О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A104172

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС
Управление Активами»

Дата фиксации списка:

31.07.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

9.083333224

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за июль 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный
«ПАРУС-СБЛ».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105328

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС
Управление Активами»

Дата фиксации списка:

31.07.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

8.4333264432

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за июль 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный
«ПАРУС-ЛОГИСТИКА».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Доход

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1022Z1

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС
Управление Активами»

Дата фиксации списка:

31.07.2023

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

66.5279990127

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Доход за июль 2023 года по паям ЗПИФ комбинированный
«ПАРУС-ОЗН».

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105RH2

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Дата фиксации списка:

15.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

3550.05

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода, Рег.номер 4-11-36400-R-003P Дата регистрации
19.12.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 7.288.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU46020RMFS2

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

15.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

34.41

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 46020RMFS Дата регистрации 09.02.2006, № купона
35, Купонная ставка годовая, % 6.9.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26240RMFS0

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

15.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

34.9

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 26240RMFS Дата регистрации 28.06.2021, № купона
4, Купонная ставка годовая, % 7.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26215RMFS2

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

15.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

34.9

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,
Рег.номер 26215RMFS Дата регистрации 29.08.2013, № купона
20, Купонная ставка годовая, % 7.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Погашение облигаций

Номер гос. регистрации / ISIN:

SU26215RMFS2

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

15.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1000

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Минфин России, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,
Рег.номер 26215RMFS Дата регистрации 29.08.2013.

Cведения о начислении:

Тип начисления:

Выплата купонного дохода

Номер гос. регистрации / ISIN:

52001RMFS

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

15.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

19,74

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 17 

Cведения о начислении:

Тип начисления:

погашение номинальной стоимост

Номер гос. регистрации / ISIN:

52001RMFS

Наименование эмитента:

Министерство финансов Российской Федерации

Дата фиксации списка:

15.08.23

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1583,33

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация: