Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Arconic Corporation

ISIN

US03966V1070

Референс корпоративного действия

806004

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

US03966V1070

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 30.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/04/2023.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

805172

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 июня 2023 г.

Дата фиксации

05 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME

CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gravity Co., Ltd.

ISIN

US38911N2062

Референс корпоративного действия

789452

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

11 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR GRAVITY CO., LTD..ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

806000

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

Дата фиксации

16 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW
FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9844733.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

International Paper Company

ISIN

US4601461035

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

756265

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

TRC CAPITAL INVESTMENT CORP.

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Предлагающая сторона

TRC CAPITAL INVESTMENT CORP.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED.
.HIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент        

Danone

ISIN

FR0000120644

Референс корпоративного действия

783668

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

10 мая 2023 г.

Дата фиксации

10 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Schneider Electric

ISIN

FR0000121972

Референс корпоративного действия

783675

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

10 мая 2023 г.

Дата фиксации

10 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублоировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Covivio RIGHTS

ISIN

FR001400HCY0

Референс корпоративного действия

805620

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

26 апреля 2023 г.

Дата фиксации

26 апреля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Covivio RIGHTS

ISIN

FR001400HCY0

Референс корпоративного действия

805622

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

26 апреля 2023 г.

Дата фиксации

26 апреля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Webuild S.p.A.

ISIN

FR001400HCY0

Референс корпоративного действия

805634

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 мая 2023 г.

Дата фиксации

23 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 26%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ault Alliance, Inc.

ISIN

US09175M1018

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

795547

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US09175M1018

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10AND 300 OLD SHARES HELD CUSIP09175M408 TO BE OPENED IN EB (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.05.2023:

Обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

781375

Обязательное событие

требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

CA64065J4037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новая информация)

ISIN зачисляемой ценной бумаги

CA64065J4037 (новая информация)

Дата платежа

02 мая 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 12.05.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/05/2023: WE HAVE BEEN INFORMED BY THE DEPOSITARY THAT
THIS EVENT HAS BEEN RELEASED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND FURTHER INFOMATION WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE OF TIME.
FOR ELECTIVE EVENT PLEASE REFER TO 9846673

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2023:.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DEPOSITARY AGENT THAT ALL THE DRS STATEMENTS HAVE BEEN ISSUED AND DELIVERED TO CDS PARTICIPANTS (RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES).

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/04/2023: ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDER APPROVAL WAS RECEIVED IN CONNECTION WITH THE
ACQUISITION OF NEOVASC INC. BY SHOCKWAVE MEDICAL, INC., WHEREBY
SHOCKWAVE WILL ACQUIRE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING COMMON
SHARES OF NEOVASC PURSUANT TO A STATUTORY PLAN OF ARRANGEMENT IN
EXCHANGE FOR USD 27.25 CASH CONSIDERATION AND ONE CONTINGENT
VALUE RIGHT PER SHARE.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL NOT
BE PROCESSING THE PLAN OF ARRANGEMENT DUE TO CERTAIN ISRAELI TAX WITHHOLDING REQUIREMENTS AND CVRS NOT BEING THE CANADIAN
DEPOSITORY (CDS) ELIGIBLE. AS A RESULT, THE CANADIAN DEPOSITORY
(CDS) WILL BE PUSHING OUT THE COMMON SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE ARRANGEMENT AND UPON DELISTING OF THE SHARES FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL PROVIDE COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC. (THE ‘DEPOSITARY’) WITH A LIST OF THE HOLDERS AND THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE + 2 BUSINESS DAYS
FOR RE-REGISTRATION UNDER EACH HOLDER’S NAME. AFTER THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) HAS RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DEPOSITARYTHAT THE RE-REGISTRATION IS COMPLETED, THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL REMOVE ALL POSITIONS FROM HOLDERS LEDGERS VIA THE PUSH.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/04/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hepion Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US4268971045

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

752945

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

11 мая 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US4268971045

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.5/1.0 (новая информация)

Дата платежа

11 мая 2023 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US4268973025 (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US4268973025 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 20 OLDSHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.05.2023:

Стали известны дата платежа, дата вступления события в силу и ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Обновлена става начисления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.12.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие было одобрено на Общем собрании акционеров.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 19/12/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE

GENERAL MEETING.

EFFECTIVE DATE TO BE DETERMINED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/12/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

781375

Обязательное событие

требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

02 мая 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

CA64065J4037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новая информация)

ISIN зачисляемой ценной бумаги

CA64065J4037 (новая информация)

Дата платежа

02 мая 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Второе обновление от 12.05.2023:

Внешний референс 9846673 соответствует КД MRGR реф. 806106.

Обновление от 12.05.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение
Обновление от 28.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновление от 04.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/04/2023: ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDER APPROVAL WAS RECEIVED IN CONNECTION WITH THE
ACQUISITION OF NEOVASC INC. BY SHOCKWAVE MEDICAL, INC., WHEREBY
SHOCKWAVE WILL ACQUIRE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING COMMON
SHARES OF NEOVASC PURSUANT TO A STATUTORY PLAN OF ARRANGEMENT IN
EXCHANGE FOR USD 27.25 CASH CONSIDERATION AND ONE CONTINGENT
VALUE RIGHT PER SHARE.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL NOT
BE PROCESSING THE PLAN OF ARRANGEMENT DUE TO CERTAIN ISRAELI TAX WITHHOLDING REQUIREMENTS AND CVRS NOT BEING THE CANADIAN
DEPOSITORY (CDS) ELIGIBLE. AS A RESULT, THE CANADIAN DEPOSITORY
(CDS) WILL BE PUSHING OUT THE COMMON SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE ARRANGEMENT AND UPON DELISTING OF THE SHARES FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL PROVIDE COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC. (THE ‘DEPOSITARY’) WITH A LIST OF THE HOLDERS AND THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE + 2 BUSINESS DAYS
FOR RE-REGISTRATION UNDER EACH HOLDER’S NAME. AFTER THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) HAS RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DEPOSITARYTHAT THE RE-REGISTRATION IS COMPLETED, THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL REMOVE ALL POSITIONS FROM HOLDERS LEDGERS VIA THE PUSH.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/04/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Avaya Holdings Corp.

ISIN

US05351X1019

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

805191

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Обновление от 12.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/05/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.
TECHNICAL PAYMENT DATE: 11/05/2023.
EFFECTIVE DATE: 01/05/2023.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Референс корпоративного действия

806106

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам..
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO SEPARATE PLAN OF ARRANGEMENT
(FIO) AND CHANGE (PUSH OUT) EVENTS FOR ADDITIONAL DETAILS.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL BE PUSHING OUT THE COMMON
SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE ARRANGEMENT (THE EFFECTIVE DATE) AND UPON DELISTING OF THE SHARES FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
HOLDERS WILL HAVE THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE
FOR RE-REGISTRATION UNDER THEIR OWN HOLDER’S NAME
.
AS PER THE TSX DAILY RECORD DATED 11/04/2023:
‘ISSUER: NEOVASC INC. (THE ‘COMPANY’) SECURITIES: COMMON SHARES (THE ‘SHARES’) SYMBOL(S): NVCN
DELISTING DATE: 12/04/2023 (AT THE CLOSE)
TRANSACTION: SHOCKWAVE MEDICAL, INC. ACQUIRED ALL OF THE ISSUED
AND OUTSTANDING SHARES PURSUANT TO A PLAN OF ARRANGEMENT.

CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE CONTINGENT VALUE RIGHT (‘CVR’) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO RECEIVE POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER
CVR IN CASH, IN EACH CASE, LESS ANY APPLICABLE TAXES’
.
AS INDICATED EARLIER, ONCE COMPUTERSHARE HAS COMPLETED
REGISTRATION OF THE DRS STATEMENTS INTO THE CDS PARTICIPANTS’
(RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES’) NAME, HOLDERS WILL THEN BE
REQUIRED TO PROCESS RE-REGISTRATION OF THE DRS STATEMENT INTO THE RESPECTIVE BENEFICIAL OWNER NAME, IN ORDER TO ALLOW BENEFICIAL SHAREHOLDERS TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION.
FAILURE TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION MAY RESULT IN
SHAREHOLDERS NOT RECEIVING A PAYMENT.
.
THIS NOTICE IS FACILITATING HOLDERS WHO WISH FOR RE-REGISTRATION
UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAME.

PLEASE REFER TO THE FOLLOWING OPTIONS FOR DETAILS: .
OPTION 1: (RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAMES WITH
NEOVASC SHARES) HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO
ELECT THIS OPTION WILL HAVE THEIR POSITIONS WITHDRAWN FROM THE
DEPOSITORY. PLEASE PROVIDE YOUR NAME, ADDRESS AND RE-REGISTRATION
DETAILS ALONG WITH YOUR INSTRUCTION. YOUR SHARES WILL BE
WITHDRAWN FROM THE DEPOSITORY AND RE-REGISTERED IN YOUR NAME.
ONCE THE SHARES HAVE BEEN RE-REGISTERED, HOLDERS MUST COMPLETE
AND SUBMIT ALL REQUIRED DOCUMENTS ALONG WITH YOUR SHARES,
DIRECTLY TO THE AGENT FOR THE ABOVE-MENTIONED CONSIDERATION
(SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING).
HOLDERS SHOULD ADDRESS QUESTIONS DIRECTLY WITH THE DEPOSITARY
AGENT AT 888-852-1154 (WITHIN NORTH AMERICA) OR 1-514-982-7478
(OUTSIDE NORTH AMERICA). FOR ENQUIRIES ONLY TOLL FREE (NORTH
AMERICA): 1-800-564-6253, INTERNATIONAL: 514-982-7555
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO DID NOT ELECT FOR OPTION 1 FOR RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAMES WITH NEOVASC SHARES, AND/OR TAKE NO ACTION, ALL SHARES
REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE RBC
INVESTOR AND TREASURY RESPONSE DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
. OPTION 2 BELOW
.
OPTION 2 (DEFAULT):
CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS
WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE
CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO RECEIVE
POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER CVR IN
CASH, (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, WITH THE MAXIMUM 25 PCT
WITHHOLDING APPLIED TO BOTH THE CASH CONSIDERATION AND THE
MAXIMUM POTENTIAL CVR PAYMENT OF USD 12.00) LESS ANY APPLICABLE
TAXES.

RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES WILL FACILITATE THE PAYOUTS
FOR THE CONSIDERATION OF OPTION 2 DEFAULT UPON RECEIPT OF THE
PROCEEDS FROM THE AGENT (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, 180
DAYS UNTIL THE DECLARATION PERIOD HAS ELAPSED, AT WHICH POINT
PAYMENTS WILL BE PUSHED OUT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FS Luxembourg S.a r.l.

ISIN

USL40756AB19

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

806222

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 1010.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 1000.0 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:

D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
E-MAIL: FS(AT)DFKING.COM
TOLL-FREE: +1 (800) 967-5079
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3378
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF THE TOTAL CONSIDERATION AND THE TENDER OFFER
CONSIDERATION: ON OR AROUND 24/05/2023, THE FIRST BUSINESS DAY
AFTER THE EARLY TENDER DATE
. EARLY SETTLEMENT DATE: IF ELECTED BY THE COMPANY, EXPECTED TO
BE THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
AN EARLY TENDER PREMIUM OF USD 50.00 PER USD 1,000 APPLIES FOR
INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY TENDER DATE
.
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY TENDER DATE, YOUR BID PRICE
NEEDS TO INCLUDE THE EARLY TENDER PREMIUM. NOTE THAT THE EARLY
TENDER PREMIUM WILL NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.

4. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 100,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.

5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
. FIRST, ALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN)
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WITH A BID PRICE LESS THAN
THE CLEARING PRICE, AND
. SECOND, ALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN)
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WITH A BID PRICE EQUAL TO
THE CLEARING PRICE, ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT WE PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FS Luxembourg S.a r.l.

ISIN

USL40756AB19

Референс корпоративного действия

806258

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата объявления

12 мая 2023 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++THIS NOTICE IS FOR CUSTOMERINFORMATION ONLY.PRELIMINARYINFORMATION-SUBJECT TO CHANGE: THE COMPANY OFFERS BY WAY OF A MODIFIEDDUTCH AUCTION TO PURCHASE SHARES ATA NET PRICE PER SHARE, LESS ANYAPPLICABLE WITHHOLDING TAXES ANDWITHOUTINTEREST, UPON TERMS AND CONDITIONS. THE EARLY EXPIRATIONDATE IS 23MAY23. THE FINAL EXPIRATION IS 08 JUN23. FURT
——————————————————-
HER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED UPON RECEIPT/CONFIRMATION FROM THE AGENT.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

795711

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 мая 2023 г

Дата фиксации

20 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9502886.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
 THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru

ISIN

USP5300PAB96

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

756487

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 июня 2023 г.

Дата КД (расч.)

01 июня 2023 г.

Дата фиксации

31 мая 2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Остаточная номинальная стоимость

874

Погашаемая часть в %

4.2 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MDU RES GROUP INC.

ISIN

US5526901096

Новая уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

804956

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05.06.2023 г.

Экс-дивидендная дата

01.06.2023 г.

Дата фиксации

02.06.2023 г.

Дата платежа

05.06.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 ISIN TO BE DETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

СAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

. OFFICIAL RECORD DATE: 22/05/2023

. OFFICIAL PAYMENT DATE: 31/05/2023

. DUE BILL DATE: 02/06/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER

BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE  (RECORD DATE OF

EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NuVasive, Inc.

ISIN

US6707041058

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

778956

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US6707041058

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка новых бумаг за имеющиеся

0.75/1

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 09.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 08/08/2023:P THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING.

Обновление от 04.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 03/04/2023: ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED.

ON 08/02/2023 GLOBUS, NUVASIVE, INC. AND ZEBRA MERGER SUB, INC.,

A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GLOBUS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER PURSUANT TO WHICH MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO NUVASIVE, WITH NUVASIVE SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GLOBUS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF WILL CLOSE IN 2023.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Oak Street Health, Inc.

ISIN

US67181A1079

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

778687

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US67181A1079

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 39.0 USD 

Дата вступления в силу

02.05.2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

02.05.2023 г.

Дата валютирования

02.05.2023 г.

Обновление от 03.05.2023:

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS——————-

PROCESSING RESULTS DATED 03/05/23: CREDIT OF CASH PROCEEDS.

YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 03/05/23 FOR VALUE 02/05/23.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

OFFEROR: CVS HEALTH.

CVS HEALTH AND OAK STREET HEALTH ANTICIPATE THATTHE TRANSACTION

WILL CLOSE IN 2023.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Select Energy

ISIN

US81617J3014

Референс корпоративного действия

787507

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

08.05.2023 г. (новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Обновление от 10.05.2023:

Стала известна дата вступления события в силу —  08.05.2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

OLD ISSUERS NAME: SELECT ENERGY SERVICES INC

NEW ISSUERS NAME: SELECT WATER SOLUTIONS, INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HUAZHU GROUP LTD

ISIN

US44332N1063

Референс корпоративного действия

777351

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31.03.2023 г.

Дата платежа

22.05.2023 г. (новая информация)

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.05.2023: 

Обновлена плановая дата платежа – 22.05.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 03/05/2023: DEBIT INFORMATION

PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.