Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TREC) О корпоративном действии «Возврат части налогов» — Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS (акция ISIN CA80013R2063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829102 |
|
Код типа корпоративного действия |
TREC |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829102X59297 |
Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA80013R2063 |
CA80013R2063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Последний срок сертификации (объявления владельца) |
18 июля 2023 г. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QWJPV45VQF1B33 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
DVCA |
824079 |
824079X59297 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии «Возврат части налогов».
Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 18 июля 2023 г.
Порядок проведения корпоративного действия в ООО «Инвестиционная Палата»:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная Палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: ООО «Инвестиционная Палата», Отдел налогового администрирования иностранных ценных бумаг
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;
10. сведения о том, что депонент:
— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная Палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к НКО АО НРД иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
— в случае каких-либо претензий со стороны иностранных налоговых органов или вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная Палата» иностранного депозитария в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленного Заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуется возместить все понесенные ООО «Инвестиционная Палата» расходы;
— принимает обязанность по возмещению ООО «Инвестиционная Палата» всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в ООО «Инвестиционная Палата» Заявления и/или формы идентификации;
— подтверждает, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление ООО «Инвестиционная Палата» в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, персональных данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.
Документы к корпоративному действию приложены к сообщению.
Срок предоставления документов в Отдел по работе с клиентами ООО «Инвестиционная Палата» – 26 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN BENEFIT FROM TAX REFUND ON CANADIAN EQUITIES AND
UNIT TRUSTS IF YOU HOLD SUCH SECURITIES ON BEHALF OF A BENEFICIAL
OWNER RESIDING IN A COUNTRY THAT HAS CONCLUDED A DTA WITH CANADA.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
812590 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 июля 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
812590X36064 |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0641491075 |
CA0641491075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 июля 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 июля 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июля 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июля 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
04 июля 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
27 июля 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.06 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июля 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июля 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
04 июля 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июля 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 июля 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
04 июля 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA |
Обновление от 31.07.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/07/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND REINVESTMENT OPTION
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — BIOLASE, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0909114052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
816283 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
816283X75209 |
BIOLASE, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0909114052 |
US0909114052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 июля 2023 г. |
|
Дата фиксации |
28 июля 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 июля 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0909114052 |
|
Описание бумаги |
BIOLASE, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0909117022 |
|
Описание бумаги |
//BIOLASE, INC.-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.01/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US0909117022RATIO: 1 NEW SHARE FOR 100 OLDSHARES HELD |
Обновление от 31.07.2023:
Стали известны детали КД.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/07/2023: RATIO, KEY DATES AND PROCEED CODE
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/07/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828525 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828525X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5772 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
03 ноября 2023 г. |
Обновление от 31.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновилась нумерация Вариантов КД и сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновилась нумерация Вариантов КД и сроки проведения КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/07/2023: OPTIONS HAVE BEEN AMENDED FOR TECHNICAL REASONS
.
DEADLINES HAVE BEEN IMPLEMENTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 5288503
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828432 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828432X30527 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 |
облигации |
US29082HAA05 |
US29082HAA05 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
25 июля 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июля 2023 г. по 04 августа 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAA05 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 990.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAA05 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 960.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
Обновление от 31.07.2023:
От Иностранных депозитариев поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 27.07.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 2
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
——— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828346 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828346X58830 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 |
облигации |
USN29505AA70 |
USN29505AA70 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1015.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 985.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
Обновление от 31.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 1 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829267 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829267X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 июля 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FR000013080928072023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(11/08/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US8112461079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829287 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829287X50953 |
Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8112461079 |
US8112461079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8112461079 |
|
Описание бумаги |
Sculptor Cap Manag ORDSHS CL A |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 11.15 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR: RITHM CAPITAL CORP.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27 (облигация ISIN USG5002FAM89)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829310 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
829310X38725 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27 |
облигации |
USG5002FAM89 |
USG5002FAM89 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.PLEASE BE ADVISED OF NOTICE TOHOLDERS.COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLEUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO:CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMQUOTING IN THE SUBJECT LINE
——————————————————-
.PCA CHAN JAGUAR L. R AUTOMO28JUL23.
ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATEACTIONS/REORG
——————————————————-
FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828506 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828506X33194 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 |
облигации |
US29082HAB87 |
US29082HAB87 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
25 июля 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAB87 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 986.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAB87 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 956.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
Обновление от 31.07.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
От Иностранных депозитариев поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 3
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827480 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
827480X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800JKJ5HJWYS4GR61 |
Обновление от 31.07.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
Обновление от 26.07.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 28/07/2023: RECORD DATE AND EVENT DATE ADDED
.
SOURCE : HOME CSD EUI, OPERATIONAL BULLETIN 2023-096
.
EUROCLEAR UK + INTERNATIONAL (EUI) HAS RECEIVED CONFIRMATION
OF THE PLANNED RE-DOMICILIATION OF POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
(‘THE COMPANY’) FROM JERSEY TO KAZAKHSTAN, WHICH WE
UNDERSTAND
WILL BE EFFECTIVE AS OF 07/08/2023
IN ADVANCE OF THIS RE-DOMICILIATION, EUROCLEAR UK +
INTERNATIONAL
(EUI) WILL DISABLE THE SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY. THIS
WILL TAKE PLACE ON 04/08/2023 (AT CLOSE OF BUSINESS).
.
CONSEQUENTLY, EUROCLEAR BANK INTENDS TO CLOSE SETTLEMENT ON
04/08/2023 (AT CLOSE OF BUSINESS) AND ALL PENDING INSTRUCTIONS
WILL BE CANCELLED.
.
EUROCLEAR BANK IS WAITING FOR FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE
LOCAL
MARKET REGARDING THE NEXT STEPS, WHICH WILL BE COMMUNCIATED
UPON RECEIPT WHICH IS EXPECTED IN THE COMING DAYS.
.
SOURCE: LSE
.
THE LAST DATE OF TRADING IN THE ORDINARY SHARES ON THE LONDON
STOCK EXCHANGE IS EXPECTED TO BE 01/08/2023, WITH TRADING
SUSPENDED AFTER MARKET CLOSE ON 01/08/2023 UNTIL THE
CANCELLATION
OF LISTING BECOMES EFFECTIVE, WHICH WILL BE NO EARLIER THAN
8:00AM ON 29/08/2023
.
END OF UPDATE
———————————————-
UPDATE 20/07/2023:
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT THE PURSUED REDOMICILIATION FROM
JERSEY TO ASTANA INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE BY POLYMETAL(THE
‘COMPANY’) AND TIMELINES THEREOF CONTINUE TO REMAIN SUBJECT TO
THE SATISFACTION OF A NUMBER OF CONDITIONS, INCLUDINGREGULATORY
APPROVALS.
WE CONTINUE TO AWAIT MORE DETAILS FROM THE HOME CSD EUI ONTHE
TIMELINES AND ON HOW EUI AND THE JERSEY REGISTRAR WILL PROCESS
THE REDOMICILIATION.
.
AS SET OUT IN OUR DACE UPDATE OF 28/06/2023, WE KINDLY REMIND YOU
THAT FOR THE TIME BEING SETTLEMENT REMAINS OPEN ONJE00B6T5S470
AND THAT YOU CAN REMATERIALIZE YOUR SHARES BY FOLLOWING THE
PROCESS THAT IS DESCRIBED ON:
.
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/EB/EN/REFERENCE/SERVICES/SETT
LEMENT/FORMAT-FINDERS/UNITED-KINGDOM-SETTLEMENT-
FORMAT-FINDER.HTML .
PLEASE REMEMBER TO USE LOWERCASE LETTERS WHEN ENTERING THEABOVE
LINK.
.
FOR MORE INFORMATION ON REMATERLIALIZATION PROCESS, YOU CAN
CONTACT OUR SETTLEMENT DEPARTMENT AT:
EQUITYREACH.SETTLEMENT.PROCESSING(AT)EUROCLEAR.COM
.
IF YOU DECIDE TO REMATERIALIZE YOUR SHARES, THE SHARES WILL NO
LONGER BE IN YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT AND WILL BE UNDERYOUR
OWN NAME.
.
PLEASE NOTE THAT DUE TO THE REDOMICILIATION, THE RELEVANT
SECURITIES WILL BECOME INELIGIBLE IN THE EUROCLEAR SYSTEM. AS
SUCH, YOU WILL BE REQUIRED TO TRANSFER YOUR SECURITIES OUT OFTHE
EUROCLEAR SYSTEM.
.
BASED ON THE INFORMATION RECEIVED, IN ORDER TO RECEIVE YOUR
SHARES ON THE LOCAL MARKET, YOU WILL NEED TO CONTACT THE
REGISTRAR (AIX) IN ORDER TO ASK THEM TO TRANSFER YOURENTITLEMENT
TO AN EXISTING ACCOUNT OR TO INITIATE AN ACCOUNT OPENINGPROCESS.
YOU CAN ALREADY CONTACT AIX REGISTRAR BEFORE THE RE-DOMICILIATION
EXPECTED DATE. AIX REGISTRAR CONTACT DETAILS:
POLY(UNDERSCORE)REDOM(AT)AIX.KZ
.
MORE DETAILS WILL FOLLOW ON THE INFORMATION WE WILL REQUIREFROM
YOU ONCE RECEIVED, IN ORDER TO PROCESS THE TRANSFER TO THE
RELEVANT ACCOUNT IN THE AIX REGISTRAR (IN CASE YOU HAVE NOT YET
TRANSFERRED YOUR SECURITIES OUT OF THE EUROCLEAR SYSTEM ATTHE
REDOMICILIATION EFFECTIVE DATE)
.
FOR MORE INFORMATION ON THE REDOMICILIATION PROCESS AND THE
DIFFERENT TRANSFER OPTIONS AVAILABLE FOR HOLDERS, PLEASEREFER TO
THE EXTENSIVE FAQ AVAILABLE ON THE ISSUERS WEBSITE:
RE-DOMICILIATION / POLYMETAL (POLYMETALINTERNATIONAL.COM)
.
PARTICIPANTS ARE REMINDED THAT THEY ARE EXPECTED TO COMPLYWITH
APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OFSI
SANCTIONS).
.
END OF UPDATE
———————————————-
CAED/CHANGE PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN REMOVED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/06/2023:
.
THE COMPANY ANNOUNCED THAT THE RE-DOMICILIATION WILL NOT
OCCUR PRIOR TO THE WEEK COMMENCING 31/07/2023, AT THE EARLIEST
.
END OF UPDATE
.———————————————
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829344 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829344X76747 |
Scilex Holding Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US80880W1062 |
US80880W1062 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Корпоративное действие направлено в информационных целях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
OLDERS ARE ADVISED OF A SHORT-SELLING OFFERING MEMORANDUM
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE PARTIES NOTED:
. A. SORRENTO THERAPEUTICS, INC. (SORRENTO)
. B. OFFICIAL COMMITTEE OF SORRENTO EQUITY SECURITIES HOLDERS
(THE E QUITY COMMITTEE)
. C. SCILEX HOLDING COMPANY (SCILEX)
. D. PARTIES HOLDING SHORT INTERESTS IN RESTRICTED SCILEX STOCK
(DIVIDEND SHORT HOLDERS) HAVE, THROUGH THE BANKRUPTCY PROCESS AS
A RESULT OF THE EQUITY COMMITTEE FILED A JOINT EMERGENCY MOTION
SEEKING APPROVAL OF THE OFFERING OF SCILEX COMMON STOCK HELD BY
SORRENTO AND AUTHORIZATION FOR ENTRY INTO A SETTLEMENT AGREEMENT
WITH PARTICIPATING RECORD HOLDERS OF RESTRICTED SCILEX STOCK WHO
OPT INTO THE SETTLEMENT AGREEMENT
.
SHORT-SELLING OFFERING MEMORANDUM (REVISED) RELATED TO THE
BANKRUP TCY PROCEEDINGS OF SORRENTO THERAPEUTICS, INC., ET AL.,
(CASE NO. 23-9 0085) FOR SCILEX HOLDING COMPANY FOR ADDITIONAL
CASE-RELATED INFORMATION, PLEASE VISIT:
. HTTPS://CASES.STRETTO.COM/SORRENTO
. HTTPS://SECUREWEB.JPMCHASE.NET/READONLY
. HTTPS://CASES.STRETTO.COM/SORRENTO
.
THE MATERIAL TERMS OF THE OFFERING ARE AS FOLLOWS:
. A. OPEN MARKET PURCHASES. THE SHORT SELLERS CAN PURCHASE
RESTRICTE D SHARES IN THE OPEN MARKET
. B. PRIVATE PURCHASES. THE SHORT SELLERS CAN PURCHASE RESTRICTED
SHARES IN SECONDARY TRANSACTIONS FROM SORRENTO PURSUANT TO
SCILEX’S REGISTRATION STATEMENT ON FORM S-1 (REGISTRATION NO.
333-268603) PREVIOUSLY FILED AND DECLARED EFFECTIVE BY THE
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) AND THE RELATED
PROSPECTUS
.
ANY OFFER OR SALE OF SCILEX COMMON STOCK HELD BY SORRENTO WOULD
BE MADE ONLY BY MEANS OF SUCH REGISTRATION STATEMENT AND
PROSPECTUS. THESE DOCUMENTS CAN BE ACCESSED FOR FREE THROUGH THE
SEC’S WEBSITE AT:
. HTTP://WWW.SEC.GOV
.
ALL SCILEX SHARES PURCHASED BY THE SHORT SELLERS SHALL BE:
. (I) DELIVERED IMMEDIATELY TO THE APPLICABLE LENDERS THEREOF
. (II) IMMEDIATELY DENOMINATED AS RESTRICTED SHARES SUBJECT TO
THE RESTRICTIONS ORDER
.
DEADLINE TO PARTICIPATE. THE OFFERING SHALL COMMENCE ON THE DAT E
THE DEBTORS TRANSMIT THIS INFORMATION MEMORANDUM REGARDING THE
OFFERING TO THE HOLDERS OF RECORD OF SHORT POSITIONS IN SCILEX
DIVIDEND STOCK. THE SHORT SELLERS SHALL HAVE SEVEN (7) BUSINESS
DAYS AFTER THE COMMENCEMENT DATE TO PARTICIPATE IN THE OFFERING,
SUBJECT TO ANY EXTENSIONS GRANTED BY THE DEBTORS FOLLOWING
CONSULTATION WITH THE EQUITY COMMITTEE
.
IN EXCHANGE FOR PARTICIPATING IN THE OFFERING, THE SHORT SELLERS
SHALL RECEIVE RELEASES FOR ANY CLAIMS AND CAUSES OF ACTION THAT
THE DEBTORS OR SCILEX MAY HAVE RELATING TO NAKED OR OTHERWISE
IMPERMISSIBLE SHORT-SELLING OF THE SHARES THAT ARE PURCHASED BY
THE SHORT SELLERS (BUT ONLY TO THE EXTENT OF SUCH PURCHASES) IN
THE OFFERING. THIS SETTLEMENT WILL PROVIDE THE DEBTORS WITH
EFFECTIVE RELIEF FOR ANY CLAIMS THE DEBTORS OR SCILEX MAY HAVE
FOR NAKED OR OTHERWISE IMPERMISSIBLE SHORT-SELLING AGAINST THE
SHORT SELLERS, AND WILL ALLOW THE SHORT SELLERS TO COVER THEIR
SHORT POSITIONS AND AVOID ANY CONTINUING FEES, INTEREST AND OTHER
EXPENSES ASSOCIATED WITH THEIR SHORT POSITIONS. .
ON 18/07/2023, THE BANKRUPTCY COURT ENTERED THE ORDER
.
THE DEADLINE TO PARTICIPATE IN THE OFFERING IS 02/08/2023
.
THE MARKET EXPIRY DATE IS 02/08/2023
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ontrak, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6833731044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828785 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828785X58181 |
Ontrak, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6833731044 |
US6833731044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июля 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6833731044 |
|
Описание бумаги |
Ontrak, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6833733024 |
|
Описание бумаги |
Ontrak, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.166667/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US6833733024RATIO: 1 NEW SHARE FOR 6 OLD SHARESHELD |
Обновление от 01.08.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: ISIN AND RATIO HAVE BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/07/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827456 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
GUACOLDA ENERG.A SPA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
827456X29765 |
Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 |
облигации |
USP3711HAF66 |
USP3711HAF66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GUACOLDA ENERG.A SPA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
03 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 650.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
17 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 600.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER TIME BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
Обновление от 01.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: SOLICITING BROKER FEE EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
FOR SOLICITING BROKER FEE EVENT, PLEASE REFER TO: 739656
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.-
UPDATE 24/07/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
EARLY SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED AT THE COMPANY’S OPTION
.
POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
CERTAIN MISSPELLINGS HAVE BEEN CORRECTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION REGARDING TENDER OFFER
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT TENDERING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE THE EXCHANGE
CONDITION, THE SUPPLEMENTAL INDENTURE CONDITION, AND THE
REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
GENERAL INFORMATION REGARDING CONSENT SOLICITATION
.——————
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN CONSENTS TO
EFFECT THE PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES THEN OUTSTANDING
.
TIMETABLE
.———
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 03/08/2023, ASSUMING
THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
ARE SATISFIED OR WAIVED
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, ASSUMING THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
THE CONSENT SOLICITATION HAVE BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. TENDER OFFER CONSIDERATION OF USD 600.00 PER USD 1,000
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000
. TOTAL CONSIDERATION: USD 650.00 PER USD 1,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: TO BE CONFIRMED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829745 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
829745X29765 |
Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 |
облигации |
USP3711HAF66 |
USP3711HAF66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Лот 5.0 USD / 1000.0 |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM FOR EXERCISE: USD 500,000NARC/TO CLAIM THE SOLICITING BROKERFEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
BIDS |
827456 |
827456X29765 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
RELATED EVENT: 0592554 в тексте сообщения от Иностранного депозитария соответствует КД BIDS референс 827456.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CLAIMING THE SOLICITING BROKERFEE
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT SERVES ONLY TO CLAIM THE SOLICITING DEALER FEE. PLEASE
REFER TO THE EVENT 0592554 FOR MORE DETAILS ON THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
812606 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
13 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
812606X31806 |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0030913577 |
GB0030913577 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0539 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Описание бумаги |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:18/09/2023, SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 01.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: DEADLINE AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829769 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829769X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
|
Дата фиксации |
01 сентября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Информация о налогообложении выплаты указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
———————-
1. EVENT DETAILS.STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..
——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE R
——————————————————-
ECORD DATE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOESNOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS..
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828845 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
21 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828845X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.3767 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD 1.77 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
11 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE ANNOUNCEMENTDATE: 14/09/2023 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
11 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE ANNOUNCEMENTDATE: 14/09/2023 |
Обновление от 01.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: DEADLINES FOR OPTIONS NUMBER 2 AND 4 HAVE BEEN
ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/07/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE
ANNOUNCEMENT DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
804213 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
804213X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON08/09/2023 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.55 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON08/09/2023 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:29/09/2023 |
Обновление от 01.08.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: USD RATE ANNOUCNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
808368 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
04 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
808368X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 июня 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 июня 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июля 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 июля 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2023 г. по 13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.038637 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июля 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 июля 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2023 г. по 13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 августа 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 09/08/2023 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июля 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 июля 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2023 г. по 13 июля 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 01.08.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 11.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 12.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Стали известны сроки проведения КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: GBP RATE ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/07/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/06/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/06/2023: DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — T2 Biosystems, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89853L2034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
825898 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
825898X76107 |
T2 Biosystems, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US89853L2034 |
US89853L2034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930027RQTU9CHLKL88 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US89853L2034 |
|
Описание бумаги |
T2 Biosystems, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 50 TO150 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED |
Обновление от 01.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/09/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
|
Эмитент |
ExlService Holdings, Inc.- |
|
ISIN |
US3020811044 |
|
Референс корпоративного действия |
1329577827 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
25.07.2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02.08.2023 г. |
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
US3020811044 |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
04.08.2023 г. |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. FO AS ON 13 JULY 2023 HOLDERS ARE ADVISED OF THE STOCK SPLIT ANNOUNCEMENT. . THE EX DATE IS STILL TBD BY THE EXCHANGE.
Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Reinsurance Group of America, Incorporated- |
|
ISIN |
US7593516047 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
828318 |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Подробная информация приведена в тексте Иностранного депозитария: CAED/ODD LOT OFFER ————— EVENT DETAILS ——————- THE MARKET EXPIRY DATE IS 28/07/2023. A PROCESSING FEE OF USD 10 PER SHARE (UP TO A MAXIMUM OF USD 125 PER ACCOUNT) WILL BE CHARGED BY GEORGESON AND DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT TO DEFRAY THE COST OF THIS PROGRAM. . PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Heritage-Crystal Clean, Inc. |
|
ISIN |
US42726M1062 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Референс корпоративного действия |
828790 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
ISIN списываемой бумаги |
US42726M1062 |
|
Цена, полученная в результате на продукт |
45.5 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний” Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. MERGER IN CASH ————— EVENT DETAILS ——————- HERITAGE-CRYSTAL CLEAN, INC, ANNOUNCED THAT IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY AN INVESTMENT AFFILIATE OF J.F. LEHMAN AND COMPANY. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
