Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — TCS Finance Designated Activity Company UNDT (облигация ISIN XS2387703866)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	820895
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
820895X68490	TCS Finance Designated Activity Company UNDT	облигации	XS2387703866	XS2387703866	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800VIPIONINOCLD68

 

Обновление от 17.07.2023:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступили дополнительные материалы к корпоративному действию..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 04.07.2023:

Обновлены материалы к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.

Конец обновления.

Обновление от 30.06.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
NOTICE ON CANCELLATION OF INTEREST HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0337440-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 337440 IN THE SEARCH BOX ONN MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826294
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
826294X39555	Ubisoft Entertainment SA ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000054470	FR0000054470

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 июля 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	969500I7C8V1LBIMSM05
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная Палата»  сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(D02CCEC1E2C9423E8E30A6EB52768008)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(24/07/2023 21:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(BUNDESANZEIGER VERLAG GMBH — EUROPAEISC HE PLATTFORM FUER
AKTIONAERSIDENTIFIKAT ION UND -INFORMATION)
RLEI(39120001KULK7200U106)
RBIC(BANZDE33XXX)
REML(DPAII(AT)BUNDESANZEIGER.DE)
RURL(HTTPS://PORTAL.DPAII.DE/INTERMEDIARY/REGISTRATION/D02CCEC1-
E2C9-423E-8E30-A6EB52768008)
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции COMPASS Pathways Plc (депозитарная расписка ISIN US20451W1018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	818165
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
818165D617	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции COMPASS Pathways Plc	Американская депозитарная расписка	US20451W1018	US20451W1018	COMPASS Pathways plc	акции обыкновенные	1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 июля 2023 г.
Дата платежа	22 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	E57ODZWZ7FF32TWEFA76

 

ООО «Инвестиционная Палата»  сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/23.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата»  при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата»  Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR COMPASS PATHWAYS PLC.ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/08/23 WITH VALUE DATE 22/08/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(TREC) О корпоративном действии «Возврат части налогов» — Vermilion Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA9237251058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826311
Код типа корпоративного действия	TREC
Тип корпоративного действия	Возврат части налогов
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
826311X63189	Vermilion Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9237251058	CA9237251058

 

Детали корпоративного действия
Последний срок сертификации (объявления владельца)	30 июня 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента	WT03B8BB1IX8WI9ZGV02

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DVCA	805213	805213X63189

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии «Возврат части налогов».
Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 30 июня 2023 г.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
Депоненты должны предоставить в НКО АО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат:  депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;
10. сведения о том, что депонент:
— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная Палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная Палата»  иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
— в случае каких-либо претензий со стороны иностранных налоговых органов или вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная Палата»  иностранного депозитария в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленного Заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуется возместить все понесенные ООО «Инвестиционная Палата» расходы;
— принимает обязанность по возмещению ООО «Инвестиционная Палата» всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного ООО «Инвестиционная Палата» Заявления и/или формы идентификации;
— подтверждает, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление ООО «Инвестиционная Палата» в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, персональных данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.
Документы к корпоративному действию приложены к сообщению.
Срок предоставления документов в Отдел по работе с клиентами ООО «Инвестиционная Палата»  – 27 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN BENEFIT FROM TAX REFUND ON CANADIAN EQUITIES AND
UNIT TRUSTS IF YOU HOLD SUCH SECURITIES ON BEHALF OF A BENEFICIAL
OWNER RESIDING IN A COUNTRY THAT HAS CONCLUDED A DTA WITH CANADA.

(TREC) О корпоративном действии «Возврат части налогов» — Nutrien Ltd. ORD SHS (акция ISIN CA67077M1086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826324
Код типа корпоративного действия	TREC
Тип корпоративного действия	Возврат части налогов
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
826324X38039	Nutrien Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	CA67077M1086	CA67077M1086

 

Детали корпоративного действия
Последний срок сертификации (объявления владельца)	30 июня 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента	5493002QQ7GD21OWF963

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DVCA	806342	806342X38039

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии «Возврат части налогов».
Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 30 июня 2023 г.
Порядок проведения корпоративного действия в ООО «Инвестиционная Палата»:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная Палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: депозитарий  ООО «Инвестиционная Палата».
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;
10. сведения о том, что депонент:
— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная Палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная Палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
— в случае каких-либо претензий со стороны иностранных налоговых органов или вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная Палата» иностранного депозитария в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленного Заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуется возместить все понесенные ООО «Инвестиционная Палата» расходы;
— принимает обязанность по возмещению ООО «Инвестиционная Палата» всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в ООО «Инвестиционная Палата» Заявления и/или формы идентификации;
— подтверждает, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление ООО «Инвестиционная Палата» в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, персональных данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.
Документы к корпоративному действию приложены к сообщению.
Срок предоставления документов в Отдел по работе с клиентами ООО «Инвестиционная Палата» – 27 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN BENEFIT FROM TAX REFUND ON CANADIAN EQUITIES AND
UNIT TRUSTS IF YOU HOLD SUCH SECURITIES ON BEHALF OF A BENEFICIAL
OWNER RESIDING IN A COUNTRY THAT HAS CONCLUDED A DTA WITH CANADA.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	801818
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	14 июля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
801818X14234	J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B019KW72	GB00B019KW72

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 июня 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 июня 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 июня 2023 г.
Дата истечения срока	23 июня 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 апреля 2023 г. по 23 июня 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 апреля 2023 г. по 23 июня 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 июля 2023 г.
Дата валютирования	14 июля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.092 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 июня 2023 г.
Дата истечения срока	23 июня 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 апреля 2023 г. по 23 июня 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 апреля 2023 г. по 23 июня 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B019KW72
Описание бумаги	J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.033117/1.0
Дата платежа	14 июля 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: GBP 2.77799625,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.7437)AVAILABLE DATE: 19/7/2023 SHARERATIO: 1 FOR 30.19561141

Обновление от 18.07.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Обновление от 05.06.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 01.06.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/07/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/07/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 02/06/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/05/2023: SECURITY PAY DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Raytheon Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US75513E1010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	825777
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
825777X55589	Raytheon Technologies Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US75513E1010	US75513E1010

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	17 июля 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	RTX CORPORATION

 

Обновление от 18.07.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EFFECTIVE DATE: 17/07/2023
.
END OF UPDATE
.————-

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Invesco Global Listed Private Equity ETF (акции ИФ ISIN US46137V5892)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	824413
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
824413S21216	Invesco Capital Management LLC	Invesco Global Listed Private Equity ETF	открытый	US46137V5892	US46137V5892

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	17 июля 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300WINPXXJXBQXI26

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US46137V5892
Описание бумаги	INVESCO GLOBAL LISTED PRIV EQ
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US46137V1180
Описание бумаги	//INVESCO GLOBAL LISTED PRIVATE EQ. ETF USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.2/1.0
Дата платежа	Неизвестно

 

Обновление от 18.07.2023:

Стала известна дата вступления события в силу и ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 17/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
PAYMENT AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Howard Hughes Corporation_ORD SHS (акция ISIN US44267D1072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826568
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
826568X26632	The Howard Hughes Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US44267D1072	US44267D1072

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	14 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US44267D1072
Описание бумаги	The Howard Hughes Corp_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE DETERMINED

 

ООО «Инвестиционая Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER