Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Референс корпоративного действия

806106

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

Неизвестно

Обновление от 30.06.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Период действия на рынке с 11 мая 2023 г. по 07 июля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE29/06/2023:DEADLINE EXTENDED

Предыдущее сообщение

Обновлениеот15.06.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002 — с 11 мая 2023 г. по 23 июня 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.05.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 12/05/2023: BO DETAIL REQUIREMENT UPDATED.

RE-REGISTRATION DETAILS ARE NOT REQUIRED.

ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам..
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO SEPARATE PLAN OF ARRANGEMENT
(FIO) AND CHANGE (PUSH OUT) EVENTS FOR ADDITIONAL DETAILS.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL BE PUSHING OUT THE COMMON
SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE ARRANGEMENT (THE EFFECTIVE DATE) AND UPON DELISTING OF THE SHARES FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
HOLDERS WILL HAVE THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE
FOR RE-REGISTRATION UNDER THEIR OWN HOLDER’S NAME
.
AS PER THE TSX DAILY RECORD DATED 11/04/2023:
‘ISSUER: NEOVASC INC. (THE ‘COMPANY’) SECURITIES: COMMON SHARES (THE ‘SHARES’) SYMBOL(S): NVCN
DELISTING DATE: 12/04/2023 (AT THE CLOSE)
TRANSACTION: SHOCKWAVE MEDICAL, INC. ACQUIRED ALL OF THE ISSUED
AND OUTSTANDING SHARES PURSUANT TO A PLAN OF ARRANGEMENT.

CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE CONTINGENT VALUE RIGHT (‘CVR’) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO RECEIVE POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER
CVR IN CASH, IN EACH CASE, LESS ANY APPLICABLE TAXES’
.
AS INDICATED EARLIER, ONCE COMPUTERSHARE HAS COMPLETED
REGISTRATION OF THE DRS STATEMENTS INTO THE CDS PARTICIPANTS’
(RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES’) NAME, HOLDERS WILL THEN BE
REQUIRED TO PROCESS RE-REGISTRATION OF THE DRS STATEMENT INTO THE RESPECTIVE BENEFICIAL OWNER NAME, IN ORDER TO ALLOW BENEFICIAL SHAREHOLDERS TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION.
FAILURE TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION MAY RESULT IN
SHAREHOLDERS NOT RECEIVING A PAYMENT.
.
THIS NOTICE IS FACILITATING HOLDERS WHO WISH FOR RE-REGISTRATION
UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAME.

PLEASE REFER TO THE FOLLOWING OPTIONS FOR DETAILS: .
OPTION 1: (RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAMES WITH
NEOVASC SHARES) HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO
ELECT THIS OPTION WILL HAVE THEIR POSITIONS WITHDRAWN FROM THE
DEPOSITORY. PLEASE PROVIDE YOUR NAME, ADDRESS AND RE-REGISTRATION
DETAILS ALONG WITH YOUR INSTRUCTION. YOUR SHARES WILL BE
WITHDRAWN FROM THE DEPOSITORY AND RE-REGISTERED IN YOUR NAME.
ONCE THE SHARES HAVE BEEN RE-REGISTERED, HOLDERS MUST COMPLETE
AND SUBMIT ALL REQUIRED DOCUMENTS ALONG WITH YOUR SHARES,
DIRECTLY TO THE AGENT FOR THE ABOVE-MENTIONED CONSIDERATION
(SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING).
HOLDERS SHOULD ADDRESS QUESTIONS DIRECTLY WITH THE DEPOSITARY
AGENT AT 888-852-1154 (WITHIN NORTH AMERICA) OR 1-514-982-7478
(OUTSIDE NORTH AMERICA). FOR ENQUIRIES ONLY TOLL FREE (NORTH
AMERICA): 1-800-564-6253, INTERNATIONAL: 514-982-7555
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO DID NOT ELECT FOR OPTION 1 FOR RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAMES WITH NEOVASC SHARES, AND/OR TAKE NO ACTION, ALL SHARES
REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE RBC
INVESTOR AND TREASURY RESPONSE DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
. OPTION 2 BELOW
.
OPTION 2 (DEFAULT):
CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS
WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE
CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO RECEIVE
POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER CVR IN
CASH, (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, WITH THE MAXIMUM 25 PCT
WITHHOLDING APPLIED TO BOTH THE CASH CONSIDERATION AND THE
MAXIMUM POTENTIAL CVR PAYMENT OF USD 12.00) LESS ANY APPLICABLE
TAXES.

RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES WILL FACILITATE THE PAYOUTS
FOR THE CONSIDERATION OF OPTION 2 DEFAULT UPON RECEIPT OF THE
PROCEEDS FROM THE AGENT (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, 180
DAYS UNTIL THE DECLARATION PERIOD HAS ELAPSED, AT WHICH POINT
PAYMENTS WILL BE PUSHED OUT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HEXO Corp.

ISIN

CA4283044069

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

811021

Обязательное событие

требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

27 июня 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

CA4283044069

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.4352/1.0

ISIN зачисляемой ценной бумаги

/XS/226836306 //TILRAY, INC..CA REM ORDSHR USD (новая информация)

Дата платежа

28 июня 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 30.06.2023:

Обновлен зачисляемый финансовый инструмент.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.06.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/06/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/06/2023.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF THE AGENT AND/OR THE ISSUER.

AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Black Knight, Inc.

ISIN

US09215C1053

Референс корпоративного действия

795705

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US09215C1053

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновлениеот03.07.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.2

Период действия на рынке с 18 апреля 2023 г. по 31 июля 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 30/06/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Обновлениеот30.05.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Период действия на рынке с 18 апреля 2023 г. по 30 июня 2023 г..

Предыдущее сообщение

Обновлениеот28.04.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД —  с 18 апреля 2023 г. по 31 мая 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 27/04/2023: DEADLINES EXTENSION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

Добавлены варианты КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas NEW

ISIN

US74347Y8701

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

822615

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 июня 2023 г.

Дата фиксации

27 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 июня 2023 г.

ISIN списываемого выпуска:

US05070N1037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

30 июня 2023 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0 (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительная информация

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLDSHARES HELD ISIN TO BE DETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE+++.THE ABSORBING SECURITY IS NOW FULLYELIGIBLE.+++ORIGINAL MESSAGE+++.EFFECTIVE DATE: 23 JUNE 2023.
A REVERSE STOCK SPLIT HAS BEENANNOUNCED WITH RATIO 1:20.FOR EACH 20 SHARES HELD YOU WILLRECEIVE 1 NEW SHARE OF ISINUS74347Y7638.ADDITIONAL INFORMATION SUCH ASSETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOONAS POSSIBLE

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeroports de Paris S.A.

Renault S.A.

Orange SA

Commerzbank AG

TotalEnergies SE

Hermes International

Talanx AG

Credit Agricole S.A.

ISIN

FR0010340141

FR0000131906

FR0000133308

DE000CBK1001

FR0000120271

FR0000052292

DE000TLX1005

FR0000045072

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

822545

822528

822435

822312

822475

821412

818922

818837

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

29 июня 2023 г.

30 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2172497161

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

821076

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

03 июля 2023 г.

Дата КД (расч.)

03 июля 2023 г.

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2172497161  03 июля 2023 г.

Эмитент

Tilray Brands, Inc.

ISIN

US88688T1007

Референс корпоративного действия

822052

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

30 июня 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

TILRAY BRANDS, INC COMMON STOCK

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/06/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 30/06/2023

.———————————————
OLD ISSUER’S NAME: TILRAY BRANDS, INC CLASS 2 COMMON STOCK
NEW ISSUER’S NAME: TILRAY BRANDS, INC COMMON STOCK

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

804290

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информация

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Franco Nevada Corporation

ISIN

CA3518581051

Референс корпоративного действия

805173

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

15 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.07.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 29 июня 2023 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности представлены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновление от 20.06.2023

Стала известна дата платежа для вариантов КД — 29 июня 2023 г.

Уточнены детали платежа и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001:

Подробности представлены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/06/2023: PAYMENT DATE AND RATIO FOR CAD OPTION HAVE
BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

808070

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

26 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 мая 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 июня 2023 г. (новая информация)

Период действия на рынке

с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г. (новая информация)

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.07.2023:

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 июня 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/06/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/05/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2023.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2023: DEADLINE AND SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Stratasys Ltd.

ISIN

IL0011267213

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

817257

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

NANO DIMENSION LTD

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Предлагающая сторона

NANO DIMENSION LTD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 20.05 USD
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 29JUN23+++
PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HAS ALSO ANNOUNCED THAT THE TENDER CONSIDERATION HAS BEEN INCREASED FROM USD 18 TO USD 20.5 PER STRATASYS SHARE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.06.2023 г.

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION

+++++UPDATE 28JUN23+++
.
PLEASE NOTE A SUPPLEMENT TO THE
OFFER TO PURCHASE HAS BEEN
RELEASED.
.
PLEASE NOTE DEADLINES HAVE BEEN
EXTENDED.
.
:70E::ADTX//PLEASE NOTE TENDER CAP HAS BEEN
AMENDED. ALL REFERENCES TO THE
NUMBER OF STRATASYS SHARES TO BE
PURCHASED IN THE OFFER (PREVIOUSLY
27,925,689 STRATASYS SHARES) NOW
MEANS 25,266,458 STRATASYS SHARES
(AND SUCH NUM
:70E::ADTX//BER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTS APPROXIMATELY
36.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN UP TO AND NO MORE
THAN 51 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, AS OF THE
EXPIRATION DATE).
.
PLEASE NOTE THE MINIMUM CONDITION
:70E::ADTX//HAS BEEN AMENDED. ALL REFERENCES TO
THE MINIMUM CONDITION IN THE OFFER
(PREVIOUSLY 26,557,6
:70E::ADTX//60 STRATASYS
SHARES) NOW MEANS A MINIMUM
CONDITION OF 21,838,853 STRATASYS
SHARES (REPRESENTING APPROXIMATELY
31.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN AT LEAST 46 PCT
OF THE OUTSTANDING STRATASYS
SHARES, AS OF THE EXPIRATION DATE).
.
:70E::ADTX//DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)C
:70E::ADTX//LEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 28JUN23
.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.06.2023 г

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.

Обращаем внимание, что количество вариантов участия в КД в Clearstream Banking S.A. отличается от количества вариантов по версии Euroclear Bank S.A./N.V.

Более подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
OFFER TO PURCHASE FOR CASH UP TO
27,925,689 ORDINARY SHARES OF
STRATASYS LTD. AT USD 18.00 PER
SHARE BY NANO DIMENSION LTD.
:70E::ADTX//. SIGNIFICANT CON
:70E::ADTX//DITIONS OF THE
OFFER: (A)THRESHOLD CONDITION, (B)
MINIMUM CONDITION, (C)MINIMUM
MAJORITY CONDITION, (D) RIGHTS PLAN
CONDITION (E)CHANGE OF BUSINESS
CONDITION, (F) OBTAINING APPROVAL
OF THE ACQUISITION OF THE STRATASYS
SHARES IN THE OFFER FROM THE
COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN
THE UNITED STATES (CFIUS) AT LEAST
:70E::ADTX//ONE U.S. BUSINESS DAY PRIOR TO
:70E::ADTX//THE
EXPIRATION DATE AND (G) OBTAINING
ALL OTHER REQUIRED REGULATORY
APPROVALS.
.
PLEASE NOTE HOLDERS ELECTING OPTION
001 ARE DEEMED TO CERTIFY THAT THE
BENEFICIAL HOLDER DOES NOT HAVE A
PERSONAL INTEREST IN THE
TRANSACTION, AS DEFINED BELOW.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, A
PERSONAL INTEREST OF A PERSON IN AN
ACTION OR TRANSACTION OF A COMP
:70E::ADTX//ANY
(I) INCLUDES A PERSONAL INTEREST OF
ANY SPOUSE, SIBLING, PARENT,
GRANDPARENT OR DESCENDANT OF THE
PERSON, ANY DESCENDANT, SIBLING OR
PARENT OF A SPOUSE OF THE PERSON
AND THE SPOUSE OF ANY OF THE
FOREGOING, AND (II)EXCLUDES A
PERSONAL INTEREST ARISING SOLELY
FROM THE OWNERSHIP OF SHARES.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, IN
THE CASE OF A PER
:70E::ADTX//SON TENDERING BY
PROXY PERSONAL INTEREST INCLUDES
THE PERSONAL INTEREST OF EITHER THE
PROXYHOLDER OR THE SHAREHOLDER
GRANTING THE PROXY, WHETHER OR NOT
THE PROXY HOLDER HAS DISCRETION HOW
TO TENDER THE SHARES. IN ACCORDANCE
WITH THE ISRAELI COMPANIES LAW,
EACH TENDERING SHAREHOLDER IS
REQUIRED TO INFORM THE OFFEROR WHEN
:70E::ADTX//TENDERING THEIR STRATASYS S
:70E::ADTX//HARES,
BY INDICATING IN THEIR INSTRUCTION,
WHETHER OR NOT IT HAS A PERSONAL
INTEREST IN THE ACCEPTANCE OF THE
OFFER, OTHERWISE, SUCH TENDERING
SHAREHOLDER WILL BE DEEMED TO HAVE
NOT TENDERED ITS STRATASYS SHARES
IN THE OFFER AND ITS STRATASYS
SHARES WILL NOT BE COUNTED FOR THE
PURPOSES OF DETERMINING IF THE
:70E::ADTX//THRESHOLD CONDITION HAS BEEN
SATISFIED.
:70E::ADTX//.
UNDER SECTION 331 OF THE ISRAELI
COMPANIES LAW, HOLDER MAY RESPOND
TO THE OFFER BY ACCEPTING THE OFFER
OR OBJECTING TO THE OFFER (OPTION
003) (AS DEFINED IN SECTION 9).
ALTERNATIVELY, HOLDER MAY SIMPLY
NOT RESPOND TO THE OFFER AND NOT
TENDER STRATASYS SHARES. HOLDERS
ARE NOT DEEMED TO OBJECT TO THE
:70E::ADTX//OFFER IF HOLDER DOES NOT TENDER
STRATASYS SHARE
:70E::ADTX//S. IT IS A CONDITION
TO THE OFFER THAT, AT THE
EXPIRATION DATE, THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN IS GREATER THAN
THE AGGREGATE NUMBER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTED BY OFFEREES WHO
OBJECT TO THE OFFER. AS REQUIRED BY
SECTION 331(C) OF THE ISRAELI
:70E::ADTX//COMPANIES LAW, IN MAKING THIS CALC
:70E::ADTX//ULATION, OFFEROR IS REQUIRED TO
EXCLUDE STRATASYS SHARES HELD BY
CERTAIN OF THEIR AFFILIATES AND
CERTAIN OF STRATASYS’S AFFILIATES.
.
.———————-
.
2. ISRAELI TAX DETAILS
THE OFFEROR HAS APPLIED FOR A
RULING FOR APPROVAL FROM THE ISRAEL
:70E::ADTX//TAX AUTHORITY (THE ITA) WITH
RESPECT TO THE ISRAELI WITHHOLDING
TAX RATES APPLICABLE TO
SHAREHOLDERS
:70E::ADTX//AS A RESULT OF THE
SALE OF STRATASYS SHARES PURSUANT
TO THE OFFER.
.
THE APPROVAL PROVIDES, AMONG OTHER
THINGS, THAT (1) SHAREHOLDERS WHO
MEET THE FOLLOWING CRITERIA WILL
NOT BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX:
.
:70E::ADTX//(A) THEY ACQUIRED THEIR STRATASYS
SHARES AFTER ITS INITIAL PUBLIC
OFFERING IN THE UNITED STATES ON
NASDAQ IN 1994, (B) THEY DO NOT
:70E::ADTX//HOLD THEIR STRATASYS SHARES THROUGH
AN ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION, (C) THEY
HOLD LESS THAN 5 PCT OF STRATASYS
SHARES, (D) THEY CERTIFY THAT THEY
ARE NOT, AND AT THE DATE OF
PURCHASE OF THEIR STRATASYS SHARES
WERE NOT ISRAELI RESIDENTS AND, (I)
IN THE CASE OF A CORPORATION, THAT
NO ISRAELI RESIDENTS HOLD 25.0 PCT
:70E::ADTX//OR MORE OF
:70E::ADTX//THE MEANS TO CONTROL
SUCH CORPORATION OR ARE THE
BENEFICIARIES OF, OR ARE ENTITLED
TO, 25.0 PCT OR MORE OF THE
REVENUES OR PROFITS OF SUCH
CORPORATION, WHETHER DIRECTLY OR
INDIRECTLY, OR
.
(II) IN THE CASE OF A PARTNERSHIP,
THAT NO PARTNER IN THE PARTNERSHIP
:70E::ADTX//IS AN ISRAELI RESIDENT AND NO
ISRAELI RESIDENT HOLDS, DIRECTLY OR
INDIRECTLY VIA SHARES
:70E::ADTX//OR THROUGH A
TRUST OR IN ANY OTHER MANNER OR
WITH ANOTHER WHO IS AN ISRAELI
RESIDENT, 25.0 PCT OR MORE OF ANY
RIGHT IN THE PARTNERSHIP OR, OF THE
RIGHT TO DIRECT THE MANNER OF
EXERCISING ANY OF THE RIGHTS IN THE
PARTNERSHIP, PROVIDED THAT (A) WITH
RESPECT TO SHAREHOLDERS WHO ARE
INDIVIDUALS ,THEY TIMELY PROVIDE A
:70E::ADTX//COPY OF THEIR PASSPORT, AND (B)
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO SHAREHOLDERS THAT
SHALL RECEIVE AN AGGREGATE OFFER
PRICE THAT IS IN AN AMOUNT BETWEEN
USD 300,001 AND USD 500,000, THEY
TIMELY SUBMIT IN ADDITION A VALID
CERTIFICATE OF RESIDENCY FOR TAX
PURPOSES ISSUED BY THE APPLICABLE
TAX AUTHORITY OF THEIR COUNTRY OF
RESIDENCE.
.

:70E::ADTX//(2) PAYMENTS TO BE MADE TO
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HOLD
THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES THROUGH AN
ISRAELI BROKER OR ISRAELI FINANCIAL
INSTITUTION WILL BE MADE BY THE
OFFEROR WITHOUT ANY ISRAELI
WITHHOLDING AT SOURCE, AND THE
RELEVANT ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION WILL WITHHOLD
ISRAELI TAX, IF ANY, AS REQUIRED BY
ISRAELI LAW, AND
.
:70E::ADTX//(3) SHAREHOLDERS WHO ARE NOT
DESCRIBED IN CLAUSES (1) AND (2)
ABOV
:70E::ADTX//E WILL BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX AT THE APPLICABLE
RATE OF THE GROSS PROCEEDS PAYABLE
TO THEM PURSUANT TO THE OFFER,
UNLESS SUCH SHAREHOLDERS OBTAIN A
TAX WITHHOLDING CERTIFICATE FROM
THE ITA, ALL AS PRESCRIBED BY
ISRAELI TAX LAW.
.
PAYMENTS WILL NOT BE MADE UNTIL
:70E::ADTX//AFTER THE TAX DECLARATION AND ALL
ATTACHMENTS ARE RECEIVED AND
APPROVED
BY THE ITA. PAYMENTS WILL
BE MADE ON A MONTHLY BASIS AS TAX
DECLARATIONS ARE APPROVED.
.
PLEASE REFER TO THE PAPERWORK
SECTION BELOW FOR DETAILS ON TAX
DECLARATION.
.
.———————-
.:70E::ADTX//3. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL C
:70E::ADTX//ONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
NAME (REQUIRED FOR OPTION 002) MUST
BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE
FOR SWIFT USERS OR CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR
EXACT USERS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITION
:70E::ADTX//S OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
(ONLY FOR OPTION 002)) AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 3.1. INSTRUCTION P
:70E::ADTX//ER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: YES
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 002: B.O NAME
.
OPTION 001 AND 003: NONE
.
:70E::ADTX//3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001 AND 002: TAX DECLARATION
.
PLEASE BE ADVISED HOLDERS ELECTING
TO TENDER THEIR SHARES MUST
COMPLETE THE TAX DECLARATION.
.
THE DEPORITORY HAS ADVISED THAT THE
TAX PORTAL WILL NOT BE AVAILABLE
:70E::ADTX//UNTIL AFTER THE E
:70E::ADTX//XPIRATION OF THE
OFFER AND FOR 180 DAYS FOLLOWING
THE EXPIRATION OF THE OFFER.
.
THE DEPOSITORY WILL PROVIDE THE URL
OF THE TAX PORTAL ONCE IT BECOMES
AVAILABLE. ONCE PROVIDED,
PARTICIPATING HOLDERS MUST ACCESS
THE TAX PORTAL AND COMPLETE THE TAX
DECLARATION FOR ISRAEL TAX
:70E::ADTX//WITHHOLDING ON A BENEFICIAL HOLDER
LEVEL, INCLUDING ANY REQUIRED
DOCUMENTA
:70E::ADTX//TION.
.
FOLLOWING THE SUBMISSION ON THE TAX
PORTAL, HOLDERS MUST PROVIDE THE
REFERENCE NUMBER RECEIVED FROM THE
PORTAL THROUGH A SEPARATE EVENT
UNDER A DIFFERENT EVENT ID.
.
WHEN THE TAX PORTAL BECOMES
AVAILABLE A SEPARATE EVENT WILL BE
:70E::ADTX//ANNOUNCED UPON THE RECEIPT FROM THE
DEPOSITORY FOR COLLECTION OF TAX
DECLARATION REFERENCE NUMBERS.
. PLEASE
:70E::ADTX//NOTE THE FAILURE TO COMPLETE
THESE STEPS MAY RESULT IN ISRAELI
TAX BEING WITHHELD AT THE CURRENTLY
APPLICABLE MAXIMUM RATE. PAYMENT
WILL BE PROVIDED ONCE THE PAPERWORK
IS APPROVED BY THE AGENT.
.
.———————-
.
4. PRORATION
:70E::ADTX//.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: 27,925,689
ORDINARY SHARES
.
IF MORE THAN 27,925,689 STRATASYS
SHARES ARE VALIDLY TENDER
:70E::ADTX//ED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
PURCHASE 27,925,689 STRATASYS
SHARES ON A PRO RATA BASIS FROM ALL
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HAVE
VALIDLY TENDERED THEIR STRATASYS
SHARES IN THE OFFER PERIOD AND THE
ADDITIONAL OFFER PERIOD AND HAVE
NOT PROPERLY WITHDRAWN THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES BEFORE THE
COMPLETION OF THE
:70E::ADTX//OFFER PERIOD.
.
PROMPTLY FOLLOWING THE FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
ANNOUNCE THE RESULTS OF THE OFFER
AND THE PRORATION FACTOR, WHICH, IF
ANY, WILL BE CALCULATED BY DIVIDING
(X) 27,925,689 STRATASYS SHARES,
THE MAXIMUM NUMBER OF STRATASYS
SHARES THAT ARE OFFERING TO
:70E::ADTX//PURCHASE, BY (Y) THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED
:70E::ADTX//IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN (THE PRORATION
FACTOR).
.
IF LESS THAN 26,557,660 STRATASYS
SHARES ARE TENDERED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN, THE OFFER WILL
EXPIRE WITHOUT THE PURCHASE OF ANY
STRATASYS SHARES UNLESS OFFEROR
WAIVES THE MINIMUM CONDITION, BUT
:70E::ADTX//CANNOT WAIVE THE THRESHOLD
CONDITION NOR THE MINIMUM MAJORITY
CONDITION. IN THAT CA
:70E::ADTX//SE, ANY
STRATASYS SHARES TENDERED WILL BE
RETURNED WITHOUT PAYMENT OF ANY
KIND.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
:70E::ADTX//DOCUMENTATION IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 16JUN23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/06/2023: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN AVAILABLE
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY NANO DIMENSION LTD (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 18.00 A SHARE.
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION / TENDER AGENT
(GEORGESON) IS: TEL: (877) 668-1646
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE STRATASYS LTD. OFFER TO PURCHASE DATED
25/05/2023 FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE
OBTAINED FROM THE FOLLOWING LINK: WWW.SEC.GOV
.
NANO DIMENSION LTD., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF ISRAEL (NANO OR NANO DIMENSION), IS OFFERING TO PURCHASE
UP TO 27,925,689 OUTSTANDING ORDINARY SHARES, NIS 0.01 PAR VALUE
PER SHARE, OF STRATASYS LTD. (STRATASYS AND STRATASYS SHARES,
RESPECTIVELY), NOT ALREADY OWNED BY NANO, SUCH THAT NANO WOULD
OWN UP TO AND NO MORE THAN 55 PERCENT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES UPON CONSUMMATION OF THE OFFER, WITH A MINIMUM
CONDITION OF ACQUIRING AT LEAST 53 PERCENT O F THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, BUT IN ANY EVENT NO LESS THAN 5 PERCENT OF THE
OUTSTANDING STRATASYS SHARES, AT THE PRICE OF USD 18.00 PER
STRATASYS SHARE, TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY REQUIRED
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER
TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR OTHERWISE
MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE OFFER TO PURCHASE) AND IN THE
RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR
OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO T IME, THE LETTER OF TRANSMITTAL,
WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, COLLECTIVELY
CONSTITUTE THE OFFER).
.
BASED ON THE PROSPECTUS SUPPLEMENT DATED 05/04/2023 FILED BY
STRATASYS PURSUANT TO RULE 424(B)(7) ON 05/04/2023, THERE WERE
68,401,462 STRATASYS SHARES OUTSTANDING AS OF 03/04/2023, OF
WHICH 58,706,347 STRATASYS SHARES ARE NOT ALREAD Y OWNED BY NANO,
OR APPROXIMATELY 85.8 PERCENT
.
AN ADDITIONAL FOUR CALENDAR-DAY PERIOD AS REQUIRED BY ISRAELI
LAW, UNTIL 23:59 NEW YORK TIME, ON 30/06/2023, DURING WHICH
HOLDERS MAY TENDER THEIR STRATASYS SHARES. THE EXPIRATION OF THE
ADDITIONAL OF FER PERIOD WILL CHANGE IF WE DECIDE TO EXTEND THE
OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE TO REFER TO THE TAX INFORMATION PORTAL (THE TAX
PORTAL ) TO OBTAIN AND COMPLETE THE DECLARATION FORM, REVIEW
OFFER MATERIALSA ND SUBMIT A VALID TAX CERTIFICATE AND OTHER
SUPPORTING DOCUMENTS, IN ORDER TO RECEIVE PAYMENT FOR VALIDLY
TENDERED STRATASYS SHARES. HOLDERS WILL NOT RECEIVE PAYMENT FOR
THEIR SHARES UNTIL THE REQUIRED DECLARATION FORM AND RELATED
DOCUMENTS ARE COMPLETED. AS PER THE AGENT, THE WEBSITE WILL BE
ESTABLISHED AFTER THE COMPLETION OF THE TENDER OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION
.
THERE IS A GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED IN
T HIS VOLUNTARY EVENT.
.
THE WITHDRAWAL DATE WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS
EXT ENDED. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

822281

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  15 июня 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 19 мая 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

822291

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  15 июня 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 19 мая 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL S.A.

ISIN

XS0316524130

Референс корпоративного действия

821808

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 7.288 16/08/37 с ISIN кодом XS0316524130

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата”  ответственности не несет.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TCS Finance DAC

ISIN

XS1631338495

Референс корпоративного действия

820872

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.06.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
От Clearstream Banking S.A. также поступили дополнительные материалы к КД.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE ON CANCELLATION OF INTEREST HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE ON CANCELLATION OF INTEREST HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

822695

Повторное уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Audacy, Inc.

ISIN

US05070N1037

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

792689

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

30 июня 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US05070N1037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0 (новая информация)

Дата платежа

30 июня 2023 г.  (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US05070N2027 (новая информация)

Дополнительная информация

NARS/001 ISIN US05070N2027 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLD SHARES HELD  (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Второе Обновление от 03.07.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение
Обновление от 03.07.2023:
Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 24/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Commerzbank AG

ISIN

DE000CBK1001

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

822488

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.