Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850102 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
850102X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиионная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиионная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FR000013080929092023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(17-10-2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850106 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
850106D126 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US29760G1031 |
US29760G1031 |
Etalon Group plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
03 октября 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиионная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED OF THE NOTICE TO THE HOLDERS..COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLEUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO:CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMQUOTING IN THE SUBJECT LINE: .
——————————————————-
PCP US29760G1031 INFO 03OCT23
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Splunk Inc._ORD SHS (акция ISIN US8486371045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850227 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
850227X22342 |
Splunk Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8486371045 |
US8486371045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8486371045 |
|
Описание бумаги |
Splunk Inc._ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 157.0 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
SPLUNK ANNOUNCED A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH CISCO INTENDS
TO ACQUIRE SPLUNK FOR USD 157 PER SHARE IN CASH
.
THE ACQUISITION HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARDS OF
DIRECTORS OF BOTH CISCO AND SPLUNK. IT IS EXPECTED TO CLOSE BY
THE END OF THE THIRD QUARTER OF CALENDAR YEAR 2024, SUBJECT TO
REGULATORY APPROVAL AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS
INCLUDING APPROVAL BY SPLUNK SHAREHOLDERS
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98986X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
838540 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
XYLOPHONE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
838540X39844 |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98986X1090 |
US98986X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
XYLOPHONE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JLJ5VQU2CN6016 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 августа 2023 г. по 10 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 31 августа 2023 г. по 10 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 августа 2023 г. по 09 октября 2023 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98986X1090 |
|
Описание бумаги |
Zynerba Pharm, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.1059 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED UNKNOWN-CVR |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 августа 2023 г. по 10 октября 2023 г. |
Обновление от 04.10.2023:
Обновлены материалы КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.09.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/10/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1082666-221
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1082666 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/09/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY XYLOPHONE (THE COMPANY) TO
PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 1.1059 A SHARE PLUS ONE CVR
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. TEL: (212) 929-5500 CALL TOLL-FREE (800) 322-2885
. EMAIL: TENDEROFFER (AT) MACKENZIEPARTNERS.COM
HOLDERS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANS MITTAL AND SCHEDULE 14D-9, DATED 28/08/2023, FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK BELOW: WWW.SEC.GOV
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 14/08/2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO
TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ZYNERBA, HARMONY AND
PURCHASER , PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER
AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER
WILL MERGE WITH AND INTO ZYNERBA PURSUANT TO SECTION 251(H) OF
THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED
(THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET
FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ZYNERBA CONTINUING AS THE
SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY (THE MERGER)
.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH
SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE
TIME (OTHER THAN SHARES
. (I) HELD IN THE TREASURY OF ZYNERBA
. (II) OWNED BY HARMONY OR PURCHASER AT THE COMMENCEMENT OF THE
OFFER
. (III) IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT IN THE OFFER
. (IV) THAT ARE HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO AND
PROPERLY DEMAND APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH
SECTION 262 OF THE DGCL AND WHO COMPLY IN ALL RESPECTS WITH
SECTION 262 OF THE DGCL AND, AS OF THE EFFECTIVE TIME, HAVE
NEITHER EFFECTIVELY WITHDRAWN NOR LOST THEIR RIGHTS TO SUCH
APPRAISAL AND PAYMENT UNDER THE DGCL (CLAUSE (IV), THE APPRAISAL
SHARES AND, CLAUSES (I) THROUGH (IV) COLLECTIVELY, THE EXCLUDED
SHARES)), INCLUDING CERTAIN SHARES THAT ARE SUBJECT TO VESTING OR
FORFEITURE RESTRICTIONS GRANTED PURSUANT TO THE COMPANY EQUITY
PLAN (AS DEFINED IN THE MERGER AGREEMENT, AND SUCH SHARES,
RESTRICTED STOCK), WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE
THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, FROM PURCHASER (THE MERGER
CONSIDERATION), LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD
INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Spruce Power Holding Corporation ORD SHS (акция ISIN US9837FR1002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833578 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833578X63520 |
Spruce Power Holding Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9837FR1002 |
US9837FR1002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900VNP4G4FUKKI303 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9837FR1002 |
|
Описание бумаги |
Spruce Power Hold Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.125/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 9837FR209 TO BE OPENED INEUROCLEAR |
Обновление от 05.10.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2023: PROCEED HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 02/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 (облигация ISIN XS1721463500)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850450 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
850450X37030 |
GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 |
облигации |
XS1721463500 |
XS1721463500 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 с ISIN кодом XS1721463500.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 с ISIN кодом XS1721463500.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US54405Q2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
824193 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
824193X77711 |
Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US54405Q2093 |
US54405Q2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 05.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 04.09.2023:
Доступны дополнительные материалы по КД, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.08.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 11.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 425479-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 425479 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — RZD Capital PLC 7.487 25/03/31 (облигация ISIN XS0609017917)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850573 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
850573X13494 |
RZD Capital PLC 7.487 25/03/31 |
облигации |
XS0609017917 |
XS0609017917 |
1000 |
1000 |
GBP |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций RZD Capital P.L.C. 7.487 25/03/31 с ISIN кодом XS0609017917.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций RZD Capital P.L.C. 7.487 25/03/31 с ISIN кодом XS0609017917.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 (облигация ISIN XS1843437036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850589 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
850589X48708 |
RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 |
облигации |
XS1843437036 |
XS1843437036 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций RZD Capital P.L.C. 2.2 23/05/27 с ISIN кодом XS1843437036.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций RZD Capital P.L.C. 2.2 23/05/27 с ISIN кодом XS1843437036.
