|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US81725T1007 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
Sensient Technologies Corporation ORD SHS |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
08.05.2023 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.41 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US5526761086 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
M.D.C. Holdings, Inc. — MDC |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
10.05.2023 |
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.50 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016F5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.22 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «Пионер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-67750-H-001P Дата регистрации 10.12.2019, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 10.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1016F5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
165.00 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГК «Пионер», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-04-67750-H-001P Дата регистрации 10.12.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105XF4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
37.40 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ГЛОРАКС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00060-L-001P Дата регистрации 24.11.2022, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105H64 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1808.20 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ММК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-21-00078-A Дата регистрации 21.11.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 4.375. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1048A9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.54 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00492-R-002P Дата регистрации 07.12.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 11.85. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZZY59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3684.33 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 44903349B Дата регистрации 08.11.2018, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105M59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Лизинговая компания «Роделен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.06.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.33 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО ЛК «Роделен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-03-19014-J-001P Дата регистрации 03.12.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.06.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
31.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.083333224 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за май 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 13.06.2023 г.
