Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Quotient Technology Inc. ORD SHS (акция ISIN US7491191034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
820172 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
820172X49714 |
Quotient Technology Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7491191034 |
US7491191034 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
05 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US7491191034 |
||||||
|
Описание бумаги |
Quotient Technology ORD SHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
07 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 4.0 USD |
||||||
Обновление от 08.09.2023:
Стали известны дата платежа, ставка начисления денежных средств, обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 29.08.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/09/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED,PAYMENT DATE
AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
QUOTIENT TECHNOLOGY INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH CB NEPTUNE HOLDINGS, LLC AND NRS MERGER SUB INC.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75615P1030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
831187 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
831187X52218 |
Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные |
US75615P1030 |
US75615P1030 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|||||
|
Валюта опции |
USD |
|||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|||||
|
ISIN |
US75615P1030 |
|||||
|
Описание бумаги |
Reata Pharmaceuticals, Inc. OR |
|||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Движение денежных средств |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 172.5 USD |
|||||
Обновление от 08.09.2023:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/09/2023: CASH RATE AND MEETING DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/09/2023.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Orchard Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US68570P2002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
826034 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
826034D770 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Orchard Therapeutics plc |
Американская депозитарная расписка |
US68570P2002 |
US68570P2002 |
Orchard Therapeutics plc |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
08 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
23 октября 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/10/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных при оплате комиссии, будет произведено в течение после получения подтверждения из всех Вышестоящих депозитариев о списании комиссии и определения Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ORCHARD THERAPEUTICS PLC — ADS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE ON 23/10/23 WITH VALUE DATE 23/10/23.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG (депозитарная расписка ISIN US48138M1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
833425 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
833425D503 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG |
Американская депозитарная расписка |
US48138M1053 |
US48138M1053 |
Jumia Technologies AG |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
08 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
23 октября 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/10/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных при оплате комиссии, будет произведено в течение после получения подтверждения из всех Вышестоящих депозитариев о списании комиссии и определения Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JUMIA TECHNOLOGIES
AG CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE ON 23/10/23 WITH VALUE DATE 23/10/23.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Odonate Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6760791060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
837017 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
837017X64593 |
Odonate Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6760791060 |
US6760791060 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
08 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D50X5LSJ208C14 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US6760791060 |
||||||
|
Описание бумаги |
Odonate Therapeutics ORD SHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
ISIN |
US6760792050 |
||||||
|
Описание бумаги |
//ODONATE, INC.- PENNY STOCK USD |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||||||
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.0005/1.0 |
||||||
|
Дата платежа |
08 сентября 2023 г. |
||||||
Обновление от 11.09.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2023: THE EFFECTIVE, PAYMENT DATES AND PROCCED CODE
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
834582 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
07 сентября 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
834582X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
25 августа 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 августа 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 августа 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2023 г. 20:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
25 августа 2023 г. 14:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2023 г. по 25 августа 2023 г. |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
07 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
07 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.15 USD |
||||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
25 августа 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2023 г. по 25 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.09.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, AND WHO IS OTHERWISE ELIGIBLE TO
PARTICIPATE IN THE PLAN AND ELECTS TO DO SO BY, IN THE CASE OF A
REGISTERED SHAREHOLDER, COMPLETING AND DELIVERING THE APPROPRIATE
ENROLLMENT FORMS TO THE AGENT OR, IN THE CASE OF A BENEFICIAL
SHAREHOLDER, HAVING A NOMINEE ENROLL ON ITS BEHALF, AS MORE
PARTICULARLY DESCRIBED IN THE PLAN:’ ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE
MINIMUM NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN
ORDER TO BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO
PARTICIPATE IN, THE PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED
BY THE CORPORATION FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE
DISCRETION. AS OF THE DATE OF ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM
HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE:
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
829769 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
15 сентября 2023 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
829769X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
||||||
|
Дата фиксации |
01 сентября 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 августа 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 18:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
15 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
||||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5432 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4074WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.46172 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.09.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Информация о налогообложении выплаты указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++UPDATE 08SEP23+++.HOLDERS ARE ADVISED THE OPTIONALCURRENCY RATE HAS BEEN RECEIVED..OPTIONAL CURRENCY RATE FOR OPTION2: CAD 0.5432.
