYG4412G1010

Референс корпоративного действия

804215

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

27 апреля 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

HERBALIFE LTD. COMMON SHARES

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: HERBALIFE LTD -ORD SHS
NEW ISSUER’S NAME: HERBALIFE LTD. COMMON SHARES.
EFFECTIVE DATE: 27/04/2023
.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

804448

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2023 г.

Дата фиксации

01 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2023 г.

Дата платежа

15 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED  TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
(PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY PERSON OR TERMINATE THE
PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR REGULATIONS.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.  THIS NOTIFICATION CAN
 NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY  REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
.
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS  AND/OR OFFERING MAY, IN CERTAIN JURISDICTIONS, BE RESTRICTED BY LAW. THEREFORE, PERSONS OBTAINING THE PROSPECTUS OR IN WHOSE  POSSESSION THE PROSPECTUS OTHERWISE COMES, ARE REQUIRED TO, AND SHOULD  INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE ALL SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE
TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. CLEARSTREAM BANKING DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY SUCH VIOLATION BY ANY PERSON WHOMSOEVER OF ANY SUCH RESTRICTION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION. CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Глобальная депозитарная расписка на ао ПАО АФК «Система»

ISIN

US48122U2042

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

804040

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

13 ноября 2023 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US48122U2042

ISIN зачисляемого финансового инструмента

Неизвестно

Дополнительный текст

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 696004.

Опции:

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM .
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 14/05/2023.

IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.

THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Kering S.A.

ISIN

FR0000121485

Референс корпоративного действия

782632

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 мая 2023 г.

Дата фиксации

03 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS2061737180

Референс корпоративного действия

785270

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 июня 2023 г.

Дата фиксации

01 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
FOR COUPON PAYMENTS ON THIS SECURITY, THE REPORTING INFORMATION FOR IRS FORM 1042-S IS AS FOLLOWS:
.
PAYMENTS APPLIED ON THESE COUPONS ARE CONSIDERED BY THE ISSUER AS AN ORDINARY INCOME FOR WHICH PORTFOLIO EXEMPTION REGIME IS NOT APPLICABLE.

. INCOME TYPE : OTHER INCOME
. GENERAL INCOME CODE: 23

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cinedigm Corp.

ISIN

US1724062096

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

800975

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US1724062096

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 30/05/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED  UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

ISIN

US47759T1007

Референс корпоративного действия

783179

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлена дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023: DEBIT INFORMATION
PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE
FEE ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR JINKOSOLAR HOLDING CO.
LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Holdings B.V.

ISIN

XS0889401724

Референс корпоративного действия

804438

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД  и предоставляется по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
General information:
UPDATE 27/04/2023.
ACCRUED INTEREST RATIO USED FOR PAYMENT:12.0652777777778.

UPDATE 20/04/2023:
RESULTS OF THE PUT OPTION HAVE BEEN SHARED BY THE ISSUER.
PLEASE REFER TO THE ISSUER’S NOTICE FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.