Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

828506

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

EMBRAER NETHERLANDS FINANCE

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

828506X33194

Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27

облигации

US29082HAB87

US29082HAB87

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

25 июля 2023 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

EMBRAER NETHERLANDS FINANCE

Идентификатор LEI эмитента

724500PBR8LR26XBSP67

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

04 августа 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 августа 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

07 августа 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US29082HAB87

Описание бумаги

EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

10 августа 2023 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

10 августа 2023 г.

Дата валютирования

10 августа 2023 г.

Размер платежа

0.135 %

Ставка за раннее участие

30.0 USD / 1000.0

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 987.6 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

22 августа 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

22 августа 2023 г. 15:00

Период действия на рынке

с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US29082HAB87

Описание бумаги

EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

10 августа 2023 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

10 августа 2023 г.

Дата валютирования

22 августа 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 956.25 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

22 августа 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

22 августа 2023 г. 15:00

Период действия на рынке

с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г.

Обновление от 14.08.2023:

Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Обновление от 09.08.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
От Иностранных депозитариев поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.

Конец обновления.

Обновление от 31.07.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
От Иностранных депозитариев поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 11AUG2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED FOR THIS
EVENT.
.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 9
INTR RATE (COUPON): 5.4 PCT
:70E::ADTX//INTR FREQ: SEMI-ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 09AUG23 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
RESULTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 09AUG23
.
:70E::ADTX//AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD
204,327,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) BY
:70E::ADTX//HOLDERS.
.
EMBRAER HAS ACCEPTED FOR PURCHASE
ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE RESULTS FOR
MORE INFORMATION.
+++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 3
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 956.25 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 30 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 1.35 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.4 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 9
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 08/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD 189,346,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, USD 39,120,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, AND USD 204,327,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

828488

Код типа корпоративного действия

EXOF

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

828488X15074

Johnson & Johnson_ORD SHS

акции обыкновенные

US4781601046

US4781601046

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

JOHNSON AND JOHNSON

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

17 августа 2023 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

18 августа 2023 г. 15:00

Период действия на рынке

с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US4781601046

Описание бумаги

JOHNSON AND JOHNSON USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES PROCEED ISIN UNKNOWN

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

17 августа 2023 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

18 августа 2023 г. 15:00

Период действия на рынке

с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US4781601046

Описание бумаги

//JOHNSON AND JOHNSON USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARU/ISIN US4781601046ODDLOT OPTIONNARS//XS/110316780OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS PROCEED ISINUNKNOWN

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

17 августа 2023 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

18 августа 2023 г. 15:00

Период действия на рынке

с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.

 

Обновление от 14.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 28.07.2023:

Стали известны детали корпоративного действия.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2023: THE OFFER DEADLINE TIME HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 09/08/2023: PRO RATIO FLAG FOR NO ACTION OPTION AMENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 03/08/2023
.
HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS FOR FURTHER DETAILS
OF THIS EVENT ON HTTP://WWW.JNJSEPARATION.COM WHICH SHOWS VWAPS
AND HISTORICAL INDICATIVE CALCULATED PER-SHARE VALUES ON A GIVEN
DAY F OR SHARES OF J (AND) J COMMON STOCK AND SHARES OF KENVUE
COMMON STOCK , AND THE CORRESPONDING INDICATIVE EXCHANGE RATIO
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AND DEADLINES ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE JOHNSON AND JOHNSON PROSPECTUS DATED
24/07/2023.
.
FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK:
. HTTP://WWW.SEC.GOV
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT (GEORGESON LLC) IS:
. STOCKHOLDERS, BANKS AND BROKERS, PLEASE CALL (TOLL-FREE):
1-866-69 5-6074
. ALL OTHERS OUTSIDE THE U.S., PLEASE CALL: +1-781-575-2137
. EMAIL: CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM
.
END OF UPDATE
.————
JOHNSON AND JOHNSON (NYSE: JNJ) ANNOUNCED ITS INTENTION TO
SPLIT-OFF AT LEAST 80.1 PER CENT OF THE SHARES OF KENVUE INC.
(NYSE: KVUE) THROUGH AN EXCHANGE OFFER
.
THROUGH THE PLANNED EXCHANGE OFFER, JOHNSON AND JOHNSON
SHAREHOLDERS CAN EXCHANGE ALL, SOME OR NONE OF THEIR SHARES OF
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK FOR SHARES OF KENVUE COMMON
STOCK, SUBJECT TO THE TERMS OF THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833638

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

833638X75234

Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB00BPQY8M80

GB00BPQY8M80

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

25 августа 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 августа 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

05 октября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

05 октября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00BPQY8M80

Описание бумаги

Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

05 октября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — EchoStar Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US2787681061)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833635

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

833635X40047

EchoStar Corporation ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US2787681061

US2787681061

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US2787681061

Описание бумаги

EchoStar Corp ORD SHS CL A

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.85/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
ECHOSTAR CORPORATION, A NEVADA CORPORATION , ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH DISH NETWORK CORPORATION, A
NEVADA CORPORATION, AND EAGLE SUB CORP., A NEVADA CORPORATION AND
A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF DISH
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833660

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

833660X62937

PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26

облигации

USY71300AB67

USY71300AB67

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

11 августа 2023 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

 

ООО «Инвестиционная Палата»  сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++.PLEASE BE ADVISED OF NOTICE TOHOLDERS.COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLEUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO:.CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:.PCA CHAN USY71300AB67 11AUG23.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Western Asset Mortgage Capital Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US95790D2045)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833678

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

833678X75462

Western Asset Mortgage Capital Corporation ORD SHS REIT

акции обыкновенные

US95790D2045

US95790D2045

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US95790D2045

Описание бумаги

West AssetMortg Cap ORDSH REIT

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 11.23 USD

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC., A PUBLICLY TRADED RESIDENTIAL
MORTGAGE REIT MANAGED BY AG REIT MANAGEMENT, LLC, AN AFFILIATE OF
ANGELO, GORDON AND CO., L.P., AND WESTERN ASSET MORTGAGE CAPITAL
CORPORATION, TODAY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT, PURSUANT TO WHICH MITT WILL ACQUIRE
WMC IN A FIXED EXCHANGE RATIO STOCK/CASH TRANSACTION
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited (депозитарная расписка ISIN US0518571007)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

826030

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

826030D555

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited

Американская депозитарная расписка

US0518571007

US0518571007

Aurora Mobile Limited

акции обыкновенные

3 : 2

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

14 августа 2023 г.

Дата платежа

22 сентября 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.005 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/09/23.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.005/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR AURORA MOBILE LTD —
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833729

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

833729X9308

GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37

облигации

XS0316524130

XS0316524130

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Идентификатор LEI эмитента

213800568PRHV2JR9650

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Определяется в процессе, 13:00

Период действия на рынке

с 23 августа 2007 г. по 16 августа 2037 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS0316524130

Описание бумаги

GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37

Дата наступления срока обязательств (погашения)

16 августа 2037 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US368266AH50

Описание бумаги

GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37

Дата наступления срока обязательств (погашения)

16 августа 2037 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1000.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES. EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE
PROCESS AND WE HAVE NO CONTROL OVER THE CANCELATION AND
REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES
PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE.
.
REMARK : PLEASE NOTE THAT A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A
GLOBAL NOTE MAY BE TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN
THE FORM OF A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE
AT ANY TIME UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904
OF THE REGULATION S OF THE SECURITIES ACT.
.
THE 144A SECURITIES ARE EUROCLEAR ELIGIBLE.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833742

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

833742X30315

Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26

облигации

XS1514045886

XS1514045886

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Идентификатор LEI эмитента

724500LG1GUKJ5TOIW61

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Определяется в процессе, 13:00

Период действия на рынке

с 11 ноября 2016 г. по 02 ноября 2026 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS1514045886

Описание бумаги

LUKOIL INTER FIN 4.75 02/11/26

Дата наступления срока обязательств (погашения)

02 ноября 2026 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US549876AL44

Описание бумаги

//LUKOIL INTERNATIONA 4.75000 02/11 /26 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

02 ноября 2026 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1000.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 12/12/2016 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 13/12/2016
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833749

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

833749X38560

Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24

облигации

XS1713474325

XS1713474325

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Идентификатор LEI эмитента

213800HYXYT461CS2B79

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Определяется в процессе, 13:00

Период действия на рынке

с 12 февраля 2018 г. по 29 января 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS1713474325

Описание бумаги

POLYUS FIN PLC 4.7 29/01/24

Дата наступления срока обязательств (погашения)

29 января 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US73181LAA98

Описание бумаги

//POLYUS FINANCE PLC 144A 29/01 /24 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

29 января 2024 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1000.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 12/03/2018 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 13/03/2018
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833759

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

833759X54729

Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30

облигации

XS2124187571

XS2124187571

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Идентификатор LEI эмитента

213800UNP9N6BPNYMQ45

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Определяется в процессе, 13:00

Период действия на рынке

с 04 марта 2020 г. по 25 февраля 2030 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2124187571

Описание бумаги

GAZ FINANCE PLC 3.25 25/02/30

Дата наступления срока обязательств (погашения)

25 февраля 2030 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2125065081

Описание бумаги

GAZ FINANCE PLC 3.25 25/02/30

Дата наступления срока обязательств (погашения)

25 февраля 2030 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1000.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES. EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE
PROCESS AND WE HAVE NO CONTROL OVER THE CANCELATION AND
REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES
PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 05/04/2020 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 06/04/2020
.
NOTE
.—
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY THAT YOU ARE A QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER (QIB)
.
NOTE:
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Howard Hughes Corporation_ORD SHS (акция ISIN US44267D1072)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

826568

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

826568X26632

The Howard Hughes Corporation_ORD SHS

акции обыкновенные

US44267D1072

US44267D1072

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

11 августа 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US44267D1072

Описание бумаги

The Howard Hughes Corp_ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US44267T1025

Описание бумаги

//HOWARD HUGHES HOLDINGS INC-ORDSHR USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

14 августа 2023 г.

 

Обновление от 15.08.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:

Обновлена Дата/Время вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 25.07.2023:

Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2023: PAYMENT DATE AND PROCEED CODE HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THE REORGANIZATION IS ANTICIPATED
TO BECOME EFFECTIVE ON 11/08/2023.
TRADING UNDER THE NEW NAME/CUSIP TO BEGIN AT THE
MARKET OPEN ON 14/08/2023.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

833967

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

833967X29283

Franco Nevada Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

CA3518581051

CA3518581051

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

14 сентября 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 сентября 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

14 сентября 2023 г. 17:00

Дата истечения срока

13 сентября 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2023 г. по 13 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

14 сентября 2023 г. 17:00

Дата истечения срока

13 сентября 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2023 г. по 13 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.34 USD

Ставка удерживаемого налога, %

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.255000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

14 сентября 2023 г. 17:00

Дата истечения срока

13 сентября 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2023 г. по 13 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA3518581051

Описание бумаги

Franco Nevada Corp ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?