|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103VD8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.07 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-24004-R-001P Дата регистрации 28.09.2021, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 12.25. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.11.2023 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103VD8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.78 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-05-24004-R-001P Дата регистрации 28.09.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.11.2023 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1051T3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.11.23 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.69 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «МТС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-22-04715-A-001P Дата регистрации 01.08.2022, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 8.3. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.11.2023 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103FF6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
114.201857227451 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Денежная компенсация при прекращении БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Фонд денежного рынка». |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.11.2023 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS2010027451 |
||||
|
Наименование эмитента: |
GTLK Europe Capital DAC |
||||
|
Дата фиксации списка: |
26.08.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2028.84 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010027451, 2 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.11.2023 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1577961516 |
||||
|
Наименование эмитента: |
GTLK Europe Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.05.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2390.77 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1577961516, 10 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.11.2023 г.
|
Сведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Выплата купонного дохода |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1577961516 |
||||
|
Наименование эмитента: |
GTLK Europe Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.11.2022 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2390.77 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата купонного дохода по облигациям XS1577961516, 11 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 03.11.2023 г.