——————————————————-
HOLDERS ARE FURTHER ADVISED THISWAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00USD/1.3580 CAD.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.1. EVENT DETAILS.
——————————————————-
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPL
——————————————————-
ICABLE TAX RATE..CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLDBEFORE RECORD DATE.
——————————————————-
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCT
——————————————————-
ION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOESNOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
——————————————————-
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2023: CAD RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
810037 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
810037X65107 |
Aterian, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US02156U1016 |
US02156U1016 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US02156U1016 |
||||||
|
Описание бумаги |
Aterian, Inc. ORD SHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE ANNOUNCED |
||||||
Обновление от 11.09.2023:
От Иностранного депозитария поступил дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2023:
.
THE SHAREHOLDERS APPROVED THE ISSUER’S REQUEST TO DO A REVERSE
SPLIT
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/07/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/07/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (депозитарная расписка ISIN US9001112047)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843058 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
843058D210 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. |
Американская депозитарная расписка |
US9001112047 |
US9001112047 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. |
акции обыкновенные |
2 : 5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 октября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных при оплате комиссии, будет произведено в течение после получения подтверждения из всех Вышестоящих депозитариев о списании комиссии и определения Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR TURKCELL/DR CAN ASSESS CERTAIN FEES
AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE ON 22/11/23 WITH VALUE DATE 22/11/23.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Techn Code (НИФИ XS2391902272)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
838154 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|||||||||
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||||
|
838154X70658 |
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Techn Code |
НИФИ |
XS2391902272 |
1 |
1 |
USD |
||||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|||||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|||||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|||||||||
|
Валюта опции |
USD |
|||||||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|||||||||
|
ISIN |
XS2391902272 |
|||||||||
|
Описание бумаги |
CODERE FINANCE 2 (L VAR 31/12 /49 USD |
|||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|||||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|||||||||
|
Дата платежа |
31 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||||||
|
ISIN |
XS1513776374 |
|||||||||
|
Описание бумаги |
CODERE FIN 2LU 30/11/27 |
|||||||||
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 ноября 2027 г. |
|||||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|||||||||
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0 USD/1.0 USD |
|||||||||
|
Дата платежа |
31 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Движение денежных средств |
||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||||||
|
Дата платежа |
31 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Дата валютирования |
01 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/ACCRUED INTEREST |
|||||||||
Обновление от 07.09.2023:
Добавлен блок движения денежных средств.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/09/2023:
.
CASH OPTION HAS BEEN ADDED DUE TO ADDITIONAL PAYMENT OF
ACCRUED INTEREST IN TWO TRANCHES
.
CASH BREAKDOWN APRIL 2022
. POOL FACTOR: 0.2597969
. INTEREST RATE: 2 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 161
. CALCULATION METHOD: 30/360 (161/360)
.
CASH BREAKDOWN OCTOBER 2022
. POOL FACTOR: 0.2733036
. INTEREST RATE: 2 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 180
. CALCULATION METHOD: 30/360 (180/360)
.
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE TODAY’S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
AS THE HOLDER PERIOD TRUST ENDED, UNINSTRUCTED POSITIONS
ARE BEING MOVED TO THE ORIGINAL REINSTATED ISIN
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
843145 |
||||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
||||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
||||||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
||||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||||
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
||||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|||
|
843145X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
||||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||||||
|
Процентный период |
Неизвестно |
||||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||||
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
||||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||||||
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
||||||||||
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
||||||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
||||||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||||||||||
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
||||||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 сентября 2023 г. 17:00 |
||||||||||
|
Последний срок ответа рынку |
20 сентября 2023 г. 23:00 |
||||||||||
|
Дата истечения срока |
20 сентября 2023 г. 18:00 |
||||||||||
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
||||||||||
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. 23:00 |
||||||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 17:00 |
||||||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||||||
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
||||||||||
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
||||||||||
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
||||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
||||||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
||||||||||
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
||||||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||||||
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
||||||||||
|
Дата валютирования |
10 октября 2023 г. |
||||||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 955.0 USD |
||||||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
||||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 905.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: +1 (212) 232-3233
ALL OTHERS, CALL TOLL FREE: +1 (800) 628-8510
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
FOR NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE, SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY,
DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE SATISFACTION
OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
. FINAL SETTLEMENT DATE: REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY
CHOOSES TO EXERCISE ITS OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE,
THE COMPANY WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT
CHOOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE
TENDER OFFER HAVING BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY, WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
ENTITLEMENT
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL BE AN
AMOUNT SUCH THAT THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES WILL
NOT EXCEED USD 100,000,000.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 18/09/23 (облигация ISIN XS2101138605)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
526915 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата КД (расч.) |
18 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата фиксации |
15 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
Marex Financial 18/09/23 |
облигации |
XS2101138605 |
XS2101138605 |
1000 |
1000 |
USD |
|||
|
Информация о погашении |
|||||||||
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
||||||||
|
Валюта платежа |
USD |
||||||||
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 83.705784%
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 18/09/23 (облигация ISIN XS2172445285)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||
|
Референс корпоративного действия |
526908 |
|||||||
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|||||||
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|||||||
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2023 г. |
|||||||
|
Дата КД (расч.) |
18 сентября 2023 г. |
|||||||
|
Дата фиксации |
15 сентября 2023 г. |
|||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||
|
Marex Financial 18/09/23 |
облигации |
XS2172445285 |
XS2172445285 |
1000 |
1000 |
USD |
||
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 83.705784%
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
843158 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||
|
843158X12843 |
VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 |
облигации |
XS0559915961 |
XS0559915961 |
1000 |
1000 |
USD |
||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация для владельцев облигаций VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 с ISIN кодом XS0559915961.
Настоящее сообщение предоставлено НКО АО НРД и ВЭБ.РФ. За содержание сообщения и последствия его использования «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
830512 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||
|
830512X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
||
|
Детали корпоративного действия |
||
|
Дата объявления |
31 июля 2023 г. |
|
|
Варианты корпоративного действия |
||
|
Номер варианта |
001 |
|
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 16:00 |
|
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 11:00 |
|
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г. |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
|
Движение ценных бумаг |
||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
|
Движение ценных бумаг |
||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 11.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии от Euroclear Bank S.A./N.V. в НКО АО НРД не поступала.
Конец обновления.
Обновление от 29.08.2023:
Обновлены материалы КД.
Обновлены сроки проведения для вариантов КД,
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлены материалы КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и документации по КД.
Для доступа к документации необходимо обратиться к TRANSACTION WEBSITE, требуется регистрация.
WEBB//TRANSACTION WEBSITE: https://projects.morrowsodali.com/e vergrande .
AHL PORTAL: https://portal.morrowsodali.com/Eve rgrandeScheme
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 08SEP23+++.PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HASRELEASED NOTICES OF SANCTIONHEARING DATES..THE COMPANY ANNOUNCES THAT THECAYMAN
SCHEME SANCTION HEARING INRESPECT OF THE CAYMAN SCHEME,
——————————————————-
ORIGINALLY SCHEDULED TO TAKE PLACE AT 10.00 A.M. (CAYMAN ISLANDS TIME)/ 11.00 P.M. (HONG KONG TIME) ON01SEP23, HAS BEEN VACATED AND RE-LISTED FOR 10.
