Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Fresh2 Group Limited (депозитарная расписка ISIN US03635R2067)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 871808
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
871808D765 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Fresh2 Group Limited Американская депозитарная расписка US03635R2067 US03635R2067 Fresh2 Group Limited акции обыкновенные 1 : 20
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2024 г.
Дата платежа 22 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22.03.2024 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR FRESH2 GROUP LIMITED-ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/03/24 WITH VALUE DATE 22/03/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — SCI Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS0973219495)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 592012
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
592012X20819 SCI Finance B.V. UNDT облигации XS0973219495 XS0973219495 1000 533.789425 USD
Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Дата платежа Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493009E4KD6RQH7ST88
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF WRITE DOWN MEASURE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 2337975-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 2337975 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 864016
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
864016X33305 Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS акции обыкновенные CA9628791027 CA9628791027
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300XSFG5ZCGVYD886
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 ноября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока 28 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке с 15 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 декабря 2023 г.
Дата валютирования 08 декабря 2023 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.15 USD
Ставка удерживаемого налога, % 25.0 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 ноября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока 28 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке с 15 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN CA9628791027
Описание бумаги Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 08 декабря 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED
Обновление деталей КД от 11.12.2023:
Стала известная дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/12/2023: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPANT MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 791830
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 ноября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
791830X23809 BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 акции обыкновенные GB0002634946 GB0002634946
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 октября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 03 ноября 2023 г.
Дата истечения срока 03 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 06 мая 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 ноября 2023 г.
Дата валютирования 30 ноября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.115 GBP
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 03 ноября 2023 г.
Дата истечения срока 03 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 06 мая 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB0002634946
Описание бумаги BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.01077/1.0
Дата платежа 30 ноября 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 10.6770132,(EXCLUDING CHARGES GBP 10.46766)AVAILABLE DATE: 5/12/23 SHARERATIO: 1 FOR 92.84359304
Обновление от 11.12.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 04.12.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 09.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 08.08.2023:
Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.03.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата», что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/12/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 01/12/2023: SHARE RATIO AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/10/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/08/2023: GBP RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 845254
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа RENESAS ELECTRONICS
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
845254D585 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. Американская депозитарная расписка US8173232070 US8173232070 Sequans Communications S.A. акции обыкновенные 1 : 4
Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона RENESAS ELECTRONICS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 декабря 2023 г. 23:59
Дата истечения срока 20 декабря 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US8173232070
Описание бумаги Sequans Communications S.A. OR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.03 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 декабря 2023 г. 23:59
Дата истечения срока 20 декабря 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г.
Обновление от 12.12.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
В настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Конец обновления.
Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/12/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. MACKENZIE PARTNERS INC. TOLL-FREE: (800) 322-2885 (FROM THE
U.S. AND CANADA)
. FROM OUTSIDE THE U.S. AND CANADA: +1 (212) 929-5500
. EMAIL:
(FOR MATERIAL REQUESTS ONLY) TENDEROFFER(AT)MACKENZIEPARTNERS
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE 14D-9,
DATED 11/09/2023 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THI S OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870820
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
870820X26235 Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS акции обыкновенные DE000A1J5RX9 DE000A1J5RX9
Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH
Идентификатор LEI эмитента 391200ECRPJ3SWQJUM30
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 января 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку 17 января 2024 г. 23:59
Дата истечения срока 17 января 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 декабря 2023 г. по 17 января 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000A1J5RX9
Описание бумаги TELEFONICA DEUTSCHLAND ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE000A3MQD87
Описание бумаги //TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING-OR DSH EUR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст NARS/ISIN DE000A3MQD87TO EXCHANGE FOR EUR 2.35
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 января 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку 17 января 2024 г. 23:59
Дата истечения срока 17 января 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 декабря 2023 г. по 17 января 2024 г.
Обновление от 12.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки и варианты проведения КД. Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата», сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: PROCEED CODE ADDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/12/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED, OPTIONS, DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
THE BIDDER TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH, ISMANING OFFERS TO
PURCHASE A MAXIMUM OF 550,882,742 OUTSTANDING TELEFONICA
DEUTSCHLAND HOLDING AG SHARS AT A PRICE OF EUR 2.35, SUBJECT TO
PRORATION.
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A3MQD87, AT A RATIO OF
1:1.
.
THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (ISIN DE000A3MQD87) WILL BE
ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) OF
THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. TRADING IN TENDERED SHARES WILL
PRESUMABLY START ON THE THIRD BANKING DAY AFTER THE COMMENCEMENT
OF THE ACCEPTANCE PERIOD. THERE IS NO GUARANTEE THAT SUCH TRADING
WILL IN FACT TAKE PLACE AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE
PERIOD. TRADING WILL BE DISCONTINUED AT THE END OF THE TRADING
HOURS OF THE LAST DAY OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS
THIS TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE PERIOD.
DEPOSIT DATE: 19/01/2024
.
WITHDRAWAL RIGHT
.—————————
PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR INSTRUCTIONS IN THE
EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO PARA. 39, 21 OF THE
GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT
(WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR THE LAUNCHING
OF A COMPETING OFFER ACCORDING TO PARA. 39, 22 OF THE GERMAN
SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT. FOR FURTHER DETAILS
PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE PARAGRAPH IN THE OFFER DOCUMENT.
.
PRO RATA ALLOCATION
.——————————
IN CASE MORE THAN 550,882,742 SHARES ARE SUBMITTED TO THIS OFFER,
THE BIDDER WILL ACQUIRE A PRO RATA PORTION OF THE SHARES
SUBMITTED BY EACH HOLDER. FRACTIONS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE NUMBER. PLEASE REFER TO SECTION 17.5 OF THE
DOCUMENTATION
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION
.—————————-
PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE
OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY BEFORE EXPIRY OF THE
ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER PERIOD WILL BE EXTENDED
BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE OFFER, A
COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE PERIOD SHALL BE EXTENDED
TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR
THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CONVENED
THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON 13/02/2024. THERE WILL BE
NO ADDITIONAL OFFER PERIOD
.
OFFER CONDITIONS
.————————
THE OFFER IS SUBJECT TO SEVERAL CONDITIONS AS DESCRIBED IN DETAIL
IN SECTION 13 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
SETTLEMENT
.—————-
IF BY THE END OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD THE CLOSING
CONDITIONS ARE SATISFIED OR — TO THE EXTENT LEGALLY PERMITTED —
HAVE BEEN WAIVED EFFECTIVELY BEFORE THE END OF THE ACCEPTANCE
PERIOD, THE CENTRAL SETTLEMENT AGENT WILL TRANSFER THE OFFER
PRICE WITHOUT UNDUE DELAY AND AT THE LATEST BY THE EIGHTH BANKING
DAY FOLLOWING THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
.
ON SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN. FOR FULL DETAILS
PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENT.
.
NOTE
.———
AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER OR AT A LATER TIME AND WITHIN THE
LIMITS OF APPLICABLE LAW AND SUBJECT TO A LEGAL AND ECONOMIC
ASSESSMENT AT THE RELEVANT TIME, THE BIDDER AND THE BIDDER PARENT
COMPANY MAY CONSIDER, IN THEIR DISCRETION, TO EFFECT IN
COORDINATION WITH THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF
TELEFONICA DEUTSCHLAND A WITHDRAWAL OF THE ADMISSION TO TRADING
OF TELEFONICA DEUTSCHLAND SHARES ON THE REGULATED MARKET
(DELISTING). THE IMPACTS OF A POTENTIAL DELISTING ON TELEFONICA
DEUTSCHLAND SHAREHOLDERS ARE DESCRIBED IN SECTION 16.2 OF THE
OFFER DOCUMENT.
.
TAX ADVICE
.—————
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.——————
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS.
.
THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE
TAKEOVER OFFER, NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET
AS REQUIRED UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER
THAN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 OF THE TAKEOVER ACT HAVE
AUTHORISED ANY THIRD PERSON TO PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE OR
DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS
RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
ARE OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR, THE
PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER
DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE
RELEVANT JURISDICTIONS.
.
THE TAKEOVER OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND PROVISIONS SET OUT
IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE APPLICABLE LEGAL
PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT THE ACCEPTANCE OF
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND UNITED STATES MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG SHAREHOLDERS WHO COME INTO
POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES, WHO WISH TO ACCEPT
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UNITED STATES AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL
PROVISIONS OTHER THAN THE LEGAL PROVISIONS OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM
THEMSELVES OF THE RELEVANT APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO
COMPLY WITH THEM.
.
THE BIDDER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCEPTANCE OF THE
TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
AND UNITED STATES BEING PERMISSIBLE. FOR DETAILED RESTRICTIONS,
PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION. SHAREHOLDERS OF
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE
THEIR PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE
UNITED STATES OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL
——————————————————-
REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE
INFORMATION CONT
AINED IN SECTION 1.2, SECTION 7.2 OF THE OFFER
DOCUMENT
.
SHAREHOLDERS WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL
ABODE IS IN THE UNITED STATES SHOULD ALSO REFER TO SECTION 22 OF
THE OFFER DOCUMENT. FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENT. THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/ OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS / LAWYER /
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS.
.
THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT / ACTION IN
THE MARKET AND AVAILABLE AT:
. HTTPS://WWW.TD-OFFER.COM
. WWW.BUNDESANZEIGER.DE
.
END OF UPDATE
.—————————————
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 828187
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
828187X15150 Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 акции обыкновенные GB00B10RZP78 GB00B10RZP78
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса Автоматическое рыночное требование
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 ноября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 21 ноября 2023 г.
Дата истечения срока 21 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 06 ноября 2023 г. по 21 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 06 ноября 2023 г. по 20 ноября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 декабря 2023 г.
Дата валютирования 08 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3715 GBP
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 ноября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 21 ноября 2023 г.
Дата истечения срока 21 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 06 ноября 2023 г. по 21 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 06 ноября 2023 г. по 20 ноября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB00B10RZP78
Описание бумаги //UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009669/1.0
Дата платежа 08 декабря 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 38.418885,(EXCLUDING CHARGES GBP 38.0385)AVAILABLE DATE: 13/12/2023 SHARERATIO: 1 FOR 103.41557200
Обновление от 12.12.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 11.12.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 27.10.2023:
Стала известна ставка для Варианта КД 001, а также добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Конец обновления.
Обновление от 26.07.2023:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/12/2023: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/12/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
UPDATE 06/11/2023: DEADLINE ADDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/10/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited (депозитарная расписка ISIN US0518571007)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 869308
Код типа корпоративного действия SPLR
Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
869308D555 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited Американская депозитарная расписка US0518571007 US0518571007 Aurora Mobile Limited акции обыкновенные 3 : 2
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US0518571007
Описание бумаги Aurora Mob Ltd ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.05/1.0
Дата платежа 11 декабря 2023 г.
Дополнительный текст NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW ADS FOR EVERY 20 OLDADSS HELD PROCEED CODE 051857209 TOBE OPEN IN EB
Обновление от 12.12.2023:
Стала известна дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 07.12.2023:
Обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
BNY MELLON, AT THE DIRECTION OF AURORA MOBILE LIMITED, IS
ANNOUNCING A RATIO CHANGE ON THE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT
(ADR) PROGRAM FROM THREE AMERICAN DEPOSITARY SHARES (ADSS)
REPRESENTING TWO CLASS A ORDINARY SHARE TO A NEW RATIO OF THREE
ADSS REPRESENTING FORTY CLASS A ORDINARY SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arlington Asset Investment Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US0413562051)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814557
Код типа корпоративного действия MRGR
Тип корпоративного действия Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
814557X41674 Arlington Asset Investment Corp. ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US0413562051 US0413562051
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US0413562051
Описание бумаги Arlington Asset Inv ORDSHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.3619/1.0
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.09 USD
Дополнительный текст NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE ADVISED
Обновление от 12.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/12/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
ELLINGTON FINANCIAL INC. AND ARLINGTON ASSET INVESTMENT CORP
HAVE ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT. ELLINGTON FINANCIAL
WILL ACQUIRE ARLINGTON
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Synchronoss Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US87157B1035)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 861072
Код типа корпоративного действия SPLR
Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
861072X56725 Synchronoss Technologies, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US87157B1035 US87157B1035
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 04 декабря 2023 г.
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493007Z5J8Z2TA76376
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US87157B1035
Описание бумаги Snchrns Technolog, Inc. ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US87157B4005
Описание бумаги //SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC-ORD SHR USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.111111/1.0
Дата платежа 11 декабря 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US87157B40051 NEW SHARE FOR EVERY 9 OLD SHARESHELD
Обновление от 12.12.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу, дата платежа, , а также обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
PAYMEND AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DECR) О корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью» — Uniper SE ORD SHS (акция ISIN DE000UNSE018)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 872079
Код типа корпоративного действия DECR
Тип корпоративного действия Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
872079X29443 Uniper SE ORD SHS акции обыкновенные DE000UNSE018 DE000UNSE018
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 20 декабря 2023 г.
Дата фиксации 19 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300UXRTWGIBZQ4J67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000UNSE018
Описание бумаги Uniper SE ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/117759504 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.05/1.0
Дата платежа 20 декабря 2023 г.
Дополнительный текст NARS//XS/117759504ISIN DE000UNSE1T0 TO BE OPENED INEB
ООО «Инвестиционная Палата», что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью».
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/VALUE DECREASE
————— EVENT DETAILS ——————-
THE CAPITAL DECREASE IS SUBJECT TO THE REGISTRATION IN THE
COMMERCIAL REGISTER. REGISTRATION IS EXPECTED TO OCCUR ON
11/12/2023. FURTHER DETAILS WILL FOLLOW AFTER THE REGISTRATION
HAS BEEN ANNOUNCED.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — SCI Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS0973219495)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 872086
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
872086X20819 SCI Finance B.V. UNDT облигации XS0973219495 XS0973219495 1000 1000 USD
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций SCI FINANCE B.V. 12 01/01/11 с ISIN кодом XS0973219495.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев SCI FINANCE B.V. 12 01/01/11 с ISIN кодом XS0973219495.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Orbital Infrastructure Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68559A2087)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 837133
Код типа корпоративного действия BRUP
Тип корпоративного действия Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
837133X77403 Orbital Infrastructure Group, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US68559A2087 US68559A2087
Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300Z34T2S6KBY7S35
Обновление от 12.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
EFFECTIVE DATE: 08/12/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
