|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CW8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.30 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032D7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
общество с ограниченной ответственностью «Маныч-Агро» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00031-L Дата регистрации 28.04.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103G91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00560-R-001P Дата регистрации 26.07.2021, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 9.45. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CW8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.48 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-02-00587-R Дата регистрации 21.06.2021, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.07.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
4B02-07-01669-A-001P |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.07.2023 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
INTR Выплата купонного дохода, № купона 11 |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.07.2023 г.
