Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BP p.l.c._

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

803670

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата платежа

23 июня 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2023: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.05.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
 Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Референс корпоративного действия

804992

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 мая 2023 г.

Дата фиксации

15 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SSR Mining Inc.

ISIN

CA7847301032

Референс корпоративного действия

804991

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 мая 2023 г.

Дата фиксации

15 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2113968148

Референс корпоративного действия

807567

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное  уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.75 01/01/11 с ISIN кодом XS2113968148.

Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомбанк». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата”  ответственности не несет.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2393688598

Референс корпоративного действия

806753

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное  уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.75 01/01/11 с ISIN кодом XS2393688598.

Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомбанк». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата”  ответственности не несет.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

ISIN

CA7677441056

Референс корпоративного действия

796277

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Обнолвление 15.05.2023.                                                                              

HOLDERS ARE ADVISED THAT RECEIVED AMENDED NYSE NOTICE:

THIS IS ALSO A CUSIP CHANGE TO 74935Q107 SUBJECT TO EFFECTIVENESS OF AMENDMENT TO  CERTIFICATE OF INCORPORATION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A NAME CHANGE FROM               

OLD NAME: RITCHIE BROS, AUCTIONEERS INCORPORATED

NEW NAME: RB GLOBAL INC.

THE CUSIP NUMBER WILL REMAIN THE SAME.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Life

ISIN

US16939P1066

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

734272

Добровольное

Требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 29.12.2004 г. по 11.05.2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.05.2023:

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23

UNTIL XX/XX/XXXX

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация и дополнительные материалы к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BY PARTICIPANT

UPDATE 28/10/2022: A PAPER CERTIFICATION IS REQUIRED TO INSTRUCT

.

ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.

.

SUBTITLE HAS BEEN REMOVED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.09.2022:

Обновлена ставка начисления финансового инструмента. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 13/09/2022: THE RATIO HAS BEEN UPDATED .

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UPDATE 07/09/2022: THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.

CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

Обновлены детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UNTIL XX/XX/XX

UPDATE 05/09/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 11/05/2023 UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

001 SECU

Списание ISIN US16939P1066

Зачисление ISIN CNE1000002L3

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Коэффициент нового выпуска ЦБ: 15.0

Коэффициент исх. выпуска ЦБ:  1.0

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 02/09/2022: DEADLINES HAVE BEEN AMENDED, SUSPENSION PERIOD REMOVED.

UPDATE 08/07/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 23/06/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/07/2022 TILL 08/07/2022.

UPDATE 16/06/2017: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

END OF UPDATE

UPDATE 06/06/2017: THE BOOKS WILL OPEN ON 16/06/2017.

UPDATE 27/04/2017: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 08/06/17 UNTIL 12/06/17.

UPDATE 29/05/2015: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 19/05/2015: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 21/05/15 UNTIL 29/05/15.

NEW INFORMATION DATED 28/12/06

THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR CANCELLATION.

FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN JPMC (THE AGENT) AND EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM. THE GENERAL RULE IS THAT CERTIFICATION IS REQUIRED: DURING 2 YEARS AFTER CLOSING FOR 144 A DRS — DURING 40 DAYS AFTER CLOSING FOR REG S DRS. FOLLOWING A CHANGE OF RATIO EFFECTIVE 29/12/06, THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR ISSUANCES AND CANCELLATIONS FROM 18/12/06 UNTIL CLOSE OF BUSINESS 03/01/07.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Empresa Electrica Cochrane

ISIN

USP3713CAB48

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

752614

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

12.05.2023 г.

Дата платежа

14.05.2023 г.

Дата валютирования

15.05.2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Cтавка

0.7315 USD

Погашаемая часть в %

10%

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

807634

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

22 августа 2023 г.

Дата фиксации

27 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 июля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9856094.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HUYA Inc.

ISIN

US44852D1081

Референс корпоративного действия

807636

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

16 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR HUYA INC-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/07/23 WITH VALUE DATE 24/07/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.

FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hello Group Inc.

ISIN

US23344D1081

Референс корпоративного действия

807633

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное  уведомление

Дата фиксации

20 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR HELLO GROUP
INC.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/07/23 WITH VALUE DATE 24/07/23.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

ISIN

IL0011313900

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

804760

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

15 мая 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

UIL0011313900

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

15 мая 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066666/1.0

ISIN зачисляемого выпуска:

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 15 OLDSHARES HELD CUSIP M47238122 TO BEOPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.05.2023:

Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.05.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2023: THE MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED TO 11/05/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.