Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845254 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
845254D585 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US8173232070 |
US8173232070 |
Sequans Communications S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 23 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 23 октября 2023 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 сентября 2023 г. по 20 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8173232070 |
|
Описание бумаги |
Sequans Communications S.A. OR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.03 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 23 октября 2023 г. |
Обновление от 10.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. MACKENZIE PARTNERS INC. TOLL-FREE: (800) 322-2885 (FROM THE
U.S. AND CANADA)
. FROM OUTSIDE THE U.S. AND CANADA: +1 (212) 929-5500
. EMAIL:
(FOR MATERIAL REQUESTS ONLY) TENDEROFFER(AT)MACKENZIEPARTNERS
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE 14D-9,
DATED 11/09/2023 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THI S OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Bunge Limited_ORD SHS (акция ISIN BMG169621056)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833278 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833278X19823 |
Bunge Limited_ORD SHS |
акции обыкновенные |
BMG169621056 |
BMG169621056 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007M0RIN8HY3MM77 |
Обновление от 10.10.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2023: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 01/11/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE REDOMESTICATION THAT WOULD CHANGE THE PLACE OF
INCORPORATION AND RESIDENCE OF THE ULTIMATE PARENT
COMPANY OF THE BUNGE GROUP FROM BERMUDA TO SWITZERLAND
THROUGH THE BERMUDA LAW SCHEME OF ARRANGEMENT
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/10/2023
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. (депозитарная расписка ISIN US2561352038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
839256 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
839256D418 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US2561352038 |
US2561352038 |
Dr. Reddys Laboratories Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 октября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DR. REDDY’S LABORATORIES
LIMIT CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/11/23 WITH VALUE DATE 22/11/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Spruce Power Holding Corporation ORD SHS (акция ISIN US9837FR1002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833578 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833578X63520 |
Spruce Power Holding Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9837FR1002 |
US9837FR1002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900VNP4G4FUKKI303 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9837FR1002 |
|
Описание бумаги |
Spruce Power Hold Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.125/1.0 |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 9837FR209 TO BE OPENED INEUROCLEAR |
Обновление от 10.10.2023
Стали известны детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 09.10.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 05.10.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/10/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/10/2023: PROCEED HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 02/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
835014 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
835014X19296 |
VMware, Inc._CL A ORD SHS |
акции обыкновенные Сlass A |
US9285634021 |
US9285634021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BROADCOM |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9285634021 |
|
Описание бумаги |
VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 142.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9285634021 |
|
Описание бумаги |
//VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.252/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK CUSIP928CSH048 TO BE OPENED IN EB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г. |
Обновление от 11.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 04.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 27.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 21.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 14.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 01.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 25.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 21.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/10/2023: OFFER PERIOD EXTENDED
DEADLINES WILL BE UPDATED AS SOON AS POSSIBLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/10/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 13/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 01/09/2023. THE DEALINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 31/08/2023
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0944963-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0944963 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 24/08/2023:
.
THE UNINSTRUCTED POSITION WILL BE DISBURSED VIA A MANDATORY
MERGER EVENT TO BE ANNOUNCED IN THE FUTURE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, SHARE RATIO AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ANNOUNCED. EVENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO BROADCOM INC, THROUGH AN EXCHANGE OF CASH.
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
INSTRUCTIONS MUST BE ENTERED AT THE BENEFICIAL HOLDER LEVEL,
SUBJECT TO PRORATION. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION
AGENT IS (866) 821-2570.
.
END OF UPDATE
.———————————————
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED
03/10/2022, AND THE RELATED ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED 11/08/2023, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
VOLUNTARY EVENT
.
AS A RESULT OF THE PRORATION PROVISIONS, NO GUARANTEE CAN BE MADE
THAT YOU WILL RECEIVE THE FORM OF MERGER CONSIDERATION THAT YOU
ELECT. PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851097 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
851097X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 октября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900L73GEWN1O5NH84 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 октября 2023 г. по 12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2010037682 |
|
Описание бумаги |
Jaguar LR Auto 6.875 15/11/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 ноября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
18 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1017.5 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
Обновление от 11.10.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ALLVALIDLY TENDERED NOTES OF SUCHSERIES (THE FIRST NON-COVEREDNOTES) PLUS (Y) THE AGGREGATE
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVI
——————————————————-
NGA HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN THE FIRST NON-COVERED NOTESAND (II) ALL SERIES OF NOTES HAVINGA LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVELTHAN THE FIRST NON-COVERED NOTES(TOGETHER WITH THE FIRSTNON-COVERED NOTES, THE NON-COVERED NOTES) THE COMPANY MAY, AT ANY TIMEAT OR PRIOR TO THE APPLICABLE
——————————————————-
SETTLEMENT DATE: -TERMINATE THE OFFER WITH RES
——————————————————-
PECT TO EACH SERIES OF NON-COVERED NOTESFOR WHICH THE MAXIMUM TOTALPRINCIPAL AMOUNT CONDITION HAS NOT BEEN WAIVED AND PROMPTLY RETURN ALLTENDERED NOTES OF SUCH SERIES TO
——————— Message МТ568 ———————
THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
.-WAIVE THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL
AMOUNT CONDITION WITH RESPECT TO
ONE OR MORE SERIES OF NON-COVERED
NOTES AND ACCEPT ALL VALIDLY TENDE
——————————————————-
RED NOTES OF SUCH SERIES AND
OF ANY SERIES OF NOTES THAT HAVE A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
CURRENCY CONVERSION
.
FOR PURPOSES OF APPLYING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP IN THE OFFER
TO PURCHASE AND CALCULATING THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT OF NOTES SUBJECT TO THE
OFFERS, THE COMPANY INTENDS TO USE
A CONVERSION RATE OF EUROS TO U.S
——————————————————-
.
DOLLARS OF EUR1.000 TO USD1.053.
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO
PURCHASE, THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF
——————————————————-
THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES
BECAUSE THE AGGR
——————————————————-
EGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED
NOTES IS GREATER THAN THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, THEN THE COMPANY WILL,
IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR PURCHASE
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF A
GIVEN SERIES SO LONG AS THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
——————————————————-
SERIES AND EACH SERIES HAVING A
HIGH
——————————————————-
ER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
LESS THAN, OR EQUAL TO, THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY
——————————————————-
SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR
——————————————————-
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS,
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THAT
SERIES WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. NO SERIES OF NOTES WILL
BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO
THE OFFERS
.
.———————-
.
5.DOCUMENTATION
——————————————————-
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
ANNOUNCEMENT NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEAR
——————————————————-
STREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE JAGUAR BIDS 06OCT23
.
THE OFFER TO PURCHASE IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT S WEBSITE
FOLLOWING REGISTRATION (PLEASE
REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
——————————————————-
.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 1 + DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/10/2023: A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS
NOT REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.—————
UPDATE 09/10/2023: ONE INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNER LEVEL
REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN AND CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED
ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
IN NEW YORK
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550 ALL OTHERS CALL TOLL FREE:
(866) 342-4882
IN LONDON
65 GRESHAM STREET
LONDON EC2V 7NQ
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7920 9700
EMAIL: JAGUAR(AT)DFKING.COM
WEBSITE: HTTPS://WWW.DFKINGLTD.COM/JLR
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ACQUIRE THE MAXIMUM IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITHOUT EXCEEDING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, IN COMPLIANCE WITH THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: PRINCIPAL AMOUNT CAP: USD 500,000,000 AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IN RESPECT OF THE
OFFERS FOR SUCH SERIES OF NOTES AND EACH SERIES OF NOTES THAT HAS
A HIGHER PRIORITY LEVEL
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, THE AMOUNT OF NOTES
THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST).
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF THE
MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE OFFEROR WILL, IN ACCORDANCE WITH
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A GIVEN SERIES SO LONG AS THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES AND
EACH SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS LESS
THAN, OR EQUAL TO, THE PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF A SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL
BE ACCEPTED BEFORE ANY VALIDLY TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING
A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS, ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF THAT SERIES WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. NO SERIES OF NOTES
WILL BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO THE OFFERS.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Pineapple Energy Inc. TECHN CODE (НИФИ US203CVR0142)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850983 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 октября 2023 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
850983X75037 |
Pineapple Energy Inc. TECHN CODE |
НИФИ |
US203CVR0142 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
06 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
Обновление от 11.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 09.10.2023:
Стали известны дата платежа и дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/10/2023: EFFECTIVE DATE: 29/03/2022
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PROCESSING RESULTS DATED 09/10/23: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 09/10/23 FOR VALUE 06/10/23
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 06/10/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Spruce Power Holding Corporation ORD SHS (акция ISIN US9837FR1002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833578 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833578X63520 |
Spruce Power Holding Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9837FR1002 |
US9837FR1002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900VNP4G4FUKKI303 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9837FR1002 |
|
Описание бумаги |
Spruce Power Hold Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US9837FR2091 |
|
Описание бумаги |
Spruce Power HoldCorp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.125/1.0 |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
Обновление от 11.10.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023
Стали известны детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 09.10.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 05.10.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/10/2023: PROCEED CODE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/10/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/10/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/10/2023: PROCEED HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 02/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Orchard Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US68570P2002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851806 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
851806D770 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Orchard Therapeutics plc |
Американская депозитарная расписка |
US68570P2002 |
US68570P2002 |
Orchard Therapeutics plc |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US68570P2002 |
|
Описание бумаги |
Orchard Therap ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 16.0 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/SCHEME OF ARRANGEMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
05/10/2023, ORCHARD THERAPEUTICS PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY
INCORPORATED UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES (THE -COMPANY-),
ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT (THE -TRANSACTION
AGREEMENT-) WITH KYOWA KIRIN CO., LTD., A JAPANESE JOINT STOCK
COMPANY (KABUSHIKI KAISHA) ( PURCHASER ).
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — W. P. Carey Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US92936U1097)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851804 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
851804X26592 |
W. P. Carey Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US92936U1097 |
US92936U1097 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
03 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
06 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: ONE NEWSHARE PER 15 OLD SHARES HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A SPIN OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 19/10/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/11/2023
. DUE BILL DATE: 03/11/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN
OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
|
Эмитент |
Praxis Precision Medicines, Inc. |
|
ISIN |
US74006W1080 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
850987 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
06 марта 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US74006W1080 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительная информация |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO25 OLD SHARE HELD PROCEED CODE TOBE ANNOUNCED |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 06/11/2023 THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
NCR CORP NEW |
|
|
ISIN |
US62886E1082 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании» |
|
|
Референс корпоративного действия |
847191 |
|
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19.10.2023 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата |
17.10.2023 г. |
|
|
Дата фиксации |
18.10.2023 г. |
|
|
Дата платежа |
19.10.2023 г. |
|
|
ISIN зачисляемого выпуска |
//XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
|
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.5/1.0 |
|
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 63001N106 TO BE OPENED IN EUROCLEAR (новая информация) |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
Обновление от 05.10.2023: Получена обновленная информация о КД. Обновлен дополнительный текст. Обновление от 29.09.2023: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Иностранных депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————EVENT DETAILS ——————- СAED/DEMERGER UPDATE 28/09/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED. ————————————————————— A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 02/10/2023 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 16/10/2023 . DUE BILL DATE: 18/10/2023. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
|
Эмитент |
Aramark |
|
|
ISIN |
US03852U1060 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании» |
|
|
Референс корпоративного действия |
843606 |
|
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04.10.2023 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата |
02.10.2023 г. |
|
|
Дата фиксации |
03.10.2023 г. |
|
|
Дата платежа |
04.10.2023 г. |
|
|
ISIN зачисляемого выпуска |
US29430C1027 (новая информация) |
|
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.5/1.0 |
|
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US29430C1027RATIO: 1 NEW SHARE PER 2 OLD SHARESHELD (новая информация) |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
Обновление от 14.09.2023: Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/DEMERGER ————— EVENT DETAILS ——————- A SPIN OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 20/09/2023 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/09/2023 . DUE BILL DATE: 03/10/2023. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN OFF WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
|
Эмитент |
Sylvamo Corporation |
|
ISIN |
US8713321029 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
836080 |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 03/10/2023: MARKET EXPIRY DATE HAS BEEN POSTPONED TO 27/10/2023. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация приведена в тексте Иностранного депозитария: FOR INFORMATION PURPOSES ONLY IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE INFORMATION AGENT AT: 1-888-349-9062
— EVENT DETAILS ——————- THE MARKET EXPIRY DATE IS 22/09/2023 . A PROCESSING FEE OF USD 3.50 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 60 PER ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS AND PAID TO GEORGESON TO DEFRAY THE COST OF THE PROGRAM. PARTICIPANTS ARE TO OBTAIN THE LETTER TO SHAREHOLDER, DATED 21/08/2023 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Tabula Rasa HealthCare Inc |
|
ISIN |
US8733791011 |
|
Референс корпоративного действия |
850990 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Добровольное событие |
требуется инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
c 05.10.2023 г. по 25.10.2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Списываемый ISIN |
US0535883070 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 -CONN -Несогласие Период действия на рынке c 05.10.2023 г. по 25.10.2023 г. 17:00 Списание ISIN US8733791011 XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD Дополнительная информация: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE 002- NOAC Не участвовать Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION ———— EVENT DETAILS ——————- A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY ANDTABUL A RASA HEALTHCARE INC, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 31/10/2023 THIS EVENT REFERS TO MANDATORY MERGER NUMBER 0911233 DISSENTERS RIGHTS HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS) A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TOTHE COMPANY AT: (ADDRESS TO BE ANNOUNCED) UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLYWITH THE COMPANY EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THECERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED. UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS. A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. |
|
|
Эмитент |
NCR Corporation |
|
|
ISIN |
US62886E1082 |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
|
Референс корпоративного действия |
849688 |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
|
Новое уведомление |
|
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Признак изменений |
Наименование |
|
|
Дата вступления в силу |
17.10.2023 г. |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————- OLD ISSUERS NAME: NCR CORPORATION NEW ISSUERS NAME: NCR VOYIX CORPORATION Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
|
Эмитент |
SP PLUS CORP. |
|
|
ISIN |
US78469C1036 |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
|
Референс корпоративного действия |
851623 |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
|
Новое уведомление |
|
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
ISIN списываемой бумаги |
US78469C1036 |
|
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
54.0 USD |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. СAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- ON 4 / 10 / 2023, SP PLUS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE -COMPANY-), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE -MERGER AGREEMENT-), BY AND AMONG THE COMPANY, METROPOLIS TECHNOLOGIES, INC., A DELAWARE CORPORATION (-PARENT-), AND SCHWINGER MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (-MERGER SUB-), PURSUANT TO WHICH, AMONG OTHER THINGS, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (THE MERGER). THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
|
Эмитент |
NORTHWESTERN CORPORATIO |
|
ISIN |
US6680743050 |
|
Референс корпоративного действия |
846620 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
02.10.2023 г. (новая информация) |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 03.10.2023: Стала известна Дата/Время вступления события в силу. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 02/10/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Старое наименование: NORTHWESTERN CORPORATION Новое наименование: NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE ————— EVENT DETAILS ——————- OLD ISSUERS NAME: NORTHWESTERN CORPORATION NEW ISSUERS NAME: NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. NEW ISSUERS NAME: NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
