О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1013V9

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Индустриальная недвижимость»

Дата фиксации списка:

30.04.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

16.29

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за апрель 2023 года по паям ЗПИФ недвижимости
«ПНК-Рентал».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1043B8

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС»

Дата фиксации списка:

19.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

32.41

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-03-00416-R-001P Дата регистрации 03.11.2021,
№ купона 6, Купонная ставка годовая, % 13.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0559915961

Наименование эмитента:

Veb Finance plc

Дата фиксации списка:

05.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2716.92

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купон дохода по облигациям XS0559915961, 25 купон.
В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS0993162683

Наименование эмитента:

Veb Finance plc

Дата фиксации списка:

05.05.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2374.11

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS0993162683, 19
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105WP5

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Дата фиксации списка:

19.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

21.59

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ВымпелКом», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-07-00027-A-001P Дата регистрации 25.01.2023,
№ купона 1, Купонная ставка годовая, % 9.85.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105W81

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Дата фиксации списка:

19.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

21.52

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ВымпелКом», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-05-00027-A-001P Дата регистрации 25.01.2023,
№ купона 1, Купонная ставка годовая, % 9.35.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104W74

Наименование эмитента:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Дата фиксации списка:

19.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

7.27

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-132-01000-B-001P Дата регистрации
16.09.2020, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 8.85.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102T55

Наименование эмитента:

Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки»
(Акционерное общество)

Дата фиксации списка:

19.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.1

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

МФК «ЦФП» (АО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4-01-00009-L Дата регистрации 07.12.2020, №
купона 27, Купонная ставка годовая, % 13.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A101PP8

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Дата фиксации списка:

19.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

16.21

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «Совкомбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-04-00963-B-001P Дата регистрации 21.05.2020,
№ купона 12, Купонная ставка годовая, % 6.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Погашение облигаций

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A101PP8

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Дата фиксации списка:

19.05.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1000

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «Совкомбанк», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,
Рег.номер 4B02-04-00963-B-001P Дата регистрации 21.05.2020.