|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US9290891004 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
VOYA FINANCIAL INC Ordinary shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
26.08.2022 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US9290891004 |
|
|||||
|
Наименование эмитента: |
VOYA FINANCIAL INC Ordinary shares |
|
|||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.2022 |
|
|
|
|||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.20 |
Валюта выплаты: |
USD |
|
|||
|
Дополнительная информация: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105QW3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2071.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-09-36400-R Дата регистрации 09.01.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 4.5985. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1058U6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-02-00321-R Дата регистрации 27.01.2022, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 19. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103TS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-05-00455-R-001P Дата регистрации 16.09.2021, № купона 22, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104FG2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-03-87154-H-002P Дата регистрации 21.01.2022, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 10.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101YV8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.17 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-66202-H-001P Дата регистрации 21.07.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101YV8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250.00 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-01-66202-H-001P Дата регистрации 21.07.2020. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU24021RMFS6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 24021RMFS Дата регистрации 24.01.2020, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 7.29. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26212RMFS9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 26212RMFS Дата регистрации 17.01.2013, № купона 21, Купонная ставка годовая, % 7.05. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0008959580 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «КАМАЗ» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1,84 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО «КАМАЗ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
1-03-00161-A 2-03-00161-A |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27,71 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0J2Q06 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17,97 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО «НК «Роснефть». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 26.07.2023 г.
