О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2159874002

Наименование эмитента:

LUKOIL Securities B.V.

Дата фиксации списка:

05.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1549.61

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2159874002, 6
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1601094755

Наименование эмитента:

CBOM Finance public limited company

Дата фиксации списка:

05.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1794.35

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS1601094755, 24
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1577964965

Наименование эмитента:

Rusal Capital D.A.C.

Дата фиксации списка:

02.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2096.16

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS1577964965, 12
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата при погашении

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS1577964965

Наименование эмитента:

Rusal Capital D.A.C.

Дата фиксации списка:

02.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

79100.4

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата при погашении облигаций XS1577964965. В
соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104172

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС

Управление Активами»

Дата фиксации списка:

28.04.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

9.083333224

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за апрель 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный
«ПАРУС-СБЛ».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

Наименование эмитента:

Дата фиксации списка:

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 8

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

Наименование эмитента:

Дата фиксации списка:

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 17