Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — The Cigna Group ORD SHS (акция ISIN US1255231003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	825765
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
825765X46229	The Cigna Group ORD SHS	акции обыкновенные	US1255231003	US1255231003

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	549300VIWYMSIGT1U456

Обновление от 17.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

CAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2023: DEADLINE EXTENSION
.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THE COMPANY HAS EXTENDED THE EXPIRATION
DATE OF THIS OFFER TO 15/09/2023. PLEASE REFER TO THE LETTER TO
SHAREHOLDERS DATED 14/08/2023, FOR MORE INFORMATION.
.
EVENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE MARKET EXPIRY DATE IS 11/08/2023
.
PARTICIPANTS ARE TO OBTAIN THE LETTER TO SHAREHOLDER, DATED
10/07/2023, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
THE PURCHASE PROGRAM DOES NOT QUALIFY FOR DTC’S VOLUNTARY
OFFERING PROGRAM. PARTICIPANTS WHO WISH TO PURCHASE ADDITIONAL
SHARES TO REACH EXACTLY 100 SHARES ARE TO FOLLOW THE PROCEDURES
IN THE OFFERING MATERIALS (ADVISED THE AGENT THAT THE SHARES
AREHELD IN THE NOMINEE NAME OF CEDE AND CO
.
VERIZON COMMUNICATIONS, INC., IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY
PROGRAM, MANAGED BY GEORGESON LLC (GEORGESON), THROUGH WHICH
SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF AS OF 30/06/2023
RECORD DATE MAY SELL THEIR SHARES OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL
SHARES TO INCREASE YOUR HOLDINGS TO 100 SHARES.
.
ON A WEEKLY BASIS, ENDING ON A FRIDAY, SHARES SUBMITTED FOR SALE
WILL BE MATCHED TO SHARES REQUESTED FOR PURCHASE BY OTHER
PARTICIPATING SHAREHOLDERS. THE BALANCE OF SHARES NOT MATCHED
WILL BE TRADED IN THE OPEN MARKET THROUGHOUT THE RESPECTIVE WEEK
AND A FEW DAYS AFTERWARD.
.
A WEIGHTED AVERAGE PRICE WILL BE DETERMINED BY THESE MARKET
TRADES FOR THE RESPECTIVE WEEK AND THAT IS THE ACTUAL PRICE
SHAREHOLDERS WILL BE PAID OR WILL PAY. WEIGHTED AVERAGING MEANS
THE PER SHARE PRICE IS OBTAINED BY DIVIDING THE AGGREGATE DOLLAR
AMOUNT OF ALL MARKET SALES (OR PURCHASES) ON BEHALF OF SUCH
PARTICIPANTS DURING THE RESPECTIVE WEEK BY THE TOTAL NUMBER OF
SHARES SOLD (OR PURCHASED) ON BEHALF OF SUCH PARTICIPANTS DURING
THE RESPECTIVE WEEK.
.
A PROCESSING FEE OF USD 7.50 PER SHARE (UP TO A MAXIMUM OF USD 70
PER ACCOUNT) WILL BE CHARGED BY GEORGESON AND DEDUCTED FROM YOUR
PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT TO DEFRAY THE COST OF THIS PROGRAM.
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
PROCEEDS WILL APPROXIMATELY BE MADE TEN BUSINESS DAYS AFTER THE
FRIDAY OF THE WEEK IN WHICH YOUR AUTHORIZATION TO PARTICIPATE IS
RECEIVED IN GOOD ORDER.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	827456
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	GUACOLDA ENERG.A SPA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
827456X29765	Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25	облигации	USP3711HAF66	USP3711HAF66	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	16 августа 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	GUACOLDA ENERG.A SPA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	08 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 650.0 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	17 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 600.0 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER TIME BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	829745	829745X29765

Обновление от 17.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 11.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД и основные даты.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.

Обновление от 01.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 25.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + BROKER FEE +RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2023: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY CONFIRMS THAT THE GENERAL CONDITIONS, THE SUPPLEMENTAL
INDENTURE CONDITION AND THE EXCHANGE CONDITION HAVE BEEN SATISFIED
PRIOR TO THIS DATE, AND THAT SUBJECT TO SATISFACTION OR WAIVER OF
THE OTHER CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND THE CONSENT
SOLICITATION, THE COMPANY EXPECTS THE SETTLEMENT TO OCCUR ON THE
SETTLEMENT DATE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/08/2023: EARLY RESULTS, WAIVER IN PART OF THE EXCHANGE
CONDITION AND GRANT OF WITHDRAWAL RIGHTS
.
NEW WITHDRAWAL DEADLINE: 10/08/2023 AT 23:59 NYC TIME
.
EUROCLEAR BANK RECEIVED THIS INFORMATION ON 10/08/2023
.
NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER AND EXCHANGE OFFER
TAKEN TOGETHER REPRESENT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
USD 190,451,000 (OR 69.55 PER.CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES).
.
THE COMPANY ANNOUNCES THAT IT HAS WAIVED IN PART THE EXCHANGE
CONDITION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————————-
UPDATE 03/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2023: SOLICITING BROKER FEE EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
FOR SOLICITING BROKER FEE EVENT, PLEASE REFER TO: 739656
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/07/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
EARLY SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED AT THE COMPANY’S OPTION
.
POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
CERTAIN MISSPELLINGS HAVE BEEN CORRECTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION REGARDING TENDER OFFER
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT TENDERING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE EXCHANGE
CONDITION, THE SUPPLEMENTAL INDENTURE CONDITION, AND THE
REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
GENERAL INFORMATION REGARDING CONSENT SOLICITATION
.——————
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN CONSENTS TO
EFFECT THE PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES THEN OUTSTANDING
.
TIMETABLE
.———
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 03/08/2023, ASSUMING
THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
ARE SATISFIED OR WAIVED
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, ASSUMING THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
THE CONSENT SOLICITATION HAVE BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. TENDER OFFER CONSIDERATION OF USD 600.00 PER USD 1,000
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000
. TOTAL CONSIDERATION: USD 650.00 PER USD 1,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: TO BE CONFIRMED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826717
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	PUMA INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
826717X44720	Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24	облигации	XS1696810669	XS1696810669	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	16 августа 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PUMA INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента	222100YFBPO7IDRUBR17

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1696810669
Описание бумаги	PUMA INTERNAT 5.125 06/10/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	06 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Дата валютирования	18 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE THENOTES OFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.

Обновление от 17.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2023: TENDER RESULTS
.
AS THE AGGREGATE PURCHASE PRICE THAT WOULD RESULT IF ALL VALIDLY
TENDERED NOTES WERE ACCEPTED FOR PURCHASE WOULD EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT, THE ISSUER HAS ACCEPTED USD 377,468,000 IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE VALIDLY TENDERED 2024 NOTES AND
EUR 29,615,166.71 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE VALIDLY
TENDERED 2024 EURO PP NOTES FOR PURCHASE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LIMITED
EMAIL: PUMAENERGY(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/PUMAENERGY
IN HONG KONG: THE HIVE, 33-35 HILLIER ST, SHEUNG WAN
TELEPHONE: +852 2319 4130
IN LONDON: 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET, 5TH FLOOR , SOUTH TOWER, CT06902
TELEPHONE: +1 203 609 4910
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE NOTES OFFER IS TO (1) MAKE A NOTES OFFER FOR
PURPOSES OF SECTIONS 3.09 AND 4.10 OF THE 2024 NOTES INDENTURE
AND THE 2024 EURO PP NOTES INDENTURE, (2) A PERMITTED TENDER
OFFER FOR PURPOSES OF SECTION 4.10(J) OF THE 2026 NOTES
INDENTURE, AND (3) TO FACILITATE THE INTENDED DELEVERAGING
TRANSACTION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 410,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830512
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
830512X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 июля 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлены материалы КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и документации по КД.
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
+++UPDATE 16AUG23+++
.
PLEASE BE ADVISED COMPANY HAS
RELEASED A SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT AND NOTICE OF
INTENDED ADJOURNMENT OF SCHEME
MEETINGS AND HAS EXTENDED THE
VOTING RECORD TIME AND DEADLINE TO
SUBMIT ELECTRONIC INSTRUCTIONS.

PLEASE NOTE THE SCHEME MEETINGS TO
BE HELD ON 23AUG23 ARE INTENDED TO
BE ADJOURNED ON THEIR COMMENCEMENT
TO 28AUG23 AT THE FOLLOWING TIMES:
.
(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONG
KONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME).
.
(B) CAYMAN SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONG KONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) / (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING
FOR THE HONG KONG SCHEME HAS
CONCLUDED).
.
THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGS
WILL REMAIN AS THE OFFICES OF
SIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWO
INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8
FINANCE ST, CENTRAL, HONG KONG.
.
PLEASE NOTE ELECTRONIC INSTRUCTIONS
DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. PLEASE
REFER TO THE FORMATTED FIELDS FOR
THE UPDATED DEADLINE TO SEND
ELECTRONIC INSTRUCTIONS.
. PLEASE BE ADVISED
THE VOTING RECORD
TIME FOR THE SCHEMES, BEING THE
DEADLINE FOR THE SUBMISSION (OR
RE-SUBMISSION) OF THE RELEVANT
FORMS TO VOTE ON THE SCHEMES AND
ATTEND THE ADJOURNED SCHEME
MEETINGS, HAS BEEN EXTENDED.
.
EXTENDED VOTING RECORD TIME: 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON
23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDS
TIME) ON 23AUG23.
.
IT IS NOT CURRENTLY ANTICIPATED
THAT THE SCHEME SANCTION HEARINGS,
THE SCHEME EFFECTIVE DATE, THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OR ANY
LATER PRINCIPAL EVENT WILL BE
AMENDED. THE REVISED EXPECTED
TIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS FOR
THE PROPOSED SCHEMES IS SET OUT IN
CLAUSE 2 OF THE SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT.
.
SCHEME CREDITORS WHO HAVE ALREADY
SUBMITTED THE RELEVANT FORMS
ARE
NOT REQUIRED TO RESUBMIT THE
RELEVANT FORMS TO THE INFORMATION
AGENT AS A RESULT OF THE
SUPPLEMENTS SET OUT IN THIS
SUPPLEMENTARY EXPLANATORY STATEMENT
UNLESS THEY WISH TO MAKE CHANGES TO
THE FORMS SUBMITTED EARLIER,
INCLUDING CHANGING THEIR VOTE AS A
RESULT OF THE ADDITIONAL
INFORMATION PROVIDED IN THE
SUPPLEMENTARY EXPLANATORY
STATEMENT.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ELECTRONIC
INSTRUCTIONS REMAIN IRREVOCABLE.
.
PLEASE BE ADVISED ANY QUERIES
REGARDING THE AMENDMENT OF THE
FORMS/AHL, VOTING AND ACCESSION
CODES MUST BE DIRECTLY ADDRESSED TO
THE AGENT. CBL CANNOT ADVISE ON
THIS.
.
AGENT DETAILS:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN
LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL:
EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MORROWSODALI
.COM
.
PLEASE NOTE THE NOTICE OF INTENDED
ADJOURNMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 16AUG23
.
PLEASE NOTE THE SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT’S TRANSACTION WEBSITE. (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.

++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 09AUG23+++.PLEASE BE ADVISED IN ORDER TO BEELIGIBLE FOR THE CONSENT FEE,PARTICIPATING CREDITORS ELECTINGOPTION 001 WOULD NEED TO PROVIDETHE ACCESSION CODE IN THEIRINSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT INCLUDETRANSFER CODES IN YOUR INSTRUCTION.
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODESTARTS WITH ‘EAA-‘..FOR ANY FURTHER DETAILS AND COMPLETE INVENTO
——————————————————-
RY OF SCHEMEDOCUMENTS PLEASE REFER TO THETRANSACTION WEBSITE (MENTIONED INTHE WEBB FIELD), SUBJECT TOELIGIBILITY AND REGISTRATION..+++UPDATE 02AUG23+++.PLEASE NOTE CBL DOES NOT REQUIRE A COPY OF THE AHL. CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TO COMPLETE THE AHLDIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL PORTAL..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++. ———
——————————————————-
.————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-
——————————————————-
.1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF CEG FOR CLASS ASCHEME CREDITORS..THE PURPOSE OF THE SCHEMES AND THE RESTRUCTURING OF WHICH THE SCHEMES ARE A PART IS TO STABILI
——————————————————-
SE THEFINANCIAL POSITION OF CEG TO ALLOW IT TO CONTINUE AS A GOING CONCERN, WITH A SIGNIFICANTLY HEALTHIERBALANCE SHEET. THE SCHEMES ARE PARTOF A WIDER RESTRUCTURING TOCOMPREHENSIVELY RESTRUCTURE THEOFFSHORE INDEBTEDNESS OF THE GROUP..VOTING OPTION 001: SCHEME CREDITORS
——————————————————-
WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SC
——————————————————-
HEME AND RECEIVE SCHEMEENTITLEMENTS..VOTING OPTION 002: SCHEME CREDITORSOTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR ORAGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEMEENTITLEMENTS..SCHEME CREDITORS: MEANS,
——————————————————-
COLLECTIVELY, THE CLASS A SCHEMECREDITORS, AND SCHEME CREDITORMEANS ONE OF THE SCHEME CREDITORS.. PARTICIPATING CREDITOR: MEANS
——————————————————-
ASCHEME CREDITOR WHO HAS AGREED TOBE BOUND BY AN RSA AS APARTICIPATING CREDITOR INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERESPECTIVE RSA..PLEASE NOTE ALL ENTITLEMENTS WILLBE ELECTED VIA THE ACCOUNT HOLDERLETTER (AHL). PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
PAPERWORK SECTION BELOW..IMPORTANT NOTE: BY INSTRUCTING ONVOTING OPTIONS ELECTRONICALLY DOES NOT MEAN THAT
——————————————————-
CBL PARTICIPANTS ARE INSTRUCTING FOR ENTITLEMENTS. ALLENTITLEMENTS MUST BE ELECTED VIATHE ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..ALL ELECTRONIC INSTRUCTIONS MUST BESENT BEFORE THE DEADLINE INDICATED IN THE FORMATTED FIELDS (CUSTODYINSTRUCTION DEADLINE)..
——————————————————-
.———————-.2. SCHEME MEETINGS.CLASS A HONG KONG SCHEME MEETING: AT SIDLEY AUSTI
——————————————————-
N AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,AT 20:00 HK TIME ON 23AUG23..CLASS A CAYMAN ISLANDS MEETING: AT SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,20:45 HK TIME ON 23AUG23.
——————————————————-
.CLASS A SCHEME CREDITORS WILL BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEM
——————————————————-
EMEETINGS IN PERSON BY A DULYAUTHORISED REPRESENTATIVE (IF ACORPORATION) OR BY PROXY. CLASS ASCHEME CREDITORS WILL ALSO BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEMEMEETINGS BY VIDEO CONFERENCE USING DIAL-IN DETAILS WHICH MAY BEOBTAINED FROM THE TRANSACTIONWEBSITE, AND BY WRITTEN REQUEST
——————————————————-
FROM THE INFORMATION AGENT..REQUISITE CONSENT: A SCHEME OF
——————————————————-
ARRANGEMENT BECOMES LEGALLY BINDINGON ITS CREDITORS IF SUCH ANARRANGEMENT IS SANCTIONED BY THERELEVANT COURT PURSUANT TO CERTAIN CRITERIA BEING MET, INCLUDING ATLEAST A MAJORITY IN NUMBER OF THERELEVANT CREDITORS, HOLDING ATLEAST SEVENTY FIVE PER CENT INVALUE OF CLAIMS, PRESENT AND VOTING(EITHER IN PERSON OR BY PROXY) AT
——————————————————-
THE RELEVANT SCHEM
——————————————————-
E MEETING, VOTINGIN FAVOUR OF THE SCHEME OFARRANGEMENT.IF A SCHEME OF ARRANGEMENT BECOMES EFFECTIVE, IT WILL BIND THE COMPANYAND ALL CREDITORS TO WHOM ITAPPLIES, WHETHER OR NOT EACHCREDITOR VOTED ON THE SCHEME(S)..
——————————————————-
.———————-.3. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTI
——————————————————-
ON MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODE(ONLY APPLICABLE FOR VOTING OPTION 001) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTIONNARRATIVE FOR EXACT USERS.. ACCE
——————————————————-
SSION CODE MEANS A UNIQUE CODE PROVIDED BY THE INFORMATION AGENTTO A SCHEME CREDITOR FOLLOWING ITS VALID ACCESSION TO THE CLASS A RSA,AND WHICH MUST BE INCLUDED BY SUCH SCHEME CREDITOR IN ITS VOTINGINSTRUCTIONS WITHIN THE RELEVANTACCOUNT HOLDER LETTER IN RESPECT OFTHE RELEVANT SCHEME..
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS
——————————————————-
ANDCONDITIONS OF THE SCHEME..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
——————————————————-
HOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE SCHEME,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..3.1. INSTRUCTION PER BO .
——————————————————-
OPTION 001, 002: YES.3.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.3.3. PAPERWORK .OPTION 001 AND 002: ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)
——————————————————-
.TO PARTICIPATE IN THE SCHEME CBLPARTICIPANTS MUST COMPLETE THEACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..VOTING OPTION 001(FOR PARTICIPATINGCREDITORS): PLEASE NOTE TO VOTE ANDELECT SCHEME ENTITLEMENTS, CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TOCOMPLETE THE AHL ON THE AGENT’SSCHEME AHL PORTAL (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD) DIRECTLYBEFORE THE VOTING RECORD TIME,17:00 H.K TIME ON 18AUG23..CBL PARTICIPANTS MUST COMPLETE THE AHL PART 1, 2 AND 3, APPENDIX 1DESIGNATED RECIPIENT FORM (IF
——————————————————-
APPLICABLE), APPENDIX 2DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED.

. VOTING OPTION
——————————————————-
002 (FOR
NON-PARTICIPATING CREDITORS):
PLEASE NOTE TO VOTE AND ELECT
SCHEME ENTITLEMENTS, CBL
PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO
COMPLETE AHL PART 1, 2, AND 3,
APPENDIX 1 DESIGNATED RECIPIENT
FORM (IF APPLICABLE), AND APPENDIX
2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED

DIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL
——————————————————-
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD) BEFORE THE
——————————————————-
VOTING RECORD TIME, 17:00 H.K TIME
ON 18AUG23.
.
PLEASE NOTE CBL PARTICIPANTS WHO
WISH TO ELECT SCHEME ENTITLEMENTS
ONLY (BETWEEN OPTION 1 OR 2) OR
AMEND PREVIOUS ELECTION ARE
REQUIRED TO COMPLETE AHL PART 1,
AND 3, APPENDIX 1 DESIGNATED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) AND
——————————————————-
APPENDIX 2 DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED BEFORE THE CLASS
A OPTIONS DEAD
——————————————————-
LINE WHICH IS THE
DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE.
.
IN APPENDIX 2 OF THE AHL (THE
DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED) CBL
PARTICIPANT WILL NEED TO INDICATE
IN WHAT FORM THE NEW INSTRUMENTS
WILL NEED TO BE RECEIVED: REGS,
144A OR IAI.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITORS WHO HAD
THEIR RELEVANT PARTS OF THE AHL
COMPLETED BUT DID NOT MAKE THE
——————————————————-
IR
ELECTIONS VALIDLY BY THE CLASS A
OPTIONS DEADLINE WILL BE DEEMED TO
HAVE ELECTED OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION BY DEFAULT.
.
PLEASE NOTE THAT THE CUSTODY
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE AHL IS AVAILABLE
ON THE 567 SENT BY CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING LUXEMBOURG ONCE AN
INSTRUCTION HAS BEEN RECORDED: THE
FORMAT IS AS FOLLOWS :70E::
——————————————————-
ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
FOR ASSISTANCE CONTACT THE
INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
——————————————————-
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL: EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MO
——————————————————-
RROWSODALI
.COM
.
NOTICE: ALL FORMS PROVIDED BY
HOLDERS IN RELATION TO THIS
CORPORATE ACTION EVENT MUST BE
DIRECTLY TRANSMITTED TO THE AGENT.
CBL DOES TO REQUIRE A COPY.
CBL DOES NOT GUARANTEE THE
ACCURACY, VALIDITY OR COMPLETENESS
——————————————————-
OF THE FORM AND THEREFORE CANNOT BE
HELD LIABLE TO THE CUSTOMER FOR ANY
LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER THAT MAY
RESULT F
——————————————————-
ROM RELYING ON SUCH FORM.
.
.———————-
.
4. TIMETABLE
.
ALL DEADLINES ARE INDICATED IN HONG
KONG TIME.
.
(A) VOTING RECORD TIME: 5.00 P.M.
——————————————————-
ON 18AUG23.
(B) CLASS A HONG KONG SCHEME
MEETING: 8.00 P.M. ON 23AUG23.
(C) CLASS A CAYMAN SCHEME MEETING:
8.45 P.M. ON 23AUG23.
(D) HONG KONG SCHEME SANCTION
HEARING: 10.00 A.M. ON 05SEP23 AND
06
——————————————————-
SEP23.
(E) CAYMAN SCHEME SANCTION HEARING:
11.00 P.M. ON 01SEP23
(F) SCHEME EFFECTIVE DATE: BEING
THE FIRST BUSINESS DAY ON WHICH ALL
OF THE SCHEME CONDITIONS ARE
SATISFIED AND THE SCHEMES BECOME
EFFECTIVE, AS SPECIFIED IN THE
SCHEME EFFECTIVE DATE NOTICE.
(G) CLASS A OPTIONS DEADLINE: BEING
——————————————————-
THE DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE
——————————————————-
.
(H) RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(RED): THE DATE AFTER ALL
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE).
(I) ENTITLEMENT RECORD TIME: RED
(J) CLASS A HOLDING PERIOD CUSTODY
INSTRUCTION DEADLINE: 5.00 P.M. ON
THE DATE WHICH IS 5 BUSINESS DAYS
——————————————————-
PRIOR TO THE CLASS A BAR DATE. (K)
CLASS A BAR DATE: BEING
——————————————————-
THE
DATE WHICH IS 30 DAYS AFTER THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
(L) COMPLETION OF THE VALUATION AND
ADJUDICATION PROCEDURE: THE TARGET
DATE WHICH IS 295 CALENDAR DAYS
AFTER THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
(M) FINAL DISTRIBUTION DATE: THE
DATE WHICH IS 30 CALENDAR DAYS
——————————————————-
AFTER THE COMPLETION OF THE
VALUATION AND ADJUDICATION
PROCEDURE.
. ——
——————————————————-
.——————
.
5. PROCEEDS
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: EACH
CLASS A SCHEME CREDITOR IS GIVEN
THE CHOICE TO ELECT BETWEEN TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION —
OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION AND
OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITOR CAN ELECT
TO RECEIVE:
(A) OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION:
COMPRISING OF THE A1 NOTES (CON
——————————————————-
SISTING OF 3 TRANCHES OF USD
NOTES WITH A TENOR OF 10 TO 12
YEARS, INTEREST OF 2 PCT TO 4 PCT).
.
(B) OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION:
AND ELECT BETWEEN:
(I) 2A- A2 NOTES (ONLY) CONSISTING
OF 4 TRANCHES OF USD NOTES WITH A
TENOR OF 5 TO 8 YEARS, INTEREST OF
5 PCT TO 7.5 PCT, TO BE ISSUED BY
——————————————————-
CEG OR
.
(II) 2B- A2 PACKAGE (ONLY)
CONSISTING OF BELOW E
——————————————————-
QUITY-LINKED
INSTRUMENTS: (1) CEG MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (CEG MCBS), (2)
EVPS MANDATORY EXCHANGEABLE BONDS
(EVPS MEBS), (3) NEV MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS (NEV MEBS), (4)
A2 EVPS SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF EVPS SLNS) AND (5) A2
NEV SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF NEV SLNS) OR
——————————————————-
.
(III) 2C — CHOOSING (A PERCENTAGE)
A COMBI
——————————————————-
NATION BETWEEN A2 NOTES AND
A2 PACKAGE AS INDICATED IN THE
ACCOUNT HOLDER LETTER (PART 3).
.
CLASS A SCHEME CREDITORS MAY NOT
RECEIVE THEIR RESPECTIVE SCHEME
CONSIDERATION IN THE AMOUNTS THEY
ELECTED FOR IF THERE IS AN
UNDERSUBSCRIPTION OR
OVERSUBSCRIPTION OF THE A2 PACKAGE.
——————————————————-
THE PROCEDURE FOR THE RE-ALLOCATION
AND ADJUSTMENT OF THE SCHEME
CONSIDER
——————————————————-
ATION IS SET OUT IN THE
DOCUMENTATION. IN ANY EVENT, EACH
SCHEME CREDITOR WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE SCHEME CONSIDERATION WHICH
IS EQUAL TO THE VALUE OF ITS SCHEME
CREDITOR’S ENTITLEMENT.
.
IN A SCENARIO OF OVERSUBSCRIPTION
OF THE A2 PACKAGE, THE
OVERSUBSCRIBED PORTION OF THE A2
——————————————————-
PACKAGE INITIAL PORTION WILL BE
DISTRIBUTED AS FORCED A2 NOTES,
WHIC
——————————————————-
H ARE ON TERMS ESSENTIALLY
IDENTICAL TO THE PLAIN A2 NOTES,
ISSUED TO THOSE CREDITORS WHO
VALIDLY ELECT TO RECEIVE A2 NOTES
AS PART OF THEIR SCHEME
CONSIDERATION, SAVE THAT CERTAIN
PORTION OF FORCED NOTES WOULD BE
REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING C2 PACKAGE, AS
——————————————————-
DESCRIBED FURTHER IN THE
DOCUMENTATION
. IF T
——————————————————-
HE ALLOCATION OF THE NEW
INSTRUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE
SCHEMES WOULD RESULT IN HOLDER
RECEIVING LESS THAN RELEVANT
MINIMUM DENOMINATION, THEN SUCH
HOLDER WOULD INSTEAD RECEIVE AN
ALLOCATION IN ONE OR MORE TRANCHES
OF ANY SERIES OF THE NEW
INSTRUMENTS, AS DETERMINED BY THE
COMPANY.
——————————————————-
.
TIANJI SCHEME CONSIDERATION: TJ NEW
NOTES CONSISTING OF 4
——————————————————-
TRANCHES OF
USD NOTES WITH A TENOR OF 5 TO 8
YEARS, INTEREST OF 6 PCT TO 8.5
PCT, TO BE ISSUED BY TIANJI. CEG IS
A NON-VOTING SCHEME CREDITOR IN THE
TJ SCHEME. ANY TJ NEW NOTES
RECEIVED BY CEG WILL BE DISTRIBUTED
TO THE CLASS A SCHEME CREDITORS AND
CLASS C SCHEME CREDITORS WHO HAVE
VALIDLY ELECTED TO RECEIVE T

HE A2
——————————————————-
PACKAGE AND THE C2 PACKAGE RESPEC
——————————————————-
TIVELY, ON A PRO RATA BASIS.
.
CONSENT FEE: A 0.25 PCT CONSENT FEE
WILL BE PAID BY WAY OF
PAYMENT-IN-KIND NEW NOTES TO BE
ISSUED TO PARTICIPATING CREDITORS
THAT ACCEDED TO THE RELEVANT RSA
BEFORE THE EXTENDED CONSENT FEE
DEADLINE (18MAY23) AND VOTED IN
FAVOUR OF THE SCHEME. (I) CLASS A
——————————————————-
CREDITORS ELECTING OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE
——————————————————-
PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 1 OF
THE A1 NOTES. (II) CLASS A
CREDITORS ELECTING OPTION 2 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 3 OF
THE A2 NOTES.
.
FORCED A2 NOTES: THE A2 NOTES WILL
BE ISSUED AS EITHER FORCED A2 NOTES
——————————————————-
OR PLAIN A2 NOTES. PLAIN A2 NOTES
ARE ISSUED TO THOSE CLASS A SCHEME
CREDITORS WHO VALIDLY ELEC
——————————————————-
T TO
RECEIVE A2 NOTES AS PART OF THEIR
SCHEME CONSIDERATION. FORCED A2
NOTES (IF ELECTED FOR A2 PACKAGE)
WILL ONLY BE DISTRIBUTED WHEN THE
A2 PACKAGE INITIAL PORTION IS
OVERSUBSCRIBED, I.E. WHEN THE TOTAL
ENTITLEMENT OF CLASS A SCHEME
CREDITORS ELECTED FOR THE A2
PACKAGE EXCEEDS THE A2 PACKAGE
——————————————————-
INITIAL PORTION. THE FORCED A2
NOTES ARE INSTRUMENTS WH
——————————————————-
ICH ARE ON
TERMS ESSENTIALLY IDENTICAL TO THE
PLAIN A2 NOTES, SAVE THAT A PORTION
OF WHICH ARE EQUAL TO THE VALUE OF
THE C2 PACKAGE UNADMITTED PORTION
WOULD BE REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING THE C2 PACKAGE
UNADMITTED PORTION ON THE FINAL
DISTRIBUTION DATE (AND THE INTERIM
——————————————————-
DISTRIBUTION DATE, IF APPLIC
——————————————————-
ABLE)
ON A PRO RATA BASIS AMONGST HOLDERS
OF THE FORCED A2 NOTES STARTING
FROM THE TRANCHE OF THE FORCED A2
NOTES WITH THE LONGEST MATURITY AND
IN REVERSE CHRONOLOGICAL ORDER. ON
FINAL DISTRIBUTION DATE FORCED A2
NOTES WILL BE REDEEMED INTO C2
PACKAGE UNADMITTED PORTION OR
REMAIN AS FORCED A2 NOTES BUT WITH
——————————————————-
TERMS IDENTICAL TO PLAIN A2 NOTES,
DEP
——————————————————-
ENDING ON WHETHER THE A2 PACKAGE
ADJUSTED PORTION IS UNDERSUBSCRIBED
OR OVERSUBSCRIBED.
.
COMPLETE DETAILS ON THE
ENTITLEMENTS IS AVAILABLE IN THE
SECION 10 OF THE EXPLANATORY
STATEMENT.
.
DISTRIBUTION DATES: (I)
——————————————————-
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
IMPACTING PRIMARILY THE A2 PACKAGE
INITIAL PORTION, PLAIN AND FORCED
A2 NOTES. (II) FINAL DISTRIBUTION
DAT
——————————————————-
E, IMPACTING PRIMARILY THE A1
NOTES, A2 ADJUSTED PACKAGE AND NEW
TJ NOTES (IF APPLICABLE, AND UNLESS
ALREADY DISTRIBUTED). IN CERTAIN
SCENARIOS, THERE MAY BE A
DISTRIBUTION BETWEEN THE INITIAL
DISTRIBUTION AND FINAL DISTRIBUTION
DATE. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER
TO THE DOCUMENTATION FOR MORE
DETAILS.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: (I) A1
NOTES —
——————————————————-
FINAL DISTRIBUTION DATE.
(II) PLAIN A2 NOTES — RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE. (III) A2 PACKAGE —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (AND
THE FINAL DISTRIBUTION DATE OR THE
INTERIM DISTRIBUTION DATE, IF
APPLICABLE). (IV) FORCED A2 NOTES —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
HOLDING PERIOD TRUST: CLASS A
——————————————————-
EXISTING NOTES WILL BE IRREVOCABLY
RELEASED AND CANCEL
——————————————————-
LED IN FULL IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
SCHEMES. THERE WILL BE A HOLDING
PERIOD FOR CLASS A NOTEHOLDERS WHO
DID NOT VALIDLY PARTICIPATED PRIOR
TO THE RELEVANT ENTITLEMENT RECORD
TIME TO COME FORWARD AND CLAIM
RELEVANT SCHEME ENTITLEMENTS.
TECHNICAL CODES WILL BE ISSUED FOR
HOLDERS TO CLAIM THEIR ENTITLEMENTS
——————————————————-
BY THE END OF THE HOLDING PE
——————————————————-
RIOD.
CLASS A SCHEME CREDITORS THAT FAIL
TO SUBMIT THEIR AHL BY THE CLASS A
BAR DATE, WILL NOT BE ENTITLED TO
RECEIVE ANY SCHEME CONSIDERATION
BUT WILL HAVE THEIR SCHEME CLAIMS
RELEASED AND EXTINGUISHED IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE (28)
(RELEASES) OF THE SCHEMES. IN THE
HOLDING PERIOD, HOLDERS WILL ONLY
——————————————————-
BE ABLE TO CLAIM OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION
——————————————————-
ENTITLEMENTS.
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS ARE
STRONGLY ADVISED TO REFER TO THE
DOCUMENTATION REGARDING SCHEME
ENTITLEMENTS. FOR ANY QUERIES ON
THE SCHEME ENTITLEMENTS, HOLDERS
ARE ADVISED TO CONTACT THE AGENT
DIRECTLY.
.
——————————————————-
.———————-
.
6. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICE
OF SCHEME MEETINGS IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY S
——————————————————-
ENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 01AUG23
.
PLEASE NOTE THE EXPLANATORY
STATEMENT, SOLICITATION PACKET AND
OTHER RELEVANT DOCUMENTATION IS
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.
.———————-
.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
USA, EEA, UK, HONG KONG, PRC,
SINGAPORE, CAYMAN ISLANDS AND
BRITISH VIRGIN ISLANDS.
PLEASE CAREFULLY READ THE
EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER
INFORMATION.
.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835014
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835014X19296	VMware, Inc._CL A ORD SHS	акции обыкновенные Сlass A	US9285634021	US9285634021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BROADCOM

