Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2393688598)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870128 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
870128X70387 |
SovCom Capital D.A.C. UNDT |
облигации |
XS2393688598 |
XS2393688598 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.6 01/01/11 с ISIN кодом XS2393688598.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.6 01/01/11 с ISIN кодом XS2393688598.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870172 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
870172X58712 |
MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 |
облигации |
XS2134628069 |
XS2134628069 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.55 11/09/25 с ISIN кодом XS2134628069.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.55 11/09/25 с ISIN кодом XS2134628069.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — RITE AID CORP 7.70 15/02/27 (облигация ISIN US767754AJ35)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
859568 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
859568X34539 |
RITE AID CORP 7.70 15/02/27 |
облигации |
US767754AJ35 |
US767754AJ35 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 05.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлены материалы КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CREDITORS’ MEETING + OUTSIDEEB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE: 04/12/2023: MEETING HAS BEEN ADJOURNED
.
ANOTHER MEETING WILL BE HELD ON 20/12/2023 AT 10:00 EST
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.——————————————————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, NEW YORK
.
THE COMPANY WILL HOLD A MEETING OF THE CREDITORS.
.
A CASE HAS BEEN FILED UNDER CHAPTER 11 OF THE BANKRUPTCY CODE AND
AN ORDER FOR RELIEF HAS BEEN ENTERED FOR THE SECURITYHOLDERS, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
MEETING DATE: 14/12/2023
MEETING TIME: 10:00 (PREVAILING CENTRAL TIME)
MEETING LOCATION: TELEPHONE CONFERENCE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Eiger BioPharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US28249U1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870264 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
870264X41735 |
Eiger BioPharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US28249U1051 |
US28249U1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GO4VMIHDKJNU46 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US28249U1051 |
|
Описание бумаги |
Eiger BioPharmaceutical ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE BETWEEN 10 AND35 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/12/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Credit Agricole S.A._ORD SHS (акция ISIN FR0000045072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870274 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
870274X26031 |
Credit Agricole S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000045072 |
FR0000045072 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000004507220231229161409)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(11/01/2024)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM)
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 (облигация ISIN USC10602BA41)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860701 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 |
облигации |
USC10602BA41 |
USC10602BA41 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Clearstream Banking S.A.:
Цена, выраженная в процентах к номиналу — % 100
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/AMENDMENT
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/12/23.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 08/11/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1,016.875 PER 1000
NEW: USD 1,000 PER 1,000
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375 15/11/24 (облигация ISIN XS2071397850)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860857 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375 15/11/24 |
облигации |
XS2071397850 |
XS2071397850 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/12/23.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares NEW (акции ИФ ISIN US25490K3234)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861948 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
861948S12709 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares NEW |
открытый |
US25490K3234 |
US25490K3234 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25490K3234 |
|
Описание бумаги |
DIREX DLY S&P BIOT BUL3XSH NEW |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25460G1206 |
|
Описание бумаги |
//DIREX.DAILY S.P BIOT.BUL.3X SH.N. ETF USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
04 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US25460G12061 NEW SHARE FOR EVERY 20 OLD SHARESHELD |
Обновление от 06.12.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 05.12.2023:
Стала известна дата платежа, обновлена дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.11.2023:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/12/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/12/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/11/2023:
.
EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
|
Эмитент |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
855012 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата платежа |
12.11.2023 г |
|
Дата валютирования |
13.11.2023 г |
|
Дата фиксации |
10.11.2023 г |
|
Ставка |
0.3246242 |
|
Следующее значение фактора |
0.996753758 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитент продублировал информацию
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
FEL ENERGY VI |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
810221 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30.11.2023 г. |
|
Дата платежа |
01.12.2023 г. |
|
Дата валютирования |
01.12.2023 г. |
|
Номинальная стоимость |
1000 USD |
|
Размер части номинальной стоимости в процентах |
0.1679536 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
1.679183 |
|
Предыдущее значение фактора |
0.921768462 |
|
Следующее значение фактора |
0.929728464 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала) |
1 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
