Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Gran Tierra Energy Inc.

ISIN

US38500T1016

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

786726

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 мая 2023 г. (новое уведомление)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US38500T1016

ISIN зачисляемого выпуска:

US38500T2006 (новое уведомление)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

05 мая 2023 г. (новое уведомление)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US38500T2006RATIO: 1 NEW SHARE FOR 10 OLDSHARES HELD (новое уведомление)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.05.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED, PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

ISIN

IL0011313900

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

804760

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

UIL0011313900

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR UP TO 15 OLD SHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2023: THE MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED TO 11/05/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Exela Technologies, Inc.

ISIN

US30162V7064

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

786939

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US30162V7064

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 100AND 200 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.05.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2023: GENERAL MEETING HAS BEEN ADJOURNED TO 11/05/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 04/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL B ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULAT EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

ISIN

US8902608624

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

804950

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

09 мая 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US8902608624

ISIN зачисляемого выпуска:

US8902608541 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.16/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

10 мая 2023 г. (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US8902608541RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 6.25OLD SHARES HELD  (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.05.2023:

Стали известны дата вступления событи в силу и дата платежа.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

805358

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 июня 2023 г.

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:

‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE:
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Accor

ISIN

FR0000120404

Референс корпоративного действия

804994

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

24 мая 2023 г.

Дата фиксации

24 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

805371

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 июня 2023 г.

Дата фиксации

01 июня 2023 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Purple Innovation, Inc.

ISIN

US74640Y1064

Референс корпоративного действия

803965

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

28 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 апреля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.05.2023 г

Стала известна дата платежа — 04 мая 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/DRCA
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/DRCA
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daqo New Energy Corporation

ISIN

US23703Q2030

Референс корпоративного действия

796014

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

01 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.05.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DAQO NEW ENERGY CORP CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE ANNUAL SERVICE FEE ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vipshop Holdings Limited

ISIN

US92763W1036

Референс корпоративного действия

805021

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

06 июня 2023 г..

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ArcelorMittal

ISIN

US03938L2034

Референс корпоративного действия

805002

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Списываемый ISIN

US03938L2034

Зачисляемый  ISIN

US03938L2034

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

15 мая 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 05 мая 2023 г. по 18 мая 2023 г.

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO USCLIENTS

————— EVENT DETAILS ——————-
US PARTICIPANTS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE US SHARES IN EUROCLEAR
BANK. THEY MUST BE DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET.
PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO
DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
.
RELATED EVENT(S): 9797209
.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
.
REFERENCE: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
WE HAVE CHANGED HOW WE PROCESS SECURITIES WHICH DO NOT MEET THE
ACCEPTANCE CRITERIA AS STATED IN SECTION 5.1.1 OF THE OPERATING
PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM
.
THIS CHANGE APPLIES TO ANY INELIGIBLE SECURITIES IN YOUR ACCOUNT
AND ASSOCIATED FEES MAY BE CHARGED IF NO ACTION IS TAKEN BY YOU,
WHICH WILL BE APPLIED DEPENDING ON WHEN YOU PROVIDE THE REQUIRED
DETAILS TO MOVE THE SECURITIES OUT OF YOUR ACCOUNT
.
TIMEFRAME AND FEES:
.——————
EUR 100 — WHEN REQUIRED DELIVERY DETAILS ARE PROVIDED WITHIN ONE
MONTH AFTER THE FIRST RELEASE OF THIS CORPORATE ACTION
NOTIFICATION
.
EUR 1500 — WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT ONE
MONTH AFTER THE RELEASE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
EUR 30 PER MONTH — IF AFTER THREE MONTHS THE POSITION IS STILL ON
YOUR ACCOUNT
.
YOU WILL BE CHARGED PER SECURITY AND PER ACCOUNT
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF, AFTER THREE MONTHS FROM THE SENDING OF SUCH CORPORATE ACTION
NOTIFICATION YOU HAVE NOT PROVIDED US WITH THE REQUIRED DELIVERY
DETAILS, WE MAY ALSO PROCEED AND ATTEMPT WITH THE SALE OF THE
SECURITIES, IN ACCORDANCE WITH THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM.
.
FOR DETAILS, YOU MAY GO THROUGH TO EUROCLEAR WEBSITE
(MY.EUROCLEAR.COM) AND REFER TO THE NEWSLETTER WITH REFERENCE
2020-N-023.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CEMIG

ISIN

US2044096012

Референс корпоративного действия

805005

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

12 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Centrais Eletricas Brasileiras SA

ISIN

US15234Q2075

Референс корпоративного действия

804998

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

08 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BRF S.A.

ISIN

US10552T1079

Референс корпоративного действия

804997

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

05 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.015 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.015 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG505

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

805088

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

05 мая 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

XS1951093894

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

805168

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» .

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++

:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED

INSTRUCTION and INCORRECTLY

FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4

BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE

STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD

.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.

:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION

+++++EVENT: DISCLOSURE REQUEST+++

.

SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011, OF

29 JULY ( RD 1145/2011 ) MODIFIED

ARTICLE 44 OF SPANISH ROYAL DECREE

1065/2007, WHICH SETS OUT THE

REPORTING OBLIGATIONS APPLICABLE TO

PREFERENCE SHARES AND DEBT

INSTRUMENTS ISSUED UNDER ADDITIONAL

:70E::ADTX//PROVISION TWO OF SPANISH LAW

13/1985 AND ADDITIONAL PROVISION

ONE OF SPANISH LA

:70E::ADTX//W 10/2014 OF JUNE

26 FOR SECURITIES ISSUED AS OF JUNE

28, 2014.

.

ACCORDING TO RD 1145/2011, CERTAIN

INFORMATION OBLIGATIONS APPLY TO

THE ISSUER’S SECURITIES IN RELATION

TO SPANISH RESIDENT INVESTORS,

ALTHOUGH PARTICIPANTS ARE NO LONGER

REQUIRED TO REQUEST EXEMPTION FROM

:70E::ADTX//SPANISH NON RESIDENT INCOME TAX OR

FROM WITHHOLDING ON ACCOUNT OF

SPANISH

:70E::ADTX//CORPORATION TAX.

.

IN ORDER TO FACILITATE COMPLIANCE

WITH THE ABOVE MENTIONED

INFORMATION OBLIGATIONS, THE

ISSUER, HAS RETAINED

ISSUERSOLUTIONS TO CONDUCT AN

INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER

INFORMATION COLLECTION PROCESS IN

RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL

:70E::ADTX//ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR TAX

PURPOSES AND PERMANENT

ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF TAXPAYE

:70E::ADTX//RS RESIDING ABROAD, OWNING A

BENEFICIAL INTEREST IN OUR DEBT

SECURITIES LISTED ABOVE (EACH, A

SPANISH HOLDER AND, COLLECTIVELY,

THE SPANISH HOLDERS), IN COMPLIANCE

WITH THE INFORMATION OBLIGATIONS

THE DEBT SECURITIES ARE SUBJECT TO

UNDER SPANISH ROYAL DECREE

1065/2007, AS AMENDED BY RD

1145/2011.

:70E::ADTX//.

+++DOCUMENTATION+++

. ALL THE FORMS AND RELEV

:70E::ADTX//ANT

INFORMATION RELATED TO THIS

DISCLOSURE REQUEST CAN BE FOUND BY

VISITING

WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISC

LOSURES

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ault Alliance, Inc.

ISIN

US09175M1018

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период действия на рынке

с 10 апреля 2023 г. по 17 мая 2023 г. (новая информация)

Обновление от 10.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены детали для варианта КД 001:

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2023: RATIO CHANGE.
THE EXCHANGE RATIO HAS BEEN CHANGED TO BE 50 SHARES OF COMMON
STOCK FOR ONE SHARE OF SERIES H PREFERRED STOCK.
THE MINIMUM SHARE CONDITION EXCHANGED IN THE OFFER TO CLOSE THE
OFFER HAS BEEN CHANGED TO BE 100,000,000 SHARES OF COMMON STOCK.
THE COMMON STOCK MAY NOW ONLY BE TENDERED IN INCREMENTS OF 50 SHARES.

Предыдущее  сообщение

Обновление от 04.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.

Период действия на рынке с 10 апреля 2023 г. по 17 мая 2023 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стали известны сроки и порядок проведения КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 10/04/2023: EVENTS DETAILS ARE ANNOUNCED AND ACTIONS TO BE
TAKEN ARE ADDED.

HOLDERS ARE ADVISED OF AN UPCOMING EXCHANGE OFFER. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION/EXCHANGE AGENT IS: SHAREHOLDERS, BANKS, AND BROKERS CALL TOLL FREE:
888-565-5423
.
AULT ALLIANCE, INC. IS OFFERING TO EXCHANGE UP TO 333,333,333
SHARES OF ITS OUTSTANDING CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.001
PER SHARE FOR ITS 10.00 PCT SERIES H CUMULATIVE REDEEMABLE
PERPETUAL PREFERRED STOCK, WITH EACH 200 SHARES OF COMMON STOCK BEING EXCHANGEABLE IN THE OFFER FOR THREE SHARES OF SERIES H PREFERRED STOCK HAVING A LIQUIDATION PREFERENCE OF 10.00 PER
SHARE OF SERIES H PREFERRED STOCK COMMON STOCK MAY ONLY BE
TENDERED IN INCREMENTS OF 200 SHARES.
THE AGGREGATE LIQUIDATION PREFERENCE OF THE SERIES H PREFERRED
STOCK ISSUED TO ALL TENDERING STOCKHOLDERS IN THE OFFER WILL NOT
EXCEED 50,000,000, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THIS OFFER TO EXCHANGE. TO AVOID ISSUING FRACTIONAL
SHARES, THE OFFER IS STRUCTURED IN INCREMENTS OF 200 SHARES OF
COMMON STOCK SUCH THAT EVERY 200 SHARES OF COMMON STOCK IS
EXCHANGEABLE INTO THREE SHARES OF SERIES H PREFERRED STOCK.
.
IN THE EVENT THAT A NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK IS TENDERED IN THE OFFER THAT WOULD REQUIRE US TO ISSUE IN EXCESS OF
50,000,000 AGGREGATE LIQUIDATION PREFERENCE OF SERIES H PREFERRED
STOCK, THEN ALL TENDERS WILL BE ACCEPTED ON A PRO RATA BASIS
(BASED ON INCREMENTS OF 200 SHARES) SUCH THAT THE AGGREGATE
LIQUIDATION PREFERENCE OF THE SERIES H PREFERRED STOCK ISSUED IN
THE OFFER DOES NOT EXCEED 50,000,000. THE EXCHANGE OF AT LEAST
150,000,000 SHARES OF COMM ON STOCK IN THE OFFER IS A CLOSING
CONDITION TO THE OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFER — CONDITIONS TO
THE COMPLETION OF THE OFFER.
.
ON 17/03/2023, THE LAST REPORTED SALES PRICE OF COMMON STOCK ON
THE NYSE AMERICAN EXCHANGE PRIOR TO THE ANNOUNCEMENT OF THE OFFER WAS 0.09 PER SHARE. ON 28/03/2023, THE LAST REPORTED SALES PRICE OF COMMON STOCK ON THE NYSE AMERICAN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE OFFER WAS 0.097 PER SHARE. AS OF MARCH 28, 2023 415,746,694 SHARES OF COMMON STOCK ARE OUTSTANDING. THE EXCHANGE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT ONE MINUTE FOLLOWING 23:59
(12:00 MIDNIGHT), NEW YORK CITY TIME, ON 28/04/2023, UNLESS
EXTENDED BY THE COMPANY. DTC DEADLINE WILL BE 5:00 PM. HOLDERS
WISHING TO SUBMIT INSTRUCTIONS AFTER THE DTC CUTOFF TIME ON THE
OFFERS EXPIRATION DATE AND TIME MUST CONTACT THE AGENT DIRECTLY VIA EMAIL AT CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM.

AGENT WILL PROVIDE DIRECTION ON THE INSTRUCTION SUBMISSION AND
INVENTORY DELIVERY OF THE TENDER SECURITIES. PARTICIPANTS SHOULD
CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO
WITHHOLDING TAXES. THIS OFFER WILL EXPIRE ON 28/04/2023. SHOULD
YOU DESIRE TO SUBMIT A MANUAL FACSIMILE INSTRUCTION TO THE
DEPOSITORY ON THIS OFFER, YOU MUST RESPOND BY NO LATER THAN 17:00
ET ON THE BUSINESS DAY IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
ABOVE. FOR PURPOSES OF THIS NOTIFICATION, A BUSINESS DAY IS ANY
DAY THAT THE DEPOSITORY AND THE NYSE ARE OPEN FOR BUSINESS IN NEW YORK CITY. IF THE DEPOSITORY RECEIVE YOUR INSTRUCTIONS AFTER
THESE STATED DEADLINES, THE DEPOSITORY CANNOT GUARANTEE THEIR
ABILITY TO ACT ON THEM IN TIME.
.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX. THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT CONTAIN THE ENTIRE
TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE
IN THIS OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS OFFER.
.
IT IS A STRONG RECOMMENDATION THAT YOU REVIEW THE TAX
CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THE OFFER DOCUMENT TO DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER. THIS MATERIAL HAS BEEN PREPARED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND IS NOT INTENDED TO PROVIDE, AND SHOULD NOT BE RELIED ON AS THE BASIS FOR
MAKING AN INVESTMENT DECISION NOR AS TAX, LEGAL OR ACCOUNTING
ADVICE. YOU SHOULD CONSULT YOUR OWN TAX, LEGAL AND ACCOUNTING
ADVISORS BEFORE DECIDING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE IN THE
OFFER. REVISED INSTRUCTIONS MUST BE CLEARLY MARKED AS REVISED OR THE INSTRUCTION WILL BE REJECTED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-

FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Avaya Holdings Corp.

ISIN

US05351X1019

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

805191

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0535744699

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

494670

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 мая 2023 г.

Дата КД (расч.)

15 мая 2023 г.

Дата фиксинга

08 мая 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Обновление от 10.05.2023 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде депозитарных расписок Weibo Corporation ORD SHS CL A, ISIN US9485961018

Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.

Коэффициент начисления: 27 депозитарных расписок Weibo Corporation ORD SHS CL A, ISIN US9485961018 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 15/05/23, ISIN CH0535744699

Также будет выплачена компенсация в размере 12.9746 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 15/05/23, ISIN CH0535744699.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.