Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Acorda Therapeutics, Inc.

ISIN

US00484M6012

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

811760

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00484M6012

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 20 OLD SHARES HELD NEW CUSIP00484M700 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Calyxt, Inc.

ISIN

US13173L2060

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

804962

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

31 мая 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US13173L2060

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.2/1.0 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 17166A101 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2023:

Обновлена ставка начисления ценных бумаг.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2023:
Стала известна дата вступления события в силу — 31 мая 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bit Origin Limited

ISIN

KYG216211006

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

810532

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

30 мая 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

KYG216211006

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

30 мая 2023 г. (новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 30 OLDSHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2023:

Стала известна дата платежа.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.05.2023:

Стала известна Дата/Время вступления события в силу — 30 мая 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Verastem, Inc.

ISIN

US92337C1045

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

794699

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

31 мая 2023 г.  (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US92337C1045

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066667/1.0

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительная информация

NARS//XS/110316780 CUSIP 92337C203 TO BE OPENED IN EB RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 15 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.05.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.05.2023:
Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2023: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/05/2023.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32506AE09

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734258

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 30.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/05/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT AND
OTHER EVENTS.
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT
DATED AS OF 15/05/2023 WITH THE CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC
GROUP OF HOLDERS
AND HOLDERS OF THE ISSUERS UNSECURED CREDIT FACILITIES. SUBJECT
TO THE EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN 50 PER CENT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL COMMENCE A
PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION CASE
THE PRE-PACK CONCURSO WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL
PURPOSE VEHICLE
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR
THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN
THE RSA. PURSUANT TO THE RSA
THE HOLDER OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A BENEFICIAL
INTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OF
PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV AS MORE
FULLY DESCRIBED THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA, HOLDERS WILL NEED TO
INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND
SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE
AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNALATCGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION
ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AND JOINDER.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, THE
RSA, AND RELATED PAPERS
FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE
OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURTS WEBSITE
AT: WWW.DEB.USCOURTS.GOV.
THE RSA AND A RELATED PROCESS UPDATE ARE POSTED ON THE ISSUERS
WEBSITE AT
WWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.01.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/01/2023: HEARING RESCHEDULED
.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 04/01/2023 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 31/01/2023.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Обновление от 24.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/01/2023: HEARING RESCHEDULED.

THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 04/01/2023 HAS BEEN

RESCHEDULED TO 31/01/2023.

RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/12/2022: HEARING RESCHEDULED.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 03/11/2022 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 04/01/2023..
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR 03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Обновление от 19.10.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE.
A TYPO IN THE SECOND HEARING DATE HAS BEEN AMENDED FROM 12/10/2002 TO 12/10/2022.

NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.  Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME).
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734248

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 30.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/05/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT AND
OTHER EVENTS.
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF 15/05/2023 WITH THE CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF HOLDERS
AND HOLDERS OF THE ISSUERS UNSECURED CREDIT FACILITIES. SUBJECT
TO THE EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN 50 PER CENT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL COMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION CASE
THE PRE-PACK CONCURSO WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL
PURPOSE VEHICLE UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR
THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN
THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OF
PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV AS MORE
FULLY DESCRIBED THEREIN.

IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA, HOLDERS WILL NEED TO
INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND
SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNALATCGSH.COM TO OBTAIN FURTHER INFORMATION
ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AND JOINDER.

COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, THE
RSA, AND RELATED PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURTS WEBSITE
AT: WWW.DEB.USCOURTS.GOV.
THE RSA AND A RELATED PROCESS UPDATE ARE POSTED ON THE ISSUERS
WEBSITE AT
WWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД (доступны по запросы).

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/12/2022: HEARING RESCHEDULED.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 03/11/2022 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 04/01/2023.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR 03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

 Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME).
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Silvercorp Metals Inc

ISIN

CA82835P1036

Референс корпоративного действия

812355

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

12 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EUROAPI

ISIN

FR0014008VX5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

811949

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 мая 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vonovia SE

ISIN

DE000A1ML7J1

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

795274

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

22 мая 2023 г.

ISIN зачисляемого инструмента

DE000A2GSYQ9

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Вариант дивидендов (новая информация)

Обновление от 30.05.2023:

Изменился признак типа распределения промежуточных ценных бумаг.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.05.2023 г

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED, EVENT DATE AND
ADDITIONAL INFORMATION HAVE BEEN ANNOUNCED.
THE BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD OF VONOVIA SE WILL
PROPOSE A CASH DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 0.85 PER SHARE.
HOLDERS MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND OR REINVEST IN
NEW VONOVIA SE SHARES. THE RE-INVESTMENT RATIO AND THE
SUBSCRIPTION PRICE WILL BE PUBLISHED ON 20230602 APPROX. ON THE
ISSUERS WEBSITE. THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF
DIVIDING THE REFERENCE PRICE BY EUR 0.85, LESS A DISCOUNT TO BE
SET BY THE COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER,WHICH THE COMPANY
EXPECTS TO BE 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND
MULTIPLIED BY EUR 0.85.THE REFERENCE PRICE IS THE VOLUME-WEIGHTED
AVERAGE PRICE OF VONOVIA SE SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING
SYSTEM ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 20230601. THE NEW
SHARES WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FROM 20230101.
EXPECTED OFFER PERIOD FOR THE DVOP: 20230519-20230605.
.
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE
UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY
ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR
SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT
SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT.
US QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER WILL BE MADE
AVAILABLE FROM THE START OF THE OFFER PERIOD. COMPLETE BINDING
RESTRICTIONS WILL BE RELEASED AFTER THE EVENT HAS BEEN APPROVED
BY THE AGM.THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR
ADVISERS/LAWYERS/BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS. EUROCLEAR WILL
ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR IS
ENTITLED TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT
OF THE EVENT/ ACTION IN THE MARKET.THE DIVIDEND IS PAID
COMPLETELY FROM THE TAX DEPOSIT ACCOUNT WITHIN THE MEANING OF
SECTION 27 OF THE GERMAN CORPORATION TAX ACT (CONTRIBUTIONS NOT
MADE TO NOMINAL CAPITAL), HENCE,THE ENTIRE DIVIDEND AMOUNT IS NOT
SUBJECT TO GERMAN WITHHOLDING TAX.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BrokerCreditService Structured Products PLC

ISIN

XS2158465802

Референс корпоративного действия

811954

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE REGARDING TO MATURITY DATE EXTENSION HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sinclair Broadcast Group, Inc.

ISIN

US8292261091

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

811783

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

01 июня 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US8292261091

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

ISIN зачисляемой ценной бумаги

NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE ANNOUNCED

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Black Knight, Inc.

ISIN

US09215C1053

Референс корпоративного действия

795705

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US09215C1053

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновлениеот30.05.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Период действия на рынке с 18 апреля 2023 г. по 30 июня 2023 г..

Предыдущее сообщение

Обновлениеот28.04.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД —  с 18 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 27/04/2023: DEADLINES EXTENSION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

Добавлены варианты КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FS Luxembourg S.a r.l.

ISIN

USL40756AB19

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

806222

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 1010.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 1000.0 USD

Обновление от 30.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  USINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE  STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD// AND/OR :98C::RDDT//.
ADDITIONAL INFORMATION
29MAY2023 +++ ACCRUED INTEREST:
.
NUMBER OF DAYS: 161
CALCULATION METHOD: 30U/360
INTEREST RATE: 10 PCT.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
HAS NOT BEEN APPLIED TO THIS EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Обновлены детали КД для вариантов 001-002.

Опции:

001 — CASH Деньги

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1054.722222 USD

002- CASH Деньги

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1054.722222 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/05/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1 AND 2.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
CASH BREAKDOWN
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 960 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 44.722222 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 10 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 161
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2023:

Обновлены детали КД:

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.05.2023:
Обновлены детали КД.

Опции:

 Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002-с 11 мая 2023 г. по 08 июня 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:

D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
E-MAIL: FS(AT)DFKING.COM
TOLL-FREE: +1 (800) 967-5079
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3378
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF THE TOTAL CONSIDERATION AND THE TENDER OFFER
CONSIDERATION: ON OR AROUND 24/05/2023, THE FIRST BUSINESS DAY
AFTER THE EARLY TENDER DATE
. EARLY SETTLEMENT DATE: IF ELECTED BY THE COMPANY, EXPECTED TO
BE THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
AN EARLY TENDER PREMIUM OF USD 50.00 PER USD 1,000 APPLIES FOR
INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY TENDER DATE
.
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY TENDER DATE, YOUR BID PRICE
NEEDS TO INCLUDE THE EARLY TENDER PREMIUM. NOTE THAT THE EARLY
TENDER PREMIUM WILL NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.

4. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 100,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.

5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
. FIRST, ALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN)
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WITH A BID PRICE LESS THAN
THE CLEARING PRICE, AND
. SECOND, ALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN)
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WITH A BID PRICE EQUAL TO
THE CLEARING PRICE, ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT WE PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sinclair Broadcast Group, Inc.

ISIN

US8292261091

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

804211

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

01 июня 2023 г. (новая информация)

ISIN списываемого финансового инструмента

US8292261091

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Обновление от 29.05.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 24/05/2023.
.
A REORGANIZATION IN WHICH A NEW MARYLAND CORPORATION, SINCLAIR, INC., WILL BECOME THE PUBLICLY-TRADED PARENT COMPANY OF SINCLAIR BROADCAST AND ITS SUBSIDIARIES. THE REORGANIZATION WILL BE EFFECTED THROUGH A SHARE EXCHANGE UNDER MARYLAND LAW PURSUANT TO AN AGREEMENT OF SHARE EXCHANGE AND PLAN OF REORGANIZATION. AS DESCRIBED IN MORE DETAIL IN THIS JOINT PROXY
STATEMENT/PROSPECTUS, AT THE EFFECTIVE TIME OF THE REORGANIZATION, EACH OUTSTANDING SHARE OF SINCLAIR BROADCASTS COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED AUTOMATICALLY ON A ONE-FOR-ONE BASIS WITH AN EQUIVALENT SHARE OF NEW SINCLAIRS COMMON STOCK.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

805174

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 июня 2023 г.

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2023:
Уточнены детали для варианта КД 002.

Опции:

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vonovia SE RIGHTS

ISIN

DE000A2GSYQ9

Референс корпоративного действия

811804

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
 
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

811971

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

10 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH
THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT
MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BNP Paribas SA

ISIN

FR0000131104

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

812448

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 мая 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ProSiebenSat.1 Media SE

ISIN

DE000PSM7770

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

812648

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

29 мая 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Metalcorp Group

ISIN

DE000A19MDV0

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

796711

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата публикации результатов

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 30/05/2023: MEETING ADJOURNED.
THE MEETING HELD ON 17/05/23 HAS BEEN ADJOURNED DUE TO A LACK OF
QUORUM.
ANOTHER MEETING WILL BE HELD ON 16/06/23 AT 11:00.
PLEASE NOTE, THIS ITEM WAS WITHDRAWN FROM AGENDA:

—————-
APPROVAL OF THE SUBSTITUTION OF METALCORP AS ISSUER OF THE
2017/2023 NOTES BY FERRALUM METALS GROUP S.A. AND AUTHORISATION
OF THE COMMON REPRESENTATIVE TO SIGN THE DISCHARGING ASSUMPTION
OF DEBT IN RESPECT OF ALL OBLIGATIONS OF METALCORP UNDER THE
2017/2023NOTES.
CERTAIN AGENDA POINTS HAVE ALSO RECEIVED A NEW NUMBER.
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE TO EUROCLEAR BANK.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EUROCLEAR BANK

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/04/2023: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN CONFIRMED.
INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, DEUTSCHE BANK, PUNE.
GENERAL INFORMATION:

THE ISSUER IS SEEKING APPROVAL FROM THE BONDHOLDERS OF THE A. M.
BONDS FOR THE FOLLOWING AGENDA:
I) REPLACEMENT OF METALCORP GROUP S.A. AS ISSUER OF THE 2017/2023
NOTES BY FERRALUM METALS GROUP S.A., LUXEMBOURG.
II) AUTHORIZATION OF THE JOINT REPRESENTATIVE TO SIGN THE
DISCHARGING DEBT ASSUMPTION IN RESPECT OF ALL OBLIGATIONS OF
METALCORP GROUP UNDER THE NOTES.
III) ADJUSTMENT OF THE INTEREST RATE SINCE 2 02/10/2022 TO 9.0PCT
P.A. AND CHANGEOVER TO QUARTERLY INTEREST PAYMENTS.
IV) EXTENSION OF THE MATURITY OF THE NOTES BY THREE YEARS TO
02/10/2026 AND THE WAIVER OF THE PARTIAL REDEMPTIONS AS OF 31/03
AND 31/05/2023 AND DEFERRAL UNTIL THE MATURITY DATE
V) AMENDMENT OF THE COLLATERALISATION (PLEDGE OF THE SHARES OF
BAGR NON-FERROUS GROUP GMBH INSTEAD OF METALCORP GROUP S.A..
THIS IS A SUMMARY ONLY. FOR FURTHER DETAILS, COMPLETE AND BINDING
DETAILS OF THE INVITATION, THE BOND CONDITIONS AND ALL FORMS PLS
VISIT: HTTPS://METALCORPGROUP.COM.
QUORUM: 50 PCT OF ALL OUTSTANDING NOTES.
REQUISITE CONSENT: 75 PCT OF THE PARTICIPATING
NOTES.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE TO EUROCLEAR BANK

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

—————EVENTDETAILS——————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ACTIONS TO BE TAKEN TO BE CONFIRMED.
PROVISIONAL TIMETABLE:
.———————
MARKET EXPIRY DATE: 17/04/23.
DOCUMENTATION
.————
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

812590

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 июля 2023 г.

Период действия на рынке

с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г.

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND REINVESTMENT OPTION
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.