|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0114288789 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.4201009 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купон дохода по облигациям XS0114288789. В соотв. с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частич досроч погашение основ долга |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0114288789 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.948294 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Частич досроч погашение основ долга по XS0114288789. В соответ с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2046736919 |
||||
|
Наименование эмитента: |
STEEL CAPITAL S.A. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.09.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1527.78 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2046736919, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CD8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
26.18 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинговая компания «Дельта», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00556-R-001P Дата регистрации 30.06.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 10.5 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CD8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинговая компания «Дельта», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01- 00556-R-001P Дата регистрации 30.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1061K1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.18 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-80110-H-001P Дата регистрации 29.03.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 13.6. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102WL1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Экспобанк» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.42 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Экспобанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B020302998B Дата регистрации 18.10.2013, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 8.5. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100VR4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
«Газпромбанк» (Акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
37.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Банк ГПБ (АО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B021300354B001P Дата регистрации 26.09.2019, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 7.4. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100VR4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
«Газпромбанк» (Акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Банк ГПБ (АО), Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B021300354B001P Дата регистрации 26.09.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102Y58 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.09.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.93 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00492-R-001P Дата регистрации 30.03.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 9.6. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 02.10.2023 г.