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9285634021
Описание бумаги	VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 142.5 USD
Дополнительный текст	NARC/ELECT TO RECEIVE CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9285634021
Описание бумаги	//VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK CUSIP928CSH048 TO BE OPENED IN EB

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED
03/10/2022, AND THE RELATED ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED 11/08/2023, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
VOLUNTARY EVENT.
.
AS A RESULT OF THE PRORATION PROVISIONS, NO GUARANTEE CAN BE MADE
THAT YOU WILL RECEIVE THE FORM OF MERGER CONSIDERATION THAT YOU
ELECT. PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» с ценными бумагами эмитента ПАО «Детский мир» ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	812193
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	Общество с ограниченной ответственностью «ДМ-инвест»
Основание корпоративного действия	Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг
Статья	84.1

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
812193X21185	Публичное акционерное общество «Детский мир»	1-02-00844-A	11 февраля 2014 г.	акции обыкновенные	DTMC/02	RU000A0JSQ90	АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Детали корпоративного действия
Период действия предложения	с 30 мая 2023 г. по 08 августа 2023 г. 23:59
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	08 августа 2023 г. 23:59
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 августа 2023 г. 20:00

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска	DTMC/02
Цена предложения за 1 ц/б	60.77 RUB

Настоящим сообщаем о получении ООО «Инвестиционная Палата» информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

10.10 Информация о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	812194
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	Акционерное общество «ДМ-финансовые активы»
Основание корпоративного действия	Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг
Статья	84.1

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
812194X21185	Публичное акционерное общество «Детский мир»	1-02-00844-A	11 февраля 2014 г.	акции обыкновенные	DTMC/02	RU000A0JSQ90	АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Детали корпоративного действия
Период действия предложения	с 31 мая 2023 г. по 08 августа 2023 г. 23:59
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором	08 августа 2023 г. 23:59
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 августа 2023 г. 20:00

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска	DTMC/02
Цена предложения за 1 ц/б	71.5 RUB

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arconic Corporation ORD SHS (акция ISIN US03966V1070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	806004
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
806004X55575	Arconic Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US03966V1070	US03966V1070

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	18 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US03966V1070
Описание бумаги	ARCONIC CORPORATION USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 30.0 USD

Обновление от 18.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT, AMONG OTHER THINGS, AND ON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT,
MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY
SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH ISSUED AND OUTSTANDING
SHARE OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, PAR VALUE USD 0.01 PER
SHARE WILL BE AUTOMATICALLY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE
USD 30.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ideanomics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45166V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835106
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835106X57498	Ideanomics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US45166V1061	US45166V1061

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	9845009A38D0B0JFB460

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45166V1061
Описание бумаги	Ideanomics, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.008/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE PER 125 OLDSHARES HELD. CUSIP 45166V205 TO BEOPENED IN EB.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DVSE) Об отмене корпоративного действия «Выплата дивидендов в виде акций» — AMC Entertainment Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US00165C1045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	834047
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
834047X48302	AMC Entertainment Holdings, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US00165C1045	US00165C1045

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300ZO77UNR6NRBR11

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором
Причина отмены	THIS EVENT IS WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY ANNOUNCEMENT.

Обновление от 18.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве данного корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 17/08/2023: EVENT WITHDRAWN
.
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY ANNOUNCEMENT.
.
END OF UPDATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PolarityTE, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7310942070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835115
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835115X75273	PolarityTE, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7310942070	US7310942070

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	REGENETP INC
Идентификатор LEI эмитента	549300S23HGL0P1Y1N41

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: POLARITYTE INC
NEW NAME: REGENETP INC

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828488
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
828488X15074	Johnson & Johnson_ORD SHS	акции обыкновенные	US4781601046	US4781601046

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	JOHNSON AND JOHNSON

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4781601046
Описание бумаги	JOHNSON AND JOHNSON USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US49177J1025
Описание бумаги	//KENVUE INC. — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4781601046
Описание бумаги	//JOHNSON AND JOHNSON USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US49177J1025
Описание бумаги	//KENVUE INC. — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN US4781601046ODDLOT OPTIONNARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.

Обновление от 18.08.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 28.07.2023:

Стали известны детали корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте ООО «Инвестиционная Палата».

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/08/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/08/2023: THE OFFER DEADLINE TIME HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 09/08/2023: PRO RATIO FLAG FOR NO ACTION OPTION AMENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 03/08/2023
.
HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS FOR FURTHER DETAILS
OF THIS EVENT ON HTTP://WWW.JNJSEPARATION.COM WHICH SHOWS VWAPS
AND HISTORICAL INDICATIVE CALCULATED PER-SHARE VALUES ON A GIVEN
DAY F OR SHARES OF J (AND) J COMMON STOCK AND SHARES OF KENVUE
COMMON STOCK , AND THE CORRESPONDING INDICATIVE EXCHANGE RATIO
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AND DEADLINES ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE JOHNSON AND JOHNSON PROSPECTUS DATED
24/07/2023.
.
FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK:
. HTTP://WWW.SEC.GOV
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT (GEORGESON LLC) IS:
. STOCKHOLDERS, BANKS AND BROKERS, PLEASE CALL (TOLL-FREE):
1-866-69 5-6074
. ALL OTHERS OUTSIDE THE U.S., PLEASE CALL: +1-781-575-2137
. EMAIL: CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM
.
END OF UPDATE
.————
JOHNSON AND JOHNSON (NYSE: JNJ) ANNOUNCED ITS INTENTION TO
SPLIT-OFF AT LEAST 80.1 PER CENT OF THE SHARES OF KENVUE INC.
(NYSE: KVUE) THROUGH AN EXCHANGE OFFER
.
THROUGH THE PLANNED EXCHANGE OFFER, JOHNSON AND JOHNSON
SHAREHOLDERS CAN EXCHANGE ALL, SOME OR NONE OF THEIR SHARES OF
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK FOR SHARES OF KENVUE COMMON
STOCK, SUBJECT TO THE TERMS OF THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	827456
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	GUACOLDA ENERG.A SPA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
827456X29765	Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25	облигации	USP3711HAF66	USP3711HAF66	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	16 августа 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	GUACOLDA ENERG.A SPA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	08 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	17 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 663.553333 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	17 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 600.0 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER TIME BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	829745	829745X29765

Обновление от 18.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

Обновление от 01.08.2023:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + BROKER FEE +RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 600 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 13.553333 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 4.56 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 107
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/08/2023: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY CONFIRMS THAT THE GENERAL CONDITIONS, THE SUPPLEMENTAL
INDENTURE CONDITION AND THE EXCHANGE CONDITION HAVE BEEN SATISFIED
PRIOR TO THIS DATE, AND THAT SUBJECT TO SATISFACTION OR WAIVER OF
THE OTHER CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND THE CONSENT
SOLICITATION, THE COMPANY EXPECTS THE SETTLEMENT TO OCCUR ON THE
SETTLEMENT DATE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/08/2023: EARLY RESULTS, WAIVER IN PART OF THE EXCHANGE
CONDITION AND GRANT OF WITHDRAWAL RIGHTS
.
NEW WITHDRAWAL DEADLINE: 10/08/2023 AT 23:59 NYC TIME
.
EUROCLEAR BANK RECEIVED THIS INFORMATION ON 10/08/2023
.
NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER AND EXCHANGE OFFER
TAKEN TOGETHER REPRESENT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
USD 190,451,000 (OR 69.55 PER.CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES).
.
THE COMPANY ANNOUNCES THAT IT HAS WAIVED IN PART THE EXCHANGE
CONDITION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————————-
UPDATE 03/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2023: SOLICITING BROKER FEE EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
FOR SOLICITING BROKER FEE EVENT, PLEASE REFER TO: 739656
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/07/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
EARLY SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED AT THE COMPANY’S OPTION
.
POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
CERTAIN MISSPELLINGS HAVE BEEN CORRECTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION REGARDING TENDER OFFER
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT TENDERING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE EXCHANGE
CONDITION, THE SUPPLEMENTAL INDENTURE CONDITION, AND THE
REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
GENERAL INFORMATION REGARDING CONSENT SOLICITATION
.——————
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN CONSENTS TO
EFFECT THE PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES THEN OUTSTANDING
.
TIMETABLE
.———
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 03/08/2023, ASSUMING
THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
ARE SATISFIED OR WAIVED
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, ASSUMING THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
THE CONSENT SOLICITATION HAVE BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. TENDER OFFER CONSIDERATION OF USD 600.00 PER USD 1,000
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000
. TOTAL CONSIDERATION: USD 650.00 PER USD 1,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: TO BE CONFIRMED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828060
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828060X29765	Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25	облигации	USP3711HAF66	USP3711HAF66	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	08 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	08 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USP50139AA59
Описание бумаги	//GUACOLDA ENERGIA REGS 10.00 30/12 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	17 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 13.553333 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN USP50139AA59NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE AFTERTHE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORETHE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER THE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORE THE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.

Обновление от 18.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инве6стиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений документация доступна на сайте Агента по факту заполнения THE THE LETTER OF ELIGIBILITY. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 13.553333 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 4.56 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 107
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
PROCEED CODE, PAYMENT DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/08/2023: EARLY RESULTS, WAIVER OF THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND GRANT OF WITHDRAWAL RIGHTS
.
NEW WITHDRAWAL DEADLINE: 10/08/2023 AT 23:59 NYC TIME
.
EUROCLEAR BANK RECEIVED THIS INFORMATION ON 10/08/2023
.
NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER AND EXCHANGE OFFER
TAKEN TOGETHER REPRESENT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
USD 190,451,000 (OR 69.55 PER.CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES).
.
THE COMPANY ANNOUNCES THAT IT HAS WAIVED THE MINIMUM TENDER
CONDITION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED FOR OPTIONS 001 AND 002:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/07/2023: REVISED PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DUE TO
RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA THE AGENT’S
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/GUACOLDA
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO.,INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL-FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXTEND THE MATURITY OF
AND REFINANCE THE EXISTING NOTES, BY REPURCHASING THE EXISTING
NOTES IN CONSIDERATION FOR THE ISSUANCE OF NEW NOTES. THE PURPOSE
OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO ELIMINATE MOST OF THE COVENANTS
AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT APPLICABLE TO THE EXISTING NOTES.
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING EXISTING NOTES (EXCLUDING ANY
EXISTING NOTES OWNED BY THE ISSUER OR ANY OF ITS AFFILIATES),
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND THE REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, (EXPECTED TO BE ON OR ABOUT THE FIRST BUSINESS DAY AFTER
THE EXPIRATION DATE).
. SETTLEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, BUT NOT, IN ANY EVENT, LATER THAN FIVE BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH, UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM OF USD 246,447,900, OR 90 PER CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OFFERED IN THE EXCHANGE
OFFER AND CONCURRENT TENDER OFFER, TAKEN TOGETHER.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 30/12/2030 AND THE INTEREST RATE
10.00 PER CENT PER ANNUM
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835163
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835163X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	31 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.52 CAD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.390000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.442000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	31 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Embraer Overseas Limited 5.696 16/09/23 (облигация ISIN USG30376AB69)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	269963
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 сентября 2023 г.
Дата фиксации	15 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Embraer Overseas Limited 5.696 16/09/23	облигации	USG30376AB69	USG30376AB69	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	823642
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	12 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
823642X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	20 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 августа 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 октября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.14 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	20 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 августа 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	12 октября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 17/10/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 18.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 27.07.2023:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.——
UPDATE 17/08/2023: DEADLINE AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/07/2023: GBP RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	808077
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
808077X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 августа 2023 г. по 07 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2159 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 августа 2023 г. по 07 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/10/2023

Обновление от 18.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/08/2023: DEADLINE AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий