Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Activision Blizzard ORD SHS (акция ISIN US00507V1098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853610 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
853610X14721 |
Activision Blizzard ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00507V1098 |
US00507V1098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00507V1098 |
|
Описание бумаги |
ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 95.0 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98986X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853861 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
853861X39844 |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98986X1090 |
US98986X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98986X1090 |
|
Описание бумаги |
Zynerba Pharm, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCEDNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — T2 Biosystems, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89853L2034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
825898 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
825898X76107 |
T2 Biosystems, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US89853L2034 |
US89853L2034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930027RQTU9CHLKL88 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US89853L2034 |
|
Описание бумаги |
T2 Biosystems, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.01/1.0 |
|
Дата платежа |
13 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 100 OLDSHARES HELD CUSIP 89853L302 TO BEOPENED IN EB |
Обновление от 16.10.2023:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 15.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 01.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/10/2023: RATIO, PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/09/2023: MEETING DATE HAS BEEN AMENDED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/09/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/09/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — T2 Biosystems, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89853L2034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
825898 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
825898X76107 |
T2 Biosystems, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US89853L2034 |
US89853L2034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930027RQTU9CHLKL88 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US89853L2034 |
|
Описание бумаги |
T2 Biosystems, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US89853L3024 |
|
Описание бумаги |
T2 Biosystems, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.01/1.0 |
|
Дата платежа |
13 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US89853L3024RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 100 OLDSHARES HELD |
Обновление от 17.10.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 16.10.2023:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 15.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 01.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/10/2023: PROCEED HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/10/2023: RATIO, PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/09/2023: MEETING DATE HAS BEEN AMENDED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/09/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/09/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Intercept Pharmaceuticals, Inc_ORD SHS (акция ISIN US45845P1084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853928 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
INTERSTELLAR |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
853928X26442 |
Intercept Pharmaceuticals, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45845P1084 |
US45845P1084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
INTERSTELLAR |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900JMB8TX5P688V24 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A (акция ISIN KYG1355U1132)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
814007 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
814007X62850 |
Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
KYG1355U1132 |
KYG1355U1132 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG1355U1132 |
|
Описание бумаги |
Bridgetown Holdings ORDSHS CLA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
KYG6202B1014 |
|
Описание бумаги |
//MONEYHERO LIMITED-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
13 октября 2023 г. |
Обновление от 17.10.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 02.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/16/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ALLOCATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/10/2023: PAYMENT AND EVENT DATE HAVE BEEN ADDED
.
PROCEED CODE AND RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/09/2023: A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/10/2023
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
BRIDGETOWN HOLDINGS LIMITED WILL MERGE INTO PUBCO COMPANY
THIS BUSINESS COMBINATION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE
THIRD OR FOURTH QUARTER OF 2023
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
317984 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
317984X16548 |
OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 |
облигации |
XS0776121062 |
XS0776121062 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 25.09.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++UPD 24SEP20++
I2 CAPITAL TRUST CORPORATION LTD
INVITES HOLDERS OF THE NOTES TO
DISCLOSE THEMSELVES TO THE TRUSTEE
BY REGISTERING THEIR INTEREST AT
THE TRUSTEE’S INVESTOR PORTAL.
REGISTRATION WILL ALLOW INVESTORS
TO RECEIVE PROMPTLY INFORMATION
ABOUT A FORTHCOMING MEETING AND THE
:70E::ADTX//RELEVANT NOTICES AND THEREFORE
:70E::ADTX//REGISTRATION AND DISCLOSURE IS
SUGGESTED.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 24SEP20
.
Конец обновления.
Обновление от 23.03.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
20MAR20++
I2 CAPITAL TRUST CORPORATION LTD,
IN ITS CAPACITY AS NEW TRUSTEE,
ISSUED A NOTICE ON 19MAR20
INFORMING OF THE REPLACEMENT OF
ORIGINAL TRUSTEE.
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
:70E::ADTX//WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
:70E::ADTX//AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 20MAR20
.
Конец обновления.
Обновление от 29.10.2018:
Получена дополнительная информация от Иностранного депозитария. Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++26OCT2018++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 25OCT2018, REGARDING
PROCEEDINGS AGAINST OBLIGORS.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE OFCB DFLT 26OCT18
Конец обновления.
Обновление от 23.03.2018:
Поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 26/10/2017
Конец обновления.
Обновление от 07.02.2018:
Получена дополнительная информация от Иностранного депозитария. Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию, приложенных к данному сообщению. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPD 06FEB18++
HOLDERS ARE INFORMED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
05FEB18 REGARDING THE ‘FORMATION OF
A NOTEHOLDERS GROUP AND POSSIBLE
RECOVERY ACTIONS’.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 06FEB18
Конец обновления.
Обновление от 04.12.2017:
Получена дополнительная информация от Иностранного депозитария. Подробности в материалах к корпоративному действию, приложенных к данному сообщению. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPD 01DEC17++
HOLDERS ARE INFORMED THAT OFCB
CAPITAL PLC RELEASED A WRITE DOWN
NOTICE DATED 30NOV17.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 01DEC17
Конец обновления.
Обновление от 23.11.2017:
Появилась дополнительная информация о корпоративном действии. Детали в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPD 21NOV17++
EVENT OF DEFAULT
HOLDERS ARE ADVISED THAT OFCB
CAPITAL PLC RELEASED A ‘COMPANY
ANNOUNCEMENT’ DATED 17NOV17
INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
BASED ON THE OFFICER’S CERTIFICATE
AND THE NOTICE RECEIVED FROM THE
BORROWER THE FOLLOWING OCCURRED AND
IS CONTINUING:
A/ A PAYMENT DEFAULT (AND
CONSEQUENTLY A DEFAULT) EXISTS
UNDER THE NOTES FOLLOWING THE
FAILURE BY THE BORROWER TO MAKE THE
PAYMENT OF INTEREST DUE UNDER THE
SUBORDINATED LOAN ON 26 OCTOBER
2017, AND
B/ A COVENANT DEFAULT (AND
CONSEQUENTLY A DEFAULT) EXISTS
UNDER THE NOTES DUE TO THE BREACH
BY THE BORROWER OF CLAUSE 14.10(B)
OF THE SUBORDINATED LOAN AGREEMENT.
THE BORROWER CONFIRMED THAT THE
BORROWER HAS FAILED TO COMPLY WITH
THE MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO
ESTABLISHED BY THE CENTRAL BANK.
UNQUOTE
.
BASED ON THE OFFICIAL NOTIFICATION
OF DEFAULT OF PAYMENT, PLEASE BE
INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL
REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR
REDEMPTION EVENTS) BASED ON
CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL
PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN
TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF
PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
.
FOR COMPLETE DETAILS PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 21NOV17
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A/N.V:
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON
.
NOTICE OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0702068-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0702068 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT:
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON
.
NOTICE OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0702068-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0702068 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
529253 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
529253X16548 |
OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 |
облигации |
XS0776121062 |
XS0776121062 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400WFUJFRTCYGR357 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V./НКО АО НРД/ ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST + OUTSIDE
EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, CAPITALMARKETS, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
HOLDER’S OF NOTES ARE INVITED BY THE ISSUER TO DISCLOSE
THEMSELVES TO THE TRUSTEE BY REGISTERING THEIR INTEREST AT THE
TRUSTEE’S INVESTOR PORTAL:
HTTPS://I2CAPMARK.COM/EVENT-DETAILS/3/HOLDER/OFCB-CAPITAL-PLC
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
700011 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
700011X16548 |
OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 |
облигации |
XS0776121062 |
XS0776121062 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400WFUJFRTCYGR357 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6149296-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6149296 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A (акция ISIN KYG1355U1132)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
847921 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
BRIDGETOWN HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
847921X62850 |
Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
KYG1355U1132 |
KYG1355U1132 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG1355U1132 |
|
Описание бумаги |
Bridgetown Holdings ORDSHS CLA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 10.34 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/NOT ACTING IN CONCERT OR AS AGROUP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG1355U1132 |
|
Описание бумаги |
Bridgetown Holdings ORDSHS CLA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 10.34 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ACTING IN CONCERT OR AS AGROUP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
Обновление от 17.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/10/2023:
.
PAYMENT ON THIS REDEMPTION WILL BE MADE AT A RATE OF
USD 10.367319940 PER SHARE.
.
END OF UPDATE
A REDEMPTION OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY
.
THE CONTACT NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. CONTINENTAL STOCK TRANSFER MARK ZIMKIND
. EMAIL: MZIMKIND (AT) CONTINENTALSTOCK .COM
. INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LLC AT 1-800-662-5200
.
HOLDERS MUST AFFIRMATIVELY CERTIFY IF THEY ARE OR NOT ACTING IN
CONCERT OR AS A GROUP WITH ANY OTHER STOCKHOLDER WITH RESPECT TO
SHARES OF COMMON STOCK
.
A HOLDER OF THE PUBLIC SHARES, TOGETHER WITH ANY AFFILIATE OF HIS
OR ANY OTHER PERSON WITH WHOM HE IS ACTING IN CONCERT OR AS A
GROUP SHOULD REFER TO THE FILING IN THE SEC.GOV WEBSITE IN
REGARDS TO REDEMPTION LIMITATIONS ON THIS OFFER
.
MORE INFORMATION WILL BE RELEASED AS SOON AS PUBLISHED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854116 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
854116X26243 |
ENGIE SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010208488 |
FR0010208488 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Замена акций на предъявителя на именные |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR BONUS DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND
PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
. FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
. FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER
.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE
.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2023 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
………..
SHARE REGISTRATION:
.
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK
.
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT
.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER
.
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