——————————————————-
00 A.M. (CAYMANISLANDS TIME) / 11.00 P.M. (HONGKONG TIME) ON 05OCT23..THE COMPANY ANNOUNCES THAT THE HONGKONG SCHEME SANCTION HEARING INRESPECT OF THE HONG KONG
SCHEME,ORIGINALLY SCHEDULED TO TAKE PLACE AT 10:00 A.M. (HONG KONG TIME) ON05SEP23 AND 06SEP23 / 9:00 P.M.
——————————————————-
(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 04SEP23AND 05SEP23, HAS BEEN VACATED AND RE-LIS
——————————————————-
TED FOR 10 A.M. (HONG KONGTIME) ON 16OCT23 AND 17OCT23 / 9:00P.M. (CAYMAN ISLANDS TIME) ON15OCT23 AND 16OCT23 (TO BE FIXED BYTHE HONG KONG COURT). .PLEASE BE ADVISED THAT
THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST BYSENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
——————————————————-
STATING IN THE SUBJECT:OCE EVERGRANDE EXOF 08SEP23. +++UPDATE 28AUG2023+
——————————————————-
++.PLEASE BE ADVISED DEADLINES HAVEBEEN EXTENDED..UPDATED TIMELINE CLASS A SCHEME:1. THE SCHEME MEETINGS TO BE HELDON 28AUG2023 ARE TO BE ADJOURNED ONTHEIR COMMENCEMENT
TO 26SEP2023 AT THE FOLLOWING TIMES:
——————————————————-
(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONGKONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMANISLANDS TIME), AND (B) CAYMAN SCHEME
——————————————————-
.- THE CLASS ASCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONGKONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMANISLANDS TIME) (OR, IF LATER, ASSOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING FOR THE HONG KONG SCHEME HASCONCLUDED)..
THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGSWILL REMAIN AS THE OFFICES OF
——————————————————-
SIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE ST, CENTRAL, HONG KONG.. 2. TH
——————————————————-
E CUSTODY INSTRUCTION DEADLINEHAS BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M.(HONG KONG TIME) / 4:00 A.M.(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 18SEP2023..3. THE VOTING RECORD TIME FOR THESCHEMES, BEING THE DEADLINE FOR THESUBMISSION (OR RESUBMISSION) OF THERELEVANT FORMS IN ORDER TO VOTE ON THE SCHEMES AND ATTEND THE
——————————————————-
RECONVENED SCHEME MEETINGS, HAS BEEN EXTENDED TO 5:0
——————————————————-
0 P.M. (HONGKONG TIME) ON 20SEP2023, THEEQUIVALENT TIME BEING 4:00 A.M.(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 20SEP2023..CUSTODY INSTRUCTIONS (IFAPPLICABLE) VALIDLY SUBMITTED WILL REMAIN VALID AND IRREVOCABLE.SCHEME CREDITORS WHO HAVE SUBMITTEDA VALIDLY COMPLETED SCHEME CREDITOR
——————————————————-
FORM THROUGH THE PORTAL ARE NOTREQUIRED TO RESUBMIT THE RELEVANT FORM TO T
——————————————————-
HE INFORMATION AGENT AS A RESULT OF THE MATTERS SET OUT INTHE NOTICE UNLESS THEY WISH TO MAKECHANGES TO THE INFORMATIONSUBMITTED IN THE SCHEME CREDITORFORM, INCLUDING CHANGING THEIR VOTEAS A RESULT OF FURTHER CONSIDERING THE TERMS OF THE SCHEMES. AS AREMINDER, ELECTRONIC INSTRUCTIONSWITHOUT THE SUBMITTED AHL WILL NOT
——————————————————-
BE ACCEPTED BY THE AG
——————————————————-
ENT..SCHEME MEETING FURTHER ADJOURNMENT NOTICE ANNOUNCEMENT AND NOTICE OF FURTHER ADJOURNED AND RECONVENEDSCHEME MEETINGS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE EVERGRANDE EXOF 28AUG2023
——————————————————-
.+++UPDATE 22AUG23+++.REMINDER:HOLDERS ARE ADVISED/REMINDED THAT THE DEADLINE FOR
——————————————————-
THE AHL SUBMISSIONIS 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDSTIME) ON 23AUG23..HOLDERS ARE ADVISED TO SUBMIT THEAHL DIRECTLY ON THE AGENTS
AHLPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD). CBL DOES NOT REQUIRE A COPY OF THE AHL.
——————————————————-
.AS A REMINDER, ELECTRONICINSTRUCTIONS WITHOUT THE SUBMITTED AHL WILL NOT BE ACCEPTED
——————————————————-
BY THEAGENT. .+++UPDATE 16AUG23+++.PLEASE BE ADVISED COMPANY HASRELEASED A SUPPLEMENTARYEXPLANATORY STATEMENT AND NOTICE OFINTENDED ADJOURNMENT OF
SCHEMEMEETINGS AND HAS EXTENDED THE
——————————————————-
VOTING RECORD TIME AND DEADLINE TO SUBMIT ELECTRONIC INSTRUCTIONS..PLEASE NOTE THE SCHEME MEETINGS TO BE HELD ON 23AUG23 ARE INTENDED TO BE ADJOURNED ON
——————————————————-
THEIR COMMENCEMENT TO 28AUG23 AT THE FOLLOWING TIMES:.(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONGKONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMANISLANDS TIME)..
(B) CAYMAN SCHEME — THE CLASS ASCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONG
——————————————————-
KONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMANISLANDS TIME) / (OR, IF LATER, ASSOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING FOR THE HON
——————————————————-
G KONG SCHEME HASCONCLUDED)..THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGSWILL REMAIN AS THE OFFICES OFSIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE ST,
CENTRAL, HONG KONG..PLEASE NOTE ELECTRONIC INSTRUCTIONS
——————————————————-
DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. PLEASE REFER TO THE FORMATTED FIELDS FORTHE UPDATED DEADLINE TO SENDELECTRONIC INSTRUCTIONS..
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THE VOTING RECORDTIME FOR THE SCHEMES, BEING THEDEADLINE FOR THE SUBMISSION (ORRE-SUBMISSION) OF THE RELEVANTFORMS TO VOTE ON THE SCHEMES
ANDATTEND THE ADJOURNED SCHEMEMEETINGS, HAS BEEN EXTENDED..EXTENDED VOTING RECORD TIME: 5:00P.M. (HONG KONG TIME) ON
——————————————————-
23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDSTIME) ON 23AUG23.. IT IS NOT CURR
——————————————————-
ENTLY ANTICIPATEDTHAT THE SCHEME SANCTION HEARINGS, THE SCHEME EFFECTIVE DATE, THERESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OR ANYLATER PRINCIPAL EVENT WILL BEAMENDED.
THE REVISED EXPECTEDTIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS FORTHE PROPOSED SCHEMES IS SET OUT IN CLAUSE 2 OF THE SUPPLEMENTARYEXPLANATORY STATEMENT.
——————————————————-
.SCHEME CREDITORS WHO HAVE ALREADY SUBMITTED
——————————————————-
THE RELEVANT FORMS ARENOT REQUIRED TO RESUBMIT THERELEVANT FORMS TO THE INFORMATIONAGENT AS A RESULT OF THESUPPLEMENTS SET OUT IN THISSUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENTUNLESS THEY WISH TO MAKE CHANGES TOTHE FORMS SUBMITTED EARLIER,INCLUDING CHANGING THEIR VOTE AS A RESULT OF THE ADDITIONAL
——————————————————-
INFORMATION PROVIDED IN THE SUPPLEMENTARY EXPLANA
TORY
STATEMENT.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ELECTRONIC
INSTRUCTIONS REMAIN IRREVOCABLE.
.
PLEASE BE ADVISED ANY QUERIES
REGARDING THE AMENDMENT OF THE
FORMS/AHL, VOTING AND ACCESSION
CODES MUST BE DIRECTLY ADDRESSED TO
——————————————————-
THE AGENT. CBL CA
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
843145 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|||||||||
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
843145X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Процентный период |
Неизвестно |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
20 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 955.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 905.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
Обновление от 11.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
1.EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V. OFFERS TO
PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER
CAP OF THE OUTSTANDING 6.250 PCT
NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
(INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,
PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO
HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAID
INTEREST UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.
.———————-
.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE PER
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME, AND
ACCEPTED
FOR PURCHASE BY US (SUBJECT TO
PRORATION, IF ANY) PURSUANT TO THE
TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE
EARLY TENDER PAYMENT AND THE TENDER
OFFER CONSIDERATION, SHALL BE EQUAL
TO U.S.D955.00.
.
THE TENDER OFFER CONSIDERATION
PAYABLE PER U.S.D1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
(SUBJECT TO PRORATION, IF ANY)
PURSUANT TO THE TENDER OFFER SHALL
BE EQUAL TO (I) THE TOTAL
CONSIDERATION MINUS (II) THE EARLY
TENDER PAYMENT.
.
THE TOTAL CONSIDERATION AND THE
TENDER OFFER CONSIDERATION, AS
APPLICABLE, WILL BE PAYABLE IN
CASH. IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER (AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW) NOTES THAT
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
ALSO RECEIVE ACCRUED INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE ON
THE NOTES UP TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE FOR
THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
. ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANY S OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
.
4.PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT:
U.S.D100,000,000.
. THE COMPANY
EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW. THIS COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
OR LESSER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN THE TENDER
OFFER. THERE CAN BE NO ASSURANCE
THAT THE COMPANY WILL EXERCISE ITS
RIGHT TO INCREASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOULD CAUSE THE COMPANY
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
IF THE COMPANY ELECTS TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT. ACCORDINGLY, IF THE
MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN
RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
IF THE COMPANY ELECTS NOT TO HAVE
AN EARLY SETTLEMENT DATE AND THE
PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
COMPANY TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER, THE
COMPANY WILL PURCHASE ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM AMOUNT.
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE DOCUMENT I
S AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 11SEP23
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CANNOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
|
Эмитент |
NuVasive, Inc. |
|
ISIN |
US6707041058 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
778956 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US6707041058 |
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
US3795772082 (новая информация) |
|
Ставка новых бумаг за имеющиеся |
0.75/1 |
|
Дата вступления в силу |
01.09.2023 г. (новая информация) |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
05.09.2023 г. (новая информация) |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Обновление от 05.09.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 04/09/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED, PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE BEEN ANNOUNCED. Предыдущее сообщение Обновление от 09.05.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже. CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 08/08/2023:P THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING. Обновление от 04.04.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже. CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 03/04/2023: ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED. ON 08/02/2023 GLOBUS, NUVASIVE, INC. AND ZEBRA MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GLOBUS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER PURSUANT TO WHICH MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO NUVASIVE, WITH NUVASIVE SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GLOBUS. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF WILL CLOSE IN 2023. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
PhenomeX Inc. |
|
ISIN |
US0843101017 |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Референс корпоративного действия |
839675 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
BIRD MERGERSUB CORP. |
|
Дата платежа |
неизвестно |
|
Дата валютирования |
неизвестно |
|
Флаг сертификации |
нет |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Период действия на рынке |
c 09/09/2023 по 28/09/2023 г. |
|
Предлагающая сторона |
BIRD MERGERSUB CORP. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
1.0 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес ПАО СПБ Банк поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: SHAREHOLDERS, BANKS AND BROKERS CALL TOLL FREE: 800-561-3991 EMAIL: PHENOMEX(AT)GEORGESON.COM PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9, DATED 31/08/2023, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE LINK: WWW.SEC.GOV PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THETERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF ACORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
