Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT (облигация ISIN XS1071551474)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
852040 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
852040X26901 |
DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT |
облигации |
XS1071551474 |
XS1071551474 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE AGAINST AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO ABSTAIN FROM VOTING ANDRECEIVE RESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
Обновление от 13.10.2023:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ DISCLOSURE+FEE+UNIQUEIDENTIFIER REFERENCE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/10/2023: CORRECTION
.
. LENT POSITION INFORMATION HAS BEEN ADDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
. DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ANNOUNCES A VOTE WITHOUT MEETING RELATING TO THE
OUTSTANDING NOTES TO ADOPT CERTAIN AMENDMENTS OF THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
.
QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES
.
INCENTIVE FEES: THE RESOLUTION FEE: USD 1,000 PER USD 200,000
PRINCIPAL AMOUNT
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: THE ISSUER INTENDS TO PAY
THE RESOLUTION FEE WITHIN FIVE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
RESOLUTION EFFECTIVE DATE
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE RESOLUTION FEE WILL BE PAID TO HOLDERS WHO HAVE VALIDLY
DELIVERED A VOTE, IF:
1)CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION ARE FULFILLED, AND
2)THE AMENDMENT BECOMES EFFECTIVE
.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS
AVAILABLE ONLY VIA AGENTS WEBSITE:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850509 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
850509X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0385 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 29/11/2023 |
Обновление от 09.10.2023:
Обновлен дополнительный текст варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/10/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
852028 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
852028X39555 |
Ubisoft Entertainment SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000054470 |
FR0000054470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 октября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500I7C8V1LBIMSM05 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(515A19B74E7A440DB3E52125F8521F20)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(19/10/2023 21:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(BUNDESANZEIGER VERLAG GMBH — EUROPAEISC HE PLATTFORM FUER
AKTIONAERSIDENTIFIKAT ION UND -INFORMATION)
RLEI(39120001KULK7200U106)
RBIC(BANZDE33XXX)
REML(DPAII(AT)BUNDESANZEIGER.DE)
RURL(HTTPS://PORTAL.DPAII.DE/INTERMEDIARY/REGISTRATION/515A19B7-
4E7A-440D-B3E5-2125F8521F20)
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830307 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
830307X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
12 октября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4917 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 13.10.2023:
Стала известна дата валютирования варианта КД 001, а также поступила дополнительная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/10/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PhenomeX Inc. ORD SHS (акция ISIN US0843101017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
836019 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
836019X58206 |
PhenomeX Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0843101017 |
US0843101017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0843101017 |
|
Описание бумаги |
PhenomeX Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
03 октября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.0 USD |
Обновление от 16.10.2023:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Обновление от 03.10.2023:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт и дата платежа.
Обновлена дата вступления события в силу,
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.09.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 04/10/23: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 04/10/23 FOR VALUE 03/10/23
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 02/10/2023: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/09/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PHENOMEX INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH BRUKER CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, AND BIRD MERGERSUB ORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT (облигация ISIN XS1071551474)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
852040 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
852040X26901 |
DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT |
облигации |
XS1071551474 |
XS1071551474 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE AGAINST AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO ABSTAIN FROM VOTING ANDRECEIVE RESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
Обновление от 16.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.10.2023:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/ DISCLOSURE+FEE+UNIQUEIDENTIFIER REFERENCE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/10/2023: INFORMATION REGARDING THE UNIQUE IDENTIFIER
REFERENCE
.
PLEASE NOTE THAT ONLY BENEFICIAL OWNERS CAN USE THE VOTING
PLATFORM. THEREFORE, THE UNIQUE IDENTIFIER REFERENCE CAN ONLY BE
OBTAIN BY THE BOS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: CORRECTION
.
. LENT POSITION INFORMATION HAS BEEN ADDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
. DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ANNOUNCES A VOTE WITHOUT MEETING RELATING TO THE
OUTSTANDING NOTES TO ADOPT CERTAIN AMENDMENTS OF THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
.
QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES
.
INCENTIVE FEES: THE RESOLUTION FEE: USD 1,000 PER USD 200,000
PRINCIPAL AMOUNT
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: THE ISSUER INTENDS TO PAY
THE RESOLUTION FEE WITHIN FIVE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
RESOLUTION EFFECTIVE DATE
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE RESOLUTION FEE WILL BE PAID TO HOLDERS WHO HAVE VALIDLY
DELIVERED A VOTE, IF:
1)CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION ARE FULFILLED, AND
2)THE AMENDMENT BECOMES EFFECTIVE
.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS
AVAILABLE ONLY VIA AGENTS WEBSITE:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830307 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
830307X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
12 октября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4917 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.015482/1.0 |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: GBP 31.758944,(EXCLUDING CHARGES GBP 31.2896)AVAILABLE DATE: 16/10/23 SHARERATIO: 1 FOR 64.59008338 |
Обновление от 16.10.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 13.10.2023:
Стала известна дата валютирования варианта КД 001, а также поступила дополнительная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/10/2023: SHARE RATIO AND AVAILABLE DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Russian Standard Ltd 27/10/22 (облигация ISIN XS1117280625)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853487 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
853487X25612 |
Russian Standard Ltd 27/10/22 |
облигации |
XS1117280625 |
XS1117280625 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FNTKAWKH1IXW89 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1514940-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1514940 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
|
Эмитент |
HOSTESS BRANDS INC |
|
ISIN |
US44109J1060 |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Референс корпоративного действия |
852035 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
SSF HOLDINGS, INC. |
|
Дата платежа |
неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
SSF HOLDINGS, INC. |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и Депозитарий не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
|
Эмитент |
NCR CORP NEW |
|
ISIN |
US62886E1082 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании» |
|
Референс корпоративного действия |
847191 |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
19.10.2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата |
17.10.2023 г. |
|
Дата фиксации |
18.10.2023 г. |
|
Дата платежа |
19.10.2023 г. |
|
ISIN зачисляемого выпуска |
US63001N1063 (новая информация) |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.5/1.0 |
|
Дополнительный текст |
US63001N1063 NCR ATMCO LLC – ORD SHR USD (новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 12.10.2023: Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. Обновление от 05.10.2023: Получена обновленная информация о КД. Обновлен дополнительный текст. Обновление от 29.09.2023: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Иностранных депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————EVENT DETAILS ——————- СAED/DEMERGER UPDATE 28/09/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED. ————————————————————— A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 02/10/2023 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 16/10/2023 . DUE BILL DATE: 18/10/2023. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
National Instruments Corporation |
|
ISIN |
US6365181022 |
|
Референс корпоративного действия |
798001 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата/Время вступления в силу |
11.10.2023 г. |
|
Дата платежа |
12.10.2023 г. |
|
Списываемый ISIN |
US6365181022 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
USD 60.0 |
|
Обновление от 12.10.2023: Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- EMERSON (EMR) AND NI (NATI) ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Mirati Therapeutics |
|
ISIN |
US60468T1051 |
|
Референс корпоративного действия |
852084 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Списываемый ISIN |
US60468T1051 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
USD 58.0 |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/MERGER IN CASH ————— EVENT DETAILS ——————- BRISTOL MYERS SQUIBB (NYSE: BMY) AND MIRATI THERAPEUTICS, INC ANNOUNCED MERGER AGREEMENT. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
NCR Corporation |
|
ISIN |
US62886E1082 |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Референс корпоративного действия |
849688 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Признак изменений |
Наименование |
|
Дата вступления в силу |
13.10.2023 г. (новая информация) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Обновление от 12.10.2023:
Обновлена Дата/Время вступления события в силу.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————- OLD ISSUERS NAME: NCR CORPORATION NEW ISSUERS NAME: NCR VOYIX CORPORATION Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
