Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0078001056)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
767549 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
767549X38700 |
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0078001056 |
US0078001056 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июля 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0078001056 |
|
Описание бумаги |
Aerojet Rocketdyne ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 58.0 USD |
Обновление от 01.08.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
0N 17/12/2022, AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC., (-AEROJET
ROCKETDYNE-) ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER
(THE -MERGER AGREEMENT-) WITH L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC
(-L3HARRIS-) AND AQUILA MERGER SUB INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY
OF L3HARRIS (-MERGER SUB-). MERGER SUB WILL MERGE WITH AND
INTO AEROJET ROCKETDYNE, WITH AEROJET ROCKETDYNE BEING THE
SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY
OF L3HARRIS
.
IF THE CLOSING OF THE TRANSACTION OCCURS AFTER 17/09/2023,
MERGER CONSIDERATION WILL INCREASE BY USD 0.0025 FOR EACH
CALENDAR DAY ELAPSED AFTER SUCH DATE TO AND INCLUDING THE
CLOSING DATE
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830307 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
830307X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4917 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830310 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
830310X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
804290 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
804290X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 июня 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июня 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
31 июля 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.93 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.697500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.790500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июня 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.702417 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.52681275EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3240 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июня 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 02.08.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 07.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Стали известны детали выплаты.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 06/07/2023: PAYMENT DATE AND USD RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
811971 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
811971X39028 |
The Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8911605092 |
CA8911605092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 июля 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 июля 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июля 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июля 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2023 г. по 10 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
31 июля 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.96 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июля 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июля 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2023 г. по 10 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8911605092 |
|
Описание бумаги |
Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 02.08.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH
THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT
MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Logitech International SA ORD SHS (акция ISIN CH0025751329)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830467 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
LOGITECH INTERNATIONAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
830467X34387 |
Logitech International SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
CH0025751329 |
CH0025751329 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
LOGITECH INTERNATIONAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SN6PRK6IJJC215 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях. Подробные детали изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BUY BACK OFFER ON 2ND LINE -OUTSIDE
————— EVENT DETAILS ——————-
LOGITECH INTERNATIONAL SA INTENDS TO REDUCE ITS COMPANY CAPITAL
THROUGH A BUY-BACK OFFER ON A SECOND TRADING LINE. UP TO 10 PCT.
OF THE SHARE OR PARTICIPATION CAPITAL SHALL BE BOUGHT BACK
.
THE TOTAL OF BUY-BACKS MAY NOT EXCEED 10 PCT. OF THE TOTAL
CAPITAL STOCK OF THE COMPANY
.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE
REGISTERED SHARES BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADED ON
SIX SWISS EXCHANGE
.
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHARES OF LOGITECH
INTERNATIONAL WILL BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS
SECOND TRADING LINE ONLY LOGITECH INTERNATIONAL CAN ACT AS BUYER
(THROUGH THE BANK MANDATED FOR SHARE BUY-BACK) AND ACQUIRE ITS
OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION. TRADING IN
REGISTERED SHARES UNDER THE EXISTING SECURITY NO. CH0025751329
WILL CONTINUE AS USUAL AND WILL NOT BE EFFECTED BY THIS MEASURE
.
CONSEQUENTLY, SHAREHOLDERS WILLING TO SELL THEIR SHARES HAVE THE
OPTION TO SELL THE REGISTERED SHARES THROUGH NORMAL TRADING
CHANNELS OR TO TENDER THEM ON THE SECOND TRADING LINE FOR THE
PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION
.
THE COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE OWN SHARES
OVER THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER DEPENDING ON
THE MARKET SITUATION
.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE FULL OR
HALF OF THE DIFFERENCE (IF CAPITAL RESERVES RULE APPLY) BETWEEN
THE REPURCHASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SECURITIES. FOR
FURTHER TAX INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT MANAGER.
DURATION OF THE SHARE
.
BUY BACK PERIOD : FROM 28/07/2023 — 27/07/2023
.
MANDATED BANK: CREDIT SUISSE ZURICH
.
MORE INFORMATION WILL BE RELEASED AS SOON AS PUBLISHED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Novan, Inc. ORD SHS (акция ISIN US66988N2053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827435 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
827435X65714 |
Novan, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US66988N2053 |
US66988N2053 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 02.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPCTY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: DOCUMENTATION AVAILABLE ON WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 576891-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 576891 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829745 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
829745X29765 |
Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 |
облигации |
USP3711HAF66 |
USP3711HAF66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Лот 2.5 USD / 1000.0 |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM FOR EXERCISE: USD 500,000NARC/TO CLAIM THE SOLICITING BROKERFEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
BIDS |
827456 |
827456X29765 |
|
Обновление от 02.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновленияю
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
RELATED EVENT: 0592554 в тексте сообщения от Иностранного депозитария соответствует КД BIDS референс 827456.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CLAIMING THE SOLICITING BROKERFEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2023: FEE CORRECTION
.
SOLICITING BROKER FEE WILL BE EQUAL TO USD 2.50 FOR EACH USD
1,000. RELEVANT FIELD HAS BEEN CORRECTED.
.
END OF UPDATE.
THIS EVENT SERVES ONLY TO CLAIM THE SOLICITING DEALER FEE. PLEASE
REFER TO THE EVENT 0592554 FOR MORE DETAILS ON THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0078001056)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
767549 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
767549X38700 |
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0078001056 |
US0078001056 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июля 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0078001056 |
|
Описание бумаги |
Aerojet Rocketdyne ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 58.0 USD |
Обновление от 02.08.2023:
Стала известна плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 01.08.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
0N 17/12/2022, AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC., (-AEROJET
ROCKETDYNE-) ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER
(THE -MERGER AGREEMENT-) WITH L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC
(-L3HARRIS-) AND AQUILA MERGER SUB INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY
OF L3HARRIS (-MERGER SUB-). MERGER SUB WILL MERGE WITH AND
INTO AEROJET ROCKETDYNE, WITH AEROJET ROCKETDYNE BEING THE
SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY
OF L3HARRIS
.
IF THE CLOSING OF THE TRANSACTION OCCURS AFTER 17/09/2023,
MERGER CONSIDERATION WILL INCREASE BY USD 0.0025 FOR EACH
CALENDAR DAY ELAPSED AFTER SUCH DATE TO AND INCLUDING THE
CLOSING DATE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827480 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
827480X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800JKJ5HJWYS4GR61 |
Обновление от 02.08.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
Обновление от 31.07.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
Обновление от 26.07.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 01/08/2023: FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
DUE TO THE TIME REQUIRED TO PROCESS RE-MATERIALIZATION
REQUESTS,
WE WILL BE UNABLE TO ACCEPT ANY NEW REMATERIALIZATION
REQUESTS AS
FROM 01/08/2023 16:00 (BRUSSELS TIME).
.
PLEASE NOTE THAT ANY PENDING RE-MATERLIALIZATION REQUESTS AND
ANY
REQUESTS STILL RECEIVED BEFORE 01/08/2023 16:00 (BRUSSELS TIME)
WILL BE DEALT ON A REASONABLE EFFORT BASIS.
.
END OF UPDATE
—————————————
UPDATE 28/07/2023: RECORD DATE AND EVENT DATE ADDED
.
SOURCE : HOME CSD EUI, OPERATIONAL BULLETIN 2023-096
.
EUROCLEAR UK + INTERNATIONAL (EUI) HAS RECEIVED CONFIRMATION
OF THE PLANNED RE-DOMICILIATION OF POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
(‘THE COMPANY’) FROM JERSEY TO KAZAKHSTAN, WHICH WE
UNDERSTAND
WILL BE EFFECTIVE AS OF 07/08/2023
IN ADVANCE OF THIS RE-DOMICILIATION, EUROCLEAR UK +
INTERNATIONAL
(EUI) WILL DISABLE THE SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY. THIS
WILL TAKE PLACE ON 04/08/2023 (AT CLOSE OF BUSINESS).
.
CONSEQUENTLY, EUROCLEAR BANK INTENDS TO CLOSE SETTLEMENT ON
04/08/2023 (AT CLOSE OF BUSINESS) AND ALL PENDING INSTRUCTIONS
WILL BE CANCELLED.
.
EUROCLEAR BANK IS WAITING FOR FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE
LOCAL
MARKET REGARDING THE NEXT STEPS, WHICH WILL BE COMMUNCIATED
UPON RECEIPT WHICH IS EXPECTED IN THE COMING DAYS.
.
SOURCE: LSE
.
THE LAST DATE OF TRADING IN THE ORDINARY SHARES ON THE LONDON
STOCK EXCHANGE IS EXPECTED TO BE 01/08/2023, WITH TRADING
SUSPENDED AFTER MARKET CLOSE ON 01/08/2023 UNTIL THE
CANCELLATION
OF LISTING BECOMES EFFECTIVE, WHICH WILL BE NO EARLIER THAN
8:00AM ON 29/08/2023
.
END OF UPDATE
———————————————-
UPDATE 20/07/2023:
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT THE PURSUED REDOMICILIATION FROM
JERSEY TO ASTANA INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE BY POLYMETAL(THE
‘COMPANY’) AND TIMELINES THEREOF CONTINUE TO REMAIN SUBJECT TO
THE SATISFACTION OF A NUMBER OF CONDITIONS, INCLUDINGREGULATORY
APPROVALS.
WE CONTINUE TO AWAIT MORE DETAILS FROM THE HOME CSD EUI ONTHE
TIMELINES AND ON HOW EUI AND THE JERSEY REGISTRAR WILL PROCESS
THE REDOMICILIATION.
.
AS SET OUT IN OUR DACE UPDATE OF 28/06/2023, WE KINDLY REMIND YOU
THAT FOR THE TIME BEING SETTLEMENT REMAINS OPEN ONJE00B6T5S470
AND THAT YOU CAN REMATERIALIZE YOUR SHARES BY FOLLOWING THE
PROCESS THAT IS DESCRIBED ON:
.
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/EB/EN/REFERENCE/SERVICES/SETT
LEMENT/FORMAT-FINDERS/UNITED-KINGDOM-SETTLEMENT-
FORMAT-FINDER.HTML .
PLEASE REMEMBER TO USE LOWERCASE LETTERS WHEN ENTERING THEABOVE
LINK.
.
FOR MORE INFORMATION ON REMATERLIALIZATION PROCESS, YOU CAN
CONTACT OUR SETTLEMENT DEPARTMENT AT:
EQUITYREACH.SETTLEMENT.PROCESSING(AT)EUROCLEAR.COM
.
IF YOU DECIDE TO REMATERIALIZE YOUR SHARES, THE SHARES WILL NO
LONGER BE IN YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT AND WILL BE UNDERYOUR
OWN NAME.
.
PLEASE NOTE THAT DUE TO THE REDOMICILIATION, THE RELEVANT
SECURITIES WILL BECOME INELIGIBLE IN THE EUROCLEAR SYSTEM. AS
SUCH, YOU WILL BE REQUIRED TO TRANSFER YOUR SECURITIES OUT OFTHE
EUROCLEAR SYSTEM.
.
BASED ON THE INFORMATION RECEIVED, IN ORDER TO RECEIVE YOUR
SHARES ON THE LOCAL MARKET, YOU WILL NEED TO CONTACT THE
REGISTRAR (AIX) IN ORDER TO ASK THEM TO TRANSFER YOURENTITLEMENT
TO AN EXISTING ACCOUNT OR TO INITIATE AN ACCOUNT OPENINGPROCESS.
YOU CAN ALREADY CONTACT AIX REGISTRAR BEFORE THE RE-DOMICILIATION
EXPECTED DATE. AIX REGISTRAR CONTACT DETAILS:
POLY(UNDERSCORE)REDOM(AT)AIX.KZ
.
MORE DETAILS WILL FOLLOW ON THE INFORMATION WE WILL REQUIREFROM
YOU ONCE RECEIVED, IN ORDER TO PROCESS THE TRANSFER TO THE
RELEVANT ACCOUNT IN THE AIX REGISTRAR (IN CASE YOU HAVE NOT YET
TRANSFERRED YOUR SECURITIES OUT OF THE EUROCLEAR SYSTEM ATTHE
REDOMICILIATION EFFECTIVE DATE)
.
FOR MORE INFORMATION ON THE REDOMICILIATION PROCESS AND THE
DIFFERENT TRANSFER OPTIONS AVAILABLE FOR HOLDERS, PLEASEREFER TO
THE EXTENSIVE FAQ AVAILABLE ON THE ISSUERS WEBSITE:
RE-DOMICILIATION / POLYMETAL (POLYMETALINTERNATIONAL.COM)
.
PARTICIPANTS ARE REMINDED THAT THEY ARE EXPECTED TO COMPLYWITH
APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OFSI
SANCTIONS).
.
END OF UPDATE
———————————————-
CAED/CHANGE PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN REMOVED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/06/2023:
.
THE COMPANY ANNOUNCED THAT THE RE-DOMICILIATION WILL NOT
OCCUR PRIOR TO THE WEEK COMMENCING 31/07/2023, AT THE EARLIEST
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/06/2023:
.
EUROCLEAR IS WAITING FOR FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE LOCAL
MARKET ON THIS REDOMICILIATION AND THEREFORE CANNOT PROVIDE ANY
FURTHER DETAILS AT THIS STAGE. WE RECOMMEND CLIENTS TO CONSULT
THE ISSUERS DEDICATED WEBPAGE ON THIS REDOMICILIATION:
.
HTTPS://WWW.POLYMETALINTERNATIONAL.COM/EN/RE-DOMICILIATION-AGM/
.
OR TO CONTACT THE COMPANY DIRECTLY AT:
.
RTEAM(AT)POLYMETALINTERNATIONAL.COM
.
WE KINDLY REMIND CLIENTS THAT SETTLEMENT REMAINS OPEN ON
JE00B6T5S470 AND THAT YOU CAN REMATERIALIZE YOUR SHARES BY
FOLLOWING THE PROCESS THAT IS DESCRIBED ON:
.
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/EB/EN/REFERENCE/SERVICES/SETTLEMENT/
FORMAT-FINDERS/UNITED-KINGDOM-SETTLEMENT-FORMAT-FINDER.HTML
.
IF YOU DECIDE TO REMATERIALIZE YOUR SHARES, THE SHARES WILL
NO LONGER BE IN YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT AND WILL BE UNDER
YOUR OWN NAME.
.
PLEASE REMEMBER TO USE LOWERCASE LETTERS WHEN ENTERING EITHER
OF THE ABOVE LINKS
.
END OF UPDATE.
.———————————————
SOURCE : HOME CSD EUI, OPERATIONAL BULLETIN 2023-084
.
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC (JE00B6T5S470) HAS ANNOUNCED A
PROPOSAL TO REDOMICILE FROM JERSEY TO KAZAKHSTAN. THE PROPOSAL
WAS APPROVED AS PART OF THEIR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WHICH
TOOK PLACE ON TUESDAY 30 MAY 2023.
.
THE CSD HAS BEEN INFORMED THAT THE COMPANY CONTINUES TO PURSUE
REDOMICILIATION IN KAZAKHSTAN AND THAT THE REDOMICILIATION (AND
ITS TIMELINES) REMAINS SUBJECT TO THE SATISFACTION OF A NUMBER OF
CONDITIONS, INCLUDING REGULATORY APPROVALS.
.
SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS IN RELATION TO HOW YOUR POLYMETAL
INTERNATIONAL PLC SHAREHOLDINGS WILL BE MANAGED,
PLEASE CONTACT THE COMPANY DIRCTLY AT
IRTEAM(AT)POLYMETALINTERNATIONAL.COM
.
WE ARE NOT IN A POSITION TO PROVIDE ANY GUIDANCE OR ADVICE TO
HOLDERS OF THE COMPANY IN RELATION TO THE ISSUER’S DECISION TO
RE-DOMICILE TO KAZAKHSTAN. THIS
NOTICE DOES NOT CONSTITUTE ANY SUCH GUIDANCE OR ADVICE, AND
EUROCLEAR BANK CLIENTS SHOULD CONSULT THEIR OWN ADVISERS
AS DEEMED APPRORIATE.
.
IF AND WHEN MORE INFORMATION ON PRACTICALITIES ARE RELEASED
THROUGH THE HOME CSD, EUROCLEAR BANK WILL ADVISE ACCORDINGLY
.
PARTICIPANTS ARE REMINDED THAT THEY ARE EXPECTED TO COMPLY WITH
APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OFSI
SANCTIONS).
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Icade SA ORD SHS (акция ISIN FR0000035081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830527 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
830527X65739 |
Icade SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000035081 |
FR0000035081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 июля 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500UDH342QLTE1M42 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FR000003508131072023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(15/08/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830512 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
830512X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
31 июля 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.
SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YES
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.
1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF CEG FOR CLASS ASCHEME CREDITORS..
——————————————————-
THE PURPOSE OF THE SCHEMES AND THE RESTRUCTURING OF WHICH THE SCHEMES ARE A PART IS TO STABILISE THEFINANCIAL POSITION OF CEG TO ALLOW IT TO CONTINUE AS A GOING CONCERN, WITH A SIGNIFICANTLY HEALTHIERBALANCE SHEET. THE SCHEMES ARE PARTOF A WIDER RESTRUCTURING TOCOMPREHENSIVELY RESTRUCTURE THEOFFSHORE INDEBTEDNESS OF THE GROUP..
——————————————————-
VOTING OPTION 001: SCHEME CREDITORSWHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THESCHEME AND RECEIVE SCHEMEENTITLEMENTS..
VOTING OPTION 002: SCHEME CREDITORSOTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR ORAGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEMEENTITLEMENTS.
——————————————————-
.SCHEME CREDITORS: MEANS,COLLECTIVELY, THE CLASS A SCHEMECREDITORS, AND SCHEME CREDITOR MEANS ONE OF THE SCHEME CREDITORS..PARTICIPATING CREDITOR: MEANS ASCHEME CREDITOR WHO HAS AGREED TOBE BOUND BY AN RSA AS APARTICIPATING CREDITOR INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERESPECTIVE RSA..PLEASE NOTE ALL ENTITLEMENTS WILL
BE ELECTED VIA THE ACCOUNT HOLDERLETTER (AHL).
PLEASE REFER TO THEPAPERWORK SECTION BELOW.
.IMPORTANT NOTE: BY INSTRUCTING ON VOTING OPTIONS ELECTRONICALLY DOES NOT MEAN THAT CBL PARTICIPANTS ARE INSTRUCTING FOR ENTITLEMENTS. ALLENTITLEMENTS MUST BE ELECTED VIATHE ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..ALL ELECTRONIC INSTRUCTIONS MUST BESENT BEFORE THE DEADLINE INDICATED IN THE FORMATTED FIELDS (CUSTODYINSTRUCTION DEADLINE).
.2. SCHEME MEETINGS. CLASS A HONG KONG SCHEME MEETING:AT SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,AT 20:00 HK TIME ON 23AUG23..CLASS A CAYMAN ISLANDS MEETING: AT SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG, 20:45 HK TIME ON 23AUG23..
CLASS A SCHEME CREDITORS WILL BEABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEMEMEETINGS IN PERSON BY A DULYAUTHORISED REPRESENTATIVE (IF ACORPORATION) OR BY PROXY. CLASS ASCHEME CREDITORS WILL ALSO BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEMEMEETINGS BY VIDEO CONFERENCE USING DIAL-IN DETAILS WHICH MAY BEOBTAINED FROM THE TRANSACTION
WEBSITE, AND BY WRITTEN REQUEST FROM THE INFORMATION
AGENT.
.REQUISITE CONSENT: A SCHEME OFARRANGEMENT BECOMES LEGALLY BINDINGON ITS CREDITORS IF SUCH ANARRANGEMENT IS SANCTIONED BY THERELEVANT COURT PURSUANT TO CERTAIN CRITERIA BEING MET, INCLUDING ATLEAST A MAJORITY IN NUMBER OF THERELEVANT CREDITORS, HOLDING AT LEAST SEVENTY FIVE PER CENT INVALUE OF CLAIMS, PRESENT AND VOTING(EITHER IN PERSON OR BY PROXY) ATTHE RELEVANT SCHEME MEETING, VOTINGIN FAVOUR OF THE SCHEME OFARRANGEMENT.IF A SCHEME OF ARRANGEMENT BECOMES EFFECTIVE, IT WILL BIND THE COMPANYAND ALL CREDITORS TO WHOM ITAPPLIES, WHETHER OR NOT EACHCREDITOR VOTED ON THE SCHEME(S).
.3. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODE(ONLY APPLICABLE FOR VOTING OPTION 001) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTIONNARRATIVE FOR EXACT USERS..ACCESSION CODE MEANS A UNIQUE CODE PROVIDED BY THE INFORMATION AGENTTO A SCHEME CREDITOR FOLLOWING ITS VALID ACCESSION TO THE CLASS A RSA,AND WHICH MUST BE INCLUDED BY SUCH SCHEME CREDITOR IN ITS VOTINGINSTRUCTIONS WITHIN THE RELEVANT
——————————————————-
ACCOUNT HOLDER LETTER IN RESPECT OFTHE RELEVANT SCHEME.. HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE SCHEME..
NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE SCHEME,(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED BALANCE..3.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001, 002: YES.3.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.
——————————————————-
3.3. PAPERWORK .OPTION 001 AND 002: ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL).TO PARTICIPATE IN THE SCHEME CBLPARTICIPANTS MUST COMPLETE THEACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..VOTING OPTION 001(FOR PARTICIPATING
CREDITORS): PLEASE NOTE TO VOTE AND ELECT SCHEME ENTITLEMENTS, CBL PARTICIPANTS ARE REQUESTED TOCOMPLETE THE AHL ON THE AGENT’SSCHEME AHL PORTAL (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD) DIRECTLYBEFORE THE VOTING RECORD TIME,17:00 H.K TIME ON 18AUG23..CBL PARTICIPANTS MUST COMPLETE THE AHL PART 1, 2 AND 3, APPENDIX 1
DESIGNATED RECIPIENT FORM (IFAPPLICABLE), APPENDIX 2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED.
.VOTING OPTION 002 (FORNON-PARTICIPATING CREDITORS):PLEASE NOTE TO VOTE AND ELECTSCHEME ENTITLEMENTS, CBLPARTICIPANTS ARE REQUIRED TOCOMPLETE AHL PART 1, 2, AND 3,APPENDIX 1 DESIGNATED RECIPIENTFORM (IF APPLICABLE), AND APPENDIX 2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEEDDIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL PORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BEFORE THEVOTING RECORD TIME, 17:00 H.K TIME ON 18AUG23.
.PLEASE NOTE CBL PARTICIPANTS WHOWISH TO ELECT SCHEME ENTITLEMENTSONLY (BETWEEN OPTION 1 OR 2) ORAMEND PREVIOUS ELECTION AREREQUIRED TO COMPLETE AHL PART 1,
AND 3, APPENDIX 1 DESIGNATEDRECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) AND APPENDIX 2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED BEFORE THE CLASS
A OPTIONS DEADLINE WHICH IS THE
DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE.
.
IN APPENDIX 2 OF THE
AHL (THE
DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED) CBL
PARTICIPANT WILL NEED TO INDICATE
IN WHAT FORM THE NEW INSTRUMENTS
WILL NEED TO BE RECEIVED: REGS,
144A OR IAI.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITORS WHO HAD
THEIR RELEVANT PARTS O
——————————————————-
F THE AHL
COMPLETED BUT DID NOT MAKE THEIR
ELECTIONS VALIDLY BY THE CLASS A
OPTIONS DEADLINE WILL BE DEEMED TO
HAVE ELECTED OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION BY DEFAULT.
.
PLEASE NOTE THAT THE CUSTODY
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE AHL IS AVAILABLE
——————————————————-
ON THE 567 SENT BY CLEARSTREAM
BANKING LUXEMBOURG ONCE AN
INSTRUCTION HAS BEEN REC
——————————————————-
ORDED: THE
FORMAT IS AS FOLLOWS
.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
FOR ASSISTANCE CONTACT THE
INFORMATION AGENT:
——————————————————-
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN LONDON: +44 20 45
——————————————————-
13 6933
EMAIL:
EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MORROWSODALI
.COM
.
NOTICE: ALL FORMS PROVIDED BY
HOLDERS IN RELATION TO THIS
CORPORATE ACTION EVENT MUST BE
DIRECTLY TRANSMITTED TO THE AGENT.
CBL DOES TO REQUIRE A COPY.
——————————————————-
CBL DOES NOT GUARANTEE THE
ACCURACY, VALIDITY OR COMPLETENESS
OF THE FORM AND THEREFORE CANNOT BE
HELD LIABLE TO THE CUSTOMER FOR ANY
LOSS
——————————————————-
OR DAMAGE WHATSOEVER THAT MAY
RESULT FROM RELYING ON SUCH FORM.
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US54405Q2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
824193 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
824193X77711 |
Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US54405Q2093 |
US54405Q2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 02.08.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 11.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 425479-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 425479 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830558 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 июля 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
830558S12868 |
Van Eck Associates Corporation |
Vaneck Russia ETF |
открытый |
US92189F4037 |
US92189F4037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZLFKNTXC51ZN76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.3403 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION PAYMENT
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Black Knight, Inc.ORD SHS (акция ISIN US09215C1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
795705 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
795705X48197 |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09215C1053 |
US09215C1053 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 14 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 14 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 апреля 2023 г. по 11 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09215C1053 |
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 14 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 14 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 апреля 2023 г. по 11 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09215C1053 |
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 14 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 14 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 апреля 2023 г. по 11 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09215C1053 |
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ELECT TO RECEIVE MIXEDCONSIDERATION OF STOCK AND CASHNARC/ELECT TO RECEIVE MIXEDCONSIDERATION OF STOCK AND CASH |
Обновление от 02.08.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.07.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 28.04.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
Добавлены варианты КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/06/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/05/2023: DEADLINES EXTENSION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/04/2023: DEADLINES EXTENSION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO ICE. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE
INFORMATION AGENT IS (866) 628-6021
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS (31/03/2023)
THE RELATED ELECTION FORM AND THE NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY,
FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE VOLUNTARY EVENT. IN
CONNECTION WITH THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS 04/05/
2022, AND AS AMENDED AS OF 07/03/2023, AMONG INTERCONTINENTAL
EXCHANGE, INC. (ICE), SAND MERGER SUB CORPORATION, A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF ICE (SUB), AND BLACK KNIGHT, INC. (BLACK KNIGHT).
.
PURSUANT TO THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THE MERGER AGREEMENT, SUB WILL MERGE WITH AND INTO BLACK KNIGHT,
WITH BLACK KNIGHT SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ICE.
.
UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, EACH OUTSTANDING SHARE
OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE, OF BLACK KNIGHT
(EXCEPT FOR SHARES HELD BY BLACK KNIGHT AS TREASURY STOCK, BY ANY
OF BLACK KNIGHTS SUBSIDIARIES OTHER THAN WITH RESPECT TO BLACK
KNIGHTS EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN OR BY ICE OR ANY OF ICES
SUBSIDIARIES (INCLUDING SUB) (COLLECTIVELY, THE EXCLUDED SHARES)
OR BY ANY HOLDER WHO HAS PROPERLY EXERCISED AND PERFECTED SUCH
HOLDERS DEMAND FOR APPRAISAL RIGHTS UNDER SECTION 262 OF THE
GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE AND NOT
EFFECTIVELY WITHDRAWN OR LOST SUCH HOLDERS RIGHTS TO APPRAISAL
WILL, SUBJECT TO THE PRORATION PROVISIONS OF THE MERGER
AGREEMENT, BE CONVERTED INTO, AT THE ELECTION OF THE HOLDER
THEREOF, THE RIGHT TO RECEIVE THE FOLLOWING CONSIDERATION (THE
MERGER CONSIDERATION):
.
(1) PER SHARE CASH CONSIDERATION REPRESENTING AN AMOUNT IN CASH
EQUAL TO THE SUM, ROUNDED TO THE NEAREST ONE TENTH OF A CENT, OF
(X) USD 68.00 PLUS (Y) THE PRODUCT, ROUNDED TO THE NEAREST ONE
TENTH OF A CENT, OF 0.0682 MULTIPLIED BY THE AVERAGE OF THE
VOLUME WEIGHTED AVERAGES OF THE TRADING PRICES OF THE COMMON
STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, OF ICE (THE ICE COMMON
STOCK) ON THE NEW YORK STOCK (2) EXCHANGE ON EACH OF THE TEN
CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON (AND INCLUDING) THE TRADING
DAY THAT IS THREE TRADING DAYS PRIOR TO THE DATE ON WHICH THE
EFFECTIVE TIME OF THE MERGER OCCURS (THE CLOSING 10-DAY AVERAGE
ICE VWAP),
.
(2) PER SHARE STOCK CONSIDERATION REPRESENTING A NUMBER OF
VALIDLY ISSUED, FULLY PAID AND NONASSESSABLE SHARES OF ICE COMMON
STOCK EQUAL TO THE QUOTIENT, ROUNDED TO THE NEAREST ONE TEN
THOUSANDTH, OF (X) THE PER SHARE CASH CONSIDERATION DIVIDED BY
(Y) THE CLOSING 10-DAY AVERAGE ICE VWAP, OR
.
(3) A COMBINATION OF PER SHARE CASH CONSIDERATION AND PER SHARE
STOCK CONSIDERATION.
.
THE ELECTION RIGHT FOR THE HOLDERS OF SHARES OF BLACK KNIGHT
COMMON STOCK WILL BE SUBJECT TO PRORATION IN ACCORDANCE WITH THE
TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, WHICH IS APPLICABLE IN THE EVENT
ONE FORM OF MERGER CONSIDERATION (I.E., CASH OR SHARES OF ICE
COMMON STOCK) IS UNDERSUBSCRIBED OR OVERSUBSCRIBED
.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT THE AGGREGATE AMOUNT OF CASH
CONSIDERATION WILL EQUAL USD 10,505,000,000 (THE CASH COMPONENT).
THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK THAT WILL
CONVERT INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE PER SHARE CASH
CONSIDERATION WILL EQUAL THE QUOTIENT, ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE SHARE, OF (I) THE CASH COMPONENT DIVIDED BY ( II)
THE PER SHARE CASH CONSIDERATION.
ALL THE REMAINING SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK NOT
RECEIVING THE PER SHARE CASH CONSIDERATION (OTHER THAN EXCLUDED
SHARES AND APPRAISAL SHARES) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO
RECEIVE THE PER SHARE STOCK CONSIDERATION
.
IF NO ELECTION IS MADE BY A BLACK KNIGHT STOCKHOLDER, THE MERGER
CONSIDERATION THAT STOCKHOLDER WILL RECEIVE WILL BE DETERMINED IN
ACCORDANCE WITH THE PRORATION MECHANISM DESCRIBED ABOVE. NO
GUARANTEE CAN BE MADE THAT YOU WILL RECEIVE THE AMOUNT OF PER
SHARE CASH CONSIDERATION OR PER SHARE STOCK CONSIDERATION THAT
YOU ELECT.
.
NO FRACTIONAL SHARES OF ICE COMMON STOCK WILL BE ISSUED IN THE
MERGER, AND HOLDERS OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK WILL RECEIVE
CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SHARES OF ICE COMMON STOCK TO
WHICH THEY OTHERWISE WOULD HAVE BEEN ENTITLED, BASED ON THE
CLOSING 10-DAY AVERAGE ICE VWAP. IF YOU DO NOT SUBMIT A VALID
ELECTION, YOUR SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK WILL BE
CONSIDERED NON-ELECTION SHARES AND WILL BE CONVERTED INTO THE
RIGHT TO RECEIVE THE PER SHARE CASH CONSIDERATION OR THE PER
SHARE STOCK CONSIDERATION.
.
ANY ELECTION MAY BE REVOKED OR CHANGED BY WRITTEN NOTICE FROM THE
PERSON SUBMITTING SUCH FORM TO THE EXCHANGE AGENT OR, IF
APPLICABLE, BY WITHDRAWING THE STOCK CERTIFICATE(S), OR THE
GUARANTEE OF DELIVERY OF SUCH STOCK CERTIFICATE(S), PREVIOUSLY
DEPOSITED WITH THE EXCHANGE AGENT, BUT TO BE EFFECTIVE SUCH
NOTICE MUST BE RECEIVED BY THE EXC ANGE AGENT NO LATER THAN THE
ELECTION DEADLINE.
.
THE EXCHANGE AGENT WILL HAVE DISCRETION TO DETERMINE WHETHER ANY
REVOCATION OR CHANGE IS RECEIVED ON A TIMELY BASIS AND WHETHER
ANY SUCH REVOCATION OR CHANGE HAS BEEN PROPERLY MADE.
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
