О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105TS5

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс»

Дата фиксации списка:

07.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

11.01

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-02-80110-H-001P Дата регистрации 03.02.2023,
№ купона 6, Купонная ставка годовая, % 13.4.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103406

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн
Микрофинанс»

Дата фиксации списка:

07.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

10.27

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Онлайн Микрофинанс», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-01-00459-R Дата регистрации 19.10.2020,
№ купона 27, Купонная ставка годовая, % 12.5.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1029F8

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд»

Дата фиксации списка:

07.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

8.88

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020,
№ купона 34, Купонная ставка годовая, % 10.8.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102QY6

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ТФН»

Дата фиксации списка:

07.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

16.45

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «ТФН», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 4B02-01-00571-R Дата регистрации 23.12.2020, №
купона 10, Купонная ставка годовая, % 12.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Частичное досрочное погашение

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102QY6

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ТФН»

Дата фиксации списка:

07.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

150

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «ТФН», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение
основного долга, Рег.номер 4B02-01-00571-R Дата регистрации
23.12.2020.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

XS2099763075

Наименование эмитента:

CBOM Finance public limited company

Дата фиксации списка:

28.07.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

2227.98

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Выплата купонного дохода по облигациям XS2099763075, 7
купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022
г. №95.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

4B02-01-00146-A-003P

Наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Газпром нефть»

Дата фиксации списка:

07.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

17,08

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 15 

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

US35671D8570

Наименование эмитента:

Freeport-McMoRan Inc.

Дата фиксации списка:

15.07.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.15000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

CA13646K1084

Наименование эмитента:

CANADIAN PAC KANS CITY LTD NPV

Дата фиксации списка:

30.06.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.14423500

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

US69318G1067

Наименование эмитента:

PBF Energy Inc. ORD SHS CL A

Дата фиксации списка:

14.11.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.20000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

US84265V1052

Наименование эмитента:

 Southern Copper Corporation ORD SHS

Дата фиксации списка:

11.08.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.75000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

US84265V1052

Наименование эмитента:

 Southern Copper Corporation ORD SHS

Дата фиксации списка:

09.11.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.50000000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация:

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

US37959E1029

Наименование эмитента:

GLOBE LIFE INC, NON ELIGIBLE CODE USD

Дата фиксации списка:

07.10.2022

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.20750000

Валюта выплаты:

USD

Дополнительная информация: