Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Magellan Midstream Partners, L.P. ORD SHS (акция ISIN US5590801065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
824930 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
824930X30139 |
Magellan Midstream Partners, L.P. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5590801065 |
US5590801065 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата объявления |
05 июня 2023 г. |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US5590801065 |
||||||
|
Описание бумаги |
Magellan Midstream Partn ORDSH |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
||||||
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
||||||
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.667/1.0 |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 25.0 USD |
||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR:ONEOK,INC.
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
806094 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||||
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
806094X22284 |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8672241079 |
CA8672241079 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
05 июня 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 июня 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W70ZOQDVLCHY06 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||||||
|
Валюта опции |
CAD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 июня 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
05 июня 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
02 июня 2023 г. 18:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 11 мая 2023 г. по 02 июня 2023 г. |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
26 июня 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
26 июня 2023 г. |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.52 CAD |
||||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.390000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.442000 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июня 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 мая 2023 г. по 02 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8672241079 |
|
Описание бумаги |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.013482/1.0 |
|
Дата платежа |
26 июня 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: CAD 38.567833 |
Обновление от 10.07.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 28.06.2023:
Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/07/2023: SECURITY RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/06/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A (депозитарная расписка ISIN US65481N1000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824934 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
824934D480 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A |
Американская депозитарная расписка |
US65481N1000 |
US65481N1000 |
Niu Technologies |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
31 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NIU TECHNOLOGIES — ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US18914F1030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
824936 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
824936X63440 |
Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US18914F1030 |
US18914F1030 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HLYOYQU6LK133 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US18914F1030 |
||||||
|
Описание бумаги |
Clover Health Invest ORD SHS A |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED |
||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
811971 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
811971X39028 |
The Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8911605092 |
CA8911605092 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
10 июля 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 июля 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||||||
|
Валюта опции |
CAD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июля 2023 г. 14:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2023 г. 20:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
10 июля 2023 г. 14:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2023 г. по 10 июля 2023 г. |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
31 июля 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.96 CAD |
||||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июля 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июля 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2023 г. по 10 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8911605092 |
|
Описание бумаги |
Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH
THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT
MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Ecopetrol S.A. 5.875 18/09/23 (облигация ISIN US279158AC30)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824954 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Дата КД (план.) |
07 августа 2023 г. |
||||||||
|
Дата КД (расч.) |
07 августа 2023 г. |
||||||||
|
Дата фиксации |
04 августа 2023 г. |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
Ecopetrol S.A. 5.875 18/09/23 |
облигации |
US279158AC30 |
US279158AC30 |
1000 |
1000 |
USD |
|||
|
Информация о погашении |
|||||||||
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
||||||||
|
Валюта платежа |
USD |
||||||||
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 07/08/23.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US54405Q2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||
|
Референс корпоративного действия |
824193 |
|||||
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|||||
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
824193X77711 |
Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US54405Q2093 |
US54405Q2093 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
Обновление от 11.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 425479-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 425479 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tattooed Chef, Inc. ORD SHS (акция ISIN US87663X1028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
824997 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
|
824997X60944 |
Tattooed Chef, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US87663X1028 |
US87663X1028 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 466200-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 466200 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (акции ИФ ISIN US46137V7203)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
825000 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
||
|
825000S23649 |
Invesco Capital Management LLC |
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF |
открытый |
US46137V7203 |
US46137V7203 |
||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Признак типа изменений |
Наименование |
||||||
|
Новое наименование компании |
INVESCO LEISURE AND ENTERTAINMENTET |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
QPT4TMG79RF3UWNU0R52 |
||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: INVESCO DYNAMIC LEISURE AND ENTERTAI
NEW ISSUER’S NAME: INVESCO LEISURE AND ENTERTAINMENT ETF
(DRCA) О корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)» — Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A. (депозитарная расписка ISIN US05961W1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
825014 |
||||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DRCA |
||||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible) |
||||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|||
|
825014D540 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US05961W1053 |
US05961W1053 |
Banco Macro S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||||||
|
Дата фиксации |
20 июля 2023 г. |
||||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||||
|
Флаг комиссий |
Да |
||||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||||||
|
Дата платежа |
25 июля 2023 г. |
||||||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.450446 USD |
||||||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/TAX WITHHELD PER DR: 0.028434USD NET RATE PER DR: 0.377760 USD |
||||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвовавших в корпоративном действии(noneligible)”.
CAED/CASH DISTRIBUTION FROMSECURITIES SALES
————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.
(DRCA) О корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)» — Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A. (депозитарная расписка ISIN US05961W1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
825019 |
||||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DRCA |
||||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible) |
||||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|||
|
825019D540 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US05961W1053 |
US05961W1053 |
Banco Macro S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||||||
|
Дата фиксации |
18 июля 2023 г. |
||||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||||
|
Флаг комиссий |
Да |
||||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||||||
|
Дата платежа |
27 июля 2023 г. |
||||||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.445502 USD |
||||||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION FEE: USD0.020000 |
||||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвовавших в корпоративном действии(noneligible)”.
CAED/CASH DISTRIBUTION FROMSECURITIES SALES
————— EVENT DETAILS ——————-
IN ACCORDANCE WITH THE DEPOSIT AGREEMENT BETWEEN THE DEPOSITARY,
THE ISSUER AND THE OWNERS OF BANCO MACRO S.A ADSS, THE DEPOSITARY
DETERMINED THAT IT WOULD NOT BE PRACTICABLE OR FEASIBLE TO
DISTRIBUTE THE ARGENTINE BONDS TO DR HOLDERS. AS A RESULT, BNY
MELLON SOLD THE ARGENTINE BONDS FOR US DOLLAR SETTLEMENT AND THE
PROCEEDS RECEIVED FROM THE SALE (NET OF TAXES, FEES AND
COMMISSIONS) WILL BE DISTRIBUTED TO THE DR HOLDERS OF BANCO MACRO
S.A.
.
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
825024 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
825024X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
20 июля 2023 г. |
||||||
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
31 июля 2023 г. 08:00 |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 июля 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июля 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
21 июля 2023 г. 23:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
21 июля 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 10 июля 2023 г. по 21 июля 2023 г. |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
01 августа 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.136667 USD |
||||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июля 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июля 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 июля 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июля 2023 г. по 21 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 августа 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 0465505
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
808368 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
04 августа 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
808368X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
09 июня 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 июня 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Валюта опции |
GBP |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июля 2023 г. 10:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
14 июля 2023 г. |
||||||
|
Дата истечения срока |
14 июля 2023 г. 11:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г. |
||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2023 г. по 13 июля 2023 г. 10:00 |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
04 августа 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июля 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 июля 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2023 г. по 13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 августа 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 09/08/2023 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июля 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 июля 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2023 г. по 13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 11.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 12.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Стали известны сроки проведения КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата»сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/07/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/06/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/06/2023: DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
|
Эмитент |
Syneos Health, Inc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISIN |
US87166B1026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Добровольное событие |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новое уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISIN списываемой бумаги |
US87166B1026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Период действия на рынке |
до 27.07.2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISIN зачисляемой бумаги |
/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительная информация |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции:
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION ————— EVENT DETAILS ——————- A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND ABRAX AS PETE CORP DISSENTERS RIGHTS: HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES. HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS) A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: ADDRESS TO BE DETERMINED. UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY. EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THECERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY. THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED. UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS. A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
