Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

806000

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

Дата фиксации

16 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитен продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW
FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9844733. NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

805172

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 июня 2023 г.

Дата фиксации

05 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.06.2023:
Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001, 002 -15 июня 2023 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2023: PROCESSING RESULTS USD AND CAD.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TOYOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME

CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Chimera Investment Corporation

ISIN

US16934Q2084

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

816231

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US16934Q2084

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 16934Q703 TO BE OPENED IN EBRATIO: TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.06.2023:

От Вышестоящего депозитария фпоступила информация об отзыве корпоративного действия.

EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 15/06/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

IZEA Worldwide, Inc.

ISIN

US46604H1059

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

814143

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 июня 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US46604H1059

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0 (новая информация)

Дата платежа

16 июня 2023 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US46604H2040 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.06.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа. Обновлена ставка начисления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2023

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 05/06/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Verizon Communications Inc.

ISIN

US92343V1044

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

808522

Тип корпоративного действия

Продажа/покупка неполных лотов

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2023:
OFFER HAS BEEN EXTENDED.
NEW MARKET EXPIRY DATE: 14/07/2023.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация приведена в тексте Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE MARKET EXPIRY DATE IS 09/06/2023.
PARTICIPANTS ARE TO OBTAIN THE LETTER TO SHAREHOLDER, DATED
15/05/2023, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.

THE PURCHASE PROGRAM DOES NOT QUALIFY FOR DTC’S VOLUNTARY
OFFERING PROGRAM. PARTICIPANTS WHO WISH TO PURCHASE ADDITIONAL
SHARES TO REACH EXACTLY 100 SHARES ARE TO FOLLOW THE PROCEDURES
IN THE OFFERING MATERIALS (ADVISED THE AGENT THAT THE SHARES ARE
HELD IN THE NOMINEE NAME OF CEDE AND CO

VERIZON COMMUNICATIONS, INC., IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY
PROGRAM, MANAGED BY GEORGESON LLC (GEORGESON), THROUGH WHICH
SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF AS OF 05/10/2023
RECORD DATE MAY SELL THEIR SHARES OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL SHARES TO INCREASE YOUR HOLDINGS TO 100 SHARES.

ON A WEEKLY BASIS, ENDING ON A FRIDAY, SHARES SUBMITTED FOR SALE
WILL BE MATCHED TO SHARES REQUESTED FOR PURCHASE BY OTHER
PARTICIPATING SHAREHOLDERS. THE BALANCE OF SHARES NOT MATCHED
WILL BE TRADED IN THE OPEN MARKET THROUGHOUT THE RESPECTIVE WEEK AND A FEW DAYS AFTERWARD.

A WEIGHTED AVERAGE PRICE WILL BE DETERMINED BY THESE MARKET
TRADES FOR THE RESPECTIVE WEEK AND THAT IS THE ACTUAL PRICE
SHAREHOLDERS WILL BE PAID OR WILL PAY. WEIGHTED AVERAGING MEANS
THE PER SHARE PRICE IS OBTAINED BY DIVIDING THE AGGREGATE DOLLAR
AMOUNT OF ALL MARKET SALES (OR PURCHASES) ON BEHALF OF SUCH
PARTICIPANTS DURING THE RESPECTIVE WEEK BY THE TOTAL NUMBER OF
SHARES SOLD (OR PURCHASED) ON BEHALF OF SUCH PARTICIPANTS DURING THE RESPECTIVE WEEK.

A PROCESSING FEE OF USD 3.10 PER SHARE (UP TO A MAXIMUM OF USD 60
PER ACCOUNT) WILL BE CHARGED BY GEORGESON AND DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT TO DEFRAY THE COST OF THIS PROGRAM.

PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

PROCEEDS WILL APPROXIMATELY BE MADE TEN BUSINESS DAYS AFTER THE FRIDAY OF THE WEEK IN WHICH YOUR AUTHORIZATION TO PARTICIPATE IS RECEIVED IN GOOD ORDER.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Stratasys Ltd.

ISIN

IL0011267213

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

817257

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

NANO DIMENSION LTD

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Предлагающая сторона

NANO DIMENSION LTD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Technip Energies N.V.

ISIN

NL0014559478

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

817565

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

15 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS2291819980

Референс корпоративного действия

817413

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 2.95 27/01/29 с ISIN кодом XS2291819980.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата”  ответственности не несет.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alamos Gold Inc.

ISIN

CA0115321089

Референс корпоративного действия

815453

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

29 июня 2023 г.

Дата фиксации

15 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.

CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BorgWarner Inc.

ISIN

US0997241064

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

817513

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

07 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата

05 июля 2023 г.

Дата фиксации

06 июля 2023 г.

Дата платежа

07 июля 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

07 июля 2023 г. (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.2/1.0 (новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.06.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 23/06/2023
OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/07/2023
DUE BILL DATE: 05/07/2023.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PolarityTE, Inc.

ISIN

US7310942070

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

817923

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Laboratory Corporation of America Holdings

ISIN

US5526901096

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

817292

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата

03 июля 2023 г.

Дата фиксации

04 июля 2023 г.

Дата платежа

05 июля 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US34965K1079

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

US34965K1079

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 20/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/06/2023
. DUE BILL DATE: 04/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US156700AT34

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

791936

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US37951Q2021

Дата вступления в силу

11 августа 2023 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

3.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110322356 ISIN CY0101972210 — HELD IN PHYSICAL FORM (OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK)

Обновление от 19.06.2023:

Изменилась дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2023: THE TERMINATION’S EFFECTIVE DATE HAS BEEN
AMENDED.

THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/08/2023 AND YOU HAVE UP
TO 11/08/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.04.2023:
Изменилась дата вступления события в силу  -12 июня 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: THE TERMINATION’S EFFECTIVE DATE HAS BEEN
AMENDED. THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 12/06/2023 AND YOU HAVE UP TO 08/06/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария. Указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД НКО АО НРД 788693.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/04/2023 AND YOU HAVE UP
TO 07/04/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
9022876.
2. TAKE NO ACTION. IF YOU WILL TAKE NO ACTION THEN AFTER THE
TERMINATION DATE, DR AGENT WILL:
(I) CANCEL ALL OUTSTANDING GDRS,
(II) INSTRUCT THE LOCAL CUSTODIAN TO DELIVER ALL DEPOSITED
PROPERTY TO THE COMPANY, AND
(III) PROVIDE THE COMPANY WITH A COPY OF THE REGISTER AS REVISED
TO REFLECT THOSE OWNERS OF GDRS THEN KNOWN TO THE DEPOSITARY,
WHEREUPON THE COMPANY SHALL, AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE, DELIVER APPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACH PERSON REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER, EVIDENCING THE TRANSFER TO SUCH PERSON OF
THE DEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS
REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER. UPON RECEIPT OF SUCH
DEPOSITED PROPERTY AND THE REVISED REGISTER, THE COMPANY SHALL AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE DELIVER APPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACH PERSON REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER EVIDENCING THE TRANSFER TO SUCH PERSON OF THE SHARES AND OTHER DEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER.
PURSUANT TO SECTION 28(A) OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS (GDRS), EUROCLEAR BANK WILL DISCLOSE
LIST OF PARTICIPANTS THAT STILL HOLD UNCONVERTED GDRS AS OF
CLOSE-OF-BUSINESS 11/04/2023. AS A RESULT, THE COMPANY MAY
REGISTER UNCONVERTED GDRS UNDER YOUR NAME.
ACTIONS WILL BE TAKEN IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS,
PARTICIPANTS ARE ALSO REQUIRED TO MAKE THEIR OWN ASSESSMENT.
IMPORTANT NOTE:
.————-
ON 01/03/2023 GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC (‘COMPANY’) ANNOUNCED
THAT THE RE-DOMICILIATION OF THE COMPANY,
THE CHANGE OF ITS LEGAL REGIME OF ITS COUNTRY OF INCORPORATION TO RUSSIAN FEDERATION AND ITS CONTINUATION AS A BODY CORPORATE IN RUSSIAN FEDERATION IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE RUSSIAN FEDERATION HAVE BEEN APPROVED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING.
THE EFFECTIVE RE DOMICILIATION DATE IS NOT YET KNOWN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US98986X1090

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

797056

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US98986X1090

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 50 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 15/06/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED .

THE COMPANY HAS POSTPONED THEIR MEETING TO 28/06/2023

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/06/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Everest Re Group Ltd

ISIN

BMG3223R1088

Референс корпоративного действия

815840

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Старое наименование

EVEREST RE GROUP, LTD

Новое наименование

EVEREST GROUP, LTD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

OLD ISSUERS NAME: EVEREST RE GROUP, LTD.

NEW ISSUERS NAME: EVEREST GROUP, LTD.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vipshop Holdings Limited

ISIN

US92763W1036

Референс корпоративного действия

805021

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

06 июня 2023 г..

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AMEDISYS INC

ISIN

US0234361089

Референс корпоративного действия

814558

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Ставка новых бумаг к имеющимся

3.0213/1.0

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам..
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-

OPTION CARE HEALTH, INC., UINTAH AND AMEDISYS, INC ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Valvoline Inc.

ISIN

US92047W1018

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

809300

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Шаг цены аукциона

0.25 USD

Период действия на рынке

с 19 мая 2023 г. по 08 июня 2023 г.

Максимальная цена

Фактическая сумма 40.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 35.0 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 15/06/2023: RESULTS ANNOUNCED.

HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER ALLOCATED AND WAS NOT

PRORATED. HOLDERS WHO TENDERED AT OR BELOW THE DETERMINED PRICE

WERE ACCEPTED IN FULL AND PAID AT THE DETERMINED PRICE (USD

38.00). BIDS ABOVE THE DETERMINED PRICE WERE NOT ACCEPTED FOR

PURCHASE AND WILL BE RETURNED.

.A BID HAS BEEN ANNOUNCED BY VALVOLINE INC. (THE COMPANY)

THE INFORMATION AGENT IS:

GEORGESON LLC

1290 AVENUE OF THE AMERICAS, 9TH FLOOR

NEW YORK, NY 10104

SHAREHOLDERS, BANKS AND BROKERS CALL TOLL FREE: 888-642-8066.

HOLDERS ARE TO OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE AND LETTER OF

TRANSMITTAL AND NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY DATED 11/05/2023

FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER. VALVOLINE

INC., A KENTUCKY CORPORATION (THE COMPANY, VALVOLINE, WE , OUR OR

US), IS OFFERING TO PURCHASE UP TO USD 1.0 BILLION IN VALUE OF

ITS COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE SHARES), AT A

PRICE NOT GREATER THAN USD 40.00 PER SHARE NOR LESS THAN USD

35.00 PER SHARE, TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE

WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND

SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS OFFER TO PURCHASE AND THE

RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (WHICH TOGETHER, AS THEY MAY BE

AMENDED AND SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, CONSTITUTE THE

OFFER). TENDERING SHAREHOLDERS MAY SPECIFY A PRICE NOT GREATER

THAN USD 40.00 PER SHARE NOR LESS THAN USD 35.00 PER SHARE (IN

INCREMENTS OF USD 0.25) AT WHICH THEY ARE WILLING TO SELL THEIR

SHARES PURSUANT TO THE

OFF ER. ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER,

WE WILL DESIGNATE A SINGLE PER SHARE PRICE THAT WE WILL PAY FOR

SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN FROM THE

OFFER, TAKING INTO ACCOUNT THE TOTAL NUMBER OF SHARES TENDERED

AND THE PRICES SPECIFIED BY TENDERING SHAREHOLDERS. WE WILL

SELECT THE LOWEST PURCHASE PRICE, NOT GREATER THAN USD 40.00 PER

SHARE NOR LESS THAN USD 35.00 PER SHARE , THAT WILL ALLOW US TO

PURCHASE SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 1.0

BILLION, OR A LOWER AMOUNT DEPENDING ON THE NUMBER OF SHARES

PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN (SUCH PURCHASE

PRICE, THE FINAL PURCHASE PRICE). ONLY SHARES VALIDLY TENDERED AT

PRICES AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE, AND NOT PROPERLY

WITHDRAWN, WILL BE ELIGIBLE FOR PURCHASE IN THE OFFER. ALL SHARES

ACQUIRED IN THE OFFER WILL BE ACQUIRED AT THE FINAL PURCHASE

PRICE , INCLUDING THOSE SHARES TENDERED AT A PRICE

LOWER THAN THE FINAL PURCHASE PRICE. HOWEVER, DUE TO THE ODD LOT

PRIORITY, PRORATION AND CONDITIONAL TENDER OFFER PROVISIONS

DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE, ALL OF THE SHARES TENDERED

MAY NOT BE PURCHASED IF THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AT

OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE A ND NOT PROPERLY WITHDRAWN

HAVE AN AGGREGATE VALUE IN EXCESS OF USD 1.0 BILLION (BASED ON

THE FINAL PURCHASE PRICE). WE RESERVE THE RIGHT, IN OUR SOLE

DISCRETION, TO CHANGE THE PURCHASE PRICE RANGE PER SHARE AND TO

INCREASE OR DECREASE THE AGGREGATE VALUE OF SHARES SOUGHT IN THE

OFFER, SUBJECT TO APPLICABLE LAW.

IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE

COMMISSION (SEC), WE MAY PURCHASE IN THE OFFER UP TO AN

ADDITIONAL 2 PERCENT OF OUR OUTSTANDING SHARES WITH OUT AMENDING

OR EXTENDING THE OFFER. THE OFFER IS NOT CONDITIONED UPON ANY

MINIMUM NUMBER OF SHARES BEING TENDERED AND IS NOT SUBJECT TO A

FINANCING CONDITION. THE OFFER IS, HOWEVER, SUBJECT TO A NUMBER

OF OTHER CONDITIONS. SEE SECTION 7 IN THE OFFER TO PURCHASE.

SHARES TENDERED AT PRICE DETERMINED UNDER THE OFFER PER SHARE AT

WHICH SHARES ARE BEING TENDERED, YOU WILL MAXIMIZE THE CHANCE

THAT YOUR SHARES WILL BE PURCHASED BY THE COMPANY IN THE OFFER.

YOU WILL BE DEEMED TO HAVE TENDERED YOUR SHARES AT THE MINIMUM

PRICE OF USD 35.00 PER SHARE. HOWEVER, YOU SHOULD UNDERSTAND THAT

THIS ELECTION MAY LOWER THE FINAL PURCHASE PRICE PAID FOR ALL

PURCHASED SHARES IN THE OFFER AND COULD RESULT IN YOUR SHARES

BEING PURCHASED AT THE MINIMUM PRICE OF USD 35.00 PER SHARE, A

PRICE THAT IS

BELOW THE CLOSING MARKET PRICE FOR THE SHARES ON 10/05/2023, THE

LAST FULL TRADING DAY BEFORE ANNOUNCEMENT AND COMMENCEMENT OF THE

OFFER, WHEN THE NYSE CLOSING PRICE WAS USD 38.45.

IF YOU WISH TO INDICATE A SPECIFIC PRICE (IN INCREMENTS OF

USD.25) AT WHICH YOUR SHARES ARE BEING TENDERED, YOU MUST CHECK

THE APPROPRIATE BOX IN THE SECTION CAPTIONED SHARES TENDERED AT

PRICE DETERMINED BY SHAREHOLDER IN THE SECTION CAPTIONED PRICE

(IN DOLLARS) PER SHARE AT WHICH SHARES ARE BEING TENDERED IN THE

LETTER OF TRANSMITTAL. YOU SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTION

COULD MEAN THAT NONE OF YOUR SHARES WILL BE PURCHASED IN THE

OFFER IF YOU CHECK A BOX OTHER THAN THE BOX REPRESENTING THE

PRICE AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE. UNDER NO

CIRCUMSTANCES WILL THE COMPANY PAY INTEREST ON THE PURCHASE

PRICE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, BY REASON OF ANY DELAY IN

MAKING PAYMENT. PRIORITY OF PURCHASES: UPON THE TERMS AND SUBJECT

TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF THE NUMBER OF SHARES PROPERLY

TENDERED AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY

WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME HAVE AN AGGREGATE

VALUE (BASED ON THE

FINAL PURCHASE PRICE) GREATER THAN USD 1.0 BILLION (OR SUCH

GREATER AMOUNT AS WE MAY ELECT TO PURCHASE SUBJECT TO APPLICABLE

LAW), WE WILL PURCHASE PROPERLY TENDERED SHARES ON THE BASIS SET

FORTH BELOW: FIRST, UPON THE TERM S AND SUBJECT TO THE CONDITIONS

OF THE OFFER, WE WILL PURCHASE ALL SHARE S TENDERED AT OR BELOW

THE FINAL PURCHASE PRICE BY ANY ODD LOT HOLDER (AS DEFINED BELOW)

WHO: TENDERS ALL SHARES OWNED, BENEFICIALLY OR OF RECORD, BY THE

ODD LOT HOLDER (TENDERS OF FEWER THAN ALL OF THE SHARES OWNED BY

THE ODD LOT HOLDER WILL NOT QUALIFY FOR THIS PREFERENCE), AND

COMPLETES THE SECTION ENTITLED ODD LOTS IN THE LETTER OF

TRANSMITTAL AND, IF APPLICABLE, IN THE NOTICE OF GUARANTEED

DELIVERY. SECOND, SUBJECT TO THE CONDITIONAL TENDER PROVISIONS

DESCRIBED IN SECTION 6, WE WILL PURCHASE ALL OTHER SHARES

TENDERED AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE (EXCEPT SHARES

TENDERED CONDITIONALLY FOR WHICH THE CONDITION WAS NOT SATISFIED)

ON A

PRO RATA BASIS WITH APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO AVOID PURCHASES OF

FRACTIONAL SHARES, AS DESCRIBED BELOW, UNTIL WE HAVE ACQUIRED USD

1.0 BILLION OF SHARES. THIRD, ONLY IF NECESSARY TO PERMIT US TO

PURCHASE SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 1.0

BILLION (OR SUCH GREATER AMOUNT AS WE MAY ELECT TO PURCHASE

SUBJECT TO APPLICABLE LAW), SHARES CONDITIONALLY TENDERED AT OR

BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE (FOR W HICH THE CONDITION WAS NOT

INITIALLY SATISFIED) AND NOT PROPERLY WITHDR AWN WILL, TO THE

EXTENT FEASIBLE, BE SELECTED FOR PURCHASE BY RANDOM LOT. TO BE

ELIGIBLE FOR PURCHASE BY RANDOM LOT, SHAREHOLDERS WHOSE SHAR ES

ARE CONDITIONALLY TENDERED MUST HAVE TENDERED ALL OF THEIR

SHARES. ODD LOTS: THE TERM ODD LOTS MEANS ALL SHARES PROPERLY

TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND NOT PROPERLY

WITHDRAWN BY ANY PERSON (AN ODD LOT HOLDER) WHO OWNED,

BENEFICIALLY OR OF RECORD, A TOTAL OF FEWER THAN 100 SHARES

AND SO CERTIFIED IN THE APPROPRIATE PLACE ON THE LETTER OF

TRANSMITTAL AND, IF APPLICABLE, ON THE NOTICE OF GUARANTEED

DELIVERY. TO QUALIFY FOR THIS PREFERENCE, AN ODD LOT HOLDER MUST

TENDER ALL SHARES OWNED BY THE ODD LOT HOLDER IN ACCORDANCE WITH

THE PROCEDURES DESCRIBED IN SECTION 3. ODD LOTS WILL BE ACCEPTED

FOR PAYMENT BEFORE ANY PRORATION OF THE PURCHASE OF OTHER

TENDERED SHARES. THIS PREFERENCE IS NOT AVAILABLE TO PARTIAL

TENDERS OR TO BENEFICIAL OR RECORD HOLDERS OF AN AGGREGATE OF 100

OR MORE SHARES, EVEN IF THESE HOLDERS HAVE SEPARATE ACCOUNTS O R

CERTIFICATES REPRESENTING FEWER THAN 100 SHARES. BY TENDERING IN

THE OFFER, AN ODD LOT HOLDER WHO HOLDS SHARES IN ITS NAME AND

TENDERS ITS SHARES DIRECTLY TO THE DEPOSITARY WOULD NOT ONLY

AVOID THE PAYMENT OF BROKERAGE COMMISSIONS, BUT ALSO WOULD AVOID

ANY APPLICABLE ODD LOT DISCOUNTS IN A SALE OF THE HOLDERS SHARES.

ANY ODD LOT HOLDER WISH ING TO TENDER ALL OF THE SHAREHOLDERS

——————————————————-

SHARES

PURSUANT TO THE OFFER SHOULD COMPLETE THE SECTION ENTITLED ODD

LOTS IN THE LETTE</AddtlInf>

<AddtlInf>R OF TRANSMITTAL AND, IF APPLICABLE, IN THE

NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY. HOLDERS IN THE 401 (K) PLAN MAY

NOT PARTICIPATE IN THE ODD LOT TENDER OPTION.

PRORATION: IF PRORATION OF TENDERED SHARES IS REQUIRED, WE WILL

DETERMINE THE PRORATION FACTOR PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OF

TH E OFFER. SUBJECT TO ADJUSTMENT TO AVOID THE PURCHASE OF

FRACTIONAL SHARES AND SUBJECT TO THE PROVISIONS GOVERNING

CONDITIONAL TENDERS DESCRIBED IN SECTION 6, PRORATION FOR EACH

SHAREHOLDER TENDERING SHARES, OTHER THAN ODD LOT HOLDERS AND

SHARES CONDITIONALLY TENDERED, WILL BE BASED ON THE RATIO OF THE

NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE

PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY THE SHAREHOLDER TO THE TOTAL

NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE

PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY ALL SHAREHOLDERS, OTHER THAN

ODD LOT HOLDERS

THE PRELIMINARY RESULTS OF ANY PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY

PRESS RELEASE PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. WE WILL

ANNOUNCE THE FINAL PRORATION FACTOR FOLLOWING THE SETTLEMENT OF

TENDERS BY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND WILL COMMENCE

PAYMENT FOR ANY SHARES PURCHASED PURSUANT TO THE TENDER OFFER

PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER AND THE GUARANTEED

DELIVERY PERIOD.

AFTER THE EXPIRATION TIME, SHAREHOLDERS MAY OBTAIN PRELIMINARY

PRORATION INFORMATION FROM THE DEALER MANAGERS OR THE INFORMATION

AGENT AND ALSO MAY BE ABLE TO OBTAIN THE INFORMATION FROM THEIR

BROKERS. WE DO NOT EXPECT, HOWEVER, TO ANNOUNCE THE FINAL

PURCHASE PRICE OR THE FINAL RESULTS OF ANY PRORATION AND TO BEGIN

PAYING FOR TENDERED SHARES UNTIL AT LEAST THREE (3) BUSINESS DAYS

AFTER THE EXPIRATION TIME. HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER

HAS THE FOLLOWING FEATURES: 1) CONDITIONAL TENDER 2) ODD LOT

PREFERENCE.

THE WITHDRAWAL DATE WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS

EXTENDED. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE

DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

OUR DEPOSITORY DID NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD

INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Qualtrics International

ISIN

US7476012015

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

789934

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US7476012015

Дата/Время вступления в силу

07.06.2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 18.15 USD

Дополнительная информация

ARC/WITHOUT INTEREST AND SUBJECTTO APPLICABLE WITHHOLDING TAXES

Обновление от 07.06.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER IN CASH

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/06/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER IN CASH
 — EVENT DETAILS ——————-

QUALTRICS INTERNATIONAL INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER BY AND AMONG THE COMPANY, QUARTZ HOLDCO, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (PARENT), AND QUARTZ MERGERCO, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (MERGER SUB), PURSUANT TO WHICH MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bed Bath & Beyond Inc.

ISIN

US0758961009

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

801598

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу

неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Эмитент продублировал информацию
От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd

ISIN

USQ66345AB78

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

816826

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

13.06.2023 г.

Следующее значение фактора

0.9965136

Ставка

0.3486349

Валюта платежа

USD

Дата платежа

14 июня 2023 г.

Дата валютирования

14 июня 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.